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應收會計工作崗位職責內(nèi)容（精選31篇）
應收帳款，于會計事務上為一項會計科目;專指因出售商品或勞務，進而對顧客所發(fā)生的債權，且該債權且尚未接受任何形式的書面承諾。下面是百分網(wǎng)小編給大家分享一些應收會計工作內(nèi)容，大家快來跟小編一起欣賞吧。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 1
1、收入、應收確認及內(nèi)部交易核對;
2、收款記賬及應收賬款管理;
3、協(xié)助解決OM模塊及AR模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務問題，并得出解決方案;
4、編制AR相關分析報表;
5、負責客人的掛帳、結算工作，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的'協(xié)調(diào);
6、每月末按時完成應收帳款分析報告，根據(jù)應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感;
7、對有掛帳協(xié)議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;
8、應收帳款的收款員，應及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進行收款，減少資金的占用、加速資金的回收;
9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關部門協(xié)調(diào)解決;
10、協(xié)助審計等事項。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 2
1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應收、預收帳款;保證帳實相符。
2、負責復核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表;
3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細臺帳(按合同號);
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析;
5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務主管各一份);
6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報;
7、負責審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細表;
8、負責配合制定計劃成本核算方法;
9、負責ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;
10、負責ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;
11、負責開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領購，保證發(fā)票的安全與使用;
12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作;
13、負責按時完成工商、稅務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作;
14、負責協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作;
15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表，并進行申報;做到金額與稅務帳面相符;
16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作;
17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細;
18、負責稅務與內(nèi)部帳務EXCEL固定資產(chǎn)明細表的錄入工作;
19、負責檢查、監(jiān)督與應收、計劃成本有關的.管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;
20、負責內(nèi)部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內(nèi)部報表報送到財務主管與總經(jīng)理各一份;
21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況;
22、對公司財務數(shù)據(jù)必須保密，認真完成總經(jīng)理及財務主管安排的其它工作。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 3
1)嚴格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。
2)負責認真記好公司各類往來業(yè)務記賬憑證的填制，并及時登記應收賬款明細賬，(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務主管進行核對。
3)負責每月一定要與客戶進行往來帳核對，結賬、清賬。結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經(jīng)辦人簽字。
4)負責對來料加工的'客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。上月材料結存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結存重量，并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經(jīng)辦人簽字。
5)根據(jù)客戶確認后的結賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應收款報表，分別給營銷員、財務主管、副和總經(jīng)理。
6)負責監(jiān)督客戶應收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報，主管部門
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 4
工作職責
—負責ar相關的合同審核工作。主要包括：審核產(chǎn)品售賣方式是否合理，是否符合收入確認條件；審核收款時間是否合理；審核收款金額的計算邏輯是否正確；審核發(fā)票條款是否合理等涉及到財務相關的`事宜
—負責ar相關現(xiàn)金流、收入等賬務處理工作。主要包括：編制收款憑證，并核對銀行日記賬；編制收入憑證，根據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)確認相應的收入
—負責應收款相關分析工作，管理與催收應收款，做好相應登記工作
