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出差報銷補助制度
第一條 員工經(jīng)批準前往外地工作1個工作日以上的視為出差。被公司外派置廈門以外的地點工作的情況除外。
主要包括：
（一）因業(yè)務(wù)需要、主管部門及相關(guān)單位要求需出差服務(wù)者；
（二）代表本公司出席各項工作會議或因業(yè)務(wù)需要參加考察、培訓(xùn)者；
（三）有特殊公務(wù)獲準出差者。
第二條 出差程序
（一）出差審批
1、凡因公出差者，均需填寫“出差報告單”。
2、員工出差實行逐級審批制。一般員工出差報部門負責(zé)人審批，部門負責(zé)人及總經(jīng)理報董事長審批。
（二）出差借款
1、員工出差前可依據(jù)實際情況，憑直屬領(lǐng)導(dǎo)批準的“出差報告單”經(jīng)財務(wù)主管審核后，在財務(wù)部適當(dāng)預(yù)支差旅費，預(yù)支款項按照每人每日一百五十元加上城市間往返交通費計算。
2、多人出差到同一地點的，由一人辦理借款手續(xù)。
3、個人出差或貳人一同出差總借款金額單次不得超過貳千元。多人出差情況下（3人或3人以上），申請借款總金額最高不得超過叁千元，叁千元以下按照第一條規(guī)定申請款項。
4、連續(xù)出差天數(shù)超過20天或上次借款未核報完且借款已用完的情況下，由出差人本人自己預(yù)先墊付，待出差回來后，根據(jù)票據(jù)金額和預(yù)支款金額據(jù)實報銷，費用多退少補。
（三）出差考勤
1、“出差報告單”獲批后，出差人員持“出差報告單”至人事專員處登記，以備考勤。
2、在出差歸來后憑“出差報告單”到人事專員處辦理考勤核實手續(xù)。
3、出差員工在出差期間的考勤由部門負責(zé)人考核。
4、員工出差后，每日需以短信或電話形式向直屬領(lǐng)導(dǎo)匯報當(dāng)日工作。以此作為出差期間的考勤依據(jù)。不按此規(guī)定執(zhí)行者，按曠工論處。
5、出差期間非因公務(wù)繞道停留，應(yīng)事先以電話說明事由，經(jīng)部門負責(zé)人核準，并應(yīng)在返回后補辦請假手續(xù)。非公務(wù)產(chǎn)生的所有費用由出差人本人自理，公司不予報銷。
（四）出差報銷
1、出差報銷流程圖：
2、報銷時間：出差人員應(yīng)在出差返回后五個工作日內(nèi)填寫“差旅費報銷單” （背面粘貼相關(guān)報銷單據(jù),并寫明費用報銷明細），附上“出差報告單”， 一并交由部門負責(zé)人審核，審核后，交財務(wù)部進行報銷。手續(xù)未完成前不再預(yù)支差旅費。
3、報銷所需單據(jù)：“出差報告單”、“差旅費報銷單”和出差期間所有報銷票據(jù)。
4、報銷票據(jù)的要求：原始憑據(jù)必須是填寫完整，印章齊備，符合規(guī)定的正規(guī)發(fā)票（長
途車票需填寫起止地點、時間，住宿票據(jù)需填寫起止時間、天數(shù)）。報銷人員需要在每張原始單據(jù)背面簽名，寫明出差事由。并在住宿票據(jù)上注明賓館的房間號碼。
5、報銷票據(jù)的粘貼：出差人員需要將出差期間的所有報銷單據(jù)粘貼在“差旅費報銷
And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 單”背面。所有原始憑證應(yīng)按照“先分類再按照時間順序”的原則整齊牢固的粘貼，不屬于差旅費項目的票據(jù)要分開粘貼（如餐票，購物票等）。
6、“差旅費報銷單”的填寫：“差旅費報銷單”的“附件張數(shù)”處用大寫正確填寫原
