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資金委托代理支付協(xié)議書
委托方（甲方）：攸縣財政局
代理方（乙方）：中國建設(shè)銀行攸縣支行
攸縣財政局（以下簡稱甲方）與中國建設(shè)銀行攸縣支行（以下簡稱乙方）本著平等、互利的原則，為確保財政國庫管理制度改革的順利進(jìn)行，保證財政資金的準(zhǔn)確、及時、安全支付，提高財政資金的使用效益，根據(jù)《攸縣財政國庫管理制度改革資金支付管理暫行辦法》（以下簡稱支付辦法）、《攸縣國庫管理制度改革資金銀行支付清算辦法》（以下簡稱清算辦法）及其它有關(guān)規(guī)定，就委托代理財政資金支付與清算業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議。
委托代理業(yè)務(wù)范圍
第一條 甲方委托乙方代理財政資金支付和清算業(yè)務(wù)，包括財政直接支付和財政授權(quán)支付的資金支付和清算。
第二條 甲方在乙方開設(shè)預(yù)算外資金財政專戶、往來資金財政專戶和財政零余額賬戶，為預(yù)算單位開設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶等財政性資金賬戶。
第三條 甲方或預(yù)算單位根據(jù)財政資金支付的需要，向乙方開具《財政直接支付憑證》或《財政授權(quán)支付憑證》，乙方應(yīng)通過上述財政資金賬戶準(zhǔn)確、及時、安全、高效地辦理財政資金的支付和清算，不得違規(guī)支付和清算資金。
第1頁 共9頁
第四條 乙方完成財政資金支付和清算后，應(yīng)及時向甲方和預(yù)算單
位反饋財政資金支付和清算信息、發(fā)送對賬單和回單等，并提供實時動態(tài)查詢服務(wù)。
第五條 委托代理財政直接支付業(yè)務(wù)乙方代理財政直接支付業(yè)務(wù)包
括工資支出、購買支出、上級對下級的轉(zhuǎn)移支出的支付和清算。財政直接支付的具體事項包括：
（一）甲方在乙方開設(shè)財政零余額賬戶。
（二）財政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)開具《財政直接支付憑證》，以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。
（三）乙方收到財政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)的直接支付指令，核對直接支付額度并對憑證要素審核無誤后，辦理支付手續(xù)。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金支付，同城轉(zhuǎn)賬實時到賬，異地匯劃2小時內(nèi)到賬；屬于異地跨行支付的，通過中國人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統(tǒng)在3個營業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶。
（四）屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營業(yè)日冬季時間14:30（夏季時間15:00）之前收到的直接支付指令，應(yīng)在當(dāng)日辦理資金的支付；在冬季時間14:30（夏季時間15:00）之后收到的直接支付指令，不遲于下一個營業(yè)日上午12:00之前辦理完畢。屬于預(yù)算外和往來資金轉(zhuǎn)賬支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理。
（五）乙方在辦理資金支付的下一個營業(yè)日向財政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財政直接支付憑證》回單。
（六）乙方根據(jù)《支付辦法》第五十三條的規(guī)定辦理退票的相關(guān) 第2頁 共9頁
業(yè)務(wù)。
（七）特別緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實時支付。
（八）屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方依據(jù)財政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)開具的直接支付指令，將當(dāng)日實際支付的資金，按預(yù)算單位、預(yù)算支出科目開具《XX銀行直接支付申請（預(yù)算內(nèi)）劃款憑證》并附申請劃款匯總清單，在營業(yè)日冬季時間15:00（夏季時間15:30）之前提交中國人民銀行攸縣支行國庫股與國庫單一賬戶進(jìn)行資金清算。
屬于預(yù)算外資金和往來資金轉(zhuǎn)賬支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理，與預(yù)算外資金財政專戶和往來資金財政專戶進(jìn)行清算。
