出納的主要工作職責[范例21篇]

出納的主要工作職責1

　　1，工廠文員，負責后勤工作。

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算 。

　　3，數(shù)據(jù)報表的整理，部門工資，成本匯總 。

　　4，負責部門行政資料和文件流程的管理 。

　　5，負責工廠其他行政事務工作。

　　6，廠長臨時交辦的任務。

出納的主要工作職責2

　　1、整理原始憑證;負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行賬;去稅務局處理日常稅務問題;

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務

出納的`主要工作職責3

　　1、負責子公司的日常賬務處理，包括憑證審核、記賬、總賬科目核對等;

　　2、負責供應商管理，包括采購合同臺賬登記及采購付款的`審核及定期與采購部進行供應商往來款對賬工作等指導和匯總工作;

　　3、負責存貨管理，包括各類存貨出入庫管理、存貨臺賬整理核對及收發(fā)存編制，存貨盤點管理工作等;

　　4、負責成本管理工作，包括BOM清單整理核對、生產(chǎn)成本歸集核算、銷售成本核算等;

　　5、負責統(tǒng)計申報，做好對外統(tǒng)計申報工作等;

　　6、負責固定資產(chǎn)日常管理及固定資產(chǎn)的盤點核對清理工作;

　　7、負責子公司的全套賬務核算及稅務申報工作;

　　8、其他財務相關工作或領導交辦的事項辦理等。

出納的主要工作職責4

　　1. 負責相關銀行業(yè)務的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務順利開展;

　　2. 負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

　　3. 負責月度資金計劃、調(diào)整，合理均衡資金額度;

　　4. 對上報的資金預算做滾動跟蹤;

　　5. 完成主管分配的其他任務。

出納的.主要工作職責5

　　負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會保險的投保、申領。

　　4.負責培訓人員的.資料整理，歸檔工作 。

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

出納的主要工作職責6

　　1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;

　　2. 負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3. 負責總部及分店的銀行資料的`管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;

出納的主要工作職責7

　　1、根據(jù)醫(yī)院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費;

　　2、依據(jù)醫(yī)生開具的處方單輸入收費業(yè)務，收取患者相應金額費用;

　　3、 負責保管收費票據(jù)及印章，做好領用銷號登記;

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據(jù)醫(yī)峰系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費;

　　5、憑醫(yī)生開具的出院證結算患者在院期間的'所消費的費用，打印清單并開具發(fā)票;

　　6、 負責編制營業(yè)現(xiàn)金日報表，每日清點核對備用金及各項票據(jù)，將營業(yè)款項及時送交出納，確�，F(xiàn)金安全;

　　7、對現(xiàn)金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現(xiàn)金進行盤點;

　　8、領用發(fā)票、收據(jù)，做好未用票據(jù)和存根的保管工作，上交存根;

　　9、協(xié)助醫(yī)療團隊做好患者指引及接待工作;

　　10、做好醫(yī)院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作

出納的主要工作職責8

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報銷制度審核原始憑證的.合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據(jù)審核，負責工資發(fā)放及各類款項報銷; 3、負責公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請購買發(fā)票，掃描認證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;

　　5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

　　6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險柜的管理;

　　7、完成領導交代的其他工作。

出納的主要工作職責9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的`其他任務。

出納的主要工作職責10

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關財務工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

出納的主要工作職責11

　　1、負責員工費用報銷及其他付款單據(jù)審核；

　　2、設置會計科目，對已審核原始憑證及時填制記賬；

　　3、編制財務報表，按時申報稅局所需數(shù)據(jù)（利潤表、資產(chǎn)負債表，現(xiàn)金流量表等）；

　　4、負責公司稅金計算，按時進行納稅申報（增值稅、增值稅附加、個人所得稅等）；

　　5、負責稅務相關事務及發(fā)票的開具、購買、認證、核銷與管理等；

　　6、裝訂保管會計憑證、納稅申報表等財務資料及檔案；

　　7、熟練操作財務軟件及辦公軟件，熟練操作統(tǒng)計及房管中心資金監(jiān)管系統(tǒng)；

　　8、熟悉房地產(chǎn)按揭流程，具有土地增值稅清算經(jīng)驗優(yōu)先錄�。�

　　9、財務、會計專業(yè)，本科以上學歷，會計中級職稱優(yōu)先考慮；

　　10、具有良好的.學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　11、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　12、、完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作；

