應收會計工作職責15篇【實用】
應收會計工作職責1
1、負責編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核；
2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責公司票據(jù)領購、保存和繳銷工作；
3、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的'工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項；
4、負責應收賬款、其他應收款等科目的管理；
5、負責應收賬款、營業(yè)收入相關財務分析及測算；
6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理；
7、完成領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責2
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的'資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領導交辦的工作
應收會計工作職責3
1.完成進項發(fā)票登記
2.協(xié)助領導完成應收應付賬款核對
3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應收賬款的催收
5.產(chǎn)品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配，產(chǎn)品開單
8.供應商提供的`發(fā)票簽收、審核及結算工作
9.兼開票專員工作
應收會計工作職責4
1、編制日常業(yè)務憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應收賬款、押金等會計科目的`編制與跟進；
3、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡，辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務；
4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對超期應收款予以預警；
5、核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題；
7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票；
8、辦理各級領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責5
1、應收對帳單制作，審核；
2、與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收；
3、 EAS應收帳務處理；
4、審核加盟店會員卡申購；
5、開寄一般納稅人發(fā)票；
6、對收款工作中的各種資料存檔，分類保管；
應收會計工作職責6
1、負責公司財務系統(tǒng)，應收財務處理;
2、負責公司應收賬款的分析和跟進;
3、審核各項原始憑證保證應收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應收核算的.真實性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通，隨時解決應收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應收核算的準確性;
5、出具內(nèi)部與應收相關的管理報表。
應收會計工作職責7
1、客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應收帳款明細帳;
2、對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的'登記及管理;
3、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;
4、維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析，以及銷售財務報表的編制;
5、制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款部分;
應收會計工作職責8
1、熟悉國家會計準則以及相關的財務 、稅務、審計等法規(guī)政策 。
2、應收賬款管理 ，審核業(yè)務合同按照流程和標準執(zhí)行 ，與客戶對賬并結算應收應付款項
3、負責市場費用 、客戶核銷費用整理及復核工作 。
3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應收款的跟蹤收款
4、制定和完善業(yè)務流程 ， 協(xié)助公司應收賬款管理制度的`完善及執(zhí)行 ;
應收會計工作職責9
1、對所轄客戶應收賬款的日常管理，督促業(yè)務部門及時回款，避免資金風險;
2、按公司規(guī)定流程及結賬時間辦理銷售結算業(yè)務，完成賬務處理，要求帳務結算符合規(guī)定且準確無誤，賬務處理及時正確。
3、定期核算對帳務，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務，無不明原因差異;
4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;
5、協(xié)助業(yè)務人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。
6、完成領導交辦的其他任務。
應收會計工作職責10
1、應收款業(yè)務的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關原始憑證)
2、應收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3、預收賬款的`核對整理;
4、每月對應的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;
5、展會結束后的發(fā)票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作;
6、開展期間現(xiàn)場的財務支持工作
7、根據(jù)工作需要和領導安排的其他事項。
應收會計工作職責11
1、負責大客戶月結對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的`客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領導提交應收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。
應收會計工作職責12
1.編制銷售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進措施建議;
2.負責各基地發(fā)貨、客退、結算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應收賬款報表;
5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當月供應商采購合同，并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12.負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;
應收會計工作職責13
1、負責應收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作
2、負責監(jiān)督應收款回款情況并負責催收，對逾期應收賬款進行監(jiān)督、核算、分析
3、負責預收賬款、應收賬款清理工作
4、負責對應收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管
5、按時完成月應收賬款報表編制工作
6、負責辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍
應收會計工作職責14
1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證；
2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務部開票情況，做好開票安排；
3、定期檢查負責業(yè)務部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務進行銷售確認、應收賬款對賬；
4、定時檢查用友往來科目余額，應收款項的`催收及清理、的催收；
5、及時編制上月應收管理報表，并檢查匯總應收會計的應收管理報表；
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；
7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算；
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務管理報表；
9、完成上級領導臨時安排的工作任務。
應收會計工作職責15
1、應收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風險應收，跟進資金回籠;
2、核算提成、獎金：負責業(yè)務員、分公司等的'提成、獎金核算;
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;
4、賬務處理：根據(jù)會計核算要求，負責應收崗位的賬務處理，收齊并保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關工作和上級交辦的其他工作。
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