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餐飲業(yè)出納崗位職責(zé)
1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接-班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。
◆收銀員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地做好收款憑條，當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔(dān)損失款項。
◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。
◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。
◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠�，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
2 收銀流程
◆餐廳開始營業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計當(dāng)日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。
2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)
◆出納保險柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；
☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；
☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應(yīng)把款項放臵于出納的保險柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。
◆出納公休時錢款繳交規(guī)定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責(zé)
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
☆出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠�，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進行核對。
出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)。
☆出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。
3 會計崗位的主要職責(zé)
◆按會計記賬原則進行賬務(wù)處理。
◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規(guī)定、財務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準(zhǔn)確、完整地反映
餐廳實際的經(jīng)營情況。
◆對餐廳的會計事項進行監(jiān)督。
◆及時辦理涉稅事項。
◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細賬登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結(jié)束，會計應(yīng)如實填寫“現(xiàn)金盤點表”，出納、會計、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。
◆會計可針對餐廳營運、財務(wù)制度、財務(wù)管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報銷時，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付。
◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結(jié)算。
4 財務(wù)專員崗位職責(zé)：
◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；
◆每月7號前上交財務(wù)專員月報給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；
◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）
◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
◆每月監(jiān)督分店財務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務(wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務(wù)專員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。
◆財務(wù)專員負責(zé)會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務(wù)部分監(jiān)交。
餐飲出納崗位職責(zé)
1.認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。
2．在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.負責(zé)收取各部門當(dāng)天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5．嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6．根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
7．登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8．認真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
9．配合對應(yīng)收款的清算工作。
10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
13、負責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負責(zé)打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務(wù)主管交代的其他事情。
餐飲業(yè)財務(wù)崗位職責(zé)
一、崗位名稱：會計
二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。
三、具體職責(zé)：
1. 加強核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報收支情況和提出建議。
2. 遵守、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，實事求是。
3. 在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證，并負責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財務(wù)報表）
4. 按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責(zé)編制公司月報、季報、年報，并附注說明;每月及時上交公司利潤表、資產(chǎn)負債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報表。
5. 負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6. 負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作。
7. 妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
8. 負責(zé)審核庫管及成本核算員手工賬,并負責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。
9. 負責(zé)每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實物抽查。
10.負責(zé)工資表的審核,每月7日前將編制的工資報表上報到稅務(wù)局審核 。
11.按照統(tǒng)計局的要求及時上報相關(guān)統(tǒng)計報表。
12.負責(zé)財務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。
13.主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
15.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。
出納員崗位職責(zé)
一、崗位名稱：出納員
二、崗位提要：負責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負責(zé)給收銀員換零錢
三、具體職責(zé)：
1. 嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2. 按照銀行制度的規(guī)定，加強存款的現(xiàn)金管理。
3. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報銷時所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認真做到：單據(jù)財物不符不報銷、涂改單據(jù)不報銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時作好移交手續(xù)。
4. 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。嚴格遵守財務(wù)管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，不得超額，并及時入庫，提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)，及時登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。
5. 每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。
6. 規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財務(wù)經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責(zé)人核對并銷毀。
7. 保管法人人名章，登記注銷支票。
8. 負責(zé)營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；
9. 負責(zé)公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜
10. 月終負責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。
11. 負責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接,保管公司的長久現(xiàn)金,有價證券等財物,每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。
12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.