始憑證的張數(shù)(不包括“差旅費報銷單”及 “出差報告單”)�！百M用歸屬部門”一欄必須填寫所屬部門。幾個部門一同出差的，應(yīng)按不同部門分開粘貼，單獨報銷。若票據(jù)無法分開，須把每位出差人的所屬部門、姓名以清單的形式說明，每位出差人都必須在說明上簽字確認費用，以便費用在各部門之間進行平均分攤。多人一起出差，行程順序或時間不同的需以清單的形式分別詳細列明行程路線及對應(yīng)的詳細時間。“差旅費報銷單”應(yīng)完整填列大小寫金額，大寫數(shù)字空位一律填寫“零”。清單要詳細注明，
7、報銷單據(jù)不得偽造、涂改、更換。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將給予嚴厲的處罰。除了沒收偽
造票據(jù)所產(chǎn)生的金額外，同時給予當(dāng)事人1000元以上的處罰，并將視情節(jié)嚴重程度，向公安機關(guān)報案。
8、報銷審核：報銷人持審核完備的報銷單據(jù)及領(lǐng)導(dǎo)審批后的“出差報告單”到財務(wù)部
辦理報銷。
9、財務(wù)部接到經(jīng)部門負責(zé)人審核后的報銷單據(jù)后，無特殊原因三天內(nèi)完成結(jié)算手續(xù)。
第三條 出差標(biāo)準與相關(guān)規(guī)定
（一）出差標(biāo)準：出差標(biāo)準包括住宿費和出差補貼。出差標(biāo)準參見公司的相關(guān)規(guī)定。 住宿類補貼標(biāo)準
1、員工出差住宿標(biāo)準為每人100－150元/標(biāo)間。
2、部門主管住宿標(biāo)準為每人150－300元/標(biāo)間。
3、本著為公司開源節(jié)流的工作精神，無特殊情況,出差住宿應(yīng)避免單人單間的情況。 餐費補貼標(biāo)準
1、員工出差期間，公司給予中餐，晚餐補貼，中餐及晚餐按照30元/餐/人標(biāo)準補貼,補貼統(tǒng)一在當(dāng)月工資中核發(fā)。
2、如員工與客人會餐（中餐或晚餐），在會餐費用公司給予報銷的前提下，不另行補貼員工的餐費，包括員工和主管在內(nèi)，會餐費需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字確認方可憑票報銷，金額在1000元以上的會餐費用需要董事長簽字審批方可報銷。各公司總經(jīng)理出差，相關(guān)招待費用需經(jīng)董事長審批方可報銷。
3、員工需在會餐費票據(jù)的背面注明用餐時間及用餐人數(shù)。
出差津貼 （津貼統(tǒng)一在當(dāng)月工資中核發(fā)）
1、員工在周一至周五出差，公司給予員工每日30元的差旅津貼，給予主管每日
50元的差旅津貼。如出發(fā)時間在中午12點以后或到達時間在中午12點以前， 則差旅津貼按半日計算。
2、員工在節(jié)假日在外地出差的情況，公司依據(jù)員工的工資標(biāo)準給予日工資津貼，
與周一至周五出差的差旅補貼不重復(fù)計算。
3、員工在節(jié)假日出差若在中午12時后離開出發(fā)地或12時前返回出發(fā)地，當(dāng)天出
差津貼按半日工資計算。
（二）無特殊情況,員工出差應(yīng)入住公司簽訂的當(dāng)?shù)氐膮f(xié)議酒店。各地協(xié)議酒店的名
單請到行政人事部咨詢。
（三）憑住宿發(fā)票在公司規(guī)定的標(biāo)準內(nèi)憑票實報實銷，超標(biāo)準部分由個人列支。住宿
發(fā)票上須填寫“客房名稱、人數(shù)、起止日期”，否則，財務(wù)不予以核報（針對定額發(fā)票以及手工填寫發(fā)票）；住宿單據(jù)必須是合法有效的正規(guī)票據(jù)，否則財務(wù)不予核報。
（四）隨同主管出差，旅館或房間不便于分開的，可在主管標(biāo)準之內(nèi)據(jù)實報銷。
（五）出差期間所發(fā)生城市間交通費憑所購票據(jù)據(jù)實報銷。此處“城市間”指的是縣級（含縣級）以上城市之間。
（六）出差期間因搭乘便車或其他情況導(dǎo)致車票不連續(xù)或與行程不對應(yīng)的情況，必須提供具體的行程路線及時間表并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認。對于沒有實際產(chǎn)生的交通費用公司不予報銷。
