出納人員工作職責(zé)15篇

出納人員工作職責(zé)1

　　1、 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的'現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報，并要立即認(rèn)真查找原因。

　　5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

　　9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員工作職責(zé)2

　　1、公司的日常財務(wù)出納工作;

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的.維護(hù)及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護(hù)等工作;

　　5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。

出納人員工作職責(zé)3

　　1.完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

　　2.完成公司財務(wù)報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù);

　　3.完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務(wù);

　　4.完成票據(jù)的.管理;

　　5.完成員工工資的發(fā)放;

　　6.收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7.完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8.完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9.負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　10.制作銷售臺賬;

　　11.及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項(xiàng)，對過期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　12.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)4

　　1負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

　　3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5負(fù)責(zé)記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納人員工作職責(zé)5

　　一、幼兒園組長工作職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)本組成員工作安排、保育教育、安全衛(wèi)生、財產(chǎn)保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

　　（二）及時貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)決定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會，研究改進(jìn)本組工作。

　　（三）安排教師互相觀摩教學(xué)活動，組織幫助教師研究改進(jìn)教育教學(xué)工作（教研組長）。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)檢查本組工作人員的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時研究改進(jìn)（后勤組長）。

　�。ㄒ唬┍９芎糜變簣@的所有圖書資料，做好圖書資料的'編目、登記，借出收回記錄。

　�。ǘ�）圖書室實(shí)施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

　　二、會計出納工作職責(zé)

　　嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律，遵守國家規(guī)定的會計職責(zé)和權(quán)限，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。辦事認(rèn)真細(xì)心，嚴(yán)防差錯，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并妥善處理。根據(jù)本園工作需要做好以下工作：

　　（一）會計出納工作

　　1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據(jù)明確，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)嚴(yán)格，日清月結(jié)（每月10日前），年終決算（次年１月）。

　　2、依法做好幼兒園的收費(fèi)工作。按規(guī)定收結(jié)好入園幼兒的費(fèi)用，收入費(fèi)用及時繳存財政專戶，切實(shí)做到不截留、挪用、擠占學(xué)校的一切費(fèi)用。

　　3、做好幼兒出、缺勤統(tǒng)計工作，按時做好幼兒保育教育費(fèi)、伙食費(fèi)用的結(jié)算清退工作。

　　4、按時準(zhǔn)確發(fā)放好工資、獎金、補(bǔ)助和勞保用品。

　�。�1）做好學(xué)期和年度財務(wù)結(jié)算和預(yù)算工作。

　�。�2）配合保健員、炊事人員和采購人員計劃好伙食費(fèi)用，做到花錢少吃得好，合乎營養(yǎng)要求。

　�。�3）配合人事做好國家規(guī)定的為教職工辦理社會保險（包括基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等）。

　�。ǘ�）其他事務(wù)工作

　　1、訂購、發(fā)放報刊雜志。

　　2、協(xié)助總務(wù)做好物品的采購及發(fā)放工作。

　　3、協(xié)助做好教育的一切服務(wù)工作。

　　三、保安人員工作職責(zé)

　�。ㄒ唬�樹立一切為孩子、為教育服務(wù)思想，遵紀(jì)守法，按照園內(nèi)的一切規(guī)章制度辦事。

　�。ǘ�）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準(zhǔn)時開、關(guān)園門，嚴(yán)防幼兒走失，嚴(yán)禁閑雜人員入園。

　　（三）對待來訪客人員態(tài)度要熱情，操作需規(guī)范，未經(jīng)登記和許可不能進(jìn)入園內(nèi)。

　�。ㄋ模┦瞻l(fā)好郵件、報刊、包裹、信件等，并做好登記。

　�。ㄎ澹┳龊糜變簣@周邊環(huán)境的安全秩序維護(hù)工作，嚴(yán)禁各種車輛進(jìn)入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發(fā)現(xiàn)幼兒園周邊環(huán)境存在著安全治安隱患要及時報告。

