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資金使用監(jiān)管協(xié)議
附件六
甲方：國(guó)電寧夏英力特積家井煤業(yè)有限公司
乙方：
丙方：
為加強(qiáng)國(guó)電寧夏英力特積家井煤業(yè)有限公司宋新莊煤礦公寓樓工程項(xiàng)目建設(shè)資金的管理，提高資金使用效益，確保建設(shè)資金安全有效的使用，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理的要求，甲、乙、丙三方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第一章 資金賬戶(hù)的管理
第一條：為保證本項(xiàng)目資金正常運(yùn)行和安全有效使用，本項(xiàng)目資金采取封閉管理的模式，即甲方支付乙方工程款項(xiàng)資金的監(jiān)管應(yīng)在甲方和指定銀行丙方系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行。
第二條：乙方必須在甲方指定的銀行丙方開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，如在未經(jīng)批準(zhǔn)的銀行開(kāi)戶(hù)，甲方將對(duì)其不予拔付任何項(xiàng)目建設(shè)款項(xiàng)。
第三條：乙方申請(qǐng)開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，應(yīng)按規(guī)定向開(kāi)戶(hù)銀行丙方出具有關(guān)證明材料，在符合條件的情況下，丙方應(yīng)及時(shí)辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。
第四條：開(kāi)戶(hù)銀行丙方應(yīng)依法為乙方保密，除國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的有權(quán)部門(mén)和甲方外，不準(zhǔn)為任何單位和個(gè)人查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃乙方的存款。針對(duì)丙方銀行新開(kāi)展的業(yè)務(wù)，丙方有義務(wù)對(duì)甲方、乙方財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
第五條：乙方申請(qǐng)撤銷(xiāo)賬戶(hù)，需向甲方提出書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)同意。與丙方開(kāi)戶(hù)銀行核對(duì)賬戶(hù)余額無(wú)誤后，交回各種重要空白票據(jù)、憑證、開(kāi)戶(hù)許可證等方可辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。
第六條：乙方的賬戶(hù)只能辦理與本工程建設(shè)有關(guān)的業(yè)務(wù)，不得出租或轉(zhuǎn)讓及用作其他用途。
第七條：乙方必須征得甲方同意才能在丙方銀行開(kāi)立網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，乙方使用網(wǎng)上銀行付款須經(jīng)過(guò)甲方審核并授權(quán)后方能支付。
第二章 項(xiàng)目資金的管理
第八條：甲方將應(yīng)付工程款統(tǒng)一支付到乙方賬戶(hù)內(nèi)，丙方銀行在以后的開(kāi)發(fā)建設(shè)中始終擔(dān)負(fù)監(jiān)管資金的責(zé)任。
第九條：甲方授權(quán)丙方有權(quán)依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)乙方賬戶(hù)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并可以對(duì)乙方提供的支款憑證、資料進(jìn)行調(diào)查、問(wèn)詢(xún)等方式行使監(jiān)督權(quán)，驗(yàn)明乙方付款
用途的真實(shí)性。乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)的向其提供所需用款用途的證明材料。
第十條：甲方向乙方支付的工程預(yù)付款，乙方支取預(yù)付工程款時(shí)，必須向丙方銀行提供購(gòu)買(mǎi)材料的合同或發(fā)票，丙方須和甲方項(xiàng)目計(jì)劃的數(shù)量核對(duì)后方可為其辦理業(yè)務(wù)；乙方向上級(jí)單位支付管理費(fèi)時(shí)，需經(jīng)甲方同意方可辦理。乙方不得虛構(gòu)業(yè)務(wù)套取項(xiàng)目建設(shè)資金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)丙方有權(quán)利停止付款并報(bào)告甲方處理。
