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分子公司管理制度
第一章 總 則
第一條 為加強海南海汽運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對分、子公司的管理，建立有效的管控與整合機制，促進分、子公司規(guī)范運作、有序健康發(fā)展，提高公司整體運作效率和抗風(fēng)險能力，切實維護公司和投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。
第二條 本制度所稱子公司是指根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要而投資設(shè)立的具有獨立法人資格主體的公司，包括：
（一）全資子公司，是指公司直接或間接投資且在該子公司中持股比例為 100%。
（二）控股子公司：是指公司持股50%及以上，或未達到50%但能夠決定其董事會半數(shù)以上成員的組成，或者通過協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的子公司。包括全資子公司的控股子公司、控股子公司的全資子公司和控股子公司。
本制度所稱分公司是指由公司或子公司投資注冊但不具有法人資格的分支機構(gòu)。
第三條 各分、子公司應(yīng)遵守證券監(jiān)管部門對上市公司的各項管理規(guī)定，遵守公司關(guān)于公司治理、關(guān)聯(lián)交易、信息披露、財務(wù)管理等方面的各項管理制度，做到誠信、公開、透明。
第四條 作為子公司的股東，公司以其持有的股權(quán)份額，依法對子公司享有資產(chǎn)收益權(quán)、重大事項的決策權(quán)、高級管理人員（含董事、監(jiān)事和經(jīng)理層）的選擇權(quán)和財務(wù)審計監(jiān)督權(quán)等，并負(fù)有對子公司指導(dǎo)、監(jiān)督、服務(wù)等義務(wù)。
分公司作為公司的下屬分支機構(gòu)，公司對其具有全面的管理權(quán)。
第五條 公司對分、子公司實行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原則。 對高級管理人員的任免、重大投資決策（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項目投資等）、年度經(jīng)營預(yù)算及考核等將充分行使管理和表決權(quán)利，同時將賦予各分、子公司經(jīng)營者日常經(jīng)營管理工作的充分自主權(quán)，確保各分、子公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。
第六條 子公司依法享有法人財產(chǎn)權(quán)，以其法人財產(chǎn)自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧，對公司和其他出資者投入的資本承擔(dān)保值增值的責(zé)任。
第七條 分、子公司應(yīng)遵循本制度規(guī)定，結(jié)合公司的其他內(nèi)部控制制度，根據(jù)自身經(jīng)營特點和環(huán)境條件，制定具體管理制度，以保證本制度的貫徹和執(zhí)行。公司子公司同時控股其他公司的，應(yīng)參照本制度的要求逐層建立對其下屬子公司的管理控制制度，并接受公司的監(jiān)督。
第二章 組織管理
第八條 在公司總體目標(biāo)框架下，子公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)和子公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身特點，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度。
第九條 子公司應(yīng)根據(jù)自身實際情況依法設(shè)立董事會或執(zhí)行董
事、監(jiān)事會或 1 至 2 名監(jiān)事。
第十條 子公司應(yīng)按照其章程規(guī)定召開股東會、董事會或監(jiān)事會。會議記錄和會議決議須有到會股東或授權(quán)代表、董事、監(jiān)事簽字。
第十一條 各分、子公司應(yīng)當(dāng)及時、完整、準(zhǔn)確地向公司董事會提供有關(guān)分、子公司經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況和經(jīng)營前景等信息。
第十二條 子公司召開董事會、股東會或其他重大會議時，會議通知和議題須在會議召開 5 日前報公司董事會辦公室，并由董事會辦公室轉(zhuǎn)報董事會秘書審核判斷所議事項是否須經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長、董事會或股東大會批準(zhǔn)，以及審核是否屬于應(yīng)披露的信息。