（七）搭乘軟臥、飛機、高鐵、動車一等艙之前應(yīng)事先填寫申請，經(jīng)總經(jīng)理批準，方可乘坐；無法書面申請的，需事先電話申請，總經(jīng)理批準后，方可乘坐，并于事后補辦手續(xù)。
（八）如發(fā)生緊急出差，但在購票點買不到車票的，需請示部門經(jīng)理批準后，通過其
他渠道購票，訂票費不得超過票面價格的10%。車站購票無訂票費，市內(nèi)訂票費按售票網(wǎng)點實際收取額度實報實銷。多人一起到同一地點出差，應(yīng)委托一人訂購。
（九）出差期間，非因公務(wù)繞道停留期間不得報銷任何費用。
（十）出差未果。出差未果是指員工計劃出差并已預(yù)支借款，但臨時計劃有變導(dǎo)致出差未能實現(xiàn)。員工如出差未果，應(yīng)及時在第二天歸還財務(wù)借款，并及時前往人
事專員處取消出差記錄。
（十一）員工出差前憑審批后的“出差報告單”，在行政人事部考勤登記后方可出差。
（十二）本著節(jié)約的原則，在不影響住宿條件的前提下要盡量為公司節(jié)約資源。
（十三）公司對外派工作的員工有另行安排住宿和交通等各項事宜時，不享受本制度規(guī)定的各項補貼。
員工出差報銷制度
一、目的
為規(guī)范化員工出差管理的各項工作，加強出差預(yù)算、結(jié)算的管理，特制定本制度。
二、 職責(zé)劃分
1、行政部負責(zé)公司員工出差的記錄統(tǒng)計工作，前臺文員做好出差前、后汽車公里數(shù)的記錄。
2、財務(wù)部負責(zé)出差費用的發(fā)放和報銷審核工作。
三、 適用范圍
本制度用于規(guī)范員工出差的申請、出差費用報銷等工作。
四、 出差申請與報告
1、出差之前，出差人員必須提交《出差申請表》，注明出差的時間、地點和事由，出差員工填寫“出差申請單”，提出出差申請，派遣部門經(jīng)理按實際需要確定出差期限。
2、出差人員應(yīng)將《出差申請表》送行政部留存、記錄考勤。
3、出差回來后應(yīng)立即到前臺進行出差后汽車公里數(shù)抄表，若晚上回來的則第二天早上進行抄表。如出差人員不及時進行出差后汽車公里數(shù)抄表的則不予報銷。
五、報銷流程
填寫報銷單→部門領(lǐng)導(dǎo)簽字→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處報銷
報銷時間：每周星期二上午、星期五上午
業(yè)務(wù)員的費用報銷須附明細表，說明費用發(fā)生的原因及相應(yīng)的項目名稱，無特殊原因不能跨周報銷費用
六、出差借款與報銷
1、借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借”。
2、出差人員在出差返回后3天內(nèi)，到財務(wù)部結(jié)算還清出差借款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，延遲發(fā)放借款人工資。
3、出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
4、各項報銷憑證，必須附明細表、報銷數(shù)額及內(nèi)容真實、項目清楚、粘貼整齊，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，不予報銷外，并處以相應(yīng)金額2倍的罰款，發(fā)現(xiàn)兩次以上者，直接辭退。
公司出差報銷制度
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。
商務(wù)人員出差程序及財務(wù)報銷制度
一、 經(jīng)總經(jīng)理審核簽名才能出差。
