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銷售人員出差報銷制度
備用金借支單所屬部門：申請時間：20年月日
備用金借支事由借款金額(大寫)人民幣萬仟佰拾圓整￥：元財務(wù)審核總經(jīng)理審批意見營銷主任審核意見借款人五、業(yè)務(wù)招待費的管理1、業(yè)務(wù)招待費的報銷辦法因業(yè)務(wù)項目進展的需要確需公司審批作為特例進行支持招待有關(guān)人員的，必須事先報，必須事先填寫“業(yè)務(wù)招待申請報銷單”(見附表九)中申請欄，部門經(jīng)理及營銷主任審核、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，才能到財務(wù)部進行業(yè)務(wù)招待費借款。財務(wù)部必須對該申請業(yè)務(wù)費的項目予以立項備案。經(jīng)辦人所申請業(yè)務(wù)招待費的業(yè)務(wù)項目，在業(yè)務(wù)沒有成交之前，所申請的招待費由公司與經(jīng)辦人雙方各自承擔(dān)一半的費用。如若業(yè)務(wù)項目成交，經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)項目所申請的業(yè)務(wù)項目招待費由公司全部承擔(dān)。因此經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)費報銷的期限內(nèi)，報銷業(yè)務(wù)費用時，如若業(yè)務(wù)還未成交，則只能允許報銷該業(yè)務(wù)項目招待費用的一半，另一半該業(yè)務(wù)項目招待費則需在業(yè)務(wù)成交之后方能報銷。報銷業(yè)務(wù)招待費時，必須認(rèn)真、詳細(xì)填寫“業(yè)務(wù)招待申請報銷單”中的報銷欄，同“費用報銷單”(見附表七)一并報經(jīng)營銷主任簽批后由財務(wù)進行審核，再由總經(jīng)理簽批。報銷單據(jù)填寫、保管應(yīng)注意以下幾點：(1)“費用報銷單”中用途欄填寫“業(yè)務(wù)招待費”即可，不需要寫明具體情況，詳細(xì)支出情況在“業(yè)務(wù)招待申請報銷單”中注明，“業(yè)務(wù)招待申請報銷單”必須按格式詳細(xì)、認(rèn)真填寫。(2)“業(yè)務(wù)招待申請報銷單”要與“費用報銷單”一起報公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。財務(wù)部辦理報銷手續(xù)后，按規(guī)定單獨保管“業(yè)務(wù)招待申請報銷單”;(3)財務(wù)部每月裝訂憑證時，須將“業(yè)務(wù)招待申請報銷單”從費用報銷單中抽出妥善保管，并應(yīng)定期整理，按時間順序裝訂、保存。
(4)“業(yè)務(wù)招待申請報銷單”未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得銷毀。待公司財務(wù)總監(jiān)或顧問審計聯(lián)合檢查無誤后，經(jīng)批準(zhǔn)方可銷毀。(5)為了保證“費用報銷單”填寫的真實、可靠性、方便領(lǐng)導(dǎo)審批及財務(wù)部的審核工作，對“費用報銷單”的填寫要求如下：A、每位報銷人員在報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批前必須將除“業(yè)務(wù)招待申請報銷單”外的所有報銷單粘貼于“費用報銷單”后面，并在“費用報銷單”附單據(jù)張數(shù)欄按所粘貼的票據(jù)張數(shù)如實填寫。B、“費用報銷單”中單位欄按報銷人所在部門填寫。C、“費用報銷單”中金額大、小寫必須一致，金額必須頂格填寫，字間不能留空隙。D、“費用報銷單”按公司審核程序，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后到財務(wù)部報銷。附表九：業(yè)務(wù)招待申請報銷單經(jīng)辦部門：申請時間：20年月日
申請招待客戶單位客戶姓名客戶職位招待方式招待日期、地點顧客方面同席者本公司同席者本次招待理由及可獲得的效果：申請金額(大寫)人民幣萬仟佰拾圓整￥：元總經(jīng)理審批意見營銷主任審批意見銷售主管審核意見經(jīng)辦人報銷實際支出金額(大寫)人民幣萬仟佰拾圓整單據(jù)張數(shù)(小寫)￥：元超支原因總經(jīng)理審批意見財務(wù)審核營銷主任審核意見經(jīng)辦人2、招待費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)客戶人員權(quán)重情況進行調(diào)整招待標(biāo)準(zhǔn)：
