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財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理
一、深入貫徹集團(tuán)公司財(cái)務(wù)決算工作會(huì)議和經(jīng)濟(jì)形勢通報(bào)會(huì)精神。一是要統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，深入學(xué)習(xí)集團(tuán)公司系列會(huì)議精神。各單位財(cái)務(wù)系統(tǒng)要認(rèn)真抓好集團(tuán)公司財(cái)務(wù)決算工作會(huì)議和經(jīng)濟(jì)形勢通報(bào)會(huì)精神的學(xué)習(xí)傳達(dá)工作，切實(shí)把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到集團(tuán)公司對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的分析判斷上來，統(tǒng)一到集團(tuán)公司的決策部署上來，統(tǒng)一到完成公司全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)上來，充分發(fā)揮主動(dòng)性和創(chuàng)造性，激發(fā)和調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，營造搶抓機(jī)遇、迎難而上、加快發(fā)展的良好氛圍，促進(jìn)全體干部員工努力創(chuàng)造新的業(yè)績。二是要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，狠抓落實(shí)，確保完成全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。各單位要對照公司近期重點(diǎn)工作安排，理清工作思路，明確責(zé)任，加強(qiáng)督查，抓住工作重點(diǎn)，尤其要抓好生產(chǎn)經(jīng)營工作，以月保季，以季保年，向全年的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)沖刺，全面完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。三是要轉(zhuǎn)變作風(fēng)，真抓實(shí)干，切實(shí)提高工作執(zhí)行力。各單位要切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)落實(shí)公司決策部署的能力，做到政令暢通、令行禁止。要扎實(shí)工作，安排工作要?jiǎng)?wù)實(shí)，落實(shí)工作要具體，檢查工作要嚴(yán)格，做到有安排、有落實(shí)，有檢查、有效果。特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部要深入基層，開展調(diào)查研究工作，關(guān)注基層的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，及時(shí)研究解決。
二、加強(qiáng)會(huì)計(jì)集中核算管理，提高成本控制能力。要堅(jiān)持“現(xiàn)金為王”和“量入為出”的觀念，高度重視資金安全，加強(qiáng)現(xiàn)金流的管理，合理安排生產(chǎn)活動(dòng)的資金需求。要規(guī)范各種支出的審批程序，把好資金“出口”關(guān)，使往來資金從業(yè)務(wù)審核、領(lǐng)導(dǎo)審批到財(cái)務(wù)結(jié)算各個(gè)環(huán)節(jié)都有章可循，實(shí)現(xiàn)對各種科目支出的全過程監(jiān)控。要加大應(yīng)收賬款的清欠力度，明確清欠目標(biāo)，落實(shí)清欠責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行《應(yīng)收款項(xiàng)責(zé)任追究制度》，每半月發(fā)一期清欠工作通報(bào)，切實(shí)抓好清欠工作，加快現(xiàn)金回收。特別是物流貿(mào)易單位要堅(jiān)持先款后貨，不搞賒銷，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。要對照國內(nèi)外一流水平，認(rèn)真做好成本管理對標(biāo)分析，找準(zhǔn)差距，奮力追趕，向一流水平邁進(jìn)。同時(shí)，堅(jiān)持以利潤指標(biāo)為核心，以當(dāng)期計(jì)劃、年度預(yù)算、同期對比為基礎(chǔ)，以成本項(xiàng)目、期出期末存貨變化為要素，將分析延伸到生產(chǎn)一線、落實(shí)到單車，全面分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程中成本費(fèi)用的變動(dòng)情況及升降原因，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供決策支持。要提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)憑證原始單據(jù)的檢查，提高財(cái)務(wù)核算水平，避免給公司帶來不必要的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)要做好授信業(yè)務(wù)和內(nèi)部貸款的管理工作。財(cái)務(wù)系統(tǒng)要切實(shí)落實(shí)公司《危險(xiǎn)品車輛維修準(zhǔn)入管理規(guī)定》和社會(huì)維修單位準(zhǔn)入制度，疆內(nèi)單位凡在公司外部修理廠和疆外單位在沒有取得公司修理入網(wǎng)定點(diǎn)修理廠修理車輛所產(chǎn)生的修理費(fèi)用不得報(bào)銷。
三、加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，提高預(yù)算執(zhí)行力。一是要加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)。要健全完善內(nèi)控制度，制訂內(nèi)控工作標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化內(nèi)控考核，做到內(nèi)控有章可循、違章必究、違規(guī)必罰。要加強(qiáng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)部監(jiān)督，及時(shí)反映和糾正管理過程中的問題，把各種風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)，保證經(jīng)營活動(dòng)高效有序進(jìn)行。要從提高經(jīng)濟(jì)效益出發(fā)，有效監(jiān)督財(cái)產(chǎn)物資的采購、計(jì)量、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)，確保財(cái)產(chǎn)物資的安全完整，杜絕各種損失浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。二是要抓好全面預(yù)算管理。為確保財(cái)務(wù)預(yù)算的有效推進(jìn)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處要依照公司批復(fù)各單位的預(yù)算目標(biāo)，結(jié)合財(cái)務(wù)快報(bào)、季度決算進(jìn)行對比分析，對各單位的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期的檢查，層層落實(shí)預(yù)算管理責(zé)任，嚴(yán)格預(yù)算的事前事中控制，確保預(yù)算符合率達(dá)到規(guī)定要求。
四、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高理財(cái)水平。一是要按時(shí)完成財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)7.0及資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)7.0 的初始工作和憑證補(bǔ)錄工作，及時(shí)做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對接，確保2010年1月1日正式全面運(yùn)行。二是加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)管理。要在前期開展實(shí)物資產(chǎn)清查工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真抓好“回頭看”工作，確保做到帳、卡、物相符、標(biāo)準(zhǔn)化管理。同時(shí)，加快實(shí)物資產(chǎn)信息化建設(shè)，推進(jìn)公司實(shí)物資產(chǎn)由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的轉(zhuǎn)變。三是抓好納稅籌劃工作。各單位要加強(qiáng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的溝通和聯(lián)系，提前籌劃，及早準(zhǔn)備，用好用活當(dāng)前國家為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保持經(jīng)濟(jì)活力所采取的各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，把2009年度的各種稅費(fèi)降到最低限度。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處要對疆內(nèi)單位和疆外單位進(jìn)行指導(dǎo)，主動(dòng)幫助基層查找和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，做好稅收籌劃。同時(shí)，各單位還要積極籌措資金，合理規(guī)劃，抓好標(biāo)準(zhǔn)化配送中心和修理廠建設(shè)，努力推進(jìn)基層基礎(chǔ)管理工作邁上新臺(tái)階。
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