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出納專員崗位職責15篇

　　在不斷進步的社會中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編收集整理的出納專員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納專員崗位職責15篇

出納專員崗位職責1

　　1、負責日常收支管理和核對；

　　2、負責部分采購應付款的對賬工作；

　　3、負責出貨，銷售表的統(tǒng)計，尾款的催收；

　　4、負責工資核算；

　　5、負責銀行對賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記；

　　6、負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬；

　　7、負責展會補貼的.相關事務；

　　8、領導交辦的臨時任務；

出納專員崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、根據(jù)領導要求，執(zhí)行并完善公司的人事制度與計劃，，員工社會保障福利等方面的管理工作;

　　5、組織并協(xié)助各部門進行招聘、培訓和績效考核等工作;

　　6、執(zhí)行并完善員工入職、轉正、異動、離職等相關政策及流程;

　　7、員工人事信息管理與員工檔案的'維護，核算員工的薪酬福利等事宜;

　　8、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職要求：

　　1、具有良好的書面、口頭表達能力，具有親和力和服務意識，溝通領悟能力強;

　　2、熟練使用常用辦公軟件;

　　3、了解國家各項勞動人事法規(guī)政策及稅法要求者優(yōu)先考慮;

　　4、吃苦耐勞，工作細致認真，原則性強，有良好的執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng);

　　5、有強烈的責任感和敬業(yè)精神，公平公正、做事嚴謹，能承受較大的工作壓力。

出納專員崗位職責3

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金；

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

出納專員崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的`登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　6、及時完成上級交辦的其他日常事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務相關專業(yè),大專以上學歷;

　　2、有會計上崗證;

　　3、一年以上財務相關工作經(jīng)驗;

　　4、工作責任心強,工作踏實,認真細心,積極主動;

　　5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

出納專員崗位職責5

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務的.交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協(xié)助開發(fā)部修改相關圖片工作.

出納專員崗位職責6

　　1、嚴格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確及時地完成付款；

　　2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新；

　　3、每月每季度及時完成所負責的'銀行月度及季度對賬工作；

　　4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密；

　　5、其他出納事務、臨時性事務。

出納專員崗位職責7

　　1、負責處理公司各項銀行賬務結算業(yè)務并及時定期與銀行對賬；

　　2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務的錄入，并及時與相關人員通報和核對；

　　3、負責公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結，登記資金流水賬；

　　4、負責公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認及登記工作；

　　5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認；

　　6、負責部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計；

　　7、負責操作相關財務憑證的'系統(tǒng)錄入、整理等；

　　8、根據(jù)部門要求，協(xié)助編制資金流動報表等；

　　9、領導交辦的其他事項。

出納專員崗位職責8

　　1、負責公司日常費用報銷；協(xié)助會計完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務相關工作；

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的'核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應收款明細表及分析；

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

出納專員崗位職責9

　　1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

　　2、負責現(xiàn)金支票、轉賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協(xié)助會計做好日常的.賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

出納專員崗位職責10

　　1、根據(jù)企業(yè)財務制度，審核原始憑證的.合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作；

　　2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級領導；

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關銷賬處理；

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位；

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊；

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱；

　　7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表；

　　8、其他領導交辦的事項。

出納專員崗位職責11

　　1. 應該認真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 財務出納專員應該遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的`到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納專員崗位職責12

　　崗位職責:

　　負責新城發(fā)展財務共享中心出納工作

　　1、負責現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;

　　2、負責所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　5、負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結,賬實相符;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、大學大專及以上學歷,會計、財務等相關專業(yè),有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟悉會計報表的處理,熟練使用金蝶財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納專員崗位職責13

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務，

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、應收賬款和應付賬款管理；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　6、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯(lián)絡；

　　7、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。

出納專員崗位職責14

　　1、負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結算等業(yè)務。

　　2、負責審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3、根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4、負責收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5、根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6、編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納專員崗位職責15

　�。�1）貨幣資金核算。

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

　�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　�、荼９苡嘘P印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

　�。�2）往來結算。

　　①辦理往來結算，建立清算制度�，F(xiàn)金結算業(yè)務的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的.小額款項結算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。

　�、诤怂闫渌鶃砜铐�，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

　�。�3）工資結算。

　�、賵�(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。

　�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

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