第十一條：甲方應(yīng)于每月5日前向丙方銀行提供經(jīng)許可后的乙方承包單位月資金使用計(jì)劃；丙方銀行要嚴(yán)格按照月資金使用計(jì)劃辦理付款業(yè)務(wù)。
第十二條：丙方銀行需建立資金管理臺(tái)賬，對(duì)乙方的用款情況詳細(xì)登記，并負(fù)責(zé)每月月底（2個(gè)工作日內(nèi)）向甲方提供乙方的用款情況及流向報(bào)告。對(duì)于甲方支付給乙方的資金，丙方銀行應(yīng)定期、不定期進(jìn)行跟蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)資金使用中的問(wèn)題，及時(shí)將情況報(bào)到甲方。
第十三條：甲方支付的工程款，乙方應(yīng)專(zhuān)款專(zhuān)用、嚴(yán)禁挪作他用；乙方違反規(guī)定用途轉(zhuǎn)款或用款的，丙方銀行應(yīng)及時(shí)將信息反饋到甲方，并按甲方要求拒絕辦理付款業(yè)務(wù)。
第十四條：甲方資金到位后，乙方應(yīng)對(duì)本單位的人工工資審核發(fā)放規(guī)范到位，每月______日前向丙方銀行提供工資支付表及個(gè)人開(kāi)戶(hù)相關(guān)資料，由丙方銀行統(tǒng)一發(fā)放。
第十五條：為保證建設(shè)資金的安全和工程建設(shè)的順利進(jìn)行，乙方在承建的工程交工驗(yàn)收之前，未經(jīng)甲方同意不得以任何名義轉(zhuǎn)移資金。
第十六條：丙方銀行應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和程序積極協(xié)助甲方審查、查詢(xún)乙方出具的合同履約保函、預(yù)付款保函，確保保函真實(shí)有效。
第三章 違約處理
第十七條：乙方違反上述規(guī)定或套取工程建設(shè)資金，甲方將要求丙方銀行停止乙方銀行賬戶(hù)的對(duì)外付款，并通過(guò)履約保證金追回流失資金，同時(shí)處以10萬(wàn)元的違約金。情節(jié)嚴(yán)重的，甲方有權(quán)中止合同。
附 則
第十八條：對(duì)于本協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，乙方、丙方應(yīng)及時(shí)向甲方反映。 第十九條：本協(xié)議作為甲方與乙方簽訂的工程施工承包合同的附件，與工程施工承包合同具同等效力。
第二十條：本協(xié)議正本一式叁份，甲方、乙方、丙方三方 各執(zhí)一份。自簽約之日起生效執(zhí)行。
（此頁(yè)無(wú)正文）
甲方（公章）：
法定代表人或授權(quán)簽字人：
乙方（公章）：
法定代表人或授權(quán)簽字人：
丙方（公章）：
法定代表人或授權(quán)簽字人：
資金使用監(jiān)管協(xié)議 [篇2]
資金委托監(jiān)管協(xié)議
委托方：
（甲方）
（乙方）
受托方：
（丙方）×××銀行
甲方為建設(shè)“ ”項(xiàng)目，征購(gòu) 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)范圍內(nèi)約公頃土地（下稱(chēng)“園區(qū)用地”），甲方與乙方于2017年 月 日簽訂了《 項(xiàng)目用地協(xié)議書(shū)》，并于2017年12月 日簽訂了《借款合同書(shū)》，及乙方亦委托 區(qū)國(guó)土資源分局與 用地所在之村民委員會(huì)簽訂了《征收土地補(bǔ)償安置協(xié)議書(shū)》，為使征地工作順利開(kāi)展，甲方擬借給乙方一定量資金，用于支付 用地的農(nóng)民補(bǔ)償款、農(nóng)民保險(xiǎn)款和拆遷補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)費(fèi)用。為保障該筆資金的安全性、效益性、流動(dòng)性，甲、乙雙方共同委托丙方，對(duì)甲方借給乙方的資金進(jìn)行監(jiān)管。各方應(yīng)遵照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公開(kāi)和誠(chéng)實(shí)守信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
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第一條 監(jiān)管專(zhuān)用賬戶(hù)的確立
