商品監(jiān)控管理制度

為了作好商品進、銷、存的管理工作，加強對存貨的分析，提高商品和資金的周轉(zhuǎn)速度，降低商品的物流費用及資金成本，減少存貨及資金的積壓，提高流動資金的使用效率，特制定本管理制度。

一、相關人員崗位職責

(一)財務經(jīng)理

1、負責協(xié)調(diào)、安排財務人員參與每月規(guī)定的商品盤點，加強對商品的監(jiān)督。

2、對分公司所有商品實施監(jiān)控，確保公司每月盤點的商品數(shù)據(jù)準確、真實。

3、督促存貨管理員履行工作職責，按時上報商品盤點差異報告。

4、與分公司總經(jīng)理、物流、營銷部門協(xié)調(diào)，作好商品盤點差異的分析、處理工作，并根據(jù)審批后的《盤點差異匯總表》及時進行待處理財產(chǎn)損益處理。

5、加強商品制度的建設與檢查工作，作好對相關崗位人員的業(yè)務培訓工作。

6、作好新開門店商品流轉(zhuǎn)的指導工作，監(jiān)控好已關閉門店的財務與ERP處理情況。

7、對于不及時向財務管理中心匯報盤點結果或盤點差異數(shù)據(jù)不準確給公司造成損失，由財務經(jīng)理承擔相應損失；分公司的盤點數(shù)據(jù)的真實性由財務經(jīng)理負責確認。

8、每月盤點后結合盤點日系統(tǒng)庫存總額與財務庫存商品總額進行分析，并根據(jù)差異情況及時查找原因、及時調(diào)整。

9、根據(jù)庫存管理員提供的庫存商品狀況分析，及時要求營銷部經(jīng)理處理滯銷機、殘次機、壞機，并監(jiān)控處理進度。

(二)存貨管理員

1、加強商品的基礎管理工作，作好商品管理的制度制定、執(zhí)行、檢查工作。

2、商品監(jiān)控員負責對分公司所有門店及總倉的商品監(jiān)控，每月30或31日監(jiān)督門店及總倉是否按照正常流程進行盤點。檢查每月30日或31日的ERP庫存數(shù)據(jù)與用友財務帳庫存商品進行核對，找出差異原因，并進行調(diào)整。備份每月最后一天的ERP庫存數(shù)據(jù)，便于查找差異。

3、每月6號前向財務管理中心交上月分公司的《盤點差異匯總表》，并按《盤點差異管理制度》要求填報相關項目及內(nèi)容。每月進行庫存商品分析，整理滯銷機、殘次機、壞機的數(shù)量，及時上報財務經(jīng)理。

4、監(jiān)督檢查分公司商品臺賬操作規(guī)范的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查分公司臺賬以及會計商品核算制度的執(zhí)行情況，配合會計核算部完善商品的核算工作。

5、每月在財務賬上查詢相關責任人是否上交個人賠款，及時向財務經(jīng)理匯報沒有上交個人賠款人員的名單。

6、每月到門店檢查保管帳是否建立健全，ERP保管帳和倉管實物是否相符，不少于兩

次并形成書面記錄。

7、加強對商品庫存結構的分析，加強對滯銷商品的管理，減少庫存積壓，提高資金的使用效率。

8、商品監(jiān)控員負責差異匯總報表的填制并上交分公司人事行政部，監(jiān)控處理結果；

9、分析分公司門店每月盤點差異，及時處理，處理分公司門店每月盤點結果進行分析，并負責提出處理意見和提請審批及負責執(zhí)行實施的跟蹤。

（三）門店財務主管

1、每周對主要商品進行抽盤并留下書面記錄。

2、每月監(jiān)督門店盤點工作是否正常開展，及時向分公司財務部匯報門店商品管理的情況。

3、每月匯總整理門店《盤點差異匯總表》，并將系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實盤數(shù)據(jù)進行核對，確保差異數(shù)據(jù)的準確性。

