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出差補(bǔ)助報(bào)銷規(guī)定
為進(jìn)一步規(guī)范公司人員出差報(bào)銷審批手續(xù)，加強(qiáng)公司出差補(bǔ)助報(bào)銷管理，本著勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的原則，公司現(xiàn)對(duì)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范化、統(tǒng)一化管理，根據(jù)公司《財(cái)務(wù)管理制度》和具體實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。
一、適用范圍
本規(guī)定適用于河南億立鋼構(gòu)建設(shè)工程有限公司所有人員。
二、報(bào)銷范圍
差旅費(fèi)包括出差期間發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、通訊費(fèi)補(bǔ)貼、往返車費(fèi)。出差期間發(fā)生的不屬于差旅費(fèi)的其他費(fèi)用，應(yīng)按相關(guān)審批程序與差旅費(fèi)一并審核報(bào)銷。
三、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷規(guī)定
總體原則：對(duì)出差人員的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、通訊費(fèi)補(bǔ)貼和往返車費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
（1）住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。下同）：
報(bào)銷規(guī)定：
1、住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
3、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支。
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（2）伙食補(bǔ)助費(fèi)（金額單位：元。下同）：
報(bào)銷規(guī)定
1、伙食費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供餐飲發(fā)票或二聯(lián)單據(jù)，超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的自行承擔(dān)，實(shí)際未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的不予補(bǔ)償（銷售人員除外）。
2、工程部或市場(chǎng)部需要宴請(qǐng)客戶的，需向部門主管匯報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。
（3）通訊費(fèi)補(bǔ)貼（金額單位：元。下同）：
報(bào)銷規(guī)定
1、每月電話費(fèi)本人墊付，每月電話費(fèi)用隨當(dāng)月的工資發(fā)放，超出話費(fèi)自行承擔(dān)。
2、公司執(zhí)行總裁、總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。因工作需要產(chǎn)生話費(fèi)高的，可打報(bào)告申請(qǐng)，申請(qǐng)程序先有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。
3、公司人員不得出現(xiàn)停機(jī)現(xiàn)象，出現(xiàn)停機(jī)一次，本月不再補(bǔ)貼話費(fèi)。 （4）往返車費(fèi)：
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報(bào)銷規(guī)定
1、對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。
2、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
1、出差目的地偏遠(yuǎn)，沒(méi)有公共交通工具的； ○
2、陪同重要客人外出的； ○
3、執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的； ○
以上情況須請(qǐng)示部門經(jīng)理同意后方可報(bào)銷。
四、報(bào)銷流程
1、報(bào)銷人員將費(fèi)用單據(jù)按規(guī)定粘貼到原始憑證粘貼單上并正確填寫相應(yīng)的項(xiàng)目。
2、報(bào)銷流程：部門領(lǐng)導(dǎo)簽字→總經(jīng)理簽字→董事長(zhǎng)簽字→財(cái)務(wù)部門審核、簽字、付款或沖個(gè)人欠款。
3、票據(jù)粘貼要求：
①左側(cè)不超過(guò)裝訂線，其他三個(gè)邊距離粘貼單邊緣不少于3毫米。
②所有報(bào)銷單據(jù)均需字跡清晰、無(wú)涂改無(wú)刮擦、金額計(jì)算正確、填寫日期、收款人簽字并蓋章。
③粘貼后單據(jù)平整、不大于粘貼單的單據(jù)要求無(wú)折疊、無(wú)破損、無(wú)撕裂。 ④填寫粘貼單上的用途、票據(jù)張數(shù)、大小寫金額、經(jīng)辦人姓名）找部門主管簽字。
4、公司財(cái)會(huì)人員有權(quán)對(duì)一切報(bào)銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的一律不予報(bào)銷，并及時(shí)反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。
六、本制度由公司企管部負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由財(cái)務(wù)科另行規(guī)定。
七、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行
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公司財(cái)務(wù)差旅補(bǔ)貼報(bào)銷制度
第一部分 總則
第一條 為準(zhǔn)確核算和監(jiān)督公司的成本費(fèi)用支出，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公
司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。
第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款
流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。