經(jīng)甲、乙雙方商討決定，確立丙方為項(xiàng)目資金專(zhuān)用賬戶(hù)監(jiān)管銀行，監(jiān)管賬戶(hù)為乙方在丙方為上述借款資金專(zhuān)門(mén)開(kāi)立的賬戶(hù)，必須是專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)款、專(zhuān)用，該監(jiān)管賬戶(hù)的賬戶(hù)名為： 賬號(hào)為： 。該賬戶(hù)的銀行預(yù)留印鑒由甲、乙雙方提供，且該賬戶(hù)不得設(shè)置網(wǎng)上銀行功能，由乙方向甲方提供加蓋公章的銀行開(kāi)戶(hù)資料復(fù)印件。甲、乙雙方指定丙方為監(jiān)管銀行后，專(zhuān)用資金賬戶(hù)一經(jīng)確認(rèn)，任何一方不得擅自變更。
第二條 委托監(jiān)管的資金
本協(xié)議項(xiàng)下的委托監(jiān)管資金，其具體金額由甲、乙雙方簽訂的《 項(xiàng)目用地協(xié)議書(shū)》、《借款合同書(shū)》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議確定。
第三條 委托監(jiān)管的期限
本協(xié)議項(xiàng)下委托監(jiān)管的資金，其委托監(jiān)管期限自資金存入專(zhuān)用賬戶(hù)起至支付完本協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)費(fèi)用時(shí)為止。監(jiān)管到期日，該賬戶(hù)資金余額及期間所產(chǎn)生的利息應(yīng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)至甲方指定賬戶(hù)，具體開(kāi)戶(hù)行為： ，賬戶(hù)名： ，賬號(hào)： 。
第四條 監(jiān)管資金的使用
該筆監(jiān)管資金只能用于支付 項(xiàng)目用地之農(nóng)民補(bǔ)償款、農(nóng)民保險(xiǎn)款及拆遷補(bǔ)償費(fèi)用。該筆監(jiān)管資金的支付必須由甲方和乙方進(jìn)行聯(lián)合審批后方可執(zhí)行。
第五條 委托監(jiān)管的事項(xiàng)
甲、乙雙方確定丙方作為監(jiān)管銀行，并委托丙方在收到甲、乙雙方共同簽署并加蓋公章的內(nèi)容完整的《支付通知單》后，方可為專(zhuān) 2
用賬戶(hù)辦理支付手續(xù)。
第六條 委托監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任
如丙方在未收到甲、乙雙方共同簽署并加蓋公章的內(nèi)容完整的《支付通知單》的情況下，為共管賬戶(hù)中的監(jiān)管資金辦理了付款手續(xù)，則應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，無(wú)條件向?qū)Ｓ觅~戶(hù)返還未按規(guī)定程序支付的款項(xiàng)，并賠償因此給甲方和乙方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
第七條 甲方的權(quán)利與義務(wù)
甲方有權(quán)利對(duì)該賬戶(hù)內(nèi)的監(jiān)管資金的支付進(jìn)行審批，并指派人員對(duì)專(zhuān)用資金支付工作進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)違反本專(zhuān)用資金監(jiān)管規(guī)定的情況發(fā)生，將視違規(guī)情況有權(quán)采取如下措施：（1）要求違約方限期改正；（2）要求違約方返還相應(yīng)的資金；（3）在獲得乙方同意后停止丙方監(jiān)管銀行的資格；（4）拒付專(zhuān)用賬戶(hù)相應(yīng)剩余監(jiān)管資金；（5）在獲得乙方同意后將專(zhuān)用賬戶(hù)剩余監(jiān)管資金轉(zhuǎn)至甲方指定的其他銀行。
甲方有義務(wù)在收到《支付通知單》并確認(rèn)付款情況無(wú)誤后，應(yīng)及時(shí)配合乙方在3個(gè)工作日內(nèi)簽署《支付通知單》，并在銀行支付憑證上加蓋印鑒。
第八條 乙方的權(quán)利與義務(wù)
乙方有權(quán)利對(duì)該監(jiān)管賬戶(hù)內(nèi)的監(jiān)管資金的支付進(jìn)行審批，并指派人員對(duì)監(jiān)管資金支付工作進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)違反本監(jiān)管資金監(jiān)管規(guī)定的情況發(fā)生，乙方將視違規(guī)情況有權(quán)采取如下措施：（1）要求違約方限期改正；（2）要求違約方返還相應(yīng)的資金；（3）與甲方一道停止丙方監(jiān)管銀行的資格；（4）將專(zhuān)用賬戶(hù)剩余監(jiān)管資金轉(zhuǎn)至甲方指定的
其他銀行；（5）拒付專(zhuān)用賬戶(hù)相應(yīng)剩余監(jiān)管資金。