出納的主要工作職責12

　　1、按照國家和公司有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

　　2、嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準確辦理款項收付業(yè)務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;

　　3、按財務經(jīng)理指令及時、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;

　　4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;

　　5、負責作好工資、獎金的放工作;

　　6、及時、準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

　　7、每日業(yè)務終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務，結出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符;

　　8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;

　　9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務經(jīng)理審核;

　　10、加強安全防范意識和措施，嚴格執(zhí)行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;

　　11、嚴格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);

　　12、與銀行工作人員保持良好的.溝通、合作關系;

　　13、接受財務經(jīng)理的業(yè)務指導、質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等;

　　14、完成財務經(jīng)理交付的其他相關工作

出納的主要工作職責13

　　1、按照公司規(guī)定的收款時間、收費標準、財務管理制度要求，收取各種款項管理費用，為客戶開具發(fā)票或收據(jù);

　　2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用;

　　3、定期與會計及銀行對賬，定期進行貨幣資金盤點并編制盤點表;

　　4、保管公司銀行賬戶，現(xiàn)金保險柜，負責管理項目備用金，登記現(xiàn)金日記賬;

　　5、定期給上級提供財務相關的報表;

　　6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　7、負責裝訂、保存、歸檔財務相關資料。

出納的`主要工作職責14

　　1、負責項目的材料、人工費的審核和支付工作;

　　2、負責日常費用報銷的審核、整理和登記工作;

　　3、辦理保函、履約保證金;

　　4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關往來款項的收回工作;

　　5、負責項目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開具等相關稅務工作;

　　6、負責、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

　　7、完工項目對賬、保本點的'測算;

　　8、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　9、開具各類銀行票據(jù);

　　10、配合會計做好各種賬務處理;

　　11、承辦領導安排的其他工作。

出納的主要工作職責15

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學期和每月的`現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納的主要工作職責16

　　1、 負責學校的日常的`收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

　　2、 協(xié)助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;

　　5、 按會計規(guī)范要求做好財務報賬憑證的收集及整理;

　　6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

　　7、 檔案管理;

　　8、 財務私章管理;

　　9、協(xié)助會計崗位進行預算編制。

出納的主要工作職責17

　　1、負責現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的'安全性;

　　2、負責銀行結算業(yè)務和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負責銀行事務的處理;

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責18

　　崗位職責：

　　1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

　　2、負責辦公用品及其他用品的采購及維護;

　　3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

　　4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的'簽訂及崗位調(diào)動等手續(xù);

　　5、負責公司檔案資料的保管;

　　6、完成領導交代的其他工作。

出納的主要工作職責19

　　1、對付清、結算、到付現(xiàn)金款項的收取及管理。應按照運單開具的金額，當場向客戶收取貨款，并當天在系統(tǒng)做完財務受理。

　　2、對于門店的結算客戶，按照合同的結款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶及時支付運費款項。

　　3、每天將收到款項進行財務受理，并通過銀行匯款或現(xiàn)金的.形式將收到金額交給當?shù)刎攧詹块T。

　　4、費用報銷,應對門店備用金及日常費用報銷進行管理。

　　5、接待來訪客戶，指導客戶填寫發(fā)貨信息，收集客戶對服務的建議。

　　6、領導安排的其他事項。

出納的主要工作職責20

　　1) 負責開設、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2) 負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務。

　　3) 根據(jù)公司安排及時辦理公司借款(及還款)業(yè)務。

　　4) 負責按規(guī)定及時填報公司資金日報表。

　　5) 負責定期編制現(xiàn)金盤點表，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。

　　6)負責定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達賬項。

　　7)負責審核報銷原始單據(jù)及報銷記賬憑證。

　　8)負責協(xié)助其他業(yè)務部門答疑解惑(如解決不了上報財務負責人)。

　　9)負責本部門考勤記錄。

　　10)付款類憑證記賬。

　　11)憑證裝訂與整理。

　　12)維護固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點。

　　13)完成領導安排的臨時任務。

出納的主要工作職責21

　　1、現(xiàn)金及銀行往來款項管理;

　　2、負責員工報銷流程;

　　3、出納日常的工作：

　　4、繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話費;

　　5、保管公司的合同章，并對每次使用進行授權檢查和記錄; 發(fā)票的.開具與歸檔等。

　　6、考勤管理

　　7、配合會計完成相關工作;

　　8、其他臨時性的工作。

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