出納交接工作清單內(nèi)容大全

　　出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)出的一項工作,出納交接要按照會計人員交接的要求進(jìn)行。出納交接工作清單怎么寫呢?下面是的出納交接工作清單資料，歡迎閱讀。

　　篇1：出納交接工作清單

　　移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管�，F(xiàn)辦理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　xx-xX年X月X日

　　(二)具體業(yè)務(wù)的`移交：

　　1·庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

　　2·庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤。

　　3·銀行存款余額xx-x萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

　　(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);

　　4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫暫存物品細(xì)表一份，與實物核對相符;

　　9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項說明一份;

　　10.…………………

　　(四)印鑒：

　　1.XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

　　2.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

　　3.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

　　(五)交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負(fù)責(zé);

　　19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

　　(六)本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

　　移交人：朱XX(簽名蓋章)

　　接管人：金XX(簽名蓋章)

　　監(jiān)交人：遲XX(簽名蓋章)

　　XX公司財務(wù)處(公章)

　　xx-xx年X月X日

　　篇2：出納交接工作清單

　　沒有特別的.要求，只是在移交清單中有幾個要素是必須有的，如：XXX出納工作移交明細(xì)表根據(jù)XX需要(或XX要求)，辦理所負(fù)責(zé)XX工作的移交，具體如下：

　　一、資料移交將印章、保險柜鑰匙等逐項填列

　　二、 重點事項移交將截止X年X月X日分管賬務(wù)的余額填出，注明與實際相符 移交人：

　　接交人：

　　監(jiān)交人：時 間：

　　時 間：

　　時 間：

　　篇3：出納交接工作清單

　　(一)交接日期：

　　***X年X月X日

　　(二)具體業(yè)務(wù)的移交：

　　1·庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符;

　　2·銀行存款余額***萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

　　(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);

　　4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫暫存物品細(xì)表一份，與實物核對相符;

　　9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項說明一份;

　　10.…………………

　　(四)印鑒：

　　1.XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

　　2.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

　　3.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

　　(五)交接前后工作責(zé)任的`劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負(fù)責(zé);

　　***x年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

　　(六)本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

　　移交人：劉XX(簽名蓋章)

　　接管人：王XX(簽名蓋章)

　　篇4：出納交接工作清單

　　1.出納憑證：包括與現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金有關(guān)的原始憑證和記賬憑證。

　　2.出納賬簿：包括現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬等。

　　3.現(xiàn)金：包括庫存的人民幣和外幣。

　　4.支票：空白支票、支票領(lǐng)用備查登記簿。

　　5.有價證券：包括債券、股票等。來源：考試大

　　6.用于銀行結(jié)算的各種銀行匯票、銀行本票、商業(yè)匯票、等票據(jù)。

　　7.各種收款收據(jù)：包括空白收據(jù)、已用或作廢收據(jù)的存根聯(lián)等。

　　8.印章：包括財務(wù)專用章、銀行預(yù)留印鑒以及“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”、“作廢”等業(yè)務(wù)專用章。

　　9.會計文件：如應(yīng)由出納人員保管的相關(guān)文件、銀行對賬單、合同、協(xié)議等。

　　10.會計用品：如報銷單據(jù)、借據(jù)等�？荚嚧笳搲�

　　11.辦公室、辦公桌與保險工具的鑰匙，各種保密號碼。

　　12.本部門保管的各種檔案資料和公用會計工具、器具等。

　　13.各種文件資料和其他業(yè)務(wù)資料。

　　14.經(jīng)辦未了事項。

　　出納工作交接要做到兩點：一是移交職員與接受職員要辦清手續(xù);二是交接過程中要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。交接要求進(jìn)行財產(chǎn)清算，做賬賬查對;賬款查對，交接清算后要填寫移交表，將全部移交的票、款、物體例詳細(xì)的移交清冊，按冊向接交人點清，然后由交、接、監(jiān)三方簽字蓋印。移交表應(yīng)存入會計檔案。出納交接一樣平常分三個階段進(jìn)行：

　　第一階段，交接預(yù)備。預(yù)備工作包括以下幾個方面：(1)將出納賬登記終了，并在最后一筆余額后加蓋名章。(2)出納賬與現(xiàn)金、銀行存款總賬查對符合，現(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金查對一致，銀行存款賬面余額與銀行對賬單查對無誤。(3)在出納賬啟用表上填寫移交日期，并加蓋名章。(4)整理應(yīng)移交的各種資料，對未了事項要寫出版面說明。(5)填寫“移交清冊”，填明移交的賬簿、憑證、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、文件資料、印鑒和別的物品的具體稱號和數(shù)量。

　　第二階段，交接階段。出納員的'離職交接，必需在劃定的限期內(nèi)，向接交職員移交明白。接交職員應(yīng)仔細(xì)按移交清冊當(dāng)面點收。(1)現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)出納賬和備查賬簿余額進(jìn)行點收。接交人發(fā)現(xiàn)紛歧時，移交人要負(fù)責(zé)查清。(2)出納賬和別的會計資料必需完整完好，不得遺漏。如有短缺，由移交人查明緣故原由，在移交清冊中注明，由移交人負(fù)責(zé)。(3)接交人應(yīng)查對出納賬與總賬、出納賬與庫存現(xiàn)金和銀行對賬單的余額是否符合，如有不符，應(yīng)由移交人查明緣故原由，在移交清冊中注明，并負(fù)責(zé)處置懲罰。(4)接交人按移交清冊點收公章(主要包括財務(wù)專用章、支票專用章和領(lǐng)導(dǎo)人名章)和別的實物。(5)接交人管理接收后，應(yīng)在出納賬啟用表上填寫接收，并簽名蓋印。

　　第三階段，交接后事。交接終了后，交接雙方和監(jiān)交人，要在移友愛冊上簽名或蓋印。移交清冊必需具備：單位稱號、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)及姓名，以及移交清冊頁數(shù)、份數(shù)和別的必要說明的問題和意見。

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