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賓館出納崗位職責
職務(wù)概述：
是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/主管酒店資金收支，協(xié)助上司管好每一筆資金，確保正常運行，
1.清點？江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費用開支標準，嚴格所關(guān)。
3.及時處理現(xiàn)金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。
4.編制出納報告單。
5.當天工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。
6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
7.積極參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。
酒店出納崗位每天工作安排
一、 物資出入庫工作（2-3小時）
1、 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務(wù)主管匯報；（票實數(shù)量相符）
2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單；（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）
3、 每天的領(lǐng)料工作；根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負責）
4、 工作服庫存管理，根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；
5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作；（有問題及時向財務(wù)主管匯報）
6、 每月底的布件的金額統(tǒng)計工作；（注意洗滌單價是否和定價單一致）
7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作；（入庫單價必須是定價單上的單價）
二、 出納稽核工作
1、 出納的稽核工作，
A、 每天審核出納的收付憑證（現(xiàn)金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時通知其予以更改；
B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）
2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次，
3、 月初，負責銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)退未退,餐廳訂金的編制；
三、 記帳工作
1、 負責每天的記帳工作，根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據(jù)一致，摘要是否簡潔明了，便于查找 ；
2、 供應(yīng)商10天一進一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；
3、 月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）
4、 工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點），與公司核對無誤。
能源預(yù)提核算，包括金額計算和記帳；
5、 各類待攤費用、預(yù)提費用的攤銷和計提；
四、 其他工作 1小時
1、 負責每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作；
2、 在出納休息時代班做出納工作；
3、 協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。
現(xiàn)金收款：
借：現(xiàn)金
應(yīng)收賬款--信用卡
貸：預(yù)收賬款--押金（入住時收現(xiàn)部分+信用卡部分） 其他應(yīng)付款--暫收款等（客人未退款等）
應(yīng)收賬款---客房廚房消費（超押金消費部分） 現(xiàn)金退款
借：其他應(yīng)付款--暫收款等（客人未退款等） 預(yù)收賬款--押金（退房時退現(xiàn)部分）
營收確認：
借 ：應(yīng)收賬款---客房廚房消費（超押金消費部分） 貸：主營業(yè)務(wù)收入--分明細
消費是轉(zhuǎn)賬部分：
借：預(yù)收賬款--押金（押金內(nèi)消費部分）
應(yīng)收賬款--掛賬/單位
--信用卡，支票等（消費刷卡支票部分）
貸：應(yīng)收賬款---客房廚房消費
各余額：押金為未離店客人押金余額
應(yīng)收賬款---客房廚房消費為未離店客人消費情況 其他略。。
酒店總出納崗位職責
1 接受指令與反饋渠道
1.1 直接上級: 會計主任
1.2 下 屬:
直接下級：
間接下級：
2 工作特性
2.1 管理好酒店的現(xiàn)金和銀行存款開支的核算，各租賃點的租金收取工作。 3 崗位職責
3.1每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負責存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。
3.2每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。
3.3每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。
3.4按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負責保管酒-店-發(fā)-票、收據(jù)，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門領(lǐng)用時登號簽名，以備查對。
3.5按照支票管理手續(xù)，認真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。
3.6簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。
3.7掌握各類費用的開支標準，嚴格把關(guān)，報銷時注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才予以兌付，現(xiàn)金要當面點清。
3.8每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。
3.9每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。負責到地稅局代-開-發(fā)-票。
3.10每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。
3.11每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。
3.12每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領(lǐng)取工資。
3.13月末與收核組核對信用卡及當月現(xiàn)金收入。
3.14每月12日前復(fù)印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內(nèi)相關(guān)單位，負責報送酒店對外的一切報表。
3.15核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。
3.16每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。
富麗商務(wù)酒店出納崗位職責
完成店內(nèi)日常的現(xiàn)金報銷和銀行付款業(yè)務(wù)，完成店內(nèi)各項物品的驗收和監(jiān)盤工作，審核種類報銷和付款憑證，以及負責酒店所有稅務(wù)相關(guān)事項，在完成好本職工作的同時，積極配合店長和酒店會計完成店內(nèi)其他工作。詳細如下：
一、現(xiàn)金管理
1、負責日常備用的申請和提現(xiàn)工作；