二、 樣品的申領(lǐng)：商務(wù)人員應(yīng)客戶要求或需出差自帶樣品，須在出差前填寫樣品申請單經(jīng)總經(jīng)理審核簽名后到成品倉領(lǐng)取樣品。出差完畢樣品退回成品倉，如年終核算商務(wù)人員所領(lǐng)取樣品未退回倉庫，則由該商務(wù)人員承擔(dān)責(zé)任，在年終結(jié)算提成時扣除。
三、 借支：憑總經(jīng)理審核的出差計劃表填寫差旅費借支單，區(qū)域經(jīng)理借支金額不得超過壹仟伍佰元正。商務(wù)代表借支金額不得超過壹仟元。入職未滿兩個月商務(wù)人員不得超過伍佰元，經(jīng)營銷總監(jiān)、總經(jīng)理審核簽名后到財務(wù)部借支。
四、 出差期間借支：商務(wù)人員在出差期間，每十天，即每月1號、11號、21號電話向商務(wù)文員提出借支申請并由商務(wù)文員代填借款申請單經(jīng)總經(jīng)理審核簽名后由財務(wù)部統(tǒng)一將款項匯入商務(wù)人員帳戶，區(qū)域經(jīng)理每次借款金額為壹千元，商務(wù)代表每次借款金額為陸佰元。
五、 報銷：商務(wù)人員出差回公司后須在兩天內(nèi)填寫出差報銷憑證經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理審核簽名后到財務(wù)部報銷。
六、 住宿標(biāo)準：40元每天；
七、 出差期間交通費報銷須以火車硬臥、汽車大巴為標(biāo)準按實際價格如實報銷，以電腦票據(jù)為準（特殊情況除外）。
八、 餐補20元每天。
醫(yī)藥公司出差費用報銷管理制度
差旅費的范圍：公司員工出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用）、伙食補助費、交通補助費、車船票訂購費、市區(qū)內(nèi)公出辦事費用等。
一、交通工具的選擇
1特殊情況下員工需乘坐飛機，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后方可乘坐。否則不予報銷。
2.私車公用補貼標(biāo)準
以上人員未帶車到公司使用或帶車到公司只供私用不兼公用的，不按上述標(biāo)準補貼及報銷費用。在畢節(jié)市區(qū)外自帶車出差或者公司征用公干者路橋費、油費實報實銷。
3、有車貼的員工自帶車輛往返回家，不再報銷任何費用；川、貴、渝區(qū)域員工可按大巴標(biāo)準報銷每月往返回家一次的路費，其余外省籍員工按火車硬臥標(biāo)準報銷每月往返回家一次的路費，上述均不再報銷住宿費、誤餐費。
4、出差人員必須合理安排時間，按規(guī)定返回公司上班，公司只報銷規(guī)定交通工具費用，超出部分個人自行承擔(dān)。
二、住宿補助及出差補助
1．出差天數(shù)計算：出發(fā)、歸來兩天共計算為1.5天。
2、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費統(tǒng)一包干使用（單位：元/天），標(biāo)準如下：
1
(1) 特殊地區(qū)：北京，上海，天津，廈門，海南，廣州。
(2) 畢節(jié)市出差：誤餐補貼當(dāng)天往返的每人每天30元。異地出差：每人每天誤餐補貼50元（注：已報銷業(yè)務(wù)招待費的，不得報銷誤餐補貼)。 3．經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準外出參加考察、會議的報銷標(biāo)準：
(1)集中食宿的，憑考察、會議通知及組織部門的收款收據(jù)據(jù)實報銷，不再報銷其它費用。
(2)考察、會議組織機構(gòu)不安排食宿的，按照出差標(biāo)準給予報銷。
三．借款范圍與方式
1、借款種類：現(xiàn)金。
2、現(xiàn)金借款的范圍：差旅費、個人備用金、需預(yù)支現(xiàn)金的其他零星支出。 3、辦理借款的方式：
（1）辦理借款應(yīng)正確填寫《借款單》。