第十三條 如子公司召開股東會、董事會或其他重大會議所議事項須經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長、董事會或股東大會批準(zhǔn)的，參加子公司股東會、董事會或其他重大會議的代表應(yīng)依照公司有權(quán)決策機構(gòu)的決策結(jié)果進行表決或發(fā)表意見。如決策機構(gòu)無法在子公司相關(guān)會議召開前作出決策的，公司或其委派的代表應(yīng)要求子公司延期召開相關(guān)會議。
第十四條 除前條規(guī)定的情況外，公司委派的董事應(yīng)征求公司相關(guān)部門的意見后，方可在子公司的董事會或其他重要會議上對有關(guān)議題發(fā)表意見、行使表決權(quán)。
第十五條 子公司召開股東會時由公司董事長或其授權(quán)委托的人員作為股東代表參加會議。股東代表應(yīng)依據(jù)董事長的指示，在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
第十六條 子公司所作出的股東會、董事會（執(zhí)行董事）、監(jiān)事會
（監(jiān)事）、其他重要會議決議及形成的會議紀(jì)要，應(yīng)當(dāng)在 1 個工作日內(nèi)向公司辦公室報備，同時應(yīng)報送各種審議通過后的相關(guān)方案進行備案存檔。
第十七條 分、子公司報送公司的行政類、業(yè)務(wù)類等文件由分、子公司的經(jīng)理簽發(fā)，子公司報送公司的人事類文件由子公司的法定代表人簽發(fā)。
第十八條 子公司應(yīng)依照公司檔案管理規(guī)定建立嚴(yán)格的檔案管理制度。子公司章程、股東會決議、董事會（執(zhí)行董事）決議、監(jiān)事會（監(jiān)事）決議、營業(yè)執(zhí)照、印章、政府部門有關(guān)批文、各類重大合同等重要文本，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定妥善保管，保管期 10 年。
第十九條 子公司法定代表人對印章的使用擁有決定權(quán)。子公司所有印章（不含財務(wù)印章）應(yīng)在公司辦公室備案，并應(yīng)由子公司行政部門專人妥善保管，未經(jīng)其法定代表人書面批準(zhǔn)，不得隨意攜帶外出。
第三章 經(jīng)營管理
第二十條 分、子公司的經(jīng)營活動、會計核算、財務(wù)管理、人事管理、合同管理等內(nèi)部管理均應(yīng)接受本公司有關(guān)部門的指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；公司辦公室為分、子公司日常經(jīng)營事務(wù)的管理協(xié)調(diào)機構(gòu)。
第二十一條 分、子公司應(yīng)依法經(jīng)營，規(guī)范日常經(jīng)營行為，不得違背國家法律、法規(guī)和本公司規(guī)定從事經(jīng)營工作。
第二十二條 分、子公司應(yīng)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及相關(guān)制度的要求履行決策程序，在經(jīng)營投資活動中由于不履行決策程序、越權(quán)行事而給公司或分、子公司造成損失的，對主要責(zé)任人員將給予批
評、警告、解除職務(wù)等處分，根據(jù)損失情況，可要求主要責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十三條 分、子公司應(yīng)健全和完善內(nèi)部管理，明確內(nèi)部各部門的職責(zé)，制定內(nèi)部管理制度，并上報公司審查備案。
第二十四條 分、子公司應(yīng)按照公司經(jīng)營管理相關(guān)要求，按時提交報表、報告等材料，提交的內(nèi)容須真實反映其經(jīng)營及管理狀況，分、子公司負(fù)責(zé)人對報告所載內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。
第二十五條 非經(jīng)公司或子公司章程規(guī)定的決策程序，各分、子公司不具有獨立的股權(quán)處置權(quán)、資產(chǎn)處置權(quán)、對外籌資權(quán)、對外擔(dān)保權(quán)和各種形式的對外投資權(quán)以及對外捐贈權(quán)。如為經(jīng)營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經(jīng)營項目開發(fā)投資及重大固定資產(chǎn)投資的，必須在事先完成投資可行性分析論證后上報公司，經(jīng)相應(yīng)決策機構(gòu)批準(zhǔn)后方可實施。
第二十六條 分、子公司原則上不得進行委托理財、股票、期貨、期權(quán)、權(quán)證等方面的投資，如確有需要必須經(jīng)子公司股東會及公司批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)子公司不得從事此類投資活動。
