出納工作職責(zé)(集合15篇)
出納工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司日常付款和報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;
3、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對(duì)及申報(bào)，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時(shí)錄入金蝶系統(tǒng);
4、負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào)，完成當(dāng)月的出口退稅工作;
5、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開(kāi)具，應(yīng)收應(yīng)付工作;
6、其他銀行的`相關(guān)業(yè)務(wù);
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
出納工作職責(zé)2
1、協(xié)助大區(qū)總建立、完善公司經(jīng)營(yíng)分析體系，進(jìn)行日常成本、預(yù)算管理及經(jīng)營(yíng)分析;
2、跟蹤及分析公司營(yíng)銷、營(yíng)運(yùn)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，與各部門負(fù)責(zé)人緊密溝通，每周向總經(jīng)理及集團(tuán)總部提交綜合報(bào)告，及時(shí)反映業(yè)務(wù)跟進(jìn)情況及問(wèn)題;為業(yè)務(wù)部門提供及時(shí)有效的決策支持;
3、支持和增強(qiáng)業(yè)務(wù)部門的.數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)決策能力;
4、制定公司KPI并完成每月或每季度KPI報(bào)告;
5、完成管理層要求的日常事務(wù)及特定報(bào)告。
出納工作職責(zé)3
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全；結(jié)算賬戶開(kāi)立注銷等管理；
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證；
3、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)；
4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性；
5、回單、對(duì)賬單打印、與對(duì)應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報(bào)告單一起提供給會(huì)計(jì)；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)4
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理；
負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核，并將審核后的'單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請(qǐng)付款；
負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會(huì)計(jì)憑證， 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確保總賬、銀行賬賬實(shí)相符；
負(fù)責(zé)公司xxx的開(kāi)具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作；
根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷售人員、采購(gòu)人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對(duì)回款、付款明細(xì)；
按月會(huì)同倉(cāng)管對(duì)公司原材料及庫(kù)存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，做好盤點(diǎn)記錄，確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符；每月抽盤，年終全盤。
協(xié)助會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；協(xié)助會(huì)計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作；
負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，
公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管；
出納工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室日常開(kāi)支的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
5、負(fù)責(zé)申領(lǐng)、開(kāi)具公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)的`各個(gè)憑證及發(fā)票
出納工作職責(zé)6
1.嚴(yán)格按財(cái)務(wù)流程處理會(huì)計(jì)工作
2.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)款項(xiàng)統(tǒng)計(jì)
3.積極配合會(huì)計(jì)工作。做到當(dāng)天賬目當(dāng)天清帳
4.負(fù)責(zé)與各部門之間的相關(guān)數(shù)據(jù)工作的'協(xié)調(diào)和配合
5.負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)部門所需數(shù)據(jù)報(bào)表的報(bào)送工作
6.負(fù)責(zé)與各部門之間的業(yè)務(wù)溝通協(xié)調(diào)工作
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
出納工作職責(zé)7
1. 負(fù)責(zé)公司預(yù)算編制、決算審核
2. 稅務(wù)籌劃與所得稅清算審核
3. 報(bào)表審核與科目分析，往來(lái)賬清理監(jiān)督
4. 費(fèi)用審核、跟蹤，按照本部要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目
5. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析報(bào)告
6. 配合內(nèi)外部審計(jì)，憑證審核、裝訂
7. 配合總部和領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展保理和ABS業(yè)務(wù)，及時(shí)上報(bào)久其相關(guān)數(shù)據(jù)
8. 給予分公司和子公司財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)，并審核支付款項(xiàng)
9. 指導(dǎo)新人熟練使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)
10. 月底協(xié)助報(bào)表會(huì)計(jì)結(jié)賬，年中、年底PBC久其報(bào)表上報(bào)
11. 配合其他部門完成工作
12. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
出納工作職責(zé)8
1、成本核算與分析，分析每一產(chǎn)品的人工、費(fèi)用、原料及工時(shí)的.合理性及特殊性。