委托代理財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)
第六條 乙方代理財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)包括未實行財政直接支付的購
買支出和零星支出以及特別緊急支出的支付和清算。財政授權(quán)支付的具體事項包括：
（一）甲方為預(yù)算單位在乙方開設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶。
（二）甲方在每月第一個工作日，向乙方提交《財政授權(quán)支付資金額度通知書》，乙方據(jù)以辦理授權(quán)支付和清算業(yè)務(wù)。
（三）預(yù)算單位在授權(quán)支付累計額度內(nèi)，開具《財政授權(quán)支付憑證》，以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。
（四）乙方收到預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，核對授權(quán)支付額度并對憑證要素審核無誤后，辦理支付手續(xù)。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金支 第3頁 共9頁
付，同城轉(zhuǎn)賬實時到賬，異地匯劃2小時內(nèi)到賬；屬于異地跨行支付的，通過中國人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統(tǒng)在3個營業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶。
（五）屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營業(yè)日冬季時間14:30（夏季時間15:00）之前收到的授權(quán)支付指令，應(yīng)在當(dāng)日辦理資金的支付；在冬季時間14:30（夏季時間15:00）后收到的授權(quán)支付指令，不遲于下一個營業(yè)日上午12:00時之前辦理完畢。
屬于預(yù)算外資金和往來資金支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理。
（六）乙方應(yīng)根據(jù)《支付辦法》第五十六條、第五十七條之規(guī)定，在營業(yè)日內(nèi)實時辦理現(xiàn)金支付。
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（七）乙方在辦理資金支付的下一個營業(yè)日向預(yù)算單位送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財政授權(quán)支付憑證》回單。
（八）乙方根據(jù)《支付辦法》第六十二條的規(guī)定辦理退票的相關(guān)業(yè)務(wù)。
（九）特別緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實時支付。
（十）屬于預(yù)算內(nèi)資金支付的，乙方依據(jù)預(yù)算單位開具的授權(quán)支付指令，將當(dāng)日實際支付的資金，按預(yù)算單位、預(yù)算科目開具《XX銀行授權(quán)支付申請（預(yù)算內(nèi)）劃款憑證》并附申請劃款匯總清單，在營業(yè)日冬季時間15:00（夏季時間15:30）之前提交中國人民銀行攸縣支行國庫股與國庫單一賬戶進(jìn)行資金清算。
屬于預(yù)算外資金和往來資金支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理，與預(yù) 第4頁 共9頁
算外資金財政專戶和往來資金財政專戶進(jìn)行清算。
（十一）乙方在辦理資金支付和清算后的次日上午，向甲方報送《預(yù)算內(nèi)資金財政授權(quán)支出日報表》、《預(yù)算外資金財政授權(quán)支出日報表》和《授權(quán)支付申請財政資金劃款匯總清單》。
信息反饋、賬務(wù)核對與查詢業(yè)務(wù)
第七條 乙方按甲方要求提供信息反饋、賬務(wù)核對與查詢業(yè)務(wù)。
（一）乙方按日向甲方反饋財政資金支付和清算信息。每辦理完一筆支付后，必須在財政國庫集中支付系統(tǒng)（以下簡稱支付系統(tǒng)）中作出已支付標(biāo)志。并按照本協(xié)議第五條第五款、第六條第七款和第十一款的要求向財政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)和預(yù)算單位反饋相關(guān)支付和清算信息。
（二）乙方在每月終了后3個營業(yè)日內(nèi)，向財政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)提供財政零余額賬戶的銀行對賬單和財政授權(quán)支付支出月報表，并對帳；向預(yù)算單位提供預(yù)算單位零余額賬戶的銀行對帳單，并對帳。
