財(cái)務(wù)工作移交清單模板（通用5篇）

　　財(cái)務(wù)人員在進(jìn)行工作交接的時(shí)候需要填制工作移交清單表。以下是小編為大家收集到的財(cái)務(wù)工作移交清單模板，希望對(duì)大家有幫助!

　　財(cái)務(wù)工作移交清單 篇1

　　附件 1:

　　工 作 交 接 表

　　交接人基本情況

　　姓名： 職位： 所在處室： 離職原因： 任職時(shí)間： 年 月 日——年 月 日

　　聯(lián)系電話(離職后) ：

　　交接內(nèi)容(根據(jù)本人具體崗位填寫)

　　1、與會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)有關(guān)的所有事項(xiàng)是否交接清楚

　　接收人簽字

　　接收人崗位

　　2、所有帳冊(cè)是否交接齊全

　　3、各類報(bào)表是否交接清楚

　　4、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的所有明細(xì)是否解釋清楚

　　5、報(bào)表其他科目的明細(xì)是否解釋清楚

　　6、與會(huì)計(jì)人員有關(guān)的所有事項(xiàng)是否交接清楚

　　7、報(bào)稅機(jī)關(guān)的信息是否交接清楚

　　8、負(fù)責(zé)保管的'發(fā)票是否交接清楚

　　9、所有銀行信息是否交接清楚

　　10、與出納有關(guān)的所有事項(xiàng)是否交接清楚

　　11、負(fù)責(zé)保管的銀行中間產(chǎn)品是否與清單相符

　　12、負(fù)責(zé)保管的文件是否與清單相符

　　13、電腦上的有關(guān)文件是否交接清楚

　　14、所有保管的鑰匙是否交接清楚

　　15、計(jì)算器和相關(guān)辦公用品是否退還

　　交接人：

　　監(jiān)交人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) ：

　　總會(huì)計(jì)師(財(cái)務(wù)總監(jiān)) ：

　　注：一般人員離職，由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)簽字;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 離職由總會(huì)計(jì)師(財(cái)務(wù)總監(jiān))簽字。

　　財(cái)務(wù)工作移交清單 篇2

　　交接日期: ___年__月 __日

　　一 .資金方面

　　1.庫(kù)存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記賬______ ,實(shí)存現(xiàn)金______,_____年____月___日，金額______元，賬實(shí)相符。

　　2.銀行存款日記賬金額_________,核對(duì)相符。

　　3.是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的`情況。

　　附現(xiàn)金盤點(diǎn)表，借條明細(xì)表。

　　二 .移交賬簿票據(jù)

　　1.本年度以及上年度原始票據(jù)_____本。

　　2.本年度及上年度會(huì)計(jì)報(bào)表_____張。

　　3.空白轉(zhuǎn)賬支票_張，號(hào)碼：_____到_____。

　　4.現(xiàn)金支票_____張，號(hào)碼：_____到_____。

　　5.本年度銀行對(duì)賬單_____份。

　　6.憑證_____本。

　　7.社保，公積金，個(gè)稅等涉稅申報(bào)資料：_____本。

　　三 .財(cái)務(wù)工具交接

　　1.財(cái)務(wù)章_____枚，發(fā)票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

　　2.柜子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險(xiǎn)柜鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。

　　3.電費(fèi)卡_____張。

　　4.銀行U盾_____個(gè)，網(wǎng)銀相關(guān)資料：_____。

　　5.開票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。

　　6.本期已開具的發(fā)票_____張，空白發(fā)票_____張。

　　7.對(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，填制固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表，對(duì)差異進(jìn)行說明。

　　8.對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行清理：①.賬實(shí)是否一致?②.是否存在不能收回的或有異常的應(yīng)收賬款。

　　9.對(duì)包裝物和低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)：①.賬實(shí)是否一致?②.是否存在虧空。附盤點(diǎn)明細(xì)表

　　四 .其它證件

　　1.國(guó)稅登記證_____本。

　　2.地稅登記證_____本。

　　3.銀行開戶許可證_____張。

　　4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照_____本。

　　5.組織機(jī)構(gòu)代碼證_____本。

　　6.稅務(wù)申報(bào)CA證書_____個(gè)。

　　7.其它重要證件：_____件。

　　移交人簽名： 接交人簽名： 監(jiān)交人簽名：

　　財(cái)務(wù)工作移交清單 篇3

　　移交原出納××，因××××請(qǐng)假，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給××接管�，F(xiàn)辦理如下交接：

　　(一) 交接日期：

　　2016年8月8日

　　(二) 具體業(yè)務(wù)的移交：

　　1. 庫(kù)存現(xiàn)金：2016年8月8日賬面余額××元，賬實(shí)相符。

　　2. 銀行存款賬面余額：××元，賬實(shí)相符。

　　(三) 移交的會(huì)計(jì)憑證、賬薄、文件及其他：

　　1. 保險(xiǎn)柜鑰匙××把;

　　2. 現(xiàn)金支票××張：

　　3. 支票密碼器××個(gè);

　　(四) 交接后工作的劃分：

　　2016年8月8日起的`出納工作責(zé)任由××負(fù)責(zé)。

　　以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

　　(五) 本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

　　移交人：

　　接管人：

　　監(jiān)交人：

　　××財(cái)務(wù)部

　　20XX年8月 8日

　　財(cái)務(wù)工作移交清單 篇4

　　移交內(nèi)容：

　　1. 現(xiàn)金日記賬1本、銀行日記賬2本、支票領(lǐng)用本1本

　　2. 農(nóng)信社：轉(zhuǎn)賬支票24份 (09355602-09355625) 現(xiàn)金支票3份(04320673-04320675)

　　3. 商行：轉(zhuǎn)賬支票8份 (02411136-02411143)

　　4. 交行：交行電匯單3份(43124767-43124769)

　　5. 財(cái)務(wù)專用章1枚 錄入U(xiǎn)盾農(nóng)信、商行各1個(gè)、授權(quán)U盾農(nóng)信、商行各1個(gè)(肖會(huì)計(jì))

　　6. 交于 2011年-2013年現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表

　　交于2012年-2013年銷售日?qǐng)?bào)表

　　交于2011年-2013年銀行存款對(duì)賬單

　　7. 交于基本戶開戶許可證原件、機(jī)構(gòu)代碼證原件、年檢合格證明原件、貸款卡年審原件及開戶資料

　　8. 帳外資金余：104906.75(壹拾萬肆仟玖佰零陸元柒角伍份)

　　移交人： 接交人： 監(jiān)交人：

　　財(cái)務(wù)工作移交清單 篇5

　　移交原出納員XX，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管�，F(xiàn)辦理如下交接：

　　一、交接日期：

　　XX年X月X日

　　二、具體業(yè)務(wù)的'移交：

　　1.庫(kù)存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符;

　　2.庫(kù)存國(guó)庫(kù)券：xx元，經(jīng)核對(duì)無誤;

　　3.銀行存款余額***萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

　　三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));

　　4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符;

　　9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份;

　　四、印鑒：

　　1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

　　2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

　　3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

　　五、交接前后工作責(zé)任的劃分：xx年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

　　六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

　　移交人：XX(簽名蓋章)

　　接管人：XX(簽名蓋章)

　　監(jiān)交人：XX(簽名蓋章)

　　XX公司財(cái)務(wù)處(公章)

　　XX年X月X日

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