簡述出納的工作職責
簡述出納的工作職責1
1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
3、負責稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請及變更等事項，按規(guī)定開具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對工作；與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作；
4、負責銷售表、發(fā)票登記表、費用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并按照要求及時反饋給各部門負責人；
5、負責與相關(guān)部門的對賬
6、完成上級領(lǐng)導安排的其它工作。
簡述出納的工作職責2
一、負責公司對外付款
1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細表，交付領(lǐng)導核查。
3、根據(jù)公司制定的節(jié)點付款制單付款，交付領(lǐng)導復核。
4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。
二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實現(xiàn)理財收益，保障資金安全
1、歸集公司結(jié)余資金，實現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。
2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。
三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對接工作
1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。
2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。
3、辦理各項銀行業(yè)務(wù)，落實開戶銷戶、賬務(wù)變更等工作。
簡述出納的工作職責3
1、負責日�，F(xiàn)金收支保管，按《財務(wù)審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證；
2、編制《現(xiàn)金日報表》
3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數(shù)一致，現(xiàn)金入庫，支付入帳，日結(jié)日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理；
4、跟進返饋工作：核對應(yīng)收帳款明細，制作月報表，落實責任人，協(xié)助返款到帳；
5、負責員工工資的核發(fā)并做好憑證；
6、發(fā)票的購銷和票據(jù)的及時認證；
7、根據(jù)公司資金狀況合理支付應(yīng)付款項，提出合理意見和建議，協(xié)助領(lǐng)導協(xié)調(diào)公司財務(wù)的健康運作；
8、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)
簡述出納的工作職責4
1、發(fā)票的申購、使用及管理；
2、稅務(wù)日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務(wù)臺帳，提供準確數(shù)據(jù)；
3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
4、負責財會文件的準備、歸檔和保管；
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作；
7 、完成領(lǐng)導安排其他任務(wù)。
簡述出納的工作職責5
1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；
5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作
簡述出納的工作職責6
1、負責公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管；
2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作；
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作；
4、進銷項發(fā)票的登記及管理；
5、每月及時申報繳納稅金；
6、負責公司日常的員工報銷單據(jù)的審核；
7、協(xié)助領(lǐng)導交辦的其他事項。
簡述出納的工作職責7
1、系統(tǒng)錄入：貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班
2、退費辦理：退費審核和流程盯對
3、財務(wù)分析：月度及周財務(wù)分析
4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理
5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費用的及時繳納
簡述出納的工作職責8
1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準確登記
2、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實際數(shù)，做到賬實相符
3、負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用
4、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管
5、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對賬單
6、負責編制月、季、年度財務(wù)報表
7、負責調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票
8、負責核定公司備用金額并及時予以補充
簡述出納的工作職責9
1、負責日�，F(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，外匯到款確認，結(jié)匯，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表、發(fā)票購買、開具；
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
6、商務(wù)合同登記與保管，整理各供應(yīng)商開具過來的增值稅發(fā)票，協(xié)助會計出口退稅；
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成日常事務(wù)工作，協(xié)助處理賬務(wù)、財會文件的準備、歸檔和保管；
8、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。
簡述出納的工作職責10
1、按公司結(jié)算規(guī)定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結(jié)；
2、及時清理各類在途資金，加強資金安全管理；
3、付費發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打��；
4、財務(wù)報表、憑證等會計檔案管理；
5、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納；
6、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)；
7、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率；
8、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。
簡述出納的工作職責11
1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；
2、負責銀行業(yè)務(wù)的'辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；
3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；
4、負責及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；
6、領(lǐng)導交辦的其他工作
簡述出納的工作職責12
1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。
6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財務(wù)核對工作的辦理。
7、協(xié)助招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。
簡述出納的工作職責13
1、收付款（網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網(wǎng)銀操作，收付匯），貼現(xiàn)（網(wǎng)銀操作），銀行賬戶開戶銷戶及日常維護；
2、基礎(chǔ)財務(wù)軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點；
3、負責供應(yīng)商對賬；
4、資金日報表，匯票日報表。
簡述出納的工作職責14
一、出納工作：
1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)
2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入
3、協(xié)助完善財務(wù)制度
二、行政工作：
1、行政類采購、常規(guī)費用申請
2、辦公用品及禮品管理
3、其他上級安排的工作
簡述出納的工作職責15
1、依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
2、準確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬；
3、及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領(lǐng)；
4、認真對照公司內(nèi)外部有關(guān)費用報銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋；
5、積極認真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的各項任務(wù)；
6、按時完成臨時安排的重點任務(wù)。
簡述出納的工作職責16
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票；
2、根據(jù)會計準則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告；根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款；
3、負責發(fā)票的開具與管理；負責與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項的催收清繳；負責跟蹤分析各類經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題；
4、負責保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來；負責費用預算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋；負責配合內(nèi)、外部機構(gòu)的審計工作；負責經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔；
5、完成領(lǐng)導交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。
簡述出納的工作職責17
1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。
4、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
5、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
6、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
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