—負責發(fā)票的開具工作
—負責第三方收款平臺的管理、核對以及賬務處理工作
—保質(zhì)保量完成上級安排的其他工作
任職資格
—全日制本科及以上學歷，2—4年工作經(jīng)驗
—有oracle財務軟件使用經(jīng)驗優(yōu)先
—有中級會計師從業(yè)證書優(yōu)先考慮
—熟練使用office辦公軟件
—具有一定的溝通和抗壓能力
—有軟硬件或云計算企業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 5
崗位職責：
1、會計相關專業(yè)，大專以上學歷；持會計從業(yè)資格證書，有會計專業(yè)知識；
2、2年以上工作經(jīng)驗，熟悉增值稅發(fā)票的開具，驗舊購買等日常操作。
3、熟練應用財務及Office辦公軟件，對金蝶財務系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先
4、熟悉應收賬款的管理，能熟練核算返利返點提成。
5、對倉存管理有一定的.經(jīng)驗，能管理倉存系統(tǒng)。
6、認真細致，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；有處理問題應變能力。
7、具有良好的溝通能力；性格開朗，易于溝通。
8、具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。
工作內(nèi)容：
1、認真核對并確認客戶每一筆回款、做好客戶回款審核確認工作，編制會計憑證并登記應收賬款明細臺帳；
2、做好應收款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔；
3、每月10日前向部門主管領導報送一份應收賬款分析明細表；
4、完成領導交代的其它工作事項。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 6
1、嚴格執(zhí)行《企業(yè)會計準則》制定本制度。
2、認真執(zhí)行會計制度，及時做好記賬、報賬等工作，如實全面地反映公司資金使用情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚。
3、負責公司費用、銷售成本及利潤的`核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。
4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款項。
5、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立健全并完善財務相關記帳憑證。
6、做好與集團財務部門的對接工作，按時提交各種財務報表。
7、做好與集團財務的工作，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整。
8、對公司資金做到合理、有效使用，進行資金風險控制，向領導提供資金使用情況，做好成本分析和預算，保證資金合理有效使用。
9、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。
10、妥善保管所有財務憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對、整理、編制目錄等工作，防止丟失損壞。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 7
1、在總經(jīng)理的領導下，具體領導酒店的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金
2、組織貫徹執(zhí)行會計法等法規(guī)和旅游財務制度及財經(jīng)紀律，建立健全管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領導
3、做好資金管理，組織各部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的正常供給
4、加強財務管理、分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理利用調(diào)度資金，提高資金使用率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為酒店的發(fā)展積累資金
5、組織酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況遵守國家外匯管理制度加強外匯收支的管理和監(jiān)督
6、組織全酒店的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務工作的預算監(jiān)督作用，組織編制和我審核會計，統(tǒng)計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時坐直編制財務和結算，財務工作職責怎么寫。
7、組織財會人員搞好會計核算，正確，及時，完整地記賬，算賬，報賬，并全面反映給酒店領導。及時提供真實的會計核算資料。
8、負責與財政，稅務，金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好于這些部門的聯(lián)系，及時掌握財政，稅務及外匯動向。
9、負責辦理銀行貸款及還款手續(xù)。
10、遵守維護國家的財政紀律，認真執(zhí)行成本物資審批權限和費用報銷制度
11、審查各部門的開支計劃，審查對外提供的財務資料，并轉報總經(jīng)理
12、參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新殘品、新項目的開發(fā)、技術改造以及商品勞務價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施
13、參與酒店經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高酒店的管理水品和經(jīng)濟效益，為總經(jīng)理當家理財，把關，做好經(jīng)營參謀
14、合理制定各部門的'生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其做好三大成本費用（食品、用具成本、勞動費用成本、能源銷售成本）的控制、精打細算，確保經(jīng)濟效益
15、督促檢查酒店的哭頂資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)，物資管理中存在的問題，確保酒店財產(chǎn)，物資的合理使用和安全管理，管理制度《財務工作職責怎么寫》。
16、督促有關人員重視應收賬款的催收工作，加速資金回籠；
17、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作；
18、負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用；
19、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在問題，及時向領導提出建議，促使酒店不斷提高管理水平；