1）日常備用金每月月初領(lǐng)�。吭�5日之前），月底報銷將備用金交回（每月28日之前）。
2）各部門申領(lǐng)備用金必須由酒店總經(jīng)理（欒總）親筆簽字，出納見借條及總經(jīng)理親筆簽字方可提取現(xiàn)金交于借款人；無借條或借條無總經(jīng)理親筆簽字，出納不得私自支出現(xiàn)金。
2、負責每天庫存現(xiàn)金的盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到現(xiàn)金帳日清月結(jié)。
3、每日將營業(yè)款核對無誤后方可存至銀行的獨立帳戶中，并及時拿取回單。雙休日和節(jié)假日順延，不得“坐支”現(xiàn)金，堅持收支兩條線的原則。
4、及時到銀行兌換零錢備用金，以方便前臺的找換。
二、酒店銀行業(yè)務(wù)的管理
1、辦理銀行帳戶的開設(shè)、注銷和變更工作，并歸檔保存銀行開設(shè)、注銷和變更信息。
2、辦理網(wǎng)上銀行帳戶的開設(shè)，并歸檔保存網(wǎng)上銀行相關(guān)資料。
3、負責支票、貸記憑證、電匯等登記和管理工作。
4、黃鸝酒店銀行信息的管理工作，整理酒店供應(yīng)商銀行的相關(guān)信息（包括帳號、聯(lián)系人、地址等），并將相關(guān)信息歸檔保存。
5、負責辦理柜面兌換零錢及種類銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。
6、保存銀行余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單復(fù)印件。
三、報銷支付業(yè)務(wù)
1、負責酒店的現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)；
現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)時，各部門報銷人員均須按酒店規(guī)定填寫費用報銷單、入庫單、采購物品發(fā)票或供應(yīng)商出貨單及酒店總經(jīng)理親筆簽字，以上內(nèi)容缺一不可，手續(xù)不全出納有權(quán)不予報銷。
2、負責對已稽核過后單據(jù)進行付款，現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行支付。
3、每月對已審批過的工資進行支付。
四、帳務(wù)處理
1、負責酒店收付款憑證錄入；
2、月初根據(jù)上月銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
3、月初盤點出納備用金，編制庫存現(xiàn)金盤點表。
五、收入與日審管理
1、審核現(xiàn)金、信用卡、支票與《交-班報表》是否一致，確保酒店營業(yè)款與電腦收入一致，并及時將營業(yè)款解入銀行。
2、進行信用卡的審核與核銷工作，編制《信用卡統(tǒng)計明細表》上報會議審核；對信用卡未達部分及時追收。
3、根據(jù)雜項收入轉(zhuǎn)收單登記《前臺小商品明細表》、《早餐明細表》、《會員卡銷售記錄表》等；確保銷售金額與當日電腦報表的銷售金額一致。
4、對前臺帳單及報表進行裝訂歸檔。
六、存貨和資產(chǎn)管理
1、負責酒店早餐原料、小商品等物資驗收工作。
2、每月進行小商品、會員卡及客用品的監(jiān)盤工作，確保小商品、會員卡及客用品帳實相符。
3、酒店自購物資，月末配合將供應(yīng)商送貨單和酒店申購單交會計，會計進行暫估入賬。
4、每月及時進行棉織品的監(jiān)盤工作。
七、發(fā)票/稅務(wù)工作
1、負責發(fā)票的申購、領(lǐng)用、核銷、管理和檢查工作。
2、負責各項對外報稅及稅務(wù)協(xié)調(diào)工作：主要是月度（營業(yè)稅及附加、增值稅、個人所得稅）、季度（企業(yè)所得稅）的申報。
3、負責年度所得稅清算、財務(wù)年度審計。
八、酒店人事工作
1、負責酒店新進員工的錄用、退工手續(xù)的辦理。
2、負責養(yǎng)老金、醫(yī)療保險金的繳納、領(lǐng)取、咨詢、轉(zhuǎn)移。
3、負責人事合同、勞務(wù)手冊、人員檔案的整理、歸檔。
酒店出納崗位責任
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。
3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：
1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。
三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：
1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。
四、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。
五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
酒店出納員崗位職責
酒店出納員崗位職責
職務(wù)概述：
是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/主管酒店資金收支，協(xié)助上司管好每一筆資金，確保正常運行，
1.清點？江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費用開支標準，嚴格所關(guān)。
3.及時處理現(xiàn)金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。
4.編制出納報告單。
5.當天工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。
6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
7.積極參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)
出納員崗位職責
出納員崗位職責
1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。
（2）不得私自挪用公-款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
（3）負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。
（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。
（5）接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。
（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。
2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
（1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。
（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.
（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達賬項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。
4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。
（1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。
（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。
（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。
（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。
5、接受財務(wù)會計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。
6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。
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