第二十七條 子公司擬簽訂涉及金額超過子公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 50%的重大合同的，子公司需由公司批準(zhǔn)后方可進行。
第二十八條 子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)遵照公司《關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的規(guī)定，履行相應(yīng)的決策程序。
第二十九條 子公司在發(fā)生任何交易活動時，應(yīng)仔細查閱公司關(guān)聯(lián)方名單，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易應(yīng)及時報告
公司財務(wù)部，并按照公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》履行相應(yīng)的審批、報告義務(wù)。
第四章 薪酬與考核管理
第三十條 在公司定員范圍內(nèi)，各分、子公司的機構(gòu)設(shè)置和人員編制需報公司審查備案。
第三十一條 分、子公司員工日常管理工作應(yīng)遵照公司員工的招聘、錄用、辭退及日常管理辦法執(zhí)行，并報公司備案。
第三十二條 分、子公司向公司相關(guān)部門實行定期匯報制度。分、子公司的經(jīng)理至少每半年向公司總經(jīng)理辦公會進行一次全面詳實的經(jīng)營情況報告。
第三十三條 分、子公司薪酬管理體系需報公司審核備案，分、子公司的薪酬、績效及考核等由公司統(tǒng)一管理。
第五章 財務(wù)管理
第三十四條 子公司應(yīng)遵守公司的財務(wù)管理制度，實行統(tǒng)一的會計政策。子公司財務(wù)部門接受公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。子公司日常會計核算和財務(wù)管理中所采用的會計政策及會計估計，應(yīng)遵循《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等國家政策、法規(guī)的要求和公司的財務(wù)會計有關(guān)規(guī)定，并制定適應(yīng)子公司實際情況的財務(wù)管理制度，報備公司財部。
第三十五條 子公司預(yù)算全部納入公司預(yù)算管理范疇，并根據(jù)公司的統(tǒng)一安排完成預(yù)算編制。子公司經(jīng)理層對預(yù)算內(nèi)涉及的項目負(fù)責(zé)，超預(yù)算及預(yù)算外項目必須根據(jù)子公司的預(yù)算批準(zhǔn)機構(gòu)對預(yù)算調(diào)整的審批授權(quán)，在履行相應(yīng)的審批程序后執(zhí)行。
第三十六條 各分、子公司必須按月編報會計報表、按季編報完整的財務(wù)報告（包括會計報表及報表說明）并按時報送公司。分、子公司向公司報送的會計報表和財務(wù)報告必須經(jīng)分、子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人和經(jīng)理審查確認(rèn)后上報。
分、子公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人和經(jīng)理要對子公司報送的會計報表和財務(wù)報告的真實性負(fù)責(zé)。
第三十七條 子公司應(yīng)嚴(yán)格控制與公司關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其他資源往來，避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用的情況。因上述原因給公司造成損失的，公司有權(quán)要求子公司董事會、監(jiān)事會等有權(quán)機構(gòu)根據(jù)事態(tài)發(fā)生的情況依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。
第三十八條 子公司因其經(jīng)營發(fā)展和資金統(tǒng)籌安排的需要，需實施對外借款時，應(yīng)充分考慮對貸款利息的承受能力和償債能力，應(yīng)事先對貸款項目進行可行性論證，提交可行性報告，報公司審核后，子公司按其章程規(guī)定履行批準(zhǔn)程序后執(zhí)行。
第三十九條 子公司根據(jù)其章程和財務(wù)管理制度的規(guī)定安排使用資金，不得違反規(guī)定對外投資、對外借款或挪作私用。子公司負(fù)責(zé)人不得越權(quán)進行費用簽批，對于上述行為，子公司財務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款，制止無效的可以直接向公司財務(wù)部報告。
第四十條 未經(jīng)公司批準(zhǔn)，分、子公司不得向其他企業(yè)和個人借支資金以及提供任何形式的擔(dān)保（包括抵押、質(zhì)押、保證等）。
第六章 信息披露管理
第四十一條 各分、子公司應(yīng)按照公司《信息披露及內(nèi)部信息報