4、盤點結束按時將《盤點差異匯總表》交給門店經(jīng)理審核后報分公司物流部經(jīng)理。

5、監(jiān)控門店商品流轉(zhuǎn)是否按照總部和公司的規(guī)范要求進行操作，監(jiān)控商品流轉(zhuǎn)過程中手續(xù)的健全性。

6、及時把運輸單在電腦中勾對，核對在途商品與集中配送商品，對長期在途商品應聯(lián)系相關部門人員，保證商品的安全完整。

7、妥善保管每月門店簽字齊全的商品盤點資料，應包含盤點封面、紙片、盤點差異表。

8、監(jiān)督門店建立贈品手工帳和手機卡保管帳，每月進行兩次抽查并形成書面記錄。

二、商品監(jiān)控管理規(guī)定

(一)進貨監(jiān)控

1、每月抽查門店和配送中心進貨訂單與實物貨物之間是否存在差異，單據(jù)填寫是否正確，進貨記錄是否填寫齊全，并與倉管保管帳進行核對檢查。

2、每月核對ERP進貨金額和財務商品采購帳，并對出現(xiàn)的差異進行分析，查找原因，進行處理。

3、定期監(jiān)控ERP訂單進貨單價與發(fā)票單價之間的差異是否及時、完整地在ERP或財務系統(tǒng)中及時進行了調(diào)整，避免對當期成本進行影響。

4、每月分析當期進貨與上期、去年同期之間的差異原因，并根據(jù)公司庫存提出合理的控制建議。

(二)銷售監(jiān)控

1、月末對已開票未提貨、聯(lián)銷、代銷商品進行監(jiān)控，分析ERP保管帳與存貨帳之間存在差異的原因，以及影響金額。

2、每月清理分公司與分公司之間的內(nèi)部調(diào)撥商品，同往來組一道要求雙方公司及時對帳，對出現(xiàn)的差異及時查找原因，并按照《往來對帳管理制度》要求進行處理。

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(三)退換貨監(jiān)控

1、每月對門店和配送中心商品的退貨和換貨流程進行監(jiān)控，檢查其是否按總部或公司要求流程操作，檢查退貨單是否經(jīng)供應商簽字確認。

2、門店和配送中心應在ERP系統(tǒng)建立壞機庫，庫存管理員和財務主管應檢查倉管是否將所有壞機錄入ERP系統(tǒng)，并進行帳實核對。

3、檢查門店和配送中心是否建立壞機、滯銷機登記卡，并注有進庫時間、原因、批準人等信息，作好商品進出庫單據(jù)簽收手續(xù)。

(四)庫存監(jiān)控

1、庫存管理管理員和財務主管每月參與商品的盤點，并嚴格按照公司下發(fā)的盤點制度要求對整個盤點過程的真實性、準確性、完整性進行監(jiān)控。

2、每月及時處理商品盤點差異，并跟蹤處理結果。

3、每月核對ERP與財務系統(tǒng)庫存金額，對出現(xiàn)的差異及時查找原因、并列出清理計劃。針對出現(xiàn)的差異按以下方法進行核查：

1）業(yè)務傳票轉(zhuǎn)財務金額不一致。檢查業(yè)務轉(zhuǎn)財務結轉(zhuǎn)方案是否出現(xiàn)錯誤；出現(xiàn)操作人員手工調(diào)整現(xiàn)象；業(yè)務轉(zhuǎn)出金額與財務轉(zhuǎn)入金額是否存在差異。

2）業(yè)務結算的邏輯日和財務憑證日期不一致。主要是統(tǒng)計區(qū)間產(chǎn)生的差異。

3）業(yè)務傳票未轉(zhuǎn)為正式的財務憑證。

4）有些財務憑證直接在財務系統(tǒng)中填制，沒有在業(yè)務系統(tǒng)中進行操作。出現(xiàn)此種情況應先核對余額，再核對發(fā)生額；ERP中核對的每月系統(tǒng)結轉(zhuǎn)后進行核對。

