公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)15篇
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)1
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個(gè)人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；
2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。
10：30~12：00
1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
2、審核付款申請報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷單，提請總經(jīng)理簽字；
3、與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷單的填制；
5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。
14：00~18：00
1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報(bào)告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；
2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時(shí)事務(wù)的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場回款的催收；
6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤
7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。
臨時(shí)、突發(fā)性工作：
1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。
7、各商場費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對。
8、根據(jù)公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會(huì)計(jì)商討如何調(diào)帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報(bào)表。
2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報(bào)帳。
4、每周一下午工程部報(bào)帳。
5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對帳。
6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。
7、每周例會(huì)，各部門工作協(xié)調(diào)。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。
2、按時(shí)繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場開具費(fèi)用票（月末）。
4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購電。
5、每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會(huì)計(jì)核對帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。
6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對運(yùn)費(fèi)成本對各部門提出建議（月初）。
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)責(zé)部門年度預(yù)算編制和月度預(yù)算使用分析，預(yù)算內(nèi)調(diào)整和預(yù)算外支出;
2、負(fù)責(zé)責(zé)部門日常收入、成本和損益的滾動(dòng)預(yù)測，并跟進(jìn)超目標(biāo)業(yè)務(wù)問題及改善方案，改善進(jìn)度和效果;
3、負(fù)責(zé)責(zé)部門日常經(jīng)營分析報(bào)告的出具;
4、參與部門二、三級(jí)經(jīng)營指標(biāo)考核的設(shè)定。;
5、多維數(shù)據(jù)分析管理體系/模型的建立與應(yīng)用，定期對業(yè)務(wù)進(jìn)行專題深度分析，提交各項(xiàng)分析監(jiān)測報(bào)告，為管理層作業(yè)務(wù)決定提供有效信息。
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)館內(nèi)日常報(bào)銷，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入并與系統(tǒng)收入進(jìn)行核對;
4、配合會(huì)計(jì)收集各類貨款發(fā)票，并及時(shí)核對匯總;
5、負(fù)責(zé)存貨資產(chǎn)的定期盤點(diǎn)及監(jiān)督，提高存貨資產(chǎn)的管理水平;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)與超市賣場的.平臺(tái)和公司的ERP核對送貨數(shù)量、金額、產(chǎn)生費(fèi)用的合理性；
2、負(fù)責(zé)核對結(jié)算憑證的費(fèi)用是否合理，整理回單、費(fèi)用單，根據(jù)對好賬的憑證開具發(fā)票；
3、每月開具好發(fā)票負(fù)責(zé)將發(fā)票做進(jìn)ERP系統(tǒng)進(jìn)行核銷工作；
4、每月預(yù)估各系統(tǒng)的收款金額及各系統(tǒng)的具體開票金額；
5、每月向匯報(bào)各系統(tǒng)的平臺(tái)上的付款，及時(shí)匯報(bào)通知各系統(tǒng)內(nèi)的異常情況；
6、以及財(cái)務(wù)主管交代的其他事項(xiàng)。
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)5
1、嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則完成日常會(huì)計(jì)核算，各類原始單據(jù)的審核、憑證的編制、登帳;
2、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，各種會(huì)計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整;
3、完成每月納稅申報(bào)、能獨(dú)立按照公司及政府有關(guān)部門要求，及時(shí)地編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并報(bào)送相關(guān)部門;
4、年度匯算清繳、各類事項(xiàng)備案;
5、審核銷售合同、參與評估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn);
6、溝通協(xié)調(diào)處理業(yè)務(wù)相關(guān)的財(cái)務(wù)問題
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事務(wù)性工作;
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)6
一、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)
1、制訂和落實(shí)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和年度計(jì)劃，保證公司的整體戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)；
2、組織年度預(yù)算的編制、下達(dá)、實(shí)施及其達(dá)成情況的跟蹤和分析；
3、建立、組織實(shí)施和完善子公司審計(jì)工作流程，開展日常審計(jì)、高層管理人員離任和年度審計(jì)；
4、通過組織各種財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財(cái)務(wù)狀況；
5、按期匯集、計(jì)算和分析成本控制情況，加強(qiáng)成本控制和管理；
6、統(tǒng)一調(diào)度管理公司流動(dòng)資金，對公司和各部門資金實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率；
7、負(fù)責(zé)向管理層匯報(bào)經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，提供財(cái)務(wù)分析，提出合理建議；
8、負(fù)責(zé)規(guī)劃財(cái)務(wù)人員編制和配備，組織人員培訓(xùn)及考核。