第三條 本公司人員報(bào)銷費(fèi)用及借款，均按本規(guī)定執(zhí)行
第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程
第一條 借款管理規(guī)定
(一) 出差借款：出差人員應(yīng)憑審批后的《出差申請(qǐng)單》按批準(zhǔn)額度填寫《借款單》由部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽批后到財(cái)務(wù)出納處辦理借款。
(二) 各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
(三) 借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(四) 原則上本著“前帳不清，后帳不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批。逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
第二條 借款流程
(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）
(二) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)人員復(fù)核→核總經(jīng)理審批。
(三) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程
第一條 日常費(fèi)用主要包括交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、資料費(fèi)等。
第二條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定
(一) 報(bào)銷人必須取得對(duì)應(yīng)的真實(shí)合法的票據(jù),，按實(shí)際花費(fèi)金額填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》。
〖交通費(fèi)〗
①公交車費(fèi)的報(bào)銷：憑公交車原始票據(jù)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》報(bào)銷。
②出租車費(fèi)的報(bào)銷：各部門員工在市內(nèi)辦事原則上應(yīng)乘坐公交車，如遇緊急情況或陪同客戶等特殊情況無(wú)法乘坐公交車應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐出租車，填寫《車費(fèi)支出明細(xì)》列明往返地點(diǎn)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、乘坐出租車原因，由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可后，報(bào)銷人員憑出租車發(fā)票報(bào)銷。
【注】：聯(lián)號(hào)發(fā)票、時(shí)間重復(fù)及假發(fā)票一律不予報(bào)銷。像是同一輛出租車的聯(lián)號(hào)及多張發(fā)票，公交車票聯(lián)號(hào)發(fā)票均不予報(bào)銷。
〖招待費(fèi)〗應(yīng)憑審批后的《招待費(fèi)用審批表》按照實(shí)際金額填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，報(bào)銷費(fèi)用不得超出《招待費(fèi)用審批表》預(yù)計(jì)支出金額，特殊情況由總經(jīng)理特批。
【注】：《招待費(fèi)用審批表》應(yīng)在招待行為發(fā)生之前申請(qǐng)并填寫由部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行（如果是出差期間發(fā)生招待費(fèi)，應(yīng)電話或短信請(qǐng)示部門經(jīng)理）。
【注】：招待費(fèi)應(yīng)取得正規(guī)的原始發(fā)票，如有特殊原因?qū)嵲跓o(wú)法取得正規(guī)發(fā)票的應(yīng)取得相應(yīng)業(yè)務(wù)的真實(shí)收據(jù)，取得收據(jù)應(yīng)在收據(jù)背面由收款人簽名并留下聯(lián)系電話，方便財(cái)務(wù)核查。
(二) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，金額大小寫必須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由，特殊情況下要寫明情況說(shuō)明。
(三) 報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。
(四) 以上費(fèi)用均在業(yè)務(wù)發(fā)生后七日之內(nèi)報(bào)銷，逾期均不予以報(bào)銷。
(五) 所有業(yè)務(wù)必須取得原始單據(jù)，如遇毀損、丟失等情況，原則上一律不予報(bào)銷，如遇特殊情況，填寫情況說(shuō)明，報(bào)部門經(jīng)理及總經(jīng)理特批。
第三條 差旅費(fèi)報(bào)銷一般規(guī)定
（一）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元）
以當(dāng)?shù)厣虅?wù)賓館為住宿標(biāo)準(zhǔn)（例如：七天連鎖、如家等 ），如當(dāng)?shù)貨](méi)有商務(wù)賓館，則一律按150元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
①員工出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。
②其他人員如同上級(jí)職務(wù)人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級(jí)職務(wù)相同的標(biāo)準(zhǔn)。
③出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。
④出差人員有接待單位或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
⑤住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支。
（二）交通工具標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元）
①乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，應(yīng)出具鐵路局，公路局或汽車公司的原始發(fā)票。 ② 搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)銷交通費(fèi)
(三)差旅費(fèi)的補(bǔ)充說(shuō)明
