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會計崗位職責(zé)內(nèi)容
1、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。
2月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。
3.負(fù)責(zé)檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督, 月末與庫管員進(jìn)行核對，做到帳實相符。并對倉庫進(jìn)行不定期抽查。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。
5.負(fù)責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策。
6.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失。
7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務(wù)資料及會計檔案。
8.完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
***物業(yè)服務(wù)處綜合行政部 ***
2015.5.27
出納會計崗位職責(zé)及工作內(nèi)容
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。
4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析
5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項
二、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)
對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準(zhǔn)確；
2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)
出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、庫存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。
材料會計崗位職責(zé)
1、記好材料明細(xì)帳，按類立帳，按品種和規(guī)格分帳戶。
2、根據(jù)倉庫保管員提供的出庫單和入庫單做好匯總和記錄。
3、每月按時匯總出庫物資和入庫物資，統(tǒng)計出材料消耗情況做好報表。
4、定期和倉庫保管員進(jìn)行一次核對。
5、凡需過磅材料：收料員、督查、供料人共同到磅房過磅，先過毛重，后即時填單，卸料后除皮重，再填上凈重數(shù)量，單位、總金額經(jīng)收料員、督查、過磅員、供料人審核無誤后簽字。
6、不需過磅材料，收料員、督查、供料人現(xiàn)場清點后，即可開收料單，由收料員、督查、供料人，一式兩聯(lián)，一聯(lián)記帳，一聯(lián)留給礦長。
7、對所收材料進(jìn)行審核時，要對收料單和發(fā)票進(jìn)行對照，審核無誤后在收料單上簽字，并寫出證明條。
8、參與木料廠收購物資和礦工鋼的驗收工作。
9、參與礦鄉(xiāng)對外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。
材料、工資會計崗位職責(zé)
材料、工資會計崗位職責(zé)
1.崗位名稱：材料、工資會計
2.直接上級：本部門部長、科長、副科長
3.主要職責(zé)：
3.1負(fù)責(zé)及時發(fā)放工資、獎金及有關(guān)帳務(wù)處理；
3.3清理與材料，工資有關(guān)的往來科目并匯總成冊；
3.4編制工資分配表、工資總額表，按規(guī)定比例提取各項經(jīng)費，崐并進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理；
3.5每月按稅務(wù)部門要求編制本部門個人所得稅表并代扣代繳；
3.6配合生產(chǎn)部門制定材料定額并提供有關(guān)可靠依據(jù)；
3.7負(fù)責(zé)材料發(fā)票的審核，核算和有關(guān)的往來結(jié)算業(yè)務(wù)；
3.9協(xié)助對庫存材料清查盤點，年終進(jìn)行全面清查以便核實帳崐物；
3.10負(fù)責(zé)材料、差異的核算；
3.11保管好有關(guān)憑證，報表和有關(guān)資料；
3.12完成科長交辦的其他工作。
固定資產(chǎn)、在建工程會計職責(zé)
1.崗位名稱：固定資產(chǎn)、在建工程會計
2.直接上級：本部門部長、科長、副科長
3.主要職責(zé)：
3.1負(fù)責(zé)審核在建工程，固定資產(chǎn)有關(guān)合同；
3.2負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，設(shè)置和登記明細(xì)帳��；
3.3編制固定資產(chǎn)報表，每半年與設(shè)備管-理-員進(jìn)行核帳，對帳；
3.4參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修計劃；
3.5協(xié)助有關(guān)部門搞好固定資產(chǎn)新增、減少、租賃、封存、清崐理、驗收及鑒定的工作；
3.6負(fù)責(zé)清理在建工程、技改工程成本及帳務(wù)處理，做好有關(guān)崐增資的財務(wù)手續(xù)，并編制有關(guān)明細(xì)報表裝訂成冊；
3.7負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)保值、增值的管理和核算；
3.8負(fù)責(zé)辦理交權(quán)登記，變更和年檢工作；
3.9參與固定資產(chǎn)的清點、盤點工作以便核實帳物；
3.10處理和編制有關(guān)會計憑證并掌握固定資產(chǎn)變化；
3.11保管好會計憑證及帳表等有關(guān)資料。
稅務(wù)、銷售收入會計職責(zé)
1.崗位名稱：稅務(wù)、銷售收入會計
2.直接上級：部長、科長、副科長
3.1負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)登記、換證、換發(fā)票、印制發(fā)票等稅務(wù)業(yè)務(wù)；
3.2每月根據(jù)公司報表編制應(yīng)交、上交、增值稅、營業(yè)稅、土崐地稅、房產(chǎn)稅、印花稅、消費稅等明細(xì)報表；
3.3每月按實際發(fā)生稅款上報國稅，地稅報表并依實際辦理應(yīng)崐繳業(yè)務(wù)；
3.4負(fù)責(zé)辦理退稅業(yè)務(wù)；
3.5負(fù)責(zé)銷項稅、進(jìn)項稅明細(xì)表的整理，并每月計算軍品進(jìn)項崐稅轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)；
3.6根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入；
3.7負(fù)責(zé)銷貨款是否及時清理收回，有無長期拖欠貸款造成壞崐帳損失；
3.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銷售費用、KD材料會計職責(zé)
1.崗位名稱：銷售費用、KD材料會計
2.直接上級：本部門部長、科長
3.主要職責(zé)：
3.1負(fù)責(zé)KD材料的所有核算；
3.2填制有關(guān)會計憑證，及時清理有關(guān)往來帳目并按月編制成崐冊；
3.3審查有關(guān)ＫＤ件合同并編制KD件材料成本，明細(xì)匯總表；
3.4負(fù)責(zé)銷售費用的審核、報帳、填制有關(guān)會計憑證；崐 3.5按時完成編制會計報表，一般在次月2日完成；
3.6完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)
目的：強化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會計的崗位職責(zé)，如下：
1）嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。
2）負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進(jìn)行核對。
3）負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來帳核對，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。
4）負(fù)責(zé)對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。
5）根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表，分別給營銷員、財務(wù)主管、副和總經(jīng)理。
6）負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報，主管部門
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