第1章 總則

第1條 為規(guī)范出差管理流程，加強對出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

第2條 本制度適用于公司所有員工。

第2章 出差審批權(quán)限

第3條 員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。

第4條 出差的審核決定權(quán)限。

1?當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2?遠途國內(nèi)出差：日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，日以上的由主管副總核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3?國外出差的，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第5條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

1?短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

2?副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

3?其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥；如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第3章 出差借款與報銷

第6條 費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。

第7條 借款

1?借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

2?因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約；大額開支應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

3?借款要及時清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。

第8條 報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

第4章 差旅管理

第9條 出差申請與報告

1?員工出差之前必須提交“出差申請表”（見下表），注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜。

員工出差申請表

2?將“出差申請表”送人力資源部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。

3?出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

4?員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

5?員工出差后，必須于3日內(nèi)向主管副總匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。

6?出差結(jié)束后，應(yīng)于3日內(nèi)提交“出差報告”，并到財務(wù)部報銷費用。

7?未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進行處理。

第10條 費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限

差旅費用標(biāo)準(zhǔn)及審批表

員工出差住宿、餐飲費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

注：不按上表規(guī)定而超出報銷標(biāo)準(zhǔn)時員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)副總經(jīng)理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔(dān)。

第11條 出差補貼標(biāo)準(zhǔn)

1?員工在出差當(dāng)天的9：00前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

2?遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼；如果員工能提供9日9：00前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補貼。

3?出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。

4?如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼；如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費補貼。

5?出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。

第12條 國外出差

1?員工赴國外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活費元。

2?出國人員因公所花的交際費、應(yīng)酬費，除由總經(jīng)理核準(zhǔn)由公司開支的部分外，多余部分由個人承擔(dān)。

第5章 附則

第13條 下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第14條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第15條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，可隨物價的變動由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第16條 本管理制度經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

編制人員

審核人員

批準(zhǔn)人員

編制日期

審核日期

批準(zhǔn)日期

申請人

所在部門

崗位

職務(wù)

出差時間

出差地點

出差事由

所在部門意見

部門經(jīng)理（簽字）    日期：    年  月  日

主管副總意見

主管副總（簽字）    日期：    年  月  日

申請人

職位

隨同人員

職位

交通工具

出差時間

自   年   月   日起至   年  月  日止（共  日）

計劃返回時間

最終返回時間

出差路線

出差要辦事項簡述

出差期間聯(lián)系方式

申請借支差旅費

元

批準(zhǔn)借支差旅費

元

出差期間

工作事項安排

本部門意見

人力資源部審批

財務(wù)部審核

總經(jīng)理審批