出納工作職責(zé)(必備15篇)
出納工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);
2、負(fù)責(zé)公司資金的'收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作;
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具，對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。
5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的對(duì)賬等相關(guān)工作。
6、協(xié)助主管，配合完善財(cái)務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)2
1、今年工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時(shí)查詢，及時(shí)處理，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開具收據(jù)，并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核計(jì)算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方可報(bào)銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。
5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負(fù)責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分
隨著不斷的.學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)自己的工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作可以說(shuō)是既簡(jiǎn)單又繁瑣。比如我會(huì)把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。
三、出納工作總結(jié)及第三部分20xx年工作計(jì)劃
隨著公司的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識(shí)變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：
1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等。，并負(fù)責(zé)辦理貸款，報(bào)銷各種費(fèi)用，支付應(yīng)付款項(xiàng)。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支付各項(xiàng)支出；
2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉(cāng)庫(kù)，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；
3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。
4、按時(shí)間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，及時(shí)查明原因，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日終，登記“貨幣資金變動(dòng)日?qǐng)?bào)表”，每月末出具“貨幣資金變動(dòng)月匯總表”；
5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準(zhǔn)確；
6、保留相關(guān)印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊(cè)、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作；
7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；
8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說(shuō)明書，以及本崗位的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核；
9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)3
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符；
2、按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核；
3、對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過(guò)現(xiàn)金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料；
5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記；
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作；
7、其他臨時(shí)性工作。
出納工作職責(zé)4
一、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。
二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。
四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時(shí)辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
六、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅(jiān)持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。
1、遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；
2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；
3、確保收入及時(shí)入賬；
4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開支，拒絕付款；
5、及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；
8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；
9、對(duì)內(nèi)、對(duì)外的'工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作
出納工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷，賬目日清月結(jié)，與會(huì)計(jì)定期對(duì)賬，賬款相符；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、負(fù)責(zé)各類報(bào)銷單據(jù)的審核工作，負(fù)責(zé)各類報(bào)銷的記賬工作；
6、對(duì)現(xiàn)金類科目負(fù)責(zé)，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。
7、負(fù)責(zé)備用金科目的'清理，對(duì)已歸還的備用金要及時(shí)勾賬；
8、對(duì)公司現(xiàn)金支票的安全性負(fù)責(zé)，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號(hào)碼、金額逐筆登記；
9、負(fù)責(zé)各類費(fèi)用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作；
10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作；
11、負(fù)責(zé)每月公司費(fèi)用明細(xì)表的編制；
12、每月與銀行做好對(duì)賬工作，協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì)等。
13、日常費(fèi)用等審核支付，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理；
14、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單；
15、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對(duì)賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問(wèn)題；
16、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)及開票工作，
3、負(fù)責(zé)公司付款資料的'審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
出納工作職責(zé)7
(1)貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。
�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
�、鼙９軒�(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。
⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
(2)往來(lái)結(jié)算。
�、俎k理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。
�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。
(3)工資結(jié)算。
�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。
�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金
�、圬�(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。
出納工作職責(zé)8
1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)帳。
2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬要及時(shí)清理；
3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費(fèi)用的報(bào)銷；
4、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。
5、負(fù)責(zé)申報(bào)個(gè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；
6、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。
出納工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具、進(jìn)項(xiàng)稅票抵扣認(rèn)證
2、嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報(bào)表的審核、查對(duì)及繳納工作；
3、編制有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng)；
4、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷，客戶收款及供應(yīng)商付款并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理
5、負(fù)責(zé)與銀行部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，處理有關(guān)結(jié)算問(wèn)題，并負(fù)責(zé)銀行帳戶的收支管理。
出納工作職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷登記，
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的收入，銀行卡的.核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，
3.起草和修改公司公告，通知等;
4.負(fù)責(zé)公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);
5.負(fù)責(zé)日常辦公室用品采購(gòu)、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;
6.員工考勤系統(tǒng)維護(hù)，統(tǒng)計(jì)及外出人員管理;
7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費(fèi)用結(jié)算;
8.公司來(lái)訪人員的接待;
9.負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理；
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；
4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、收取公司各個(gè)銀行的回單及對(duì)賬單；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作；
出納工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；
2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購(gòu)買、使用、保管工作；
3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確�，F(xiàn)金安全；
4、月末與會(huì)計(jì)做好銀行對(duì)賬工作；
5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日?qǐng)?bào)表；
6、做好與收款員賬款核對(duì)工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；
7、做好與會(huì)計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作；
8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)13
工作職責(zé)：
1、票據(jù)現(xiàn)金管理
2、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行報(bào)銷、付款、結(jié)匯管理
3、合同管理
4、考勤、工資及人事檔案管理
5、辦公用品及公司環(huán)境管理
6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行企業(yè)文化管理
任職要求
1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或人力資源管理專業(yè);
2、三年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作認(rèn)真細(xì)心，有責(zé)任感
出納工作職責(zé)14
1、保管庫(kù)存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符
2、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格依據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，確�，F(xiàn)金收支金額與原始單證紀(jì)錄相符
3、現(xiàn)金日記賬及時(shí)、正確登記，現(xiàn)金要日清月結(jié)
4、妥善保管有價(jià)證券、有關(guān)票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章等
5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守《票據(jù)法》和財(cái)務(wù)制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀(jì)錄相符
6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準(zhǔn)確性
7、每月負(fù)責(zé)對(duì)工資卡進(jìn)行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準(zhǔn)確發(fā)放
8、對(duì)各類原始憑證進(jìn)行分類整理，并編制記賬憑證
出納工作職責(zé)15
1、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時(shí)更新登記資金日?qǐng)?bào)表;
2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表
4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他事宜
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