出差人員應(yīng)取得真實(shí)、合法、完整的原始憑證并以此作為報(bào)銷依據(jù),對(duì)填寫不完整、字跡模糊不清、滴原始發(fā)票，不予接受；對(duì)涂改、偽造等弄虛作假原始發(fā)票嚴(yán)肅處理。原始發(fā)票應(yīng)該對(duì)應(yīng)相應(yīng)的真實(shí)業(yè)務(wù)，不得“張冠李戴”，對(duì)于原始單據(jù)丟失，毀損的當(dāng)事人需要作出詳細(xì)書(shū)面說(shuō)明及報(bào)銷單據(jù)的明細(xì)項(xiàng)目金額,經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽字確認(rèn)。出差人員應(yīng)在出差返回公司后七天之內(nèi)報(bào)銷，出差補(bǔ)助天數(shù)（不足四小時(shí)的不予支付補(bǔ)助，四小時(shí)至六小時(shí)按半天計(jì)算，六小時(shí)以上按一天計(jì)算）×20元/人。
第四部分 報(bào)銷流程
報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須附批準(zhǔn)后的出差申請(qǐng)單和出差報(bào)告單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。
（一）整理取得的原始票據(jù)：對(duì)取得的發(fā)票等原始憑證按經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行分類，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》。將發(fā)票粘貼在報(bào)銷單背面。對(duì)于其他張數(shù)較多或發(fā)票較小的票據(jù)應(yīng)集中粘貼在一張紙上。
（二）簽批：由部門經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人審核后簽字，再經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核，之后交由公司總經(jīng)理審批，在財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)款。
（三）審核：對(duì)發(fā)票等原始票據(jù)的真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行審核。對(duì)費(fèi)用報(bào)銷單填寫的是否規(guī)范進(jìn)行審核，對(duì)所支出的預(yù)算項(xiàng)目及是否超出預(yù)算進(jìn)行審核。如經(jīng)辦人有借款，沖銷原借款
（四）領(lǐng)款：在出納處領(lǐng)款
第五部分 附則
1. 各部門經(jīng)理對(duì)報(bào)銷的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。 2. 財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷手續(xù)及單據(jù)的合法性，合理性負(fù)責(zé)。 3. 一律使用黑色中性筆填寫及簽字。 4、此通知自頒布之日起執(zhí)行。
公司出差申請(qǐng)單
日
原始發(fā)票丟失情況說(shuō)明
申請(qǐng)人： 部門經(jīng)理： 總經(jīng)理：
附件5：
招待費(fèi)用審批表
公司出差報(bào)告
日
注：1、出差人請(qǐng)按照要求填寫此單，與出差申請(qǐng)單一并作為報(bào)銷審批時(shí)的必備單據(jù)。
2、出差結(jié)果概述應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明本次出差的結(jié)果，未達(dá)到預(yù)期結(jié)果的，請(qǐng)說(shuō)明原因。若是專門進(jìn)行海外市場(chǎng)
考察、參加展銷會(huì)應(yīng)另附詳細(xì)的分析報(bào)告。
3、日程安排應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明每天的工作安排，以每半天為單位，記錄工作內(nèi)容 4、實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用與公司的相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)比較，若超支請(qǐng)說(shuō)明情況。
公司招待費(fèi)使用說(shuō)明表
說(shuō)明：
1、本說(shuō)明表應(yīng)與票據(jù)一同作為報(bào)銷憑據(jù)，請(qǐng)報(bào)銷人員如實(shí)填寫。 2、此表只適用于公司外部招待及出差期間發(fā)生的招待費(fèi)用。
差旅費(fèi)報(bào)銷補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
為規(guī)范公司商務(wù)及施工出差管理，特制定本制度，適用于公司內(nèi)因工作需要出差的全部員工。
1. 定義
1.1 本制度中的員工出差分為短途出差和長(zhǎng)途出差。
1.2 由公司出發(fā)可當(dāng)日往返的異地短途出差，行程在12小時(shí)以內(nèi)的視為正常出勤，行程超過(guò)12小時(shí)的為短途出差。
1.3 長(zhǎng)途出差指需在外住宿的出差。
2. 辦理程序
2.1 出差人員借款需持批準(zhǔn)后 “請(qǐng)款單”，列明用款計(jì)劃，由本人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核后方可借款，具體審批流程以財(cái)務(wù)支付制度為準(zhǔn)。
2.2 審核人員根據(jù)有出差人簽字確認(rèn)的“出差旅費(fèi)報(bào)銷單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
2.3 凡與費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷。
2.4 出差時(shí)借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批。
3. 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
3.1 交通
1、出差交通工具應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)合適的交通工具，以長(zhǎng)途客車、火車、輪船為主要交通工具，路途超過(guò)8小時(shí)以上可申請(qǐng)乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。
2、市內(nèi)交通費(fèi)原則上只報(bào)銷公交車費(fèi)，不予報(bào)銷出租車費(fèi)，但遇特殊情況除外。
附：出租車特殊情況
1）出差目的地較遠(yuǎn)，沒(méi)有公共交通工具。
