傳媒公司財務(wù)報銷制度

一、原則

1、嚴格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、證明人簽字、財務(wù)部審核，出納方可付款。

2、加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。

3、為了分清責(zé)任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。

4、行政部每月需根據(jù)報銷單編制流水賬，方便查找核對。

二、財務(wù)部門審核

1、財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。

2、若票據(jù)因特殊原因未開具，需找尋金額對應(yīng)的替票（的士票）貼在支出證明單后面，并注明原因。

三、報銷手續(xù)

公司員工需嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財

務(wù)。

1、 固定辦公用品：由總經(jīng)理批準，各部門報由行政部按照月采購計劃統(tǒng)一購買的，行政部人員做好相應(yīng)采購清單和物品領(lǐng)用登記。

2、 業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。發(fā)生業(yè)務(wù)招待費前需報總經(jīng)理批準后方能發(fā)生，業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱。

3、加班用餐費：加班時發(fā)生餐費需由總經(jīng)理批準后，方能發(fā)生。加班用餐費須由全體用餐人在發(fā)票背面簽字，隔日報由財務(wù)部相關(guān)人員審核。

4、交通費：乘坐公共交通的須注明起始、地點及原因；乘坐的士的事先需報由總經(jīng)理批準，須注明起始、地點及原因。

5、禮品費：過節(jié)采購禮品需由總經(jīng)理批準，行政部列計劃統(tǒng)一采購，發(fā)票背后須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；

6、快遞費：單據(jù)上請注明客戶名稱。

以上所有費用的支出證明若未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。

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