(五)庫存分析

1、每月6號向財務管理中心報送《庫存狀況表》和《庫存周轉(zhuǎn)表》。

2、門店倉儲主管每旬（每月10日、20日、30日）填報《門店退殘旬報表》，如實填寫退貨產(chǎn)品型號、退貨原因、殘次狀況（外傷、全損、產(chǎn)品質(zhì)量等）、退貨日期等情況，交財務主管審核后報分公司庫存管理員。

3、庫存管理員將《門店退殘旬報表》審核后填制《門店退殘商品處理反饋表》交財務經(jīng)理，由財務經(jīng)理與總經(jīng)理、營銷、物流部經(jīng)理對滯銷商品、壞機、殘次機進行分析，并提出清理原因、清理方式（調(diào)撥、降價、主力推銷、退供應商等），規(guī)定最后清理期限、清理責任人等后下發(fā)到各門店執(zhí)行。庫存管理員將相關部門責任人簽字后《門店退殘商品處理反饋表》傳真至財務管理中心，財務管理中心庫存管理專員定期對處理結果進行檢查。

(六)在途商品監(jiān)控

1、每周在系統(tǒng)中檢查調(diào)撥商品是否及時進行了清理，對于在途時間超過10天的應及時查找原因、及時處理。

2、每周檢查門店調(diào)出商品總倉配送中心是否及時進行了驗收，對于超過10天未驗收的應及時協(xié)調(diào)處理，要求進行驗收，辦理相關手續(xù)。

3、每周檢查門店商品調(diào)撥是否根據(jù)調(diào)撥單及時入帳，對于開出的調(diào)撥單超過3天未入帳，應要求立即入帳。

4、每周廠家直送商品業(yè)務訂單是否及時進行了勾對，對于超過2天仍未勾對的，應要求說明原因，及時處理。

三、獎懲規(guī)定

1、沒有按規(guī)定時間向財務管理中心上報相關表格的，每遲延一天罰款50元。

2、調(diào)撥商品在途時間超過10天未進行清理, 對庫存管理員罰款50元。

3、沒有根據(jù)公司商品管理制度制定適宜細則，對財務經(jīng)理和庫存管理員罰款50元。

4、盤點差異確定的應收賠款未在30天內(nèi)收回，對庫存管理員和財務主管罰款50元。

5、每月抽查倉管實物帳少于兩次并未留下記錄，對庫存管理員罰款50元。

6、上報的《盤點差異匯總表》未按商品串號、商品盤虧、商品盤盈、商品被盜、前期遺留差異進行分類填報，對庫存管理員罰款50元。

7、月未核對業(yè)務帳存貨金額同財務帳存貨金額不一致，對財務經(jīng)理和庫存管理員罰款50元。

8、未及時處理滯銷商品、壞機、殘次機的，對總經(jīng)理、財務經(jīng)理、營銷經(jīng)理、物流經(jīng)理罰款100元。

9、沒有在次月5日內(nèi)提供庫存商品帳齡分析（滯銷商品、壞機、殘次機），對財務經(jīng)理和庫存管理員罰款50元。

10、填寫商品調(diào)價通知單中實際庫存調(diào)整數(shù)、實際調(diào)價總額錯誤，罰款50元。

11、沒有妥善保管每月門店簽字齊全的商品盤點資料，對庫存管理員和財務主管罰款50元。

12、凡上報到中心的報表中每出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤的，給予每個數(shù)據(jù)50元的罰款。 本制度從二○○四年三月三十日起執(zhí)行。

商品監(jiān)控管理制度 [篇2]

1、目 的

為確保公司監(jiān)控設備正常運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮監(jiān)控設施的作用，切實維護好公司利益，特制訂本制度。

2、適用范圍 公司各單位

3、職 責

3.1行政處作為監(jiān)控設備的主管部門，負責監(jiān)控的安裝、調(diào)試、維修、更換工作及設備臺帳、維修臺帳的建立工作。

3.2各單位、車間作為監(jiān)控設備的使用單位，負責監(jiān)控設備的使用、保養(yǎng)、維修監(jiān)督及設備安裝、更換、維修的記錄工作。

3.3企管處、安全處、生產(chǎn)處負責本制度的監(jiān)督考核。

4、管理

4.1行政處及各單位、部門應設立專人負責建立監(jiān)控設備臺帳及維修、更換記錄。

4.2行政處及各使用單位應每月對監(jiān)控設備運行情況、監(jiān)控位置、線路、接頭等進行檢查，對攝像頭鏡面、錄像機、顯示器通風口等進行清理，并做好檢查記錄。