告制度》的要求，及時向公司報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項、重大合同以及其他可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生重大影響的信息，由公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)。在信息尚未公開披露前，相關(guān)當(dāng)事人負(fù)有保密義務(wù)。
第四十二條 各分、子公司經(jīng)理為負(fù)責(zé)信息報告的第一責(zé)任人，分、子公司應(yīng)指定專人為信息報告的聯(lián)絡(luò)人，并報公司董事會秘書辦公室備案。
第四十三條 分、子公司對以下重大事項應(yīng)當(dāng)及時報告公司董事會：
（一）重大訴訟、仲裁事項；
（二）重要合同（借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈予、 承包、租賃等）的訂立、變更和終止；
（三）大額銀行退票；
（四）重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；
（五）遭受重大損失（包括對外服務(wù)、項目實施）；
（六）重大行政處罰；
（七）關(guān)聯(lián)交易；
（八）其他重大事項。
第四十四條 各分、子公司的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)督促所在公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露及內(nèi)部信息報告制度，確保所在公司發(fā)生的應(yīng)予披露的重大信息及時以書面形式報告公司董事會秘書及董事會秘書辦公室。
第四十五條 內(nèi)幕知情人員對公司及分、子公司未公開信息負(fù)有
保密責(zé)任，不得以任何方式向任何單位或個人泄露尚未公開披露的信息。
第七章 內(nèi)部審計
第四十六條 公司審計部、監(jiān)察法務(wù)部是分、子公司內(nèi)部審計工作的管理機構(gòu)，審計部、監(jiān)察法務(wù)部定期或不定期實施對分、子公司的審計監(jiān)督工作。
第四十七條 公司對分、子公司的內(nèi)部審計工作內(nèi)容包括但不限于：對國家相關(guān)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況；對公司的各項管理制度的執(zhí)行情況；子公司內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況；子公司的經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營管理、財務(wù)收支情況；重大合同審計；任期經(jīng)濟責(zé)任及其他工作監(jiān)督。
第四十八條 分、子公司在接到公司內(nèi)部審計通知后，應(yīng)當(dāng)做好接受內(nèi)部審計的準(zhǔn)備，積極配合內(nèi)部審計工作的開展，及時提供內(nèi)部審計所需資料，不得敷衍和阻撓。
第四十九條 分、子公司董事長或執(zhí)行董事、經(jīng)理調(diào)離分、子公司時，必須依照公司相關(guān)規(guī)定接受離任審計，并在規(guī)定的時間內(nèi)對審計報告進行書面回復(fù)或確認(rèn)。
第五十條 經(jīng)公司批準(zhǔn)的內(nèi)部審計意見書和決定送達分、子公司后，分、子公司應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。
第八章 附 則
第五十一條 本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
第五十二條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。
第五十三條 本制度自董事會審議通過之日起執(zhí)行。
分公司管理制度
為提高分部員工的組織性、紀(jì)律性，加強各分公司/部的管理，特制定本制度。
一、 環(huán)境衛(wèi)生管理
1、 個人工作區(qū)域隨時保持整潔，桌椅擺放整齊，物品擺放凌亂或雜物未及時處理者，罰款十元。
2、 衣物、包等非辦公用品應(yīng)放入柜內(nèi)，掃帚及拖把應(yīng)放置于指定位置。
3、 各項辦公設(shè)備須每日擦拭干凈（須用專業(yè)清潔劑的應(yīng)用專業(yè)清潔劑）。
4、 不參加值日者，一次罰款二十元，值日情況不好者罰款二十元。
二、 安全管理
1、 辦公場所禁止吸煙。
2、 隨時檢查插座、插頭之絕緣體是否脫落損壞。
3、 清理垃圾時，應(yīng)確定其中無火種等易燃物。
4、 全體人員皆應(yīng)知道總電源開關(guān)及滅火器之位置及使用方法。
三、 設(shè)備管理
