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出納工作交接單經(jīng)典

時間:2023-02-18 20:42:47 出納工作總結(jié) 我要投稿
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出納工作交接單模板經(jīng)典范文

  出納在進(jìn)行交接的時候需要填寫交接單。以下是小編精心推薦的出納工作交接單,一起來學(xué)習(xí)下吧!

出納工作交接單模板經(jīng)典范文

  出納工作交接單(一)

  財務(wù)科長工作交接書移交人原任財會科長王××因另有任用,廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替。現(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的.規(guī)定,辦理如下交接事項:

  一、科內(nèi)人員與分工

  1.郭XX:分管綜合財務(wù);

  2.馬XX:分管成本核算;

  3.鄭XX:分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;

  4.徐XX:分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算;

  5.蘇XX:分管貨幣資金核算。

  二、會計帳簿、憑證及報表

  1.1993年度總分類帳和各類明細(xì)帳共36本;

  2.1993年度“會計賃證”106冊;

  3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

  三、印鑒

  1.××精密儀表廠財會科印章壹枚;

  2.調(diào)/精密儀表廠財務(wù)專用章壹枚;

  3.調(diào)\精密儀表廠銀行往來專用章壹枚;

  4.調(diào)/精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚;

  5.××精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚;

  6.廠長楊調(diào)公用名章壹枚;

  四、會計檔案

  1.1985年至1992年度各種會計帳簿XXX本;

  2.1985年至1993年度會計憑證共計XXX冊;

  3.1985年至1993年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊,共計9冊;

  4.1985年至1993年各季度、年度財務(wù)計劃和財務(wù)情況說明書,均按年度裝訂成冊,共計9冊。

  五、其他事宜

  1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉(zhuǎn)帳支票xxx張(自 X X X 號至×××號)。

  2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財務(wù)部分)草稿1份,需提交總會計師和廠務(wù)會議、職代會討論修改定稿后,再上報主管局。

  3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份,亦需提交總會計師和廠務(wù)會討論審定。

  六、交接日期

  交接工作于1993年X 月x 日結(jié)束。在交接過程中,因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉,仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

  七、本交接書一式四份

  移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份,廠部存檔一份。

  移交人:王XX(簽章)

  接管人:尚XX(簽章)

  監(jiān)交人:馮XX(簽章)

  總會計師:紀(jì)XX(簽章)

  200X年x月X日

  出納工作交接單(二)

  移交原出納員張三,因工作調(diào)動 ,現(xiàn)將出納工作移交給李四接管 。 現(xiàn)辦理如下交接 :

  一、交接日期

  2016年03月14日

  二、具體業(yè)務(wù)的.移交

  1.庫存現(xiàn)金:03月14日賬面余額 零 元,實存相符;

  2.銀行存款:余額 ** 萬元 。

  三、移交的電子表格、 資料及文件

  1.本年度現(xiàn)金日記賬電子表格一份;

  2.本年度銀行存款電子表格一份;

  3. 空白支票*張(支票號:**-------**)

  4.購票本1本;

  5.機(jī)構(gòu)信用證一份;

  6.開戶許可證一份;

  7.印鑒卡(基本戶一份) ;

  8.回單箱卡1 張;

  9. 收據(jù)1本(NO.0212672至NO.0212699);

  10.網(wǎng)銀戶名:有 ,密碼: 有 ,農(nóng)行U盤3 個。

  四、印鑒

  1.日期印章一枚;

  2.“銀行付訖”印章一枚 。

  五、“**有限公司 ”建行U盤3個(只有3個U盤和戶名、密碼,無其它資料)。

  六、交接前后工作責(zé)任的劃分

  2016 年03月14日前的出納責(zé)任事項由張三負(fù)責(zé) ;2016 年03月 14 日起的出納工作由李四負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

  七、本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份

  移交人:

  接管人:

  監(jiān)交人:

  **有限公司財務(wù)處

  20XX年03月14日

  出納工作交接單(三)

  移交人吳X X 因工作調(diào)動,經(jīng)廠財務(wù)科決定,將其擔(dān)任的存貨核算會計崗位工作移交給武X X 接替。現(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定,辦理如下交接手續(xù):

  (一)移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務(wù)會計憑證,已由移交人填制完畢。

  (二)截至交接之日,凡應(yīng)登記的帳簿,業(yè)已登記完了,并在明細(xì)帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章,以示負(fù)責(zé)。

  (三)對尚未處理材料核算往來帳,已開列出應(yīng)付購貨款明細(xì)表和包裝物租金明細(xì)表,并寫出長期掛帳的`情況說明

  (四)對采購材料經(jīng)濟(jì)合同登記簿中已履行合同與未履行的合同,均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅,也已全部交納。

  (五)保管期內(nèi)材料采購人庫單和出庫單的存根,已裝訂成冊,編號為材字第X冊至第X 冊,共X X 冊(按月份裝訂,保存期3年),經(jīng)點收無誤。

  (六)本月末各種材料明細(xì)帳記載的庫存數(shù)量、金額,經(jīng)與總帳、倉庫保管帳核對,都完全相符。

  (七)印鑒農(nóng)牧機(jī)械制造廠材料采購合同專用章一枚,經(jīng)點交無誤。

  (八)移交的帳簿有:

  1.材料采購明細(xì)帳 本

  2.應(yīng)付購貨款明細(xì)帳 本

  3.應(yīng)付包裝物料押金明細(xì)帳 本

  4.包裝物明細(xì)帳 本

  5.暫估人庫明細(xì)帳 本

  6.材料計劃價格目錄 本

  (九)移交人對會計核算程序、工作中應(yīng)注意的問題、材料價格分析計算程序公式和近期的一些優(yōu)惠政策等,在移交過程中已向交替人作了詳細(xì)介紹。