2）攜帶巨款或重要文件，需確保安全。
3）收發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫。
4）陪同重要客人外出。
5）業(yè)務(wù)特殊或夜間辦事不方便。
6）其他。
報(bào)銷出租車票時(shí)需列明起始位置和原因。
報(bào)銷交通費(fèi)用需要提供費(fèi)用明細(xì)及起點(diǎn)、終點(diǎn)及乘車時(shí)間。
3.2 住宿
1、員工住宿標(biāo)準(zhǔn)以不超過(guò)當(dāng)?shù)剡B鎖酒店或快捷酒店價(jià)格為準(zhǔn)，一線城市不
得超過(guò)300元/天，二線城市不得超過(guò)200元/天。陪客戶入住超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)酒店提前申請(qǐng)后除外。
2、公司所有員工出差住宿報(bào)銷時(shí)按照實(shí)際應(yīng)住宿天數(shù)計(jì)算。當(dāng)天只能報(bào)銷一天標(biāo)準(zhǔn)的住宿費(fèi)。
3、住宿費(fèi)報(bào)銷不能包含房間內(nèi)的國(guó)際國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話費(fèi)，小食品、飲料、洗衣等其他費(fèi)用。凡有此類費(fèi)用產(chǎn)生，均由住宿人自理。住宿期間對(duì)房間內(nèi)酒店物品的損壞賠償均由住宿人自行賠償，不能報(bào)銷。
4、住宿發(fā)票上必須注明起止日期、入住天數(shù)，并與行程計(jì)劃保持一致。
5、若長(zhǎng)期需在外地工地現(xiàn)場(chǎng)工作的員工，需考慮經(jīng)濟(jì)的住宿方式，如在當(dāng)?shù)刈庾》课莸取?/p>
3.3 補(bǔ)助
1、去工地人員補(bǔ)助20元/天。
2、長(zhǎng)途出差員工的出差補(bǔ)助按日計(jì)算，以離開(kāi)公司的時(shí)間到返回公司所在
地時(shí)間為準(zhǔn)計(jì)算天數(shù)（返回時(shí)間以票據(jù)到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)），實(shí)行24小時(shí)制，超過(guò)12小時(shí)的員工可享受補(bǔ)助50元，不享受正常的出勤補(bǔ)助。
3、對(duì)于從公司出發(fā)且當(dāng)日往返的異地短途出差，以離開(kāi)公司的時(shí)間到返回公司所在地時(shí)間為準(zhǔn)（返回時(shí)間以票據(jù)到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)），行程超過(guò)12小時(shí)，員工可享受補(bǔ)助50元，不享受正常的出勤補(bǔ)助；行程在12小時(shí)內(nèi)視為正常出勤，比照去工地人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不享受出差待遇。
3.4交際費(fèi)
1、出差期間產(chǎn)生交際費(fèi)應(yīng)提前跟公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)（包括預(yù)計(jì)費(fèi)用），同意后方可報(bào)銷交際費(fèi)。沒(méi)有提前申請(qǐng)的交際費(fèi)公司不予報(bào)銷。
2、不列入差旅費(fèi)報(bào)銷單，另行單獨(dú)填寫“報(bào)銷單”，與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。若出差期間的交際費(fèi)，不與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷，在另行報(bào)銷時(shí)，財(cái)務(wù)部門作退回處理；發(fā)生交際費(fèi)用扣除相應(yīng)的補(bǔ)助。
希望各位員工嚴(yán)格遵守此規(guī)定，并以公司經(jīng)濟(jì)適用為出發(fā)點(diǎn)。
本制度自即日起執(zhí)行。
后附各種報(bào)銷及申請(qǐng)表格。
大連翊圓科技發(fā)展有限公司
2015年9月1日
3.有發(fā)票的，粘貼正規(guī)發(fā)票；無(wú)發(fā)票的，粘貼相關(guān)收據(jù)或者手寫憑證。按照粘貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行粘貼。粘貼單如下：
關(guān)于出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
一、城市駐點(diǎn)業(yè)務(wù)員出差：
（1）到本地區(qū)出差，住宿的按90元包干；市內(nèi)交通費(fèi)不得報(bào)銷。
（2）到外地區(qū)出差，住宿的按110元包干；市內(nèi)交通費(fèi)不得報(bào)銷。
二、片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按120元包干；市內(nèi)交通費(fèi)不得報(bào)銷。
三、外區(qū)經(jīng)理、KA經(jīng)理出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按130元包干；市內(nèi)交通費(fèi)不得報(bào)銷。
四、副總經(jīng)理出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它報(bào)銷：1、特殊情況需經(jīng)批準(zhǔn)按實(shí)際發(fā)生報(bào)銷。
2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標(biāo)準(zhǔn)8折核算。
3、帶車出行時(shí)，司機(jī)與同行最高職務(wù)人靠，但每人相應(yīng)降低10元包干費(fèi)。
六、幾點(diǎn)說(shuō)明：
（1）公司人員報(bào)銷差旅費(fèi)，原則上按照出差補(bǔ)助包干標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)。出差補(bǔ)助包干范圍為伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、住宿費(fèi)。出差補(bǔ)助天數(shù)為自然出差天數(shù)減一天計(jì)算（即到公司或駐地當(dāng)天無(wú)補(bǔ)貼）。
（2）外出要求有相應(yīng)反映日期的車票。特別是從駐地出發(fā)和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計(jì)算補(bǔ)助。中途出現(xiàn)無(wú)日期、無(wú)出發(fā)地及到達(dá)地的票，必需在票上寫明出發(fā)地及到達(dá)地，否則不予報(bào)銷。住宿必須有住宿發(fā)票，發(fā)票金額多少不影響補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)發(fā)票的不補(bǔ)助。
