企業(yè)員工出差管理制度

1.0目的

       因公司對外往來及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進一步完善公司財務(wù)管理，規(guī)范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節(jié)約的原則，根據(jù)公司的實際情況，特制本管理制度。

2.0適應(yīng)范圍   

       適用于公司人員因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續(xù)辦理。

3.0職責(zé)

3.1出差人員負(fù)責(zé)出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據(jù)粘貼；

3.2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)出差申請與費用報銷的審核；

3.3經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷單據(jù)由出差人員遞交行政存檔；

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊或重大事項的費用報銷單據(jù)的最終批準(zhǔn)；

3.5財務(wù)部復(fù)核后按制度對出差借款進行預(yù)支及出差費用進行報銷。

4.0程序

 4.1出差申請與借款：

  4.1.1員工因公出差應(yīng)至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關(guān)項目，交由部門經(jīng)理審核后，遞交至行政部存檔。

  4.1.2員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實際情況核定，因公務(wù)需要、意外災(zāi)害或患病滯阻，需延后回公司時，以電話告知部門經(jīng)理，待回來后補辦出差或請假手續(xù)。

  4.1.3《出差申請單》的原件交行政部作為出考勤依據(jù)，復(fù)印件由出差人員自己保留，待出差回公司時作為注銷憑證，交給財務(wù)部。

  4.1.4出差人員必須對出差費用進行合理預(yù)算，填寫《借支單》，按程序經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。

  4.1.5財務(wù)部有義務(wù)在預(yù)算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的正常進行。特別是借支大額現(xiàn)金時，有必要采取安全措施。

4.2出差借款流程：

      《借支單》——部門經(jīng)理確認(rèn)——總經(jīng)理審批——財務(wù)部借款

4.3費用報銷流程：

      《出差報告單》——填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據(jù)——部門經(jīng)理核實——財務(wù)部審核——總經(jīng)理批準(zhǔn)—財務(wù)部報銷

4.4出差報銷標(biāo)準(zhǔn)：

  4.4.1差旅費分長途車費和出差包干費用（含交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等），其標(biāo)準(zhǔn)如下：

4.4.1.1長途車費

    公司按實報銷出差人長途車費。

長途車費為跨省、市、縣的交通費。市內(nèi)或縣內(nèi)的交通費不屬于長途車費。

公司按實報長途車費，但以優(yōu)先利用火車、汽車為原則。

出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM、住宿費等按以下標(biāo)準(zhǔn)包干報銷（須住宿）：

 4.5報銷標(biāo)準(zhǔn)說明：

  4.5.1省內(nèi)周邊地區(qū)當(dāng)天去當(dāng)天回來的業(yè)務(wù)除車票實報實銷外，補助餐費及市內(nèi)交通費30元/天。

  4.5.2出差當(dāng)天和返程當(dāng)天包干費按1天計算。

  4.5.3公司所在地出差，按交通費實報實銷，沒有補助。（外派人員駐地出差不報銷交通費）

4.6出差報銷要求：

  4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內(nèi)的乘車、用餐及其他必要的開支的真實合法的全國統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

4.6.2只有提供出差當(dāng)?shù)刈∷薨l(fā)票的才有補助；

4.6.3業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開支與業(yè)務(wù)無關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理同意。

 4.6.4公司有關(guān)人員因公出差，不慎將車、船、飛機等長途路費票據(jù)遺失的，需由本人申明原因，經(jīng)核實批準(zhǔn)后，按長途車費的80%報銷。

 4.6.5員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調(diào)休。

 4.6.6員工外出回公司上班次日內(nèi)必須向部門經(jīng)理或總經(jīng)理匯報出差工作情況，并在出差申請單上確認(rèn)任務(wù)完成后方可報銷。

 4.6.7出差人員應(yīng)當(dāng)按財務(wù)規(guī)范粘貼票據(jù)，對于粘貼不規(guī)范的，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。

 4.6.8所有票據(jù)不得涂改，一旦發(fā)現(xiàn)視為廢票，并取消與之關(guān)聯(lián)的補助。

 4.6.9出差人員應(yīng)據(jù)實報銷，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將虛報款項追回外，并視情節(jié)之輕重，予以嚴(yán)懲。

5.0話費補助

5.0.1駐外人員話費補助按150元/月標(biāo)準(zhǔn)報銷。

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