出納工作職責(zé)
出納工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入；
2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的'編制填寫；
3、負(fù)責(zé)外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接，包含對賬單、回單的打印等；
4、負(fù)責(zé)報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款（含國貿(mào)）；
5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提�。煌瓿缮霞夘I(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)2
1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬�，F(xiàn)金的.賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。
3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。
4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。
5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。
6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷；工商調(diào)檔；銀行對賬；憑證裝訂等。
出納工作職責(zé)3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作；
3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的'日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬；
5、每周報銷款、收回報銷單等；
6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)4
1、日常賬務(wù)處理、報稅；
2、審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票；
3、協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費用；
4、起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件；
5、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
6、完成上級指派的其他工作。
出納工作職責(zé)5
職責(zé)：
1、到公司監(jiān)督財務(wù)流程和制度執(zhí)行情況；
2、賬務(wù)處理；
3、報表合并、報表分析、納稅申報等等；
4、協(xié)助經(jīng)理參加經(jīng)營會議；
5、完成上級安排的其他臨時性的工作。
任職資格：
1、會計專業(yè)大專及以上學(xué)歷；
2、初級及以上職稱；
3、有制造業(yè)會計經(jīng)驗；
4、從事過管理工作優(yōu)先；
5、能獨立處理一般納稅人全套賬務(wù)優(yōu)先；
6、有三年以上會計工作經(jīng)驗。
出納工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的`核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納工作職責(zé)7
1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。
2、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作�，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的'原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。
6、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。
7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
出納工作職責(zé)8
按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的`使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。
保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。
出納工作職責(zé)9
1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全；
3、進項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的'開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的各項資料；
4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作；
5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務(wù)專用章；
6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構(gòu)辦理相關(guān)事宜；
7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷及其他付款申請的手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性；
2、準(zhǔn)備銀行付款并遞交給授權(quán)人審批
3、銀行、現(xiàn)金、應(yīng)付賬款等相關(guān)憑證ERP入賬
4、部分往來科目的報表編制；
5、與直屬經(jīng)理及其他財務(wù)人員密切合作，及時提供財務(wù)文件、數(shù)據(jù)；
6、熟練開具增值稅增票、普票、熟悉發(fā)票管理業(yè)務(wù)；
7、協(xié)助應(yīng)收賬款催賬事宜，定期往來款數(shù)據(jù)整理、暫支款核銷催討；
8、定期整理裝訂憑證，會計檔案與重要資料保管存檔；
9、完成上級交給的其他事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)11
工作內(nèi)容：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的'核對；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；
7、負(fù)責(zé)有關(guān)車輛費用的結(jié)算和收款；
8、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
任職資格：
1、大專以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗；
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時；
5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。有駕照優(yōu)先。
出納工作職責(zé)12
負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，會計憑證的編制、出納、稅務(wù)工作的審核；
負(fù)責(zé)費用報銷、資金支付的'復(fù)核工作；
負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析報告及報表編制工作，參與公司財務(wù)決算、預(yù)算；
負(fù)責(zé)公司納稅申報、繳納及統(tǒng)計報表上報工作；
公司會計制度執(zhí)行情況控制，核算質(zhì)量檢查；
負(fù)責(zé)合并報表編制；
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)13
1、開具銷售發(fā)票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務(wù)軟件一致；
2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)軟件，生成銷售憑證；
3、負(fù)責(zé)全部來款入帳工作，并核銷對應(yīng)發(fā)票；
4、每月結(jié)賬后，報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款；
5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售的'信用保險投保，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作；
6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證；每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認(rèn)；編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對；應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項交給出納進行付款；
8、每月聯(lián)系客戶進行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異；
9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)14
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；
2、審核首付憑據(jù)；
3、辦理存取和結(jié)算工作；
4、保管現(xiàn)金及證券的完整性；
5、保管相關(guān)印章及空白機票；
6、工資核算；
7、處理生產(chǎn)數(shù)據(jù)；
8、核算周度、月度成本。
出納工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的'申購及開票工作
3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核
4、完成銀行付款等事宜
5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
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