1、 操作設(shè)備應(yīng)按公司統(tǒng)一規(guī)定進行，沒有統(tǒng)一規(guī)定的，按設(shè)備廠商規(guī)定方式操作。操作有誤者，按公司相關(guān)規(guī)定予以處罰。
2、 常用物品（圖板、尺、釘書器等）存于固定位置，以便其他人使用。
四、 展品管理
相冊、飾面板由專人保管，每日下班之前查收，如有丟失或損壞，按公司相應(yīng)制度予以處罰。
五、 出勤管理
1、 員工應(yīng)認(rèn)真遵守部門值班安排，客戶服務(wù)等事項應(yīng)避開值班日。
2、 分部負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助公司人力資源部嚴(yán)格執(zhí)行公司考勤制度。
六、 著裝規(guī)定
1、 上班時間內(nèi)必須在左胸前適當(dāng)位置佩戴胸卡。
2、 工作時間，員工應(yīng)著職業(yè)裝，不得穿運動服、超短裙、低胸衫或其他奇裝異服。
3、 員工上班應(yīng)注意將頭梳理整齊，男員工不得佩帶首飾，女員工可著淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應(yīng)得當(dāng)。
4、 員工違反本規(guī)定的，除通報批評外，每次罰款20元：一個月連續(xù)違反三次以上的，給予留職停薪處罰。
員工禮儀行為規(guī)范
一、 公司各級員工必須尊重客戶，對待客戶熱情周到誠懇禮貌不卑不亢，不得怠慢甚至刁難客戶。
二、 各分公司人員來總部辦事，總部相關(guān)部門或相關(guān)人員不能置之不理、無故拖延，或提出無理要求，更不能態(tài)度生硬，應(yīng)積極配合各分公司人員辦事，遇有問題協(xié)商解決。
三、 公司總部員工當(dāng)月無獎金時，客戶投訴時，每次罰款100元，設(shè)計師、部門經(jīng)理或主管投訴的，依據(jù)情節(jié)輕重每次罰款50至100元。
四、 員工對待本職工作必須積極努力，認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得草率敷衍，消極怠工。
五、 員工必須遵守公司的保密制度，不得向外界泄露或提供有關(guān)公司經(jīng)營戰(zhàn)略、人員、財務(wù)以及技術(shù)設(shè)計等資料。
六、 員工不得利用公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、設(shè)備、技術(shù)等從事與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的經(jīng)濟活動，嚴(yán)禁利用公司業(yè)務(wù)之便獲取個人利益。
七、 員工在公司工作期間不得在其他單位從事兼職活動。
八、 員工在工作時間內(nèi)不得從事任何與工作無關(guān)的活動，不得擅自離崗，不得嘻笑打鬧，不得看報閑聊。
九、 客戶到公司洽談，接待人員要主動讓座，并為客戶倒上飲用水后再商談，嚴(yán)禁對客戶置之不理。
十、 與客人交談時，要面帶微笑，說話要簡明、扼要、清楚、明白，要臉面向客人，目光停在客人臉部，但不能直視對方，更不能斜視、側(cè)身或背對客人說話；說話音量、語速要適度。
十一、 除設(shè)計室主管或客戶指定外，設(shè)計師接待客戶不得互相推諉，要主動與客戶洽談。 十二、 公司各級員工在工作中不得收客戶禮，不吃客戶飯，如遇上述情況應(yīng)婉言謝絕。
辦公用品管理制度
一、 辦公用品領(lǐng)用需先寫申請，統(tǒng)一由行政部購買.
二、 如各分公司負(fù)責(zé)人遇到特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批示后自行購買的辦公用品,需在三日內(nèi)報行政部建檔備案,如不及時申報的將給予嚴(yán)重過失單處罰。
三、 行政部每月統(tǒng)計辦公用品的領(lǐng)用情況及申購時結(jié)存情況報部門經(jīng)理
四、 各分公司/部領(lǐng)用的拉桿夾每單只可領(lǐng)用一個,檔案袋每單只可領(lǐng)用兩個。
五、 電腦相關(guān)配件的購買更換經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政部購買,電腦維護管-理-員做好相關(guān)物品的及時記錄(時間.物品名稱.單價)并讓相關(guān)人員簽字后方可進行維修更換,如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管-理-員過失單處罰。
六、 辦公用品各部門、各分公司/部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)用管理,并記錄好辦公用品明細帳,以備員工離職時的交接工作。
七、 一旦員工離職,離職員工必須持部門負(fù)責(zé)人對其辦公用品交接情況的簽署意見前往人力部及行政部,待核實清楚后準(zhǔn)許離開并領(lǐng)取工資,如沒有部門負(fù)責(zé)人的簽字則一律不予辦理。