乙方有義務(wù)在收到《支付通知單》并確保付款情況無(wú)誤后，應(yīng)及時(shí)簽署《支付通知單》，在銀行支付憑證上加蓋印鑒，并送交甲方。
第九條 丙方的權(quán)利與義務(wù)
（一） 丙方愿意接受甲方和乙方的委托，監(jiān)管本協(xié)議第五條所列事項(xiàng)，并根據(jù)本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。
（二） 丙方愿意為專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的收支工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，不得延遲支付經(jīng)甲、乙雙方已確認(rèn)支付的各項(xiàng)款項(xiàng)。
（三） 丙方承諾向甲方和乙方提供專(zhuān)用賬戶(hù)存款余額監(jiān)控服務(wù)，保證該專(zhuān)用賬戶(hù)監(jiān)管資金的安全。使其存入金額，減去支出金額，再加上利息，達(dá)到賬賬相符，賬實(shí)相符。如遇特殊情況未能支付，應(yīng)在當(dāng)日及時(shí)通知甲方和乙方。
（四） 丙方在次月5日內(nèi)，將上月專(zhuān)用賬戶(hù)監(jiān)管資金收支情況以對(duì)賬單方式提供給甲方和乙方。
（五） 丙方指定專(zhuān)人對(duì)專(zhuān)用賬戶(hù)監(jiān)管資金使用進(jìn)行監(jiān)管。對(duì)甲方和乙方在《支付通知單》上簽章不全的，不得進(jìn)行資金的撥付。
（六） 經(jīng)甲方和乙方確認(rèn)的支付給村民的征地補(bǔ)償拆遷資金，由丙方負(fù)責(zé)依據(jù)乙方提供的村民明細(xì)開(kāi)立相應(yīng)賬戶(hù)，并監(jiān)管該筆資金發(fā)放到村民在乙方開(kāi)立的上述專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)中。具體發(fā)放辦法由甲方和乙方另行協(xié)商確定，并以乙方與 用地所在之村民委員會(huì)簽訂的《征收土地補(bǔ)償安置協(xié)議書(shū)》為本協(xié)議附件。丙方應(yīng)于將監(jiān)管資金發(fā)放到村民賬戶(hù)之日起3日內(nèi)，向甲方和乙方以書(shū)面形式報(bào)告其支付明細(xì)。
第十條 違約責(zé)任
任何一方違反本協(xié)議約定，其他方均有權(quán)單獨(dú)要求違約方限期糾正；違約方未按期糾正的，其他各方有權(quán)中止與違約方在本協(xié)議中的合作事項(xiàng)。造成經(jīng)濟(jì)損失的，違約方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償全部損失。
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第十一條 爭(zhēng)議的解決
本協(xié)議各方在履行本協(xié)議中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成時(shí)，各方均有權(quán)向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條 協(xié)議生效及其他
1、本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。
2、本協(xié)議各方當(dāng)事人需要變更或解除本協(xié)議時(shí)，應(yīng)與其他各方協(xié)商一致，并達(dá)成書(shū)面協(xié)議。
3、本協(xié)議未盡事宜，由各方另行簽署補(bǔ)充協(xié)議約定之。有關(guān)本協(xié)議的任何附加、補(bǔ)充協(xié)議，都將成為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。
4、本協(xié)議正本三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份；副本3份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份。
附件：《支付通知單》
（以下無(wú)正文，為協(xié)議簽署頁(yè)）
————————————簽字頁(yè)——————————————
甲方： 法定代表人：
乙方： 法定代表人：
丙方：XXX 法定代表人：
簽約時(shí)間2017年12月 日
資金使用監(jiān)管協(xié)議 [篇3]
=甲方（貸款人）：
乙方（借款人）：
丙方（銀行）：
為規(guī)范****公司在參與***業(yè)務(wù)上貸款資金的管理，確保**資金安全、合理、有效使用，經(jīng)甲、乙、丙三方在平等自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行了充分協(xié)商，并在各方協(xié)商一致的情況下，制定如下協(xié)議條款，共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條 甲方權(quán)利義務(wù)
