費用會計的工作職責【推薦】

費用會計的工作職責1

　　1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度日常各類費用審核和賬務(wù)處理；

　　2、負責審核各部門報銷單據(jù)；

　　3、根據(jù)公司費用政策，及時解答各部門報銷答疑，做好溝通、協(xié)調(diào)工作。

　　4、負責編制總分公司各類費用統(tǒng)計表，并實時上報匯總情況。

　　5、參與擬訂財務(wù)計劃，審核，分析，監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的`執(zhí)行情況。

　　6、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

費用會計的工作職責2

　　1、憑證單據(jù)錄入，根據(jù)賬務(wù)處理標準，負責費用類及非項目相關(guān)單據(jù)的憑證錄入工作；

　　2、負責費用核算、費用審核工作，監(jiān)督費用報銷管理制度及審核規(guī)范的`有效執(zhí)行，引導(dǎo)員工規(guī)范報銷，提高費用報銷規(guī)范性；

　　3、記賬憑證的打印、裝訂，保存、歸檔等；

　　4、其他專項性工作的推進和完成。

費用會計的工作職責3

　　1、根據(jù)公司報銷管理制度，審核交際應(yīng)酬費、差旅費；

　　2、跟蹤個人借款、費用發(fā)票核銷；

　　3、統(tǒng)籌月度計提費用，在既定時間內(nèi)完成賬務(wù)處理工作；

　　4、月度檢查科目余額表，多維度分析公司費用，對異常情況進行分析匯報；

　　5、跟蹤預(yù)付費用款項的核銷；

　　6、財務(wù)報表數(shù)據(jù)生成及檢查。

費用會計的工作職責4

　　1、負責公司日常稅務(wù)申報、殘保金核定，發(fā)票和的購買和核銷，年度所得稅匯算清繳和研發(fā)費用加計扣除事項；

　　2、統(tǒng)計并繳納公司稅款，進行月度涉稅和費用分析，對接集團稅務(wù)，月末及時準確編制稅務(wù)統(tǒng)計和費用報表，并對接各項統(tǒng)計報表，等對外報表；

　　3、熟悉各類稅務(wù)法規(guī)和制度，解答業(yè)務(wù)部門的相關(guān)稅務(wù)政策咨詢；

　　4、各項稅收優(yōu)惠政策的運用和申報辦理；

　　5、稅務(wù)關(guān)系維護、外部稅務(wù)稽查及統(tǒng)計檢查應(yīng)對；

　　6、按各項財經(jīng)法規(guī)和公司制度在預(yù)算范圍內(nèi)嚴格審核日常費用費用單據(jù)并及時進行賬務(wù)處理；

　　7、及時匯總各部門費用預(yù)算并編制年度費用預(yù)算，有年度預(yù)算編制經(jīng)驗；

　　8、每月按權(quán)責發(fā)生制原則，對工資、社會保險進行分攤和賬務(wù)處理，并及時計提和攤銷各項費用；

　　9、及時更新公司的費用和固定資產(chǎn)相關(guān)制度和流程，并協(xié)助對外審計，提供所需會計資料；

　　10、稅務(wù)及費用類財務(wù)資料的`整理和保管；

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常工作或事務(wù)。

費用會計的工作職責5

　�。ㄒ唬┝鲃淤Y金核算

　　1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理；

　　2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)；

　　3.定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動.

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)核算

　　1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄；

　　2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃；

　　3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符；

　　4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊；

　　5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率.

　�。ㄈ�）材料核算

　　1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度；

　　2.根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃；

　　3.審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的.消耗；

　　4.建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚；參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準后作出處理.

　�。ㄋ模┕べY核算

　　1.按計劃控制工資總額的使用；

　　2.審核工資表，計算發(fā)放工資；按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金；

　　3.進行工資明細核算.

　�。ㄎ澹┏杀竞怂�

　　1.擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃；

　　2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報；

　　3.考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出.

　　（六）利潤核算及分配

　　1.編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位；

　　2.做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報；

　　3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表；

　　4.考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤.

　�。ㄆ撸┩鶃斫Y(jié)算

　　1.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項；

　　2.按合同或規(guī)定要計收利息的，應(yīng)正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應(yīng)抄列清單，與有關(guān)單位或個人核對，催收催結(jié).

　�。ò耍�專項資金核算

　　1.擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理；

　　2.對專項資金進行明細核算；

　　3.按時編制專項獎金報表.

　�。ň牛┛傎~報表

　　1.登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表；

　　2.核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表.

