合作社出納職責與工作內(nèi)容
合作社出納職責與工作內(nèi)容1
1、負責日常財務的管理和核對;
2、各種基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
5、完成公司交辦的其他事務工作。
合作社出納職責與工作內(nèi)容2
1、負責日常網(wǎng)銀，月末與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
2、負責與銀行對接、銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作;
3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記;
4、負責發(fā)票管理，增值稅發(fā)票的購買、開具、認證抵扣、保管;
5、根據(jù)公司的規(guī)章制度和流程，負責日常的費用報銷及付款單據(jù)的審核;
6、負責憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;
7、負責公司合同的整理歸檔及表格登記;
8、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
合作社出納職責與工作內(nèi)容3
1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;
4.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;
5.負責完成與銀行相關(guān)的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
7.負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;
合作社出納職責與工作內(nèi)容4
1、開具發(fā)票，到稅務局和銀行處理本單位相關(guān)事務
2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;
3、協(xié)助對外聯(lián)絡與接待工作;
4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;
5、負責公文事務管理;
6、上級交辦的其他事務。
合作社出納職責與工作內(nèi)容5
1、負責各開戶銀行收、付支付;
2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;
3、負責各開戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;
4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;
5、負責將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;
6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;
7、負責編制銀行收、付、存日報表;
8、負責裝訂銀行會計憑證，
合作社出納職責與工作內(nèi)容6
1) 負責分公司日常收支的管理和核對，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;
2) 負責分公司銀行往來，客戶結(jié)算，票印管理等工作;
3) 稅控盤的日常維護管理，開具各項票據(jù);
4) 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;
5) 分公司內(nèi)部文件，合同，財務資料等檔案的存檔與管理;
6) 分公司員工招聘，日常考勤等事宜;
7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等);
8) 完成上級安排的其他任務。
合作社出納職責與工作內(nèi)容7
1.按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務;
2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;
3.按財務制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;
5.完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。
合作社出納職責與工作內(nèi)容8
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網(wǎng)銀對賬。
3、負責銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單打印等相關(guān)工作;
4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;
5、負責公司發(fā)票的登記與核銷;
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
合作社出納職責與工作內(nèi)容9
1.庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財務印件等的日常管理;
2.及時準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;
4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;
合作社出納職責與工作內(nèi)容10
1.負責管理銀行賬戶，收付款等;
2.負責銀行，稅務，工商經(jīng)辦業(yè)務;
3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;
4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;
5.按照制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
6.負責合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;
7.領(lǐng)導臨時安排的其他工作;
合作社出納職責與工作內(nèi)容11
1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄
2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬
3.開具發(fā)票、收據(jù)
4.負責編制收款日報表及收款憑證
5.完成上級指派的其他相關(guān)工作
合作社出納職責與工作內(nèi)容12
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
【合作社出納職責與工作內(nèi)容】相關(guān)文章：
出納崗位的工作內(nèi)容及職責07-30
會計職責及工作內(nèi)容10-28
出納員的工作職責和內(nèi)容06-20
學校出納工作職責及內(nèi)容是什么11-25
出納的職責要求內(nèi)容10-28
公司出納職責內(nèi)容12-15
屬于會計的工作職責內(nèi)容10-28