  (十)交接日期:199X年調(diào)月調(diào)日

  (十一)移交后,如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)營的會計業(yè)務(wù)中有違反財會制度和財經(jīng)紀(jì)律等問題,仍由移交人負(fù)責(zé)。

  (十二)本交接書一式四份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份,送廠檔案到存檔一份。

  移交人:吳XX(簽章)

  接管人:武XX(簽章)

  監(jiān)交人:郭XX(簽章)

  總會計師:紀(jì)XX(簽章)

  XX農(nóng)牧機(jī)械制造廠財務(wù)科(公章)

  200X年X月X日

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  出納工作交接單(四)

  移交原出納員朱XX,因工作調(diào)動,財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管�,F(xiàn)辦理如下交接:

  (一)交接日期:

  xx-xx年X月X日

  (二)具體業(yè)務(wù)的移交:

  1·庫存現(xiàn)金:X月X日帳面余額xx元,實存相符,月記帳余額與總帳相符。

  2·庫存國庫券:478000元,經(jīng)核對無誤。

  3·銀行存款余額xx-x萬元,經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

  (三)移交的會計憑證、帳簿、文件:

  1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

  2.本年度銀行存款日記帳二本;

  3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);

  4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);

  5.托收承付登記簿一本;

  6.付款委托書一本;

  7.信匯登記簿一本;

  8.金庫暫存物品細(xì)表一份,與實物核對相符;

  9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項說明一份;

  10.…………………

  (四)印鑒:

  1.XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

  2.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

  3.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

  (五)交接前后工作責(zé)任的劃分:199X年X月X日前的`出納責(zé)任事項由朱XX負(fù)責(zé);

  xx-xX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

  (六)本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份。

  移交人:朱XX(簽名蓋章)

  接管人:金XX(簽名蓋章)

  監(jiān)交人:遲XX(簽名蓋章)

  XX公司財務(wù)處(公章)

  xx-xX年X月X日

  出納工作交接單(五)

  *有限公司出納因離職,公司決定將出納工作移交給**暫時接管�,F(xiàn)辦理如下交接:

  (一)交接日期:

  2014年 月 日

  (二)具體業(yè)務(wù)的移交:

  1、庫存現(xiàn)金:2014年 月 日帳面余額 元,實存相符,月記帳余額與總帳相符。

  2、應(yīng)收票據(jù): 元,經(jīng)核對無誤。

  3、2014年 月 日打印的中行經(jīng)開支銀行存款余額 元,經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

  (三)移交的會計憑證、帳簿、文件:

  1.本年度現(xiàn)金日記帳 本;

  2.本年度銀行存款日記帳 本;

  3.空白現(xiàn)金支票 張( 號到 號);作廢現(xiàn)金支票 張(支票號為:)

  3.1 鄭州銀行:

  3.2 中行經(jīng)開支:

  3.3 鄭州銀行金成支行:

  4.空白轉(zhuǎn)賬支票 張( 號到 號)、作廢轉(zhuǎn)賬支票 張(支票號為: )

  3.1 鄭州銀行:

  3.2 中行經(jīng)開支:

  3.3 鄭州銀行金成支行

  5、空白收據(jù) 本

  6、未兌現(xiàn)銀行支票 張,金額 元。

  7.付款委托書

  8.貸款卡

  9.空白電匯憑證 ;

  10.支票領(lǐng)用登記簿

  11、發(fā)票領(lǐng)購簿:

  12、發(fā)票登記簿

  13、其他相關(guān)資料

  (四)保險箱、銀行物件交接

  1、保險箱 個,鑰匙 把

  2、網(wǎng)上銀行密碼、操作說明書和網(wǎng)銀鑰匙(專用U盤) 個 ,網(wǎng)上銀行驗證器 個

  3、銀行預(yù)留印鑒卡 個

  4、支票購買證 本

  5、銀行開戶許可證

  6、電子回單柜IC卡

  7、銀行代發(fā)工資盤

  8、其他相關(guān)資料

  (五)印鑒:

  1.**公司財務(wù)專用章一枚;

  2.**公司發(fā)票專用章一枚;

  3.**公司銀行預(yù)留印鑒一枚;

  4、**有限公司私章:

  5、**有限公司現(xiàn)金收訖章

  6、**有限公司銀行收訖章

  7、其他印鑒印章

  (六)涉稅事項

  1、稅控IC卡 讀卡器

  稅控開票U盤 開票系統(tǒng)安裝盤及說明書

  操作密碼

  2、增值稅遠(yuǎn)程認(rèn)證及抄報稅資料

  3、其他相關(guān)資料

  (七)所保管的會計檔案及相關(guān)資料

  所管理的文件、規(guī)定、目錄、書刊、合同、協(xié)議

  所管理的`銀行、稅務(wù)、工商、技監(jiān)、勞動、統(tǒng)計等證件

  (八)交接前后工作責(zé)任的劃分:

  2014年 月 日前的出納責(zé)任事項由**負(fù)責(zé);

  2014年 月 日起的出納工作由**負(fù)責(zé)。

  以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

  (八)本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

  各個銀行的聯(lián)系人及電話:

  移交人:(簽名蓋章)

  接管人:(簽名蓋章)

  監(jiān)交人:(簽名蓋章)

  **有限公司(公章)

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