20、每季度全面檢查一次庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務部門、收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金；
21、保存酒店關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管酒店的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)；
22、負責本部門職工的思想教育和業(yè)務學習，定期組織、召開本部門的業(yè)務會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和財務管理水平；
23、負責本部門員工業(yè)務培訓工作，使屬下員工熟練掌握業(yè)務知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解；
24、組織建立財務人員崗位責任制，負責對財務人員的考核。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 8
1、收入、應收確認及內(nèi)部交易核對；
2、收款記賬及應收賬款管理；
3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務問題，并得出解決方案；
4、編制ar相關分析報表；
5、負責客人的掛帳、結算工作，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的協(xié)調(diào)；
6、每月末按時完成應收帳款分析報告，根據(jù)應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感；
7、對有掛帳協(xié)議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生；
8、應收帳款的收款員，應及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進行收款，減少資金的'占用、加速資金的回收；
9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關部門協(xié)調(diào)解決；
10、協(xié)助審計等事項。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 9
1、認真執(zhí)行公司制訂的各項規(guī)章制度，不斷提高本職業(yè)務技能。
2、強化服務意識，保障員工飲食需要，合理搭配、調(diào)劑伙食品種，不斷改善職工生活。
3、在公司員工較多時，根據(jù)公司安排為方便職工生產(chǎn)、生活可一日多餐供應
4、切實做好伙房，餐飲和個人衛(wèi)生，每天要對餐具消毒，杜絕食物中毒現(xiàn)象發(fā)生，保障職工生命安全。搞好伙房內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生，伙房內(nèi)不能不能存放其他雜物。
5、及時保障員工供應茶水，確保員工洗澡用水。
6、嚴格作息制度，不經(jīng)領導同意不得擅自脫崗延誤員工就餐。
7、真實填報公費就餐費用，防止弄虛作假，虛報瞞報，加班就餐必須領導簽字批準。
8、積極參加公司組織的`各項活動，完成公司交辦的其他工作和臨時性任務。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 10
職位描述
職責內(nèi)容:
1、發(fā)票的開具與統(tǒng)計
2、應收應付賬款的核對及收付款操作
3、應收應付賬款的審核、核銷及憑證制作
4、合同付款憑證的`審核、編制
5、上級安排的其他工作
任職要求:
1、�？埔陨蠈W歷,財務相關專業(yè)畢業(yè),1年以上工作經(jīng)驗,快銷型、電商企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、認真仔細,原則性強,樂于接受挑戰(zhàn)、不畏壓力;
3、office、erp等相關工作軟件操作熟練;
4、持有會計初級職稱
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 11
1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;
2、負責客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;
3、負責客戶信用限額控制及賬期管理;
4、財務資料的編制及歸檔管理;
5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;
6、領導交代的'臨時性任務。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 12
1、負責銷售收入核算，確保銷售收入及應收款核算準確
2、核對往來賬款，跟蹤督促往來賬款回收
3、審核公司產(chǎn)品單價
4、對應收賬款會計和客戶信用控制有一定的了解
5、根據(jù)銷售合同和公司的相關規(guī)定，監(jiān)督業(yè)務發(fā)貨
6、審核業(yè)務人員月、年銷售業(yè)績，核算提成工資
7、按時完成上級安排的'其他臨時工作
8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮
任職資格：會計及財務管理相關專業(yè)畢業(yè)，有三年以上核算管理應收賬款工作經(jīng)驗，具初級以上會計資格證
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 13
崗位職責：
1.負責公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進;
2.負責到款確認，及時登記銀行日記賬;
3.負責應收賬款的銷賬，制作收款憑證;
4.負責購買發(fā)票、開具發(fā)票,整理及裝訂發(fā)票;
5.完成公司交辦的其他事務性工作。
任職要求：
1.英文四級以上，具備較好的英文寫作能力;
2.大專以上學歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;
3.熟練會計函數(shù)的應用，邏輯性強，對數(shù)字敏感;
4.反應敏捷、能跟客戶及時達成一致，具有較強的.溝通能力
5.工作細心，責任心強，有優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)和應變能力及團隊合作精神;
6.熟悉FMS 系統(tǒng)優(yōu)先。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 14
任職要求：
1.負責日常采購入庫供應商對賬；
2.負責完成供應商發(fā)票核銷及賬務處理；
3.負責審核供應商采購報價單、系統(tǒng)調(diào)價單；
4.負責審核每日供應商到貨單，每月定期與供應商對賬，做到日清月結，賬目一致；
5.負責審核供應商采購訂單，與供應商及時核對往來賬，確保與供應商債權、債務清晰、正確；
6.負責完成月度應付、預付往來賬齡分析表編制；