　�。ㄊ�）綜合分析

　　1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；

　　2.編寫財務(wù)情況說明書；

　　3.進行財務(wù)預(yù)測，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見

費用會計的工作職責6

　　第一部分：財務(wù)工作職責

　　第二部分：財務(wù)崗位職責

　　一、財務(wù)主管崗位職責

　　二、出納崗位職責

　　第三部分：現(xiàn)金、銀行存款的管理

　　一、現(xiàn)金、銀行存款的管理規(guī)定

　　二、支票的管理

　　三、印鑒的管理

　　第四部分：費用報銷時間的規(guī)定

　　第五部分：借款管理規(guī)定及報銷流程

　　一、借款管理規(guī)定

　　二、各項費用的報銷流程及要求

　　第六部分：工薪、福利支出的規(guī)定及流程

　　一、工薪、福利支出的規(guī)定

　　二、工薪、福利支出流程

　　第七部分：業(yè)務(wù)提成的規(guī)定及支出流程

　　一、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　具體財務(wù)核算包括：編制報送公司各期財務(wù)報表；負責公司職工薪酬的制表、發(fā)放和扣繳個稅工作；負責職工社會統(tǒng)籌保險的扣繳工作；負責公司納稅籌劃工作；負責計繳公司各項稅費工作；協(xié)助各部門對應(yīng)收賬款等債權(quán)、債務(wù)的回收清理，以及對應(yīng)收賬款欠款的追繳工作；負責公司各項費用支出的核算、審計收入的.收繳、核算工作；做好公司發(fā)票的開具和管理工作。

　　二、搜集、分類歸納、統(tǒng)計公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支情況，并進行分析、提出建議，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　三、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

　　四、負責公司各項財產(chǎn)的登記、核對、盤點，以及公司現(xiàn)有資產(chǎn)的管理工作；并負責協(xié)助公司資產(chǎn)清查工作，以及公司資產(chǎn)報廢、報損，轉(zhuǎn)讓的審核報批工作。

　　五、負責公司資產(chǎn)管理相關(guān)制度、流程、規(guī)范、標準的編制和報批，并對執(zhí)行情況加以監(jiān)督、檢查。

　　六、負責公司會計檔案的整理、保管和查閱工作。

　　七、參與公司各部門對外業(yè)務(wù)合同的簽訂工作，并負責對合同進行整理、分類、保管、歸檔。

　　八、負責會計印鑒的保管與安全使用。

　　九、負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

　　十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　一、財務(wù)主管職責

　　1、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度，同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

　　2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析，節(jié)約費用、提高效益。

　　3、負責管理公司的日常財務(wù)工作。負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

　　4、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。

　　5、負責各項業(yè)務(wù)款項的發(fā)生以及回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總。

　　6、負責對公司日常發(fā)生的費用等報銷的審核工作。

　　7、負責日常工薪表及其他表的編制工作，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。

　　8、負責業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、合同的存檔及統(tǒng)計報表，以及合同章的保管。

　　9．負責會計印鑒的分別保管與監(jiān)督。

　　10、負責監(jiān)督會計檔案的管理工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　11、負責監(jiān)督發(fā)票開具的審核工作。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、出納職責

　　1、建立健全、設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款日記賬，根據(jù)審批后的收、支憑證進行收付與記錄。

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條頂庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

　　4、負責發(fā)票的開具工作。

　　5、負責保管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。

　　6、負責業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔、統(tǒng)計、查詢工作。

　　7、負責編制業(yè)務(wù)報告號的登記、統(tǒng)計、匯總、報表工作。

　　8、負責財務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　9、負責審計業(yè)務(wù)“標識”的請購與保管工作。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　第三部分現(xiàn)金、銀行存款的管理

　　一、現(xiàn)金、銀行存款的管理

　　1、所有現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金我、銀行存款）由公司出納員負責收、支與保管。

　　2、建立和健全《現(xiàn)金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款流水收支賬目，每天結(jié)出余額并進行核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

　　3、為安全原因，庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、出納收取現(xiàn)金時，須開具一式三聯(lián)收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬、留存各一聯(lián)。

　　5、任何現(xiàn)金（包括銀行存款支出）支出必須按相關(guān)程序報批（詳見下面借款管理規(guī)定及費用報銷流程）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi)按報銷流程進行銷賬。

　　6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。

　　7、出納員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　8、由財務(wù)主管參加或公司領(lǐng)導(dǎo)指定人員參加定期或不定期的對現(xiàn)金庫存進行監(jiān)盤。

　　9、出納員應(yīng)根據(jù)銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發(fā)生的業(yè)務(wù)進行核對，每月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，由財務(wù)主管進行復(fù)核。

　　10、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

　　二、支票的管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

　　2、出納收取支票時，須開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬，留存各一聯(lián)。

費用會計的工作職責7

　　1、熟悉會計制度、公司財務(wù)制度對各項費用開支的'有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司費用開支標及流程；

　　2、審核各部門費用付款單據(jù)、并及時編制記賬憑證；

　　3、負責固定資產(chǎn)管理及固定資產(chǎn)新增、折舊、清理等賬務(wù)處理；

　　4、和其他部門進行費用的溝通和制度解釋，引導(dǎo)員工規(guī)范報銷，提高費用報銷規(guī)范性，定期梳理并反饋費用審核工作中存在的問題，并協(xié)助優(yōu)化、完善財務(wù)流程；

　　5、定期進行科目余額檢查和歷史賬務(wù)清理，并對清理結(jié)果進行及時處理；

　　6、完成上級交辦的臨時性工作與其他任務(wù)。

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