八、 調(diào)職員工,在調(diào)往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負(fù)責(zé)人簽字待行政部核實后方可調(diào)職,如交接部門人員雙方在未交接清便已調(diào)職,一旦發(fā)現(xiàn)交接不清情況責(zé)任由交接雙方及部門負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)。
九、 辦公用品的報銷手續(xù)為報銷人拿著辦公用品申請批示單(或確切使用去向),購買的發(fā)票上附支出憑證,且支出憑證上備注清楚后報銷,報銷時間為每周三、周四。
十、 行政部將不定期對辦公用品的使用,保管情況進行抽查,如發(fā)現(xiàn)部門管理較好為公司節(jié)省辦公用品費用的,由行政部報總經(jīng)理將給予部門獎勵,反之管理不善.浪費現(xiàn)象嚴(yán)重造成公司辦公用品費用增加的,由行政部報總經(jīng)理將給予部門相應(yīng)處罰。
印章、證書管理規(guī)定
為加強公司印章、證書的規(guī)范化管理，特制定本規(guī)定：
一、 公司印章、各類證書由行政主管負(fù)責(zé)保管。每日行政主管負(fù)責(zé)安排公司印章、證書保管，確保上班時間正常使用。如因安排不當(dāng)而影響正常工作，給予行政主管一般或嚴(yán)重過失單處罰；如因保管人臨時外出而未轉(zhuǎn)交其他人保管的，給予保管人一般或嚴(yán)重過失單處罰。
二、 各部門需使用公章時應(yīng)向保管人說明用途，經(jīng)保管人審核同意并登記后方可使用。
三、 開工證明由項目經(jīng)理憑開工單領(lǐng)取。其他情況需使用各類證書、證明的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并在保管人員處登記后方可使用。
四、 對違反上述規(guī)定的員工，將視情節(jié)給予一般或嚴(yán)重過失單，并承擔(dān)公司的一切損失
計算機安全管理制度
一、 由于電腦已成為我公司工作中不可缺少的重要工具，為了加強對公司總部、分公司、設(shè)計分部的所有電腦及配套設(shè)備的管理， 特制定本制度。
二、 各部門經(jīng)理、電腦負(fù)責(zé)人應(yīng)確保所使用的電腦及外用設(shè)備始終處于整潔和良好的狀態(tài)。
三、 對關(guān)鍵電腦設(shè)備，應(yīng)配備必要的斷電保護設(shè)施。
四、 公司指定專人使用的電腦未經(jīng)本人同意，他人不得擅自使用。
五、 公司所有電腦不得安裝游戲軟件。
六、 打開電腦時應(yīng)按步驟開機，首先接通顯示器電源，接通打印機等配套設(shè)備電源，最后再接通主機電源。
七、 外來軟盤在使用前，必須確保無病毒。
八、 使用人在工作完成后或下班時應(yīng)按步驟退出系統(tǒng)或關(guān)機，首先按系統(tǒng)提示關(guān)掉主機，后關(guān)掉打印機等配套設(shè)備電源，最后關(guān)掉顯示器電源不得非正常關(guān)機。
九、 當(dāng)天工作完成后、下班前應(yīng)將電腦及配套設(shè)備的一切電源關(guān)掉。
十、 C盤作為系統(tǒng)盤不能存放任何個人文檔。
十一、 電腦使用人不能刪除C盤的系統(tǒng)文件和應(yīng)用程序文件，以及
更改電腦的各種設(shè)置。
十二、 任何人不能使用公司電腦光驅(qū)播放各種VCD 、CD 光盤。
十三、 電腦需安裝程序軟件時必須由公司電腦維護人員許可后再安裝。
十四、 除公司電腦維護人員負(fù)責(zé)硬件維護外，任何人不得擅自拆卸所使用的電腦或相關(guān)的電腦設(shè)備。
十五、 公司電腦維護人員拆卸電腦硬件時，必須采取必要的防靜電措施。
十六、 公司電腦維護人員在作業(yè)完成后準(zhǔn)備離去時，必須將所拆卸的設(shè)備
復(fù)原。
十七、 所有帶鎖的電腦，在維護工作完畢后或離去前必須上鎖。
十八、 公司電腦維護人員必須每兩周檢查一次所管轄的電腦及外設(shè)的工作狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
十九、 公司總部、分公司及各部門的電腦須指定專人負(fù)責(zé)管轄。
二十、 各部門所轄的電腦設(shè)備（及后加設(shè)備）必須有配置清單，一式兩份，一份由行政部備案存檔，一份由使用部門保管。使用者離職時需按配置清單交接辦理離職手續(xù)。
二十一、 另需配置軟硬件的，須寫出書面申請上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置、安裝。
二十二、 部門電腦主機箱上的封條必須保持完好，未經(jīng)行政部允許，不得私自開封。 二十三、 凡有下列行為之一的，直接責(zé)任人給予嚴(yán)重過失單處分罰款200元，電腦負(fù)責(zé)人罰款50元。
（一） 私自安裝和使用未經(jīng)許可軟件的（含游戲軟件）
（二） 專人使用的電腦未使用密碼功能的。
（三） 關(guān)機未按程序關(guān)機而造成系統(tǒng)程序文件損壞的。
（四） 下班后沒有關(guān)機，切斷電源的。
（五） 擅自使用個人專用電腦的。