7.負責編制上月應付賬款余額跟蹤表，為管理層月度資金安排提供依據(jù)；
8.及時完成上級安排的各項工作。
任職資格：
1.大專學歷，會計相關學歷優(yōu)先；
2.熟練OFFICE辦公軟件操作
3.具有獨立完成應付模塊賬務的能力
4對工作認真負責，有責任心；有做過相關的財務內(nèi)賬經(jīng)驗！
5.有意向有信心在公司長期發(fā)展的`,嚴格保守公司秘密，恪守職業(yè)道德
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 15
一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證�？顚Ｓ�。
二、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。做到事前預測，事中控制，事后監(jiān)督。
三、按照會計制度，審核會計憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備；賬目健全、及時記賬、算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
四、保管各種財務證件，嚴格制定并執(zhí)行證件借出管理制度。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的.整理和移交。
六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。
七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導。
八、對主管部門和審計、財政等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。
十一、及時完成領導安排的其他工作。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 16
1、認真貫徹落實公司制定的各項規(guī)章制度，千方百計的做好全天24小時的安全保衛(wèi)工作。
2、檢查出入大門車輛，空車必須停車檢查，對外來人員做好登記工作，負責收取出門證等有關手續(xù)（確保月底與財務、倉儲數(shù)據(jù)一致），并負責報刊、雜志的'收發(fā)工作
3、打掃院內(nèi)衛(wèi)生，堅持每天掃一遍，定期清理廁所，檢查繕蓋好原料及加工設備。
4、對樹木、花草進行澆水、剪枝，負責清理院內(nèi)、花園、空地雜草。
5、化解企業(yè)有關矛盾和問題，督促公司員工將所有車輛停在指定位置。
6、切實做好企業(yè)內(nèi)部的安保、防盜、防火、防破壞工作。及時上報執(zhí)勤發(fā)現(xiàn)異常情況。提出安保方面的合理化建議。
7、積極完成公司交辦的其他工作和臨時性工作
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 17
一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的.賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關費用。)
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 18
1、財務開票人員必須在貨款到位、產(chǎn)品名稱、價格收貨單位明確時才能開據(jù)銷售票據(jù)，市內(nèi)銷售票據(jù)根據(jù)固定網(wǎng)點布局情況或經(jīng)公司批準后開票。
2、負責銷售員、后勤人員銷肥提成的計算，負責公司產(chǎn)品外的其他物品收入的開票和計算。
3、負責購進雞糞的`量方。運輸車輛、計費等工作，及時計算出每一臺車輛的裝載數(shù)量。
4、建立健全的銷售臺賬，雞糞運輸臺賬，妥善保管好運輸票據(jù)，防止原始憑證的破壞，丟失。
5、堅持公平、公開、公正的原則，杜絕以感情代替規(guī)章制度的現(xiàn)象發(fā)生。
6、完成公司交給的其他工作和臨時性工作。
7、負責接聽電話、打掃會議室衛(wèi)生。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 19
1.全日制大專以上學歷，會計相關專業(yè);
2.1年以上工作經(jīng)驗，熟悉應收帳款的對帳工作，優(yōu)秀應屆生可申請;
3.工作積極主動，能按時完成工作任務;
4.能認同并接受公司的核心價值觀和管理制度，誠實守信;
5.學習和接受能力強，有良好的`溝通和協(xié)調(diào)能力;
6.持有會計上崗證;
7.熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 20
1、負責銀行結算業(yè)務，及時辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結匯，付匯，按時核對各類銀行帳務，按月提供銀行未達賬調(diào)節(jié)表。
2、制作憑證。（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付）
3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結。
4、核對各部門派送供應商付款申請單，及時登記整理、編號
5、負責下載銀行流水賬發(fā)送到相關部門郵箱
6、負責每個月的銀行回單、對賬單的.打印歸檔。
7、負責編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔
8、負責去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票
9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證
10、負責各大銀行網(wǎng)銀付款
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 21
職位描述
工作職責:
1.與平臺商戶核對銷售、保證金及應收賬款余額情況
2.現(xiàn)金,銀行收付憑證的錄入
3.負責子公司日常賬務處理
4.整理錄入相關數(shù)據(jù)至電子文檔,能熟練操作office辦公軟件
5.負責完成上級領導交辦的其他各項事宜。
任職資格:
1.財會類專業(yè),大專以上學歷,持有會計上崗證
2.2年以上工作經(jīng)驗,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)優(yōu)先
3.良好的'專業(yè)技能及職業(yè)操守
4.熟悉國家、相關地區(qū)的財稅政策、法律法規(guī)
5.具有高度的工作責任心及認真仔細的工作作風,較強的團隊合作精神,具有高度的執(zhí)行力,良好的溝通和協(xié)調(diào)能力
6.熟悉會計工作流程,有使用金蝶軟件系統(tǒng)優(yōu)先
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 22
崗位職責：
1、負責公司應收賬款核算和管理;及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況，并提出恰當?shù)某杀究刂品桨?