　　四、其他后勤人員職責(zé)

　�。ㄒ唬�樹立一切為教育服務(wù)的思想，遵守園內(nèi)一切教育常規(guī)。

　�。ǘ�）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態(tài)度和藹，儀表整潔。

　�。ㄈ�）遵守職業(yè)道德，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心，儀表端莊大方。

　　（四）認(rèn)真鉆研本崗位業(yè)務(wù)，按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)做好本崗位環(huán)境的安全和清潔衛(wèi)生。

　　（六）保管好本崗位的一切物品。

出納人員工作職責(zé)6

　　1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

　　3、發(fā)票的.保管及開具;

　　4、按財務(wù)各項(xiàng)管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;

出納人員工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務(wù)工作;

　　2、定時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項(xiàng)的正確和安全;

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等;

　　4、負(fù)責(zé)工資表核算與發(fā)放;

　　5、負(fù)責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計報表;

　　6、負(fù)責(zé)每月發(fā)票認(rèn)證、開具等工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的`管理。

　　3、負(fù)責(zé)子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;

　　4、每月協(xié)助會計完成結(jié)賬工作;

　　5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作;

　　6、負(fù)責(zé)會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會計憑證的完整性。

　　7、負(fù)責(zé)驗(yàn)舊、購買、開具及保管，歸檔工作;

　　8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負(fù)責(zé)子公司庫存盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;

　　10.負(fù)責(zé)與集團(tuán)資金往來的業(yè)務(wù)處理;

　　11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作;

　　12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作;

出納人員工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)日常支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的.其他事務(wù)性工作。

出納人員工作職責(zé)10

　　1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

　　2嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;

　　4辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

　　5辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

　　6加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7及時、準(zhǔn)確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

　　8負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的'到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場部以作參考;

　　9銀行承兌匯票的開立和支付工作;

　　10 EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費(fèi)及每月餐費(fèi)發(fā)放的工作;

　　11處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)全管項(xiàng)目的日常收付款原始單據(jù)的.審核，根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算對收付款進(jìn)行監(jiān)督控制，發(fā)現(xiàn)問題及時反映;

　　2、正確編制全管項(xiàng)目記帳憑證，確保生成憑證的摘要、科目、輔助核算、金額、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、附件張數(shù)正確;

　　3、負(fù)責(zé)全管項(xiàng)目合同執(zhí)行情況臺賬的登記工作，并確保與業(yè)務(wù)部門核對一致;

　　4、 負(fù)責(zé)全管項(xiàng)目往來賬核對、清理，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決或向上級反映;

　　5、負(fù)責(zé)全管項(xiàng)目固定資產(chǎn)、折舊、無形資產(chǎn)、待攤費(fèi)用等公司資產(chǎn)、負(fù)債的會計核算工作;

　　6、負(fù)責(zé)全管項(xiàng)目辦理涉稅業(yè)務(wù);

　　7、負(fù)責(zé)編制公司全管項(xiàng)目的獨(dú)立財務(wù)報表;

　　8、負(fù)責(zé)制作全管項(xiàng)目每月的財務(wù)工作報告以及出具雙方股東所需要的財務(wù)資料等;

　　10、核算全管項(xiàng)目年度預(yù)算;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

出納人員工作職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的'原則。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析;協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員工作職責(zé)13

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格：

　　1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

出納人員工作職責(zé)14

　　1、能熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　2、能夠簡單地了解日現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，會記記賬、收賬、轉(zhuǎn)賬憑證；

　　3、熟悉倉庫進(jìn)出貨流程，具有物品保管基本知識。

　　4、能力強(qiáng)，表現(xiàn)好可晉升。

　　5、物流管理，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可；

　　6、有職業(yè)操守、態(tài)度端正；

　　7、能適應(yīng)團(tuán)隊出差做賬

出納人員工作職責(zé)15

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付;對重大開支須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

　　2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表"，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的`登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　5、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　7、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

　　8、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

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