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)7
1、協(xié)助審核費(fèi)用類報(bào)銷單據(jù)，包括審核其完整性、規(guī)范性、合理性、準(zhǔn)確性等;
2、憑證編制、登帳、會(huì)計(jì)資料歸檔;
3、開票及各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)、辦理工作;
4、臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng);
5、按要求編制英文報(bào)表;
6、部分行政工作。
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)8
1.按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)活動(dòng)，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);
2.負(fù)責(zé)編制公司各類管理財(cái)務(wù)報(bào)表及說明
3.組織公司月度、季度報(bào)表的編制與財(cái)務(wù)分析工作
4.編制年終決算報(bào)表，完成年終稅審工作;
5.按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果;
6.配合其他部門，提供所需要的財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)
7.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理、納稅申報(bào);
2.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷審核和各項(xiàng)費(fèi)用支付審核;
3.按公司要求定期編制和報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表;
4.對公司經(jīng)營狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
5.統(tǒng)籌項(xiàng)目資金支付計(jì)劃;
6.負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)清理，應(yīng)收款項(xiàng)的催收工作;
7.協(xié)助編制公司預(yù)算，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審核、分析，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，提出措施及建議;
8.協(xié)助做好公司財(cái)務(wù)管理流程的設(shè)計(jì)、梳理和優(yōu)化;
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)分子公司財(cái)務(wù)部日常工作;
2、執(zhí)行公司核算制度，并按實(shí)際情況優(yōu)化改進(jìn)實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)分子公司核算工作;
3、負(fù)責(zé)分子公司稅務(wù)籌劃，規(guī)范公司納稅制度;
4、負(fù)責(zé)分子公司財(cái)務(wù)報(bào)表制作，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析;
5、組織分子公司財(cái)務(wù)決算工作;
6、編制分子公司預(yù)算方案;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)11
1、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃，協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施年度計(jì)劃的分解;
2、完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控制度，組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況，規(guī)范財(cái)務(wù)管理;
3、組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、成本管理等方面工作，提高企業(yè)經(jīng)營效益;
4、定期對財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促和檢查，提高財(cái)務(wù)工作效率;
5、制定回款指標(biāo)、資金支配方案，加強(qiáng)內(nèi)部資金管理;
6、配合總經(jīng)理執(zhí)行財(cái)務(wù)方面決議，對公司日常資金運(yùn)轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控;按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對公司各項(xiàng)預(yù)算、費(fèi)用進(jìn)行審批;
7、定期對公司經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)算，并提出改進(jìn)方案;定期向高層提供財(cái)務(wù)分析及預(yù)算報(bào)告，為公司的經(jīng)營決策提供合理化意見;
8、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的財(cái)務(wù)工作以及稅務(wù)工作，審核及指導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)12
1、熟悉日常收支管理和核對、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作;
2、認(rèn)真核對并編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
3、協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;
4、熟悉結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)13
1.正確計(jì)算收入，費(fèi)用，成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)結(jié)果
2.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算，申報(bào)和繳納工作
3.及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證，報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作
4.主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)咨訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息和工作相關(guān)建議
5.定期核固定資產(chǎn)賬目，做到賬物相符
6.負(fù)責(zé)公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷；
2、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符，月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；
3、月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳的發(fā)生額與余額；
4、催收項(xiàng)目投標(biāo)保證金及履約保證金；
5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)15
職責(zé)
1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；
2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門；
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；
4、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳；
5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題；
6、審計(jì)合同、制作帳目表格；
7、能夠接受市內(nèi)調(diào)派。
任職資格
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有初級(jí)會(huì)計(jì)證，中級(jí)職稱優(yōu)先考慮；
2、有3—5年工作經(jīng)驗(yàn)，能上手全盤賬務(wù)處理；
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
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