思思99热综合在线观看,国产午夜性爱无码视频

出納人員工作職責(zé)(合集15篇)

出納人員工作職責(zé)1

　　1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

出納人員工作職責(zé)(合集15篇)

　　2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的.打印，月末與銀行進行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

　　3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細表;

　　5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員工作職責(zé)2

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符；

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核；

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；

　　5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記；

　　6、負責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作；

　　7、其他臨時性工作。

出納人員工作職責(zé)3

　　1、負責(zé)銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的'管理。

　　3、負責(zé)子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性；

　　4、每月協(xié)助會計完成結(jié)賬工作；

　　5、負責(zé)送貨回簽單的管理工作；

　　6、負責(zé)會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會計憑證的完整性。

　　7、負責(zé)驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作；

　　8、負責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責(zé)子公司庫存盤點、固定資產(chǎn)盤點工作；

　　10、負責(zé)與集團資金往來的業(yè)務(wù)處理；

　　11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作；

　　12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作；

出納人員工作職責(zé)4

　　1、負責(zé)協(xié)助應(yīng)收賬款的'對賬、催收，按照公司要求每周出具應(yīng)收報表;

　　2、按照公司會計制度完成應(yīng)收模塊的相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)編制各類報表，管理各類財務(wù)文件;

　　5、根據(jù)公司開票制度，準確無誤的開具增值稅發(fā)票;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。

出納人員工作職責(zé)5

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務(wù)工作；

　　2、定時盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全；

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等；

　　4、負責(zé)工資表核算與發(fā)放；

　　5、負責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計報表；

　　6、負責(zé)每月發(fā)票認證、開具等工作；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)6

　　1、根據(jù)已審批的.請款單據(jù)，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據(jù)。

　　3、負責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

　　4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納人員工作職責(zé)7

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的'各項收費管理制度，明確收費管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序；

　　2、負責(zé)項目相關(guān)收費工作的監(jiān)督、管理、檢核；

　　3、負責(zé)完成項目出納的入職引導(dǎo)計劃及效果反饋；

　　4、負責(zé)項目收費基礎(chǔ)資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核；

　　5、與總部對接財務(wù)相關(guān)報表

　　6、財務(wù)相關(guān)系統(tǒng)使用錄入；

出納人員工作職責(zé)8

　　1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的申報；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、財會文件的'準備、歸檔和保管；負責(zé)公司帳目核對及單據(jù)核銷。

　　4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納人員工作職責(zé)9

　　一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規(guī)章制度。

　　二、負責(zé)管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。

　　三、按照規(guī)定標(biāo)準，組織和實施各項現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準私設(shè)“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

　　五、準確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報帳，整理好各種報銷單據(jù)，定期與會計結(jié)帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責(zé)本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。

　　我校嚴格貫徹財務(wù)管理的各項規(guī)定，職責(zé)分明，責(zé)任到人，突出校長作為單位財務(wù)責(zé)任人的.作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督，堅持校長一支筆審批制度，學(xué)校各項支出和預(yù)付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財會人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設(shè)置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責(zé)，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學(xué)校能嚴格按上級規(guī)定標(biāo)準收費，做到亮證收費，票據(jù)嚴格規(guī)定開列。代辦費嚴格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定，鑒于學(xué)校地處茅山老區(qū)，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時減免困難學(xué)生書雜費，每學(xué)期都達2萬元。

　　學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴禁私設(shè)“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當(dāng)天解入銀行。同時，加強學(xué)校預(yù)、決算管理，健全學(xué)校財務(wù)監(jiān)督機制，認真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀事件。

出納人員工作職責(zé)10

　　1、負責(zé)員工報銷及備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管所有有效單據(jù)、支票等資金往來票證，嚴格把關(guān)收付款原則要求;

　　2、嚴格審核報銷審批手續(xù)是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據(jù)公司財務(wù)制度嚴格審核費用開支;

　　3、及時準確傳遞費用報銷單做到及時、準確不積壓等，嚴格執(zhí)行職業(yè)操守，公正嚴明;

　　4、每月收集和編制財務(wù)需要的各收入、支出、成本相關(guān)報表，保證各項報表準確無誤，及時上報給上級領(lǐng)導(dǎo)審核處理;

　　5、跟催回單及收付款申請，發(fā)票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時、反饋;

　　6、定期召開和分析財務(wù)狀況，反饋存在問題，分析提出風(fēng)險度及有效方法，其他財務(wù)相關(guān)工作;

出納人員工作職責(zé)11

　　1、負責(zé)全管項目的日常收付款原始單據(jù)的審核，根據(jù)批準的預(yù)算對收付款進行監(jiān)督控制，發(fā)現(xiàn)問題及時反映;

　　2、正確編制全管項目記帳憑證，確保生成憑證的`摘要、科目、輔助核算、金額、現(xiàn)金流量項目、附件張數(shù)正確;

　　3、負責(zé)全管項目合同執(zhí)行情況臺賬的登記工作，并確保與業(yè)務(wù)部門核對一致;

　　4、負責(zé)全管項目往來賬核對、清理，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決或向上級反映;

　　5、負責(zé)全管項目固定資產(chǎn)、折舊、無形資產(chǎn)、待攤費用等公司資產(chǎn)、負債的會計核算工作;

　　6、負責(zé)全管項目辦理涉稅業(yè)務(wù);

　　7、負責(zé)編制公司全管項目的獨立財務(wù)報表;

　　8、負責(zé)制作全管項目每月的財務(wù)工作報告以及出具雙方股東所需要的財務(wù)資料等;

　　10、核算全管項目年度預(yù)算;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

出納人員工作職責(zé)12

　　什么是出納？

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的'支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　C報銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

　　出納崗位的職責(zé)是什么

　　出納崗位的職責(zé)一般包括：

　�。�1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。