（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標(biāo)準(zhǔn)50%補(bǔ)貼。乘臥鋪的無(wú)住宿補(bǔ)貼。
（4）飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車一等軟座車票不予報(bào)銷，特殊情況經(jīng)請(qǐng)示批準(zhǔn)后，才能報(bào)銷。
（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無(wú)住宿費(fèi)補(bǔ)助。在辦事處統(tǒng)一就餐的，個(gè)人按辦事處標(biāo)準(zhǔn)交伙食費(fèi)。辦事處不得因此申請(qǐng)報(bào)銷餐飲招待費(fèi)。
（6）該標(biāo)準(zhǔn)從3月14日起執(zhí)行。此前的出差仍按原規(guī)定執(zhí)行。
上海****科技發(fā)展有限公司
2015年3月12日
企業(yè)出差補(bǔ)助規(guī)定
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。
一、售后服務(wù)人員出差管理
第一條 適用于所有因售后服務(wù)出差的所有人員。
第二條 差旅費(fèi)開(kāi)支范圍包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)。
第三條 交通費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和差旅雜費(fèi)根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；在等候乘機(jī)、乘車時(shí)的茶座費(fèi)及其他費(fèi)用應(yīng)由個(gè)人自理，不予報(bào)銷。
第四條 出差人必須在《出差申請(qǐng)單》上填寫注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金等必填項(xiàng)目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。手續(xù)辦妥后到財(cái)務(wù)部辦理借款；未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。
第五條 員工可從公司預(yù)借差旅款項(xiàng)，預(yù)借款應(yīng)合理計(jì)算，基層人員最高限為每日不超過(guò)人民幣300元，并應(yīng)在《出差申請(qǐng)單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務(wù)，增加的借款另行提出申請(qǐng)；
第六條 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“借款申請(qǐng)單”，列明用款計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 審批流程：填寫《出差申請(qǐng)單》《出差預(yù)算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預(yù)算單申請(qǐng)單和借款單）→行政部備案
第七條 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤
餐費(fèi)15元。超支不補(bǔ)，結(jié)余歸己。
第四章 交通費(fèi)規(guī)定
第八條 出差時(shí)，應(yīng)根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、舒適、經(jīng)濟(jì)的交通工具（憑車票報(bào)銷）。
第九條 一般情況，業(yè)務(wù)員應(yīng)首選火車硬座；但乘車時(shí)間超過(guò)6小時(shí)，可乘火車硬臥，超過(guò)六小時(shí)坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價(jià)的50%獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機(jī)時(shí)，須與部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘座，未經(jīng)批準(zhǔn)按同程火車硬臥報(bào)銷。
第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點(diǎn)出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標(biāo)準(zhǔn)按高級(jí)別者為準(zhǔn)，同住人員不報(bào)銷住宿費(fèi)。
第七章 差旅費(fèi)填寫規(guī)定
第十二條 填寫要求：報(bào)銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù)；“報(bào)銷時(shí)間”為填寫報(bào)銷單的時(shí)間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說(shuō)明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時(shí)間順序粘貼。 “出差事由”應(yīng)簡(jiǎn)明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達(dá)的“時(shí)間”、“地點(diǎn)”，基本以票面為準(zhǔn)；時(shí)間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具�！敖煌ㄙM(fèi)”填寫城際間交通費(fèi)的金額；“住宿費(fèi)”，填寫根據(jù)規(guī)定可報(bào)銷的住宿費(fèi)；“其他”，填寫訂票費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、人身保險(xiǎn)費(fèi)等其他費(fèi)用；“預(yù)借現(xiàn)金”指報(bào)銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金； 第十三條 執(zhí)行據(jù)實(shí)報(bào)銷的人員，依據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報(bào)銷，包干人
