出納員崗位職責(zé)（精選21篇）
在我們平凡的日常里，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編收集整理的出納員崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納員崗位職責(zé) 篇1
1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。
2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。
3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~（核對現(xiàn)金收入，刷卡收入，現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入，會員充值刷卡收入，核對店負(fù)責(zé)人存款金額并兌換零錢。
4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會計一起到停車場負(fù)責(zé)人處兌換停車費（每張五元）。
5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。
6、到銀行預(yù)約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。
7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴(yán)格按照報賬流程執(zhí)行。
8、整理各店報銷單據(jù)，收入與支出憑證，認(rèn)真編號做出納電腦賬，并及時把單據(jù)返還至各門店會計。
9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的`網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)工資。
10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。
11、每月按時交納各門店水電費、燃?xì)赓M等。
12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。
13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現(xiàn)金報表。
14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。
15、做好現(xiàn)金的管理，及時到銀行存款。
16、核對各店團購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況，及時通知財務(wù)做賬，做收入。
17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負(fù)責(zé)人，做收入單。
18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。
出納員崗位職責(zé) 篇2
職責(zé)：
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
任職資格：
會計�？埔陨蠈W(xué)歷，口齒清晰，普通話標(biāo)準(zhǔn)；
富有責(zé)任心，有親和力，具有一定的服務(wù)意識；
有較強的`進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力；
熟練使用計算機及各種辦公軟件；
出納員崗位職責(zé) 篇3
職位描述：
1、負(fù)責(zé)協(xié)助財會文件，回單，對賬單的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
2、負(fù)責(zé)日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`進行管理、記錄；
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則；
4、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章；
5、負(fù)責(zé)員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費，開具發(fā)票，認(rèn)證發(fā)票，稅盤清卡。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、審計專業(yè)畢業(yè)，1-3年以上工作經(jīng)驗；
2、熟練掌握財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定；
3、為人誠實守信，道德品質(zhì)優(yōu)良，具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；
4、工作主動積極、責(zé)任心強、勤奮敬業(yè)，能承受一定的工作壓力；
5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào)，具有一定組織能力，較強的團隊合作能力和執(zhí)行力；
6、熟練使用常用辦公軟件和財務(wù)軟件。
7、西安本地戶口優(yōu)先
出納員崗位職責(zé) 篇4
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表；編制資金日報、月報
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)
2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認(rèn)真仔細(xì)，具備高度的責(zé)任感、良好的.職業(yè)道德；
3、了解財務(wù)相關(guān)知識；
4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)；
5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；
6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識
出納員崗位職責(zé) 篇5
1、熱愛公司，愛崗敬業(yè)，自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定，自覺維護公司良好形象。
①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé)，全面完成各項工作任務(wù)；
�、趪�(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂；
③嚴(yán)禁以任何方式惡意對抗公司管理；
2、認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的'財務(wù)制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要做到日結(jié)，保證收支準(zhǔn)確，庫存現(xiàn)金完整。
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，月末及時編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。
5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出，應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據(jù)財務(wù)分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
出納員崗位職責(zé) 篇6
一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。
三、校園出納掌管校園預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、校園出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的`有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、校園出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。
六、校園出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
出納員崗位職責(zé) 篇7
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。
2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的'賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達(dá)賬項，要及時查詢。
出納員崗位職責(zé) 篇8
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無誤。
三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。
五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的'發(fā)放工作，及時支付購貨款。
六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全�，F(xiàn)金付款必須當(dāng)場點清，現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險箱上。
七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。
八、離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。
十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時、準(zhǔn)確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。
十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。
出納員崗位職責(zé) 篇9
1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準(zhǔn)確計入下期賬單中
2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進入整理分類
3、對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)
4、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤
5、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤
6、對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對
7、利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報
8、對分類好的`收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)
9、對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況
10、對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)
11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況
12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進行核對，確保完整及準(zhǔn)確性。