（六） 在系統(tǒng)C盤存儲個人文檔的。
（七） 隨便刪除系統(tǒng)C盤上的系統(tǒng)文件和應(yīng)用程序文件而造成計算機不能使用的。
（八） 更改電腦設(shè)置，而造成電腦和網(wǎng)絡(luò)不能使用的。
（九） 沒有及時檢查或清潔電腦及配套設(shè)備的。
（十） 月底前沒有將電腦的使用、現(xiàn)狀情況上報公司計算機維護員的。
（十一） 使用不當(dāng)造成硬件損壞的。
二十四、 凡有下列行為之一的扣除當(dāng)事人當(dāng)月獎金，公司并根據(jù)實際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任如數(shù)賠償損失。
（一）擅自開啟機箱拆卸硬件的。
（二）保管不當(dāng)造成硬件丟失的。
（三）違章作業(yè)造成系統(tǒng)崩潰或硬件損壞的。
（四）使用外來盤沒有查毒使電腦感染病毒而造成系統(tǒng)損壞的。
二十五、 公司將根據(jù)檢查的結(jié)果，按年度對認(rèn)真執(zhí)行本制度的部門電腦負(fù)責(zé)人給予200元的獎勵。
辦公家具管理制度
一、 辦公家具購買須先寫申請，經(jīng)總經(jīng)理批示后統(tǒng)一由行政部購置。
二、 各部門、分公司/部所保管的辦公家具，負(fù)責(zé)人須在行政部建立的家具清單上簽字。
三、 如有辦公家具增加、損壞、更換等情況須在三日內(nèi)報行政部建檔，如不及時報行政部，造成清查時與所建檔案不符，則由部門、分公司/部負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任并給予嚴(yán)重過失單一張。
四、 行政部將定期（三個月）或不定期進行檢查核對辦公家具情況報總經(jīng)理，對辦公家具
管理較好的部門并給公司節(jié)省辦公家具費用的部門、分公司/部，由行政部報總經(jīng)理將給予部門獎勵；對管理不善損壞率高、造成辦公家具費用增加的，由行政部報總經(jīng)理將給予部門處罰。
五、 如部門、分公司/部負(fù)責(zé)人調(diào)換、離職，前任負(fù)責(zé)人須與接任的負(fù)責(zé)人按辦公家具清單交接清楚后方可調(diào)職或辦理離職手續(xù)，如交接不清的由交接雙方責(zé)任人共同承擔(dān)。
分公司管理規(guī)章制度
第一部分：行政管理制度
考勤制度
1、作息時間：
上午 8:00--12:00 下午 14:00—18:00
一個月休息2天任選兩個周日.
五一與十一均放假3天.如有變動會提前另行通知.
2、在職員工考勤一律用考勤機.
3、病事假應(yīng)提前報相關(guān)區(qū)域經(jīng)理或總公司批準(zhǔn)，否則視為曠工，特殊情況另行處理。
室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理
1、保持辦公室內(nèi)整潔、干凈，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
辦公室形象
1、接聽電話人員必須標(biāo)準(zhǔn)化用語。
2、注重個人衣著整潔，上班時間不得打赤膊、穿拖鞋、架腳等不雅行為。
3、上班時間不得在辦公室打牌、下棋、及做與工作無關(guān)的事情。
4、加強團隊間協(xié)作。
5、公司所訂閱的各類報刊、雜志不得帶出公司，閱讀完畢須放回原處。
6、公司無關(guān)人員不得進出辦公室，特殊情況另行申請，批準(zhǔn)后即可。
7、公司辦公地點不準(zhǔn)住宿及煮飯。
電話管理
1、以業(yè)務(wù)電話為主，公司不鼓勵打私人電話。
2、設(shè)臵電話記錄本，接聽業(yè)務(wù)電話后須做好記錄并通知相關(guān)人員。 第二部分：業(yè)務(wù)管理制度
業(yè)務(wù)流程管理
1、業(yè)務(wù)人員在與新客戶簽約后，應(yīng)及時、詳細填寫《客戶檔案表》與協(xié)議書一起上交財務(wù)部備案。
崗位職責(zé)
1、分公司總負(fù)責(zé)人的職責(zé)：
(1)直接對本區(qū)域市場進行宏觀調(diào)控;
(2)確定產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略；
(3)配合總公司做好新產(chǎn)品的推廣工作；
(4)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品年度營銷計劃；
(5)收集及處理市場信息，為相關(guān)政策提供依據(jù)；
(6)做好有關(guān)產(chǎn)品的宣傳，對宣傳效果進行跟蹤；
(7)制定各時間營業(yè)推廣的目標(biāo)及方案，確定營業(yè)推廣的費用，并進行效果評定；
(8)定期走訪區(qū)域市場，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題；
(9)深入及時的了解員工的工作、生活情況，進一步給予支持、關(guān)心，使之擁有“公司是我家，熱愛靠大家”的觀念，以增強公司內(nèi)部 1
的向心力.