4.3監(jiān)控主機所在崗位人員負責對圖像進行監(jiān)視，下班前認真填寫監(jiān)控記錄及設備運行情況，并辦好交接-班手續(xù)，在監(jiān)視過程中如發(fā)現(xiàn)偷盜、破壞、生產(chǎn)故障等事件，要及時向值班長、保衛(wèi)人員或車間負責人匯報。行政處巡邏人員負責不定期到各監(jiān)控崗位進行錄像回放，并填寫記錄。

4.4各單位需要新安裝監(jiān)控設備時，需書面申請報行政處，由行政處預算用料、比價或聯(lián)合比價后，由需用單位報公司領導批準后方

可安裝，安裝完畢運行正常后，由行政處、企管處、財務處、使用單位共同驗收，以實際用料為準結算。

4.5監(jiān)控設備（含保險理賠設備）保質(zhì)期為一年，若設備出現(xiàn)損毀需要更換的，使用單位必須說明損毀原因，經(jīng)分管領導簽字后，以書面形式報行政處進行維修、更換。若保質(zhì)期內(nèi)損壞或損毀，由行政處聯(lián)系安裝單位進行免費維修或更換，超出質(zhì)保期后損壞或損毀的，由行政處申請公司領導同意后進行維修或更換。

4.6監(jiān)控設備出現(xiàn)故障，使用單位應立即報行政處維修，行政處必須于24小時內(nèi)維修完成，如遇設備更換等特殊情況，修復時間不得超過48小時。

4.7設備故障維修時，使用單位必須安排專人現(xiàn)場監(jiān)督，并對維修項目、更換設備的必要性、數(shù)量等進行確認，并在行政處監(jiān)控設備維修記錄中簽字。

4.8如遇雷雨天氣監(jiān)控設備出現(xiàn)故障或損毀的，各使用單位應及時以書面形式報行政處，由行政處請示公司領導同意后，統(tǒng)一到財務處報案，由保險公司指定維修、更換單位。

4.9行政處負責監(jiān)控設備更換后廢舊設備的保存工作，并對報廢設備粘貼標簽，注明安裝時間、更換時間、更換地點、報廢原因、更換人、監(jiān)督確認人等。

4.10為確保監(jiān)控設備正常運轉(zhuǎn)，行政處設備配件庫存標準為：監(jiān)控攝像頭1個、監(jiān)控專用電源1個、BNC頭6個、網(wǎng)傳器1個、視頻線300米。

5、考 核

5.1企管處每季度對行政處及各單位監(jiān)控設備臺帳，維修、更換

記錄進行檢查，行政處及各使用單位未認真登記臺帳，未做好維修、更換臺帳的，每項罰款50元。行政處維修、更換時未經(jīng)使用單位監(jiān)督、確認的每項罰款100元。

5.2行政處維修不及時導致監(jiān)控錄像不可追溯給公司造成損失的，每次罰款100元。

5.3各使用單位每月未進行設備檢查、維護的每次罰款50元。行政處每月未對設備進行維護、保養(yǎng)的，每次罰款100元。

5.4監(jiān)控人員未認真監(jiān)控錄像，未填寫記錄的，每次罰款30元，發(fā)現(xiàn)異常不匯報的，每次罰款50元。

5.5使用單位管理不到位導致監(jiān)控設備損壞的，每次罰款50元，私自拆除監(jiān)控設備的，每次罰款100元，并追究因此造成的損失。

5.6行政處對更換后的舊設備未按規(guī)定粘貼標簽保存的，每次罰款50元。

本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，各子公司參照執(zhí)行。

2017年12月20日

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