一、甲方應(yīng)積極為乙方提供符合“*******”規(guī)定的各項(xiàng)****資金的貸款服務(wù)。
二、甲方應(yīng)向丙方提供審查資金用途所需的有關(guān)資料。
三、甲方有權(quán)對(duì)本協(xié)議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
四、未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方擅自將貸款資金挪作其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，甲方有權(quán)停止貸款資金的發(fā)放。
第二條 乙方權(quán)利義務(wù)
一、乙方擁有貸款資金的所有權(quán)和專(zhuān)項(xiàng)使用權(quán)。
二、乙方須在甲方指定銀行開(kāi)立專(zhuān)項(xiàng)結(jié)算賬戶(hù)。
三、乙方應(yīng)接受甲方對(duì)貸款資金結(jié)算的管理監(jiān)督和檢查。
四、乙方應(yīng)向單位所在地支行級(jí)及其以上級(jí)別的商業(yè)銀行申請(qǐng)辦理動(dòng)員預(yù)付款銀行保函和銀行履約保函，在提交甲方和丙方審查合格后，方可按規(guī)定的程序辦理動(dòng)員預(yù)付款支付手續(xù)。
五、乙方應(yīng)按本協(xié)議約定的期限和方式向甲方報(bào)送當(dāng)月用款計(jì)劃和。
六、乙方的所有合同或協(xié)議（包括分包合同、材料供應(yīng)合同、設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)合同等），必須報(bào)甲方計(jì)劃合同處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處核備，并抄送丙方一份。
七、乙方必須保證貸款資金的安全、合理、有效的使用，未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得以任何名義轉(zhuǎn)移貸款資金，否則甲方有權(quán)停止與乙方的貸款合同。
八、甲方委托丙方對(duì)乙方貸款資金的支付進(jìn)行監(jiān)督管理，即乙方在丙方開(kāi)設(shè)的貸款專(zhuān)用賬戶(hù)內(nèi)的貸款資金要全部用于政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的資金結(jié)算，否則，丙方有權(quán)拒絕支付。
第三條 丙方權(quán)利義務(wù)
一、丙方應(yīng)為甲方和乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不得無(wú)理壓票壓匯壓款，應(yīng)配備專(zhuān)管員提供資金結(jié)算咨詢(xún)服務(wù)。有義務(wù)接受甲方對(duì)貸款資金管理、監(jiān)督。
二、丙方應(yīng)配合甲方對(duì)乙方貸款資金監(jiān)督管理。
三、丙方有權(quán)在乙方違反貸款合同規(guī)定、擅自轉(zhuǎn)移貸款資金時(shí)，按照甲方要求從乙方結(jié)算賬戶(hù)中劃轉(zhuǎn)等額款項(xiàng)進(jìn)入專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)。專(zhuān)戶(hù)存款未經(jīng)甲方的書(shū)面批準(zhǔn)不得支用。
第四條 違約責(zé)任
乙方未經(jīng)甲方同意將核算專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)的貸款資金挪用，作為政府采購(gòu)業(yè)務(wù)以外的支出時(shí)，應(yīng)按挪用資金金額的5%向甲方支付違約金，同時(shí)視挪用金額大小、性質(zhì)等情況，終止貸款合同。
第五條 協(xié)議生效
本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，至貸款償還后自動(dòng)失效。
第六條 協(xié)議文本數(shù)量
本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未盡事宜，三方另行協(xié)商。
甲 方： 乙 方： 丙 方：
法定代表人 法定代表人 法定代表人
或授權(quán)代理人 ： 或授權(quán)代理人 ： 或授權(quán)代理人 ：：
2012年 月 日 2012年 月 日 2012年 月 日
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