出納人員工作職責通用15篇
出納人員工作職責1
1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控；
2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定；
3、計算產(chǎn)品成成本；
4、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；
5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易；
6、監(jiān)督倉庫盤點及公司資產(chǎn)安全與完整；
7、與成本相關的管理工作；
出納人員工作職責2
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核；
3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；
5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記；
6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作；
7、其他臨時性工作。
出納人員工作職責3
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、財會文件的`準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據(jù)核銷。
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
出納人員工作職責4
1.編制、審核各類原始憑證，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證
2.月末結賬，按時編制各種會計報表;
3.監(jiān)督公司財務運作情況，及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚;
5.負責月末整理裝訂憑證，安排、完整保管財務資料及會計檔案;
6.核算各項成本費用，按資金計劃控制費用開支，及時匯總總費用支出信息;
7.復核會計憑證，負責公司日常的納稅申報，辦理退稅等工作
8.負責公司進出口退稅申報等相關工作;
9.負責公司的全面財務會計工作，承辦上級領導交辦的`其他工作。
出納人員工作職責5
1、公司的日常財務出納工作；
2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設備的維護及管理等；
3、員工社保、公積金辦理繳納；
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的'收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作；
5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務
6、協(xié)助上級完成其他行政財務管理等工作。
出納人員工作職責6
熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。
1、認真執(zhí)行財務制度，負責辦理學校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的支付工作。負責教職工的'月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領導匯報。
2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。
3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
5、按照規(guī)定編造各種預算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準確及時。
6、負責全校的財產(chǎn)總帳，做好財務室的檔案工作。
7、做好總務主任安排的其他工作。
出納人員工作職責7
1、負責協(xié)助應收賬款的對賬、催收，按照公司要求每周出具應收報表;
2、按照公司會計制度完成應收模塊的`相關賬務處理;
3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;
4、協(xié)助上級領導編制各類報表，管理各類財務文件;
5、根據(jù)公司開票制度，準確無誤的開具增值稅發(fā)票;
6、完成領導交辦的其他事情。
出納人員工作職責8
1、按照審核無誤的'原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。
2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、收取各類應收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。
4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調(diào)配工作。
5、負責銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。
6、負責聯(lián)系銀行方面工作。
出納人員工作職責9
1、對公司忠誠，服從領導；
2、大學本科學歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗；
3、要有初級會計證以上專業(yè)證書；
4、對現(xiàn)代網(wǎng)絡辦公熟悉。
5、負責公司出納工作及相關財務事宜；
6、負責公司員工的'各項日常報銷；
7、負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；
8、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調(diào)節(jié)表；
9、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；
10、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領出登記進行妥善管理；
11、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等；
12、完成上級領導安排的其他工作。
出納人員工作職責10
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；
2、嚴格按照公司財務制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致；
3、登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結出余額；
4、辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單；
5、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票；
6 、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務章、法人章、銀行承兌匯票；
7、及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證；
8、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的.到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考；
9、銀行承兌匯票的開立和支付工作；
10、 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作；
11、處理領導交辦的其它臨時性工作。
出納人員工作職責11
1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總
2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據(jù)
3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性
4負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務
出納人員工作職責12
1. 負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結客戶直接催收海外客戶，票結客戶催收客服或者單證收款。
2. 按時進行外匯申報
3. 對收入款項進行核銷登記
4. 按時完成會計師事務所的應收應付賬單并且登記表格
6. 負責填寫報銷憑證
7. 境外公司應收堆存費的登記
8. 對賬單進行分類整理
出納人員工作職責13
1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由財務經(jīng)理復核后支付。
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據(jù)。
3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現(xiàn)金。
4、根據(jù)一周款項的'收支業(yè)務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
出納人員工作職責14
1、完成合作建筑工程類公司的財務監(jiān)管工作，對憑證、帳目、報表進行審核，對賬資料及帳簿報表等資料檔案的裝訂、保管及檔案移交工作;
2、對合作建筑工程項目的帳目，進行審核，匯總及監(jiān)督;
3、及時、準確處理合作建筑工程項目的會計業(yè)務，并審查其合法性、合理性;
4、對合作公司的`U盾及工程項目專用章的保管使用;
5、落實公司信貸計劃、制定符合工程實際進度的資金調(diào)動計劃;
6、管理銀行、稅務等其他機構的關系;
7、能熟練操作金蝶辦公軟件。
出納人員工作職責15
1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔
2、負責公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務的收付及POS的管理。
3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性；
4、每月協(xié)助會計完成結賬工作；
5、負責送貨回簽單的`管理工作；
6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。
7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作；
8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負責子公司庫存盤點、固定資產(chǎn)盤點工作；
10、負責與集團資金往來的業(yè)務處理；
11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作；
12、完成公司領導安排的臨時性工作；
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