- 相關推薦
公司財務部工作崗位描述
1.財務經理崗位職責
1.1.負責組織建立、健全全公司財務管理、經濟核算方面的規(guī)章制度和貫徹落實并執(zhí)行《會計法》、各項新會計制度、新會計準則及上級公司財務管理制度。
1.2在公司總經理及財務總監(jiān)的領導下，領導財務人員進行本公司的日常財務管理、會計核算工作，參與本司經濟合同的會簽、付款的審核。
1.3.根據(jù)董事會下達的目標利潤，牽頭編制本公司的各項年度、月度明細預算，并確保將經公司批準后的各項指標落實到各責任部門。
1.4.根據(jù)公司整體營運計劃，組織、編制資金預算計劃，交公司領導審核并上報批準后平衡、實施，合理調度資金。
1.5.全面掌握財會崗位的工作流程，審核會計憑證、會計報表、財務分析，監(jiān)督財務制度的執(zhí)行。
1.6.負責工程預、決算的審查工作，控制管理好各項工程支出。負責審查、監(jiān)督物資采購計劃的詢價及報價工作。
1.7.參加公司建設管理、生產經營管理會議，參與經營決策和分析，協(xié)助公司領導管理和監(jiān)督公司的相關經濟工作。
1.8.負責公司建設管理、生產經營各種費用報銷和各項支出審核工作。
1.9.負責協(xié)調與稅務部門的關系，及時掌握各種稅收政策，在充分享受稅收優(yōu)惠政策的前提下按章納稅。
1.10做好融資工作，負責協(xié)調好與銀行的關系，保證生產運營的資金需要。
1.11.負責組織財務人員業(yè)務知識培訓，提高財務人員的操作水平。
1.12經常檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保公司資金安全。
1.11.負責審計公司各項經濟效益的估算，監(jiān)督經營收入的結算、催款等工作。
1.12.負責公司經濟責任制的考核工作，并提供合理有效的管理措施。
1.13負責同上級公司財務、審計、考核等部門的聯(lián)絡與溝通工作。
1.14負責公司重大經濟業(yè)務的協(xié)調與處理工作
1.15完成公司領導交辦的其他各項工作。
2.主管會計崗位職責
2.1.根據(jù)<<施工企業(yè)會計制度>>和內部財務制度，負責擬訂公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核制度，報領導批準后組織實施。
2.2.按照經濟核算原則，按月做好財務情況分析、建設成本費用、生產經營成本費用分析和利潤執(zhí)行情況，考核資金使用效果，
尋求降低成本的控制措施，及時向有關領導提出合理化建議，當好領導參謀。
2.3.根據(jù)<<會計法>>及企業(yè)會計制度的規(guī)定，審核和復核各種憑證單據(jù)是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，附件是否齊備，是否符合記賬要求，發(fā)現(xiàn)問題要及時會同有關人員修正調整或向財務經理提出建議。
2.4.熟悉運用財務軟件、會計科目，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證（非現(xiàn)金）和記賬、結賬工作，年末負責打印各類明細賬、總賬并裝訂成冊和建立新的會計年度的完整的賬務文件。
2.5.按會計規(guī)定業(yè)務要求，正確計算工程建設成本，生產經營收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，并根據(jù)公司董事會下達的建設成本、年度生產經營利潤指標，結合公司的實際經營情況做好月度、季度、年度會計報表做到上報及時，負責編寫年度會計決算說明。
2.6.負責開展財務審計、工商聯(lián)合年檢等工作，并爭取在董事會年會之前拿出審計報告，負責做好利潤分配核算工作。
2.7.負責公司固定資產的管理和核算，正確按月計提折舊，定期或不定期地參與盤點工作。
2.8.負責公司各種稅金的計算、申報工作。
2.9.負責職工個人欠款明細賬、應收、應付往來款項的管理，定期檢查清理，對存在問題與經辦人員共同查清原因及時向領導匯
報。
2.10.按會計檔案管理制度規(guī)定，負責對公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表等資料，定期整理，審查核對，分類編制檔案目錄，隔年移交公司檔案室保管。
2.11.深入施工一線，了解各專業(yè)成本支出情況，為降低生產成本支出，提供有價值的建議和改進措施。
2.12.做好內部核算和分部門費用管理核算工作，搞好成本和財務分析工作，提供有價值的成本分析資料。
2.13.做好公司和部門領導交辦的其它工作。
3.事業(yè)部財務會計崗位職責
3.1.熟悉企業(yè)會計制度，掌握公司報銷制度和 報銷流程，建立各類工程檔案，進行工程成本的核算和監(jiān)督，定期分析總結，不斷加以改進和完善，總結經驗提出降低成本的措施和建議。
3.2.負責審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、準確性、真實性，包括內容、用途、審批手續(xù)和原始交易所金額的大小，并填制相對應的會計科目的記賬憑證。
《公司財務部工作崗位描述》全文內容當前網頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。
3.3.根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記明細賬,并及時與總賬進行核實.