2、負責業(yè)務提成核算和管理;
3、負責公司發(fā)票開具及保管，對應收賬款相關憑證進行相關賬務處理，發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細心解決問題;
4、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;
5、對部分財務數(shù)據(jù)進行核算、分析、統(tǒng)計;
6、配合公司年度審計工作，提供相關資料;
7、領導交辦的其他事宜。
崗位要求：
1、財務、金融等相關專業(yè)本科以上學歷，持有初級會計師或以上證書;
2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務制度及應收賬款對賬流程;
3、熟悉國家財務、稅務、審計等相關法規(guī)政策;
4、具備良好的`職業(yè)道德與素養(yǎng)，細心，有責任心，對數(shù)字敏感;
5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;
6、熟練操作各類辦公/財務軟件，熟練使用Excel。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 23
1、負責應付賬款的核算工作，核對和清理應付賬目的全部賬務;
2、負責發(fā)票的領取、開具、核銷及相關稅務工作;
3、依據(jù)財務制度審核應付單據(jù)，檢查原始憑證的.真實性、有效性、完整性;
4、完成領導日常臨時安排的輔助工作。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 24
崗位職責：
1.SAP應付系統(tǒng)處理
2.K3應付系統(tǒng)處理
3.增值稅發(fā)票開具與進項簽收登記
4.材料固資等入庫與應付款審核
5.應付款報表報送
要求：
1、財會專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財務相關工作經(jīng)驗
2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的.實操
3、溝通表達能力強，具有較強的目標管理和時間管理
4、具有一定的財務分析能力
5、執(zhí)行力好，具有團隊精神
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 25
1、認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，服從領導，聽從指揮。
2、熟練掌握駕駛技術，按時參加車輛年審，遵守交通規(guī)則。
3、精心養(yǎng)護所駕駛的車輛，加強對車輛的維修和保養(yǎng)，做到每天出車后下班時認真檢修、維護確保不誤出車。做到小故障不出廠，盡最大限度的延長車輛使用壽命。
4、車輛拉糞期間，安排好隨車人員將車箱內(nèi)，輪胎下雞糞清理干凈后出廠，每拉完一批雞糞必須及時沖洗車輛。
5、強化時間觀念，提高車輛使用率。不擅自出車，不用公司車輛感私活。
6、車輛維修時必須經(jīng)公司經(jīng)理簽字批準到指定地點維修，大車無特殊情況必須在公司內(nèi)加油、計量登記。
7、駕駛員除拉糞外，必須參加公司的'統(tǒng)一點名，負責市內(nèi)送肥，東西兩廠倒料，室內(nèi)外跑點，開鏟車協(xié)助公司生產(chǎn)，（具體補助另定）。
8、聽從公司統(tǒng)一安排，積極完成公司交給的其他工作和臨時性任務。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 26
1、負責產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。
2、應付金蝶云日常賬務處理。
3、分公司報稅及賬務處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發(fā)票的登記
5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應商開具發(fā)票。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 27
崗位職責:
1、認真核對并確認客戶每筆業(yè)務,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細帳
2、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔
3、準確提供客戶對賬單、客戶回款計劃
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報
5、負責應付及預付款項的`核算、結算工作
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 28
1、根據(jù)公司客戶政策，負責審核公司客戶的發(fā)退單據(jù)，跟進客戶回款，出具客戶對賬單;
2、負責電商平臺系統(tǒng)進銷存數(shù)據(jù)核對及回款跟進;
3、負責編制客戶損益報表、應收賬齡分析表等;
4、負責與客戶相關業(yè)務回款、銷售、費用等賬務處理;
5、完成上級安排的其他臨時性事務。
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 29
1.負責公司上下游供應商客戶的.結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等
2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責往來財務核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協(xié)助供應鏈或者供應商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應負責業(yè)務模塊的結賬工作
5.處理公司領導層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總
6.負責完成上級領導委派的其他工作
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 30
職責描述:
1.根據(jù)財務制度要求,審核并記錄銷售單據(jù),及時記賬并準確完成月報,獨立完成開票工作
2.根據(jù)公司信用制度要求,評審并確定客戶信用等級;嚴格按信用確定帳期及發(fā)貨。
3.每月根據(jù)欠款報告,與銷售共同制定當期回收計劃,并根據(jù)目標采取措施,同時月末提出總結報告。
4.每月核對銷售數(shù)據(jù),嚴格控制已發(fā)貨未做銷售及已收款未銷售的情況,每月分析相應報告并有所解決。
5.按月完成與客戶的'對帳,定期發(fā)送催款函及對賬單。
任職要求:
1.大學本科以上學歷
2.有制造業(yè)3年以上工作經(jīng)驗,有海外AR工作經(jīng)驗
3.熟練使用財務軟件
4.熟練使用EXCEL,WORD等辦公軟件
5.有較強溝通能力
6.有一定的英文聽,說,寫能力
應收會計工作崗位職責內(nèi)容 31
1、負責電商各渠道應收賬款相關業(yè)務的處理及賬務核算;
2、負責貨款管理工作;
3、負責客戶應收賬款相關事務處理;
4、負責訂單釋放及客戶信用限額控制;
5、負責客戶對賬及對賬單管理;
6、負責月度、季度考核相關財務數(shù)據(jù)進行審核;
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