2、分公司經(jīng)理的職責(zé)：
(1)貫徹落實總部下達的營銷目標(biāo)，公司每月業(yè)績定量總額另看副
件。
(2)對所轄區(qū)域市場銷售及市場推廣工作的全面管理；
(3)制訂所轄區(qū)域市場整體銷售計劃與實施方案；
(4)配合財務(wù)部門制訂各項財務(wù)計劃與相關(guān)銷售數(shù)據(jù)的提供；
(5)負(fù)責(zé)貨款的及時回籠及防范呆帳的產(chǎn)生；
(6)在公司工作禁止兜攬公司外部生意；
(7)積壓貨款不報(交)或轉(zhuǎn)售圖利，一經(jīng)查實，調(diào)離銷售隊伍，情節(jié)
嚴(yán)重將追究刑事責(zé)任。
(8)保守公司秘密；
(9)對下屬崗位人員的監(jiān)督、管理。
3、業(yè)務(wù)主管的職責(zé)：
(1)全面服從并支持直接上級的工作安排
(2)對本通路日常銷售工作的管理；
(3)銷售及促銷計劃的制定與實施；
(4)執(zhí)行公司制定的各項決議；
(5)積壓貨款不報(交)或轉(zhuǎn)售圖利，一經(jīng)查實，調(diào)離銷售隊伍，情節(jié)
嚴(yán)重將追究刑事責(zé)任。
(6)保守公司秘密；
(7)對促銷員日常工作的管理。
第三部分：財務(wù)管理制度
物流及配送
1、分公司要貨單必須由負(fù)責(zé)人簽字方可生效，經(jīng)分公司經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，方可發(fā)貨�！兑姺止旧曩弳巍�
2、倉管員收到要貨單后應(yīng)及時、準(zhǔn)確的配發(fā)貨物，并附上發(fā)貨單(特殊情況除外)；分公司在收到貨物后，由分公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后于次日將收貨單傳真至總公司，如有破損應(yīng)取得物流部門證明。
3、退貨：各分公司符合下列條件之一方可退貨：(1)質(zhì)量問題；（2）公司統(tǒng)一安排退貨。所退貨物一律由分公司處經(jīng)理以書面形式提出，并說明退貨的原因（見分公司退貨單）。
4、 運輸方式：公司送貨由分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人安排。市內(nèi)或跨地市發(fā)貨憑運費發(fā)票報支(報支運費必須注明所運貨物目的地及相關(guān)數(shù)量)。
分公司財務(wù)制度
1、倉管員每月最后一個工作日盤點，并于當(dāng)月4號前作出盤點表并上繳財務(wù)人員。
2、財務(wù)人員每次月5號前出上個月報表，報表內(nèi)容：當(dāng)月銷售一覽表、現(xiàn)金流水賬。
3、報表、盤點表、銷售單（按發(fā)票號整理好）、費用單（按日期整理好）6號前寄出至總部財務(wù)部。
4、報銷時間統(tǒng)一定為每日15點后。
崗位職責(zé)
2
財務(wù)會計職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)財務(wù)部日常工作的管理； (2)財務(wù)工作計劃的落實與實施； (3)各項費用的簽閱審核； (4)督促貨款的安全回籠； (5)貨物調(diào)撥計劃的制訂；
(6)對其他各部門工作的監(jiān)督； (7)監(jiān)督倉庫及貨物的管理。 分公司倉庫保管員職責(zé)：
(1)保證貨物的安全性、準(zhǔn)確性；
(2)核對入、出庫發(fā)貨單，保證帳實一致，如有差異必須說明造成差異的原因；
(3)審核相關(guān)發(fā)貨單上的簽名，發(fā)貨單如有涂改則倉庫有權(quán)不發(fā)貨。 (4)每月最后一個工作日盤點實物，并將當(dāng)月發(fā)貨單裝訂成冊，上繳財務(wù)。 (5)每月按日期編制發(fā)貨數(shù)量，連同盤點表一同上交財務(wù)(格式見附表)。 (6)接受上級安排的臨時工作。
分公司崗位負(fù)責(zé)人調(diào)配另看副本。
第四部分：費用報銷標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定
注：1、交通工具：火車、汽車、輪船�；疖囘B續(xù)乘坐6小時以上可以選擇硬臥，連續(xù)乘坐24小時以上可以選擇軟臥。
2報銷流程：所有費用報支由經(jīng)手人交直接主管簽字后至財務(wù)部經(jīng)理審核并由分公司經(jīng)理(或由分公司經(jīng)理書面授權(quán)人員)簽字確認(rèn)后方可報銷。
3、住宿費、交通費、電話費在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑合法有效票據(jù)據(jù)實報支。 2、 以上標(biāo)準(zhǔn)建立在外出出差的基礎(chǔ)之上。
工資標(biāo)準(zhǔn)及待遇（另見附表）
第五部分：附則
1、本規(guī)程自發(fā)布之日起生效。
2、本規(guī)程解釋權(quán)歸 xx-xx有限公司。
3、以上如有變動，屆時將以補充條款形式出現(xiàn)，并具有同等效力。
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