序號客戶級別招待標(biāo)準(zhǔn)陪同人員1重要大客戶按實報銷公司主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員24S店董事長、總經(jīng)理200元/人公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人3裝飾部經(jīng)理120元/人部門負(fù)責(zé)人4一般人員40元/人相關(guān)人員3、招待費審批程序設(shè)置如下：①員工借款：填費用申請單→部門主管→營銷主任審查簽字→財務(wù)部費用標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核→總經(jīng)理批準(zhǔn)。②部門主管借款：填費用申請單→營銷主任審查簽字→財務(wù)部費用標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核→總經(jīng)理批準(zhǔn)。③營銷主任借款：填費用申請單→財務(wù)部費用標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核→總經(jīng)理批準(zhǔn)。說明：以上各級人員在借款上超過標(biāo)準(zhǔn)的，要寫明理由;墊支報銷的，也須執(zhí)行上述流程。4、禮金由于公司每到節(jié)日要求送禮金或禮品。各部門需要送禮金必須事先報營銷總監(jiān)審批，單位金額200元以上，必須報副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，禮品由行政部按總經(jīng)理的意思統(tǒng)一購買和安排，再轉(zhuǎn)發(fā)給營銷部門辦理。原則上送禮品必須兩人以上前往。禮金由財務(wù)部根據(jù)行政部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申請單，分類裝入信封并封包后發(fā)給經(jīng)辦人。送禮金也必須倆人以上前往。財務(wù)人員審核時報銷單必須由各部門經(jīng)理、營銷主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字，經(jīng)審核后的申請單作為報銷憑證附件(同時以相同金額的餐費做帳)。除非總經(jīng)理特批嚴(yán)禁一人單獨辦理送禮事務(wù)。六、差旅費的報銷流程費用報銷程序A、程序結(jié)算審核批準(zhǔn)審核簽批預(yù)算及標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核票據(jù)形式復(fù)核審核粘帖報銷單普通員工部門主管營銷主任財務(wù)部出納總經(jīng)理
備注①以上程序針對普通員工設(shè)計，當(dāng)部門主管需報銷費用的，粘貼報銷單，營銷主任進行事項審核，財務(wù)人員對預(yù)算及費用標(biāo)準(zhǔn)、票據(jù)形式進行復(fù)核，報總經(jīng)理審核、簽批;營銷主任需報銷費用的，粘貼報銷單，財務(wù)部對預(yù)算及費用標(biāo)準(zhǔn)、票據(jù)形式進行復(fù)核，總經(jīng)理審核、簽批。②報銷單據(jù)按費用性質(zhì)分類粘貼，財務(wù)部負(fù)責(zé)審核票據(jù)的合法性、完整性及預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，并簽署意見。按合同管理辦法需要簽署合同的費用報銷時應(yīng)附合同。③不屬于固定資產(chǎn)的物資在采購后必須辦理入庫手續(xù)方予報銷;④如董事長或財務(wù)人員不在，情況特殊的，須電話請示同意后可先行辦理借款或者報銷事項，但事后必須辦理補簽手續(xù)。(一)出差前借款1、出差前填寫“出差任務(wù)書”;2、報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字;3、將“出差任務(wù)書”附在借款單后面;4、到財務(wù)部借款。(二)出差后報銷1、出差回來后先填寫“出差情況匯報書”、“住宿費用明細(xì)單”、“差旅費報銷單”、“出差補貼申請單”;2、報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字;3、報經(jīng)總經(jīng)理審批簽字;4、將“出差情況匯報書”影印件作為報銷差旅費的附件附在報銷單后面，原件交由銷售主管歸檔;5、將所有差旅票據(jù)分類粘貼于報銷單后面，并在“差旅費費用報銷單”附票據(jù)張數(shù)欄按所粘貼的票據(jù)張數(shù)分類如實填寫，“住宿費用明細(xì)單”中填寫內(nèi)容必須與實際報銷的票據(jù)內(nèi)容一致;6、到財務(wù)部報銷。七、審批制度1、公司人員的報銷票據(jù)由財務(wù)部審核簽字后交由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。然后在財務(wù)部進行報銷。
2、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)(財政票據(jù)除外)及白條不予報銷，公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。八、處罰條例為了很好的貫徹報銷制度的實施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報銷人自覺的遵守本制度，特制定本條例。1、報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20%--100%但不低于100元的罰款。2、財務(wù)部審核人員審核不嚴(yán)使公司造成損失的，對財務(wù)審核人員按違規(guī)報銷金額5%--15%的罰款。審批人對違規(guī)報銷或?qū)徍瞬粐?yán)給公司造成的損失承擔(dān)連帶責(zé)任
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