應(yīng)收會計工作職責通用15篇
應(yīng)收會計工作職責1
1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應(yīng)收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風險應(yīng)收，跟進資金回籠;
2、核算提成、獎金：負責業(yè)務(wù)員、分公司等的'提成、獎金核算;
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;
4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負責應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責2
1、負責國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;
2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;
3、負責每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點，審核盤盈盤虧表;
3、負責審核付款、成本費用審核和預(yù)算控制;
4、熟悉公司當期營銷政策;
5、負責經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;
6、負責根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;
7、負責創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款)，跟進收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;
8、負責每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。
應(yīng)收會計工作職責3
1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單；
2、負責應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作；
3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作；
4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的`異常款項，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款；
5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作；
6、負責業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理，并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作。
應(yīng)收會計工作職責4
1、負責應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細帳;
3、定期進行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細表;
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6，核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的'發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報表;
7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。
應(yīng)收會計工作職責5
1、負責應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理，確保賬務(wù)及時、準確;
2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據(jù)審核及時、準確;
3、負責客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的回函情況，回函不符的查清不符的.原因并視情況是否需要處理;
4、負責應(yīng)收賬款管理，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;
5、負責對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;
6、負責年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
7、負責客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。
應(yīng)收會計工作職責6
1、應(yīng)收賬款對賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標;
2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護;
3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);
4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;
5、拜訪客戶，并提交制式化報告。
應(yīng)收會計工作職責7
審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性，據(jù)此及時正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬，并向流程經(jīng)理匯報核算差異情況。
在規(guī)定的時間節(jié)點完成月度旅行社傭金的支付。
及時正確地清理前臺系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。
在規(guī)定的時間節(jié)點正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作，以及內(nèi)部和外部臨時需要的報告。
協(xié)助完成客戶信貸申請的評估。
查核客戶在離店前或會議結(jié)束前取得足額的信貸擔保，減少信貸收款風險，并及時向流程經(jīng)理匯報不合規(guī)情況。
完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報告。
有效執(zhí)行公司的'保密性政策
根據(jù)中國政策法規(guī)對會計憑證保管時效的規(guī)定，妥善保管和存檔所有的會計憑證。
嚴格執(zhí)行財務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度，被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限。對工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時進行備份。
將應(yīng)收向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標準流程向流程經(jīng)理匯報，以便其做出決策。
執(zhí)行風險控制及流程優(yōu)化，跟進與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。
應(yīng)收會計工作職責8
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的`面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
應(yīng)收會計工作職責9
1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風險;
2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤，賬務(wù)處理及時正確。
3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;
4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;
5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責10
1、負責與客戶核對往來賬明細，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確�？蛻羰盏綄~單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實相符;
2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準確、完整;
3、負責客戶經(jīng)銷合同整理、跟進，包括簽約銷量進度跟進，續(xù)簽日期跟進，客戶檔案更新與記錄;
4、負責及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經(jīng)濟能力，欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負責人;
5、負責提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負責人，配合共同催款;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
應(yīng)收會計工作職責11
1、熟悉國家會計準則以及相關(guān)的`財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。
2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標準執(zhí)行 ，與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項
3、負責市場費用 、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作 。
3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款
4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;
應(yīng)收會計工作職責12
1、負責境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的`整理、統(tǒng)計和分析工作。
2、負責與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負責境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。
4、負責監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。
5、負責客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計，發(fā)送給課題負責人復(fù)核批準，并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應(yīng)收會計工作職責13
1、每月結(jié)賬后，整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊
2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料，以便后期查找協(xié)助工作
3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料
4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料，將其整理好交給上級審核。
5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作
6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料
應(yīng)收會計工作職責14
1、負責大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的'真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。
應(yīng)收會計工作職責15
1、比較全面的財務(wù)核算能力，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理
2、每月按時完成RRS系統(tǒng)的`結(jié)算流水勾兌
3、每月核對渠道結(jié)算賬單，保證渠道結(jié)算金額準確無誤
4、按時保證銷售線月度結(jié)賬工作
5、按月提交財務(wù)分析報告
6、負責領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
【應(yīng)收會計工作職責】相關(guān)文章：
應(yīng)收會計工作職責_應(yīng)收會計工作職責工作職能12-08
應(yīng)收會計工作職責01-21
應(yīng)收會計工作職責18篇03-07
應(yīng)收會計工作職責 15篇06-17
應(yīng)收會計工作職責精選15篇01-21
應(yīng)收會計工作職責15篇01-21
應(yīng)收會計工作職責(15篇)01-21