（三）乙方應(yīng)根據(jù)甲方和預(yù)算單位的需求，提供財政資金實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)與信息查詢系統(tǒng)，供甲方和預(yù)算單位查詢歷史或?qū)崟r余額、資金流向等明細(xì)情況。
雙方的責(zé)任和義務(wù)
第八條 甲方的職責(zé)和義務(wù)。
（一）及時通知乙方辦理財政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶的開立、變更和撤銷。
（二）保證在中國人民銀行攸縣支行的國庫單一賬戶和財政專戶中儲備足夠的資金，使乙方能夠?qū)|付資金得到及時清算。
（三）有權(quán)對乙方的代理支付和清算業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，并對存在的問題提出改進(jìn)意見。
（四）妥善保管乙方提供的支付、清算憑證及相關(guān)附件。
第九條 乙方的職責(zé)和義務(wù)。
（一）根據(jù)甲方通知，及時辦理財政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶、特設(shè)專戶等財政資金賬戶的開立、變更和撤銷事宜，并將賬戶名稱、賬號、開戶銀行等詳細(xì)情況以書面形式及時通知甲方和預(yù)算單位。不得違反規(guī)定從預(yù)算單位零余額賬戶向預(yù)算單位的其他賬戶劃撥資金，包括新舊賬戶之間的相互轉(zhuǎn)款和向預(yù)算單位下級賬戶轉(zhuǎn)款（經(jīng)縣財政批準(zhǔn)的除外）等。
（二）嚴(yán)格按照甲方的直接支付指令或預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，準(zhǔn)確、及時、安全、高效地辦理財政資金支付業(yè)務(wù)。
（三）按甲方需求開發(fā)代理財政業(yè)務(wù)的信息管理系統(tǒng)并與甲方聯(lián)網(wǎng)，向甲方提供資金支付實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)和信息查詢系統(tǒng)，及時向甲方和預(yù)算單位定期報告財政資金的支付和相關(guān)銀行賬戶的支出情況并對帳，。
（四）接受甲方的檢查指導(dǎo)，配備代理業(yè)務(wù)需要的設(shè)備、設(shè)施，確定專門機(jī)構(gòu)、專職人員負(fù)責(zé)辦理代理支付和清算業(yè)務(wù)，加強(qiáng)內(nèi)控管理、規(guī)范操作，不斷提高代理業(yè)務(wù)水平。
（五）妥善保管甲方及預(yù)算單位提供的各種支付、清算憑證及其
附件，并對財政資金支付的所有信息負(fù)有保密義務(wù)。違約責(zé)任
第十條 根據(jù)雙方違約責(zé)任的性質(zhì)，按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。
（一）因甲方過失給乙方造成損失的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。甲方和預(yù)算單位的工作人員如違反國家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行處理。
（二）因乙方占用財政資金，或因乙方責(zé)任錯劃、誤劃財政資金，或違反本協(xié)議辦理資金支付，或者違反本協(xié)議第九條第一款向其它賬戶劃轉(zhuǎn)資金，或者違反《支付辦法》和《清算辦法》規(guī)定，給甲方造成損失的，根據(jù)《金融違法行為處罰辦法》（1999年國務(wù)院令260號）和中國人民銀行的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，由甲方取消其代理資格。乙方工作人員如違反國家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行處理。
（三）因乙方責(zé)任，未能按本協(xié)議第五條、第六條規(guī)定及時辦理業(yè)務(wù)，造成支付、清算、信息反饋延誤和影響預(yù)算單位及時用款的，按人民銀行有關(guān)規(guī)定對延壓時間和金額的行為給予相應(yīng)處罰，并在年終手續(xù)費結(jié)算時予以扣除。情節(jié)嚴(yán)重的，由甲方取消其代理資格。
（四）因不可抗拒原因致使乙方不能履行協(xié)議的，根據(jù)不可抗拒原因的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。因乙方延遲履行代理協(xié)議中的相關(guān)責(zé)任之后，發(fā)生不可抗拒原因的，不能免除責(zé)任。
（五）本協(xié)議所稱不可抗拒原因是指戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害、不可預(yù)見等不可避免和不能克服的客觀情況。協(xié)議生效
第十一條 本協(xié)議自雙方法定代表人或法定代表人授權(quán)的代