13、對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))
14、對收據(jù)所使用情況進行核對，確�，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報
15、對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符
16、對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費用報銷)
17、做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ；期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表；銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表；問題件統(tǒng)計表)。
出納員崗位職責(zé) 篇10
工作職責(zé)：
1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；
3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；
4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù)；
5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；
6、其他交辦的.工作。
任職資格：
1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；
2、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；
4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力；
6、有責(zé)任感及良好的溝通能力和團隊精神。
出納員崗位職責(zé) 篇11
出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作，具體職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的'收付結(jié)算工作，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當(dāng)天收付，不得積壓。
2、負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
3、負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4、每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。
5、負(fù)責(zé)對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6、負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7、負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。
8、負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項，跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納員崗位職責(zé) 篇12
1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù)；
2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的.整理保管工作；
3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；
4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；
5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。
出納員崗位職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)項目房款、稅費、團購費、租金計收，開具收據(jù)、發(fā)票，換取發(fā)票，管理使用POS機；
2、負(fù)責(zé)復(fù)核物業(yè)公司每日款項收支單據(jù)，每日和管家做好當(dāng)日收款票據(jù)，款項交接，登記收款明細(xì)表。匯總表，月末匯總后報會計進行賬務(wù)處理；
3、每日負(fù)責(zé)將銷售房屋收取的現(xiàn)金存入銀行，房款現(xiàn)金單獨入賬，日常開支不得從房款資金中支用；
4、每日及時將收款信息錄入明源系統(tǒng)；
5、整理月度收款收據(jù)、發(fā)票，編制銷售收款匯總表；
6、管理空白收據(jù)、發(fā)票，領(lǐng)購、核銷已開收據(jù)、發(fā)票；
7、管理使用公司發(fā)票專用章、開具房款發(fā)票；
8、管理客戶購房檔案，整理各項發(fā)票，及時換票，核對好契稅退款金額報批退款流程。
出納員崗位職責(zé) 篇14
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的`規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，對所有支付單據(jù)的合法性進行初級審核，確保相關(guān)票據(jù)的可使用性。
2、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。
3、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，支票、匯票等有價證劵及印章不得隨意放置。
4、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票及有價證劵。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。
出納員崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的`管理及資金調(diào)撥工作；
2、負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對接；
3、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；
4、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作，包括增值稅發(fā)票申購、領(lǐng)用、開具、抄稅、報稅等；
5、負(fù)責(zé)資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制；
6、負(fù)責(zé)各類財務(wù)證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé) 篇16
1.認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符；
3.及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；
4.負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費用的收�。�
5.辦理報銷審核工作；
6.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù)；
7.負(fù)責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項補貼的'發(fā)放工作；
8.負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預(yù)算的編制工作；
9.負(fù)責(zé)與集團總公司財務(wù)的對接；
10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)集團本部所有資金付款的全部賬務(wù)。
2、對本部門的預(yù)算和費用使用進行控制審核把關(guān)。
3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作。
4、正確維護ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的`準(zhǔn)確性。
5、負(fù)責(zé)集團本部會計資料的裝訂及保管。
6、負(fù)責(zé)集團合并資金日報表。
7、與外部合作銀行保持良好溝通。
8、完成上級交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作；
2、 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；
3、 負(fù)責(zé)公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作；
4、 負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及認(rèn)證工作；
5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作；
6、 完成上級交給的其它工作；
出納員崗位職責(zé) 篇19
(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。
(3)負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收支的管理和核對。
(4)負(fù)責(zé)公司運營中基本賬務(wù)的核對。
(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。
(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
(8)工資及報銷的.發(fā)放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲
出納員崗位職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)各項付款工作；
2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打��；
3、負(fù)責(zé)資金計劃的'制定，按周滾動預(yù)測；
4、負(fù)責(zé)票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準(zhǔn)備工作；
5、負(fù)責(zé)對接銀行資料領(lǐng)取等工作；
6、其他專項工作跟進。
出納員崗位職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)從財務(wù)借支備用金并管理會所日常使用的備用金。
2、嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度的'規(guī)定，支出各項日常費用。
3、嚴(yán)格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務(wù)部進行核對。
4、負(fù)責(zé)收集會所日常產(chǎn)生的各種原始單據(jù)，按時交付財務(wù)人員。
5、收集財務(wù)部要求的各種報表，并按時交付給財務(wù)人員。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。
7、負(fù)責(zé)對收銀員的備用零錢的監(jiān)督及盤點工作。
8、負(fù)責(zé)代表財務(wù)部參加會所物資的盤點工作。
9、財務(wù)部安排的其他工作。
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