13. 負責(zé)工資、獎金、加班費的發(fā)放。
14. 對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。
15. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金運作管理工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。
16. 做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
核算員崗位職責(zé)
一、崗位名稱：核算員
二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進貨金額計算出各部門當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。
三、具體職責(zé)：
1. 在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行
2. 負責(zé)每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。
3. 每月定期檢查庫房一次，負責(zé)按照《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進的定量包裝商品進行檢測抽檢，認真記載質(zhì)量記錄。
4. 負責(zé)保管供貨商的票據(jù)。
5. 負責(zé)每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核查后上報各部門經(jīng)理。
6. 根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫房賬。
7. 每月定期負責(zé)各部門前廳、后廚的餐具盤點工作，并按要求核算各部門的餐損情況。
8. 每月期末負責(zé)盤點各部門原材料，協(xié)助會計核算各部門成本，成本率，并與會計核對庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實相符。
9. 做好財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，并保證準(zhǔn)確無誤。
10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報財務(wù)經(jīng)理。
11.學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
13. 完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。
庫房管-理-員崗位職責(zé)
一、崗位名稱：庫管員
二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時供應(yīng)。
三、具體職責(zé)：
1. 負責(zé)各種原材料和商品進貨時的入庫手續(xù)。
2. 負責(zé)本公司所進的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫。
3. 負責(zé)庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，經(jīng)驗質(zhì)人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。
4. 負責(zé)物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。
5. 物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險品必須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。
6. 按照先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。
7. 建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。
8. 在各種物品入庫前要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。
9. 做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標(biāo)識、隔墻、離地）
10.熟悉掌握進貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價格、保存期）在滿足供應(yīng)的前提下，少進勤進，做到不托消。
11.嚴格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負。
12.庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要及時更換。并做到防火、防盜。
13.全心全意為廚房和前廳服務(wù)，及時滿足對方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
14. 根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。
15. 負責(zé)審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導(dǎo)致物資浪費現(xiàn)象。
16. 對供貨商的管理：庫房管-理-員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。
17. 下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒有安全隱患后方可離崗。
收銀管理制度：
1. 收銀員必須著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交
接表。
2. 收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。
3. 收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準(zhǔn)存放私人物品。
4. 收銀員在上班時間不得做與工作無關(guān)的事，不得接打私人電話。
5. 如有事離崗,必須請示財務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開,
財務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金及餐卡。
6. 收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。
7. 收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。
8. 收銀員不得與客人發(fā)生沖突。
9. 收銀員負責(zé)收銀臺及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。
10. 各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。
11. 小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補貨。
12. 任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。
13. 各部門收入除公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。
14. 除財務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。
15. 除收銀和財務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺。
16. 在收取現(xiàn)金時，做到錢款當(dāng)面點清，收取現(xiàn)金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保
不使用假-幣，如果收取假-幣，當(dāng)事人要負全部責(zé)任。
17. 如遇客人辦卡時發(fā)現(xiàn)使用假-幣，當(dāng)面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。
18. 如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。
19. 客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認。
20. 布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。
21. 補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。
22. 贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經(jīng)財務(wù)部報總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù)
名單充值。
23. 臨時卡和正式卡要劃分清楚，不得相互替代，１００號卡機只收現(xiàn)金和做補值用，
掛失和壞卡補辦應(yīng)用００１號卡機。
24. 禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時卡，如有客人需開發(fā)票，向客人
講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。
25. 信用卡的使用方法：
1) 熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。
2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。
3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。
4) 各類卡要對應(yīng)相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。
5) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。
6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問題時直接同
收銀員聯(lián)系。
物品管理制度
① 各部門主管級根據(jù)需要填制物品請購單，經(jīng)財務(wù)部、庫管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購員
② 采購員購回物品各部門領(lǐng)用時，需由部門主管級到財務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用
③ 各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級負責(zé)，如已過使用期限更換時，必須以舊換新。
④ 灶上廚師用具在辦理離職時，需由廚師長核實其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗證入庫
⑤ 各類用具使用期限如下：
A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器
B、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子
C、使用在三個月以上：拖罩、油筆
D、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布
工服領(lǐng)用折舊管理制度
① 新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫.
② 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財務(wù)，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續(xù)
③ 離職員工退回服時，需清洗干凈，經(jīng)庫管員認真檢查工服有無破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點公司按工服價格全額扣除，工服歸屬個人。 ④ 被開除的員工，應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負責(zé)收回工服，并及時退回庫房做好登記
⑤ 對于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個人
餐具破損管理制度
① 公司按實體當(dāng)月收入的2‰承擔(dān)餐具破損額
② 由各部門主管級每月10日、20日、30日統(tǒng)計破損餐具及填寫報損表，營業(yè)經(jīng)理核實破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進行餐具盤點，盤點完由核算員統(tǒng)計出各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔(dān)餐具破損的部分以及個人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。
餐飲財務(wù)會計崗位職責(zé)
財務(wù)會計崗位職責(zé)1、財務(wù)會計行政上歸屬酒店總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。
2、嚴格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。
3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。
4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。
5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。
6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。
7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。
8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責(zé)對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露酒店商業(yè)秘密.
9、有權(quán)對酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權(quán)對給酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任提出處理意見。
10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。
11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。
12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。
餐廳出納的崗位職責(zé)
1、餐飲出納崗位職責(zé)
1、認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。
2、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、負責(zé)收取各部門當(dāng)天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4、控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
7、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8、認真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
9、配合對應(yīng)收款的清算工作。
10、根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
13、負責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負責(zé)打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務(wù)主管交代的其他事情。
2、餐飲行業(yè)會計出納工作職責(zé)
1、確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
2、每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
3、出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。
4、所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
5、出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款�，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠�，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
6、為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
7、出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進行核對。
出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
8、負責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)。
9、出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。
3、酒店餐飲財務(wù)出納崗位職責(zé)
1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款。
2、按照財務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。
3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真?zhèn)�，保障酒店資金安全。
4、主要負責(zé)酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金;確保資金安全，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。
5、負責(zé)將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。
6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其他收款。
7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
8、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交他人。
9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
10、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務(wù)原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬
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