2、不定期下車間了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)車間異常點(diǎn)，提出建議改善方案，使成本核算更精確。
3、新產(chǎn)品成本試算。
4、組織車間統(tǒng)計(jì)人員開(kāi)展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、計(jì)量，進(jìn)而推進(jìn)成本的管控。
出納工作職責(zé)9
1、出具每日日?qǐng)?bào)，周報(bào)，月報(bào)，財(cái)審采購(gòu)單，財(cái)審訂單，千牛返現(xiàn)；
2、申報(bào)稅務(wù)年度匯算清繳，申報(bào)工商年報(bào)和月度工會(huì)經(jīng)費(fèi)，審核上月度中通/郵政/德邦物流費(fèi)并對(duì)賬；
3、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律、服從管理，擁有初級(jí)會(huì)計(jì)證，有電商行業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
4、完成上級(jí)交代的其他事情。
出納工作職責(zé)10
1.熟悉、掌握并貫徹執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度，掌握固定資產(chǎn)的存量及增減變動(dòng)情況;
2.能夠按規(guī)程操作和維護(hù)好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時(shí)錄入規(guī)范的資產(chǎn)管理，并按程序完成有關(guān)手續(xù);
3.負(fù)責(zé)做好資產(chǎn)檔案的`收集、整理和管理工作。
4.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等手續(xù);
5.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)月度、年度盤點(diǎn)及匯總;
6.負(fù)責(zé)對(duì)接與管理固定資產(chǎn)外部服務(wù)供應(yīng)商;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。
出納工作職責(zé)11
1.遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。
2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。
4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。
5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開(kāi)、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。
7.核查車場(chǎng)系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。
8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。
9.日清月結(jié)，及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。
10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車場(chǎng)資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的.整理和保管。
11.完成上級(jí)交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。
出納工作職責(zé)12
1、每天核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當(dāng)天其他相關(guān)費(fèi)用。并負(fù)責(zé)報(bào)銷正常費(fèi)用，利用財(cái)務(wù)軟件設(shè)置會(huì)計(jì)分錄，保證賬單相符。月末核對(duì)銀行存款和銀行對(duì)賬單。支付相關(guān)貨款;
2、審核報(bào)銷憑證、，并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;
3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的'往來(lái);
4、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;
5、妥善保管公司的貨幣資金、財(cái)務(wù)印章和空白收據(jù);
6、審核財(cái)務(wù)原始憑證是否符合公司規(guī)定;
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;
8、定期對(duì)帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;
9、完成公司交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)13
職責(zé)：
出納各項(xiàng)日常工作， 每周費(fèi)用報(bào)銷，網(wǎng)上銀行收付及外匯收付;每月銷售平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、發(fā)票開(kāi)具及回款催收;
每月用友系統(tǒng)收付款明細(xì)賬、總賬憑證錄入，固定資產(chǎn)、成本核算、結(jié)賬及稅務(wù)報(bào)表生成;
完成每月度、季度、年度增稅、個(gè)稅、所得稅申報(bào)及年檢申報(bào);
整理裝訂會(huì)計(jì)憑證及賬簿，確保會(huì)計(jì)檔案的'準(zhǔn)確性和連續(xù)性;
協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理年度審計(jì)、管理報(bào)告、預(yù)算及股權(quán)變更等事宜;
完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求
財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，如出納、報(bào)稅、對(duì)接銀行等;
了解會(huì)計(jì)法、稅法等相關(guān)法規(guī)，執(zhí)行力強(qiáng)，能夠獨(dú)立完成崗位工作;
工作耐心細(xì)致、具有良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)合作力。
出納工作職責(zé)14
1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);
5、負(fù)責(zé)日常開(kāi)單/月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;
6、 協(xié)助周盤點(diǎn)確認(rèn)。
出納工作職責(zé)15
1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計(jì)劃;
7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);
系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購(gòu)買;增值稅專用發(fā)票的保管與開(kāi)具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的'認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;
10.財(cái)務(wù)周報(bào);
11.上級(jí)分配的其他任務(wù)。
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