3.4. 做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
3.5.負責對工程借款和個人借款的登記及催款清理工作。
3.6.每季度負責提供公司考核所需的財務數(shù)據(jù)。
3.8.每月檢查資金、成本計劃執(zhí)行及工程和個人借款情況，每季應書面匯報部門領導。
3.9.完成公司及部門領導交辦的其它工作。
4.機關出納崗位職責
4.1.熟悉并執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度，根據(jù)審核后的記賬憑證，復核無誤后辦理現(xiàn)金和銀行收付結算業(yè)務，且每日盤存現(xiàn)金余額并與現(xiàn)金日記賬相符。
4.2.據(jù)審批過的原始憑證或用款申請單予以報銷或付款并編制現(xiàn)金、銀行存款收、付憑證。已辦理收、付款的原始憑證應加蓋收、付訖。
4.3.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條、借據(jù)抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金。
4.4.與供應商及客戶之間往來款項結算，達到轉賬起點的一律以轉賬支票予以支付，出納無權擅自支付現(xiàn)金，如有供應商要求支付現(xiàn)金時必須取得供應商出具的加蓋財務專用章的現(xiàn)金收據(jù)后，按付款程序辦理付款業(yè)務。
4.5.員工出差或辦理業(yè)務借用的備用金，在出差結束或辦理完成業(yè)務后三天后，由出納人員摧辦結賬業(yè)務。
4.6.當備用金不足時(備用金控制在5000元為準)，應事先填制提款申請單，辦理有關審批手續(xù)后方可向銀行提取庫存?zhèn)溆媒稹?/p>
4.7.正確填寫轉賬支票及其它結算憑證，不簽發(fā)空頭、遠期支票。銀行票據(jù)金額、用途等必須與原始憑證相同。
4.8.根據(jù)現(xiàn)金日記賬的余額，核對庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，并向領導匯報，不得隱滿；
4.9.月末根據(jù)銀行日記賬余額，與銀行對賬單核對，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，編制銀行余額調節(jié)表，年底連同銀行對賬單一起裝訂成冊交主辦會計歸檔；
4.10.隨時掌握銀行存款余額情況，以利工程施工和日常行政辦公過程中的資金調動。
4.11.熟悉并執(zhí)行“企業(yè)會計制度”、電算化知識，熟悉本公司經營結算業(yè)務、內部管理制度，填制現(xiàn)金、銀行電算化憑證。
4.12.按規(guī)定保管、填制各種支票、匯票等銀行結算憑證，數(shù)字正確，作廢支票與存根一并保存，并加蓋作廢章，月底裝訂與記賬憑證后。
4.14.負責辦理通過銀行托收承付業(yè)務如：水電費、電話費、利息等審批手續(xù)。
4.15.年末負責打印現(xiàn)金、銀行日記賬并裝訂成冊后交主辦會計歸檔。
4.16.有權拒絕不符合現(xiàn)金業(yè)務事項的付款，有權拒絕違反財經紀律的收支并及時向領導匯報。
4.17.負責各賬戶之間資金調配的審批和付款手續(xù)。
4.18.支票領用按規(guī)定進行登記，并定期進行清理和核對。
4.19.現(xiàn)金支出按規(guī)定的范圍予以支付，如：差旅費、工資性支出、零星采購及備用金等，其他支出原則上不予支付，特殊支出需
經財務負責人批準和總經理批準。
4.20配合總賬會計做好財會電腦的記賬及其他工作。
4.21每月5日編制銀行存款余額調節(jié)表，及時清理、調整未達賬項，按月將銀行對賬單與銀行存款余額表裝訂在憑證后歸檔。
4.22完成公司和部門領導交辦的其它工作。
5.機關審核制單會計崗位職責
5.1.熟悉企業(yè)會計制度，掌握公司報銷制度和 報銷流程，建立預算計劃與實際開支比較檔案，進行行政各部門費用預算的核算和監(jiān)督，定期分析總結，不斷加以改進和完善，總結經驗提出降低成本的措施和建議。
5.2.負責審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、準確性、真實性，包括內容、用途、審批手續(xù)和原始交易所金額的大小，并填制相對應的會計科目的記賬憑證,轉主管會計登記電子賬.