員在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)索取相應(yīng)的各項(xiàng)支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費(fèi)及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機(jī)費(fèi)除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報(bào)銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實(shí)際取得的發(fā)票金額進(jìn)行等比例報(bào)銷。對(duì)于丟失發(fā)票的，一般不予報(bào)銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準(zhǔn)且用其他發(fā)票補(bǔ)充。
第十四條 報(bào)銷時(shí)間應(yīng)為員工出差返回后的3個(gè)工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報(bào)銷時(shí)退回預(yù)借的多余的款項(xiàng)；未按規(guī)定結(jié)清差旅費(fèi)用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項(xiàng)；如有特殊情況中途去往他處的，當(dāng)款項(xiàng)不足時(shí)，請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助辦理款項(xiàng)事宜。
第十五條 超過(guò)3個(gè)工作日?qǐng)?bào)銷差費(fèi)，每一天按20元罰款。
第十六條 出差時(shí)借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)；借款超過(guò)2000元，需提前2天報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財(cái)務(wù)部，待定好出差時(shí)間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費(fèi)金額固定的管理方式，超支部分自負(fù)。
第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的，只補(bǔ)助餐費(fèi)和手機(jī)費(fèi)，扣除住宿補(bǔ)助。
第十九條 參加各種圖書(shū)訂貨會(huì)，各種費(fèi)用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實(shí)報(bào)實(shí)銷。 第二十條 參加經(jīng)銷商組織的會(huì)議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補(bǔ)助餐費(fèi)和手機(jī)費(fèi)。
審批流程：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)審核→主管副總審批→財(cái)務(wù)
結(jié)算。
第二十一條 外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用，持會(huì)議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實(shí)際情況，不再另行單報(bào)住宿和伙食補(bǔ)貼費(fèi)。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
第二十二條 凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷。
第二十三條 出差回公司應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)賬，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第二十四條 出差的行程路線須與出差申請(qǐng)單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第二十五條 維護(hù)公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營(yíng)銷人。
第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營(yíng)銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關(guān)系，不提倡與代理商相互吃請(qǐng)，嚴(yán)禁酗酒賭博。
第二十八條 立場(chǎng)堅(jiān)定，講信譽(yù)，嚴(yán)禁欺蒙等短期行為。
第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無(wú)法拒絕應(yīng)如數(shù)上交。 第三十條 嚴(yán)禁泄露公司有關(guān)營(yíng)銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。
第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)
休一到兩天，
第三十二條 出差回公司當(dāng)天車票時(shí)間為9點(diǎn)（含9點(diǎn)）前需到公司上班， 11點(diǎn)后當(dāng)天可直接回家休息。
第三十三條 當(dāng)天出差當(dāng)天到達(dá)目的地的，按崗位計(jì)時(shí)工資計(jì)算； 到達(dá)目的地第二天后，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為崗位計(jì)時(shí)工資的1.5倍計(jì)算； 返回時(shí)，按崗位計(jì)時(shí)工資計(jì)算。超過(guò)12點(diǎn)后到家的補(bǔ)誤餐費(fèi)。
二、其他因公出差管理
第一條 特殊情況和董事長(zhǎng)隨行的人員，實(shí)報(bào)實(shí)銷，無(wú)任何補(bǔ)助。
第二條 極特殊情況，董事長(zhǎng)允許的實(shí)報(bào)實(shí)銷，無(wú)任何補(bǔ)助。
第三條 外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用，持會(huì)議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實(shí)際情況，不再另行單報(bào)住宿和伙食補(bǔ)貼費(fèi)。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
第四條 連續(xù)公出超過(guò)一天的，公司負(fù)責(zé)每天吃飯、住宿補(bǔ)助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第五條 以上公出包括樣機(jī)實(shí)驗(yàn)、臨時(shí)出差。因工作需要，中午不能返回的補(bǔ)助誤餐費(fèi)。
第六條 差旅費(fèi)填寫方式和報(bào)銷審批流程按上述規(guī)定執(zhí)行。
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