填寫說明：借款種類為現(xiàn)金。借款部門、借款用途、借款金額、借款日期、借款人須填寫清楚，要保持字跡工整，不得涂改，并須公司總經(jīng)理簽字批準。
(2) 辦理現(xiàn)金借款單筆超過5000元，需提前1個工作日與出納預(yù)約。金額過大的可由出納卡上轉(zhuǎn)賬。
4、借款原則：
(1) 出差人員預(yù)借差旅費，必須先清后借，即先報清前次借款再預(yù)借下一次款項，不得連續(xù)累借。
(2) 出差借款，須于出差回來后的當(dāng)周報賬日報銷差旅費，同時一次性核銷原借款。 (3) 員工發(fā)生預(yù)借款，應(yīng)于費用發(fā)生的當(dāng)周報賬日報銷費用，歸還借款。 5、差旅費預(yù)支額度：特殊地區(qū)400元/天；貴陽、川、渝地區(qū)280元/天。
財務(wù)部將于每月發(fā)放工資前一周，對欠款人下發(fā)欠款催款通知 ，如到發(fā)放工資前兩個工作日仍未報銷者，財務(wù)部將從其當(dāng)月工資中扣回（正常未到期的和特別經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準的除外）。
6、審批程序
借支款項：經(jīng)辦人—部門負責(zé)人—分管副總—總經(jīng)理—財務(wù)經(jīng)理—出納付款 費用報銷：經(jīng)辦人—部門負責(zé)人—分管副總—財務(wù)經(jīng)理—總經(jīng)理—出納付款 7、報銷單據(jù)的選擇與粘貼
(1)報銷單的種類、選擇、填寫標(biāo)準。 報銷單種類：費用報銷單。
報銷單的填寫應(yīng)使用鋼筆或中性筆填寫，字跡工整、不得涂改；報銷單的金額欄填寫時大小寫金額必須一致，并與所附原始發(fā)票一致；發(fā)票貨名、規(guī)格應(yīng)與所填寫的報銷單用途一致，發(fā)票上的印章必須清晰、完整。
取得合法的原始發(fā)票：名稱必須填寫并應(yīng)與公司法人執(zhí)照的單位名稱相符。
(2)交通費報銷：畢節(jié)市區(qū)因公出差乘坐出租車應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字認可據(jù)實報銷。
(3)差旅費報銷應(yīng)詳細填寫實際出發(fā)及到達時間、地點、出差任務(wù)、人數(shù)，所附原始單據(jù)張數(shù)。不能繞道和借出差之機到旅游景點參觀游覽，若有此情況，費用自理。并扣減當(dāng)次出差補貼。填寫手續(xù)不全者不予報銷。
出差天數(shù)及費用支出應(yīng)在申請預(yù)算范圍之內(nèi)，有特殊情況超出預(yù)算的須特別批注，否則不予報銷。
(4)票據(jù)粘貼規(guī)范:大票據(jù)貼上面，小票據(jù)貼下面，大票據(jù)如超過費用報銷單大小，則將超過部份折疊與報銷單齊平，小票據(jù)按從左向右按順序魚鱗狀粘貼，粘貼要整齊，不得用訂書釘裝訂，不能粘成大肚狀。一次粘貼不要太厚，可多幾張粘貼單。
8、報銷時間的規(guī)定：
因公出差回來當(dāng)周報賬日報銷完畢。
費用報銷時間：原則定為每周周日（臨時有變動，由財務(wù)部提前通知），每月月末的前二天（適逢常規(guī)報賬日不另行安排）把當(dāng)月因故未能填報的費用單據(jù)交給財務(wù)部進行當(dāng)月最后一次報賬，以便財務(wù)單據(jù)及時入賬。
四、其它
1．公司領(lǐng)導(dǎo)出差的各種車票（機票、汽車票、火車票）統(tǒng)一由公司行政部訂購，其余員工一律自行辦理。
2．差旅費報銷單中不準許有娛樂費之類的票據(jù)。
本規(guī)定實施后，凡既有類似規(guī)定自行終止，以本規(guī)定為準。 本規(guī)定由行政部負責(zé)解釋。
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