5.3. 做好各事業(yè)成本資料的整理、匯總工作,根據(jù)匯總結果填寫往來撥賬單給各事業(yè)部,同時根據(jù)綜合行政部下?lián)艿母鞣N費用攤銷表填寫給各事業(yè)部. 并填制相對應的會計科目的記賬憑證,轉主管會計登記電子賬.
5.4.負責對機關個人借款的登記及催款清理工作。
5.5.每月檢查資金、成本計劃執(zhí)行及工程和個人借款情況，每季應書面匯報部門領導。
5.6.完成公司及部門領導交辦的其它工作。
6.事業(yè)部出納崗位職責
6.1.熟悉并執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度，根據(jù)審核后的記賬憑證，復核無誤后辦理現(xiàn)金和銀行收付結算業(yè)務，且每日盤存現(xiàn)金余額并與現(xiàn)金日記賬相符。
6.2.據(jù)審批過的原始憑證或借款單予以報銷或付款并編制現(xiàn)金、銀行存款收、付憑證。已辦理收、付款的原始憑證應加蓋收、付訖。
6.3.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條、借據(jù)抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金。
《公司財務部工作崗位描述》全文內容當前網頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。
6.4.員工出差或辦理業(yè)務借用的備用金，在出差結束或辦理完成業(yè)務后三天后，由出納人員摧辦結賬業(yè)務。
6.5.根據(jù)現(xiàn)金日記賬的余額，核對庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，并向領導匯報，不得隱滿；
6.6.月末根據(jù)銀行日記賬余額，與銀行對賬單核對，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，編制銀行余額調節(jié)表，年底連同銀行對賬單一起裝訂成冊交主辦會計歸檔；
6.7.隨時掌握銀行存款余額情況，以利工程施工和日常行政辦公過程中的資金調動。
6.8.熟悉并執(zhí)行“企業(yè)會計制度”、電算化知識，熟悉本公司經營結算業(yè)務、內部管理制度，填制現(xiàn)金、銀行電算化憑證。
6.9.年末負責現(xiàn)金、銀行日記賬并裝訂成冊后交主管會計歸檔。
6.10.有權拒絕不符合現(xiàn)金業(yè)務事項的付款，有權拒絕違反財經紀律的收支并及時向領導匯報。
6.11.現(xiàn)金支出按規(guī)定的范圍予以支付，如：差旅費、工資性支出、零星采購及備用金等，其他支出原則上不予支付，特殊支出需經財務負責人批準和總經理室批準。
6.12配合總賬會計做好財會電腦的記賬及其他工作。
6.13每月5日編制銀行存款余額調節(jié)表，及時清理、調整未達賬項，按月將銀行對賬單與銀行存款余額表裝訂在憑證后歸檔。
6.14完成公司和部門領導交辦的其它工作。
財務部崗位職責說明2017-04-02 14:36 | #2樓
1．堅決服從分管副總的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；
2．嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；
3．組織編制公司撲、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；
4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；
5．負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；
6．負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發(fā)展方向；
7．有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；
8．負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、人力資源、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；
9．負責流動資金的管理。定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。
10．負責對公司低值易耗品盤點核對。會同行政部做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；
11．負責公司產品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；
12．負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票；
13．負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；
14．負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經分管副總或董事長審核簽字同意，方可支付；
15．認真完成領導交辦的其它工作任務。
【公司財務部工作崗位描述】相關文章：
實習工作崗位描述09-22
工作崗位職責描述09-22
工作崗位描述的內容前廳領班09-22
銷售工作崗位職責描述11-15
酒店前臺接待員工作崗位描述05-06
會計實習工作崗位描述09-22
外貿業(yè)務員工作崗位職責描述01-16
倉庫管理員工作崗位職責描述09-06
售后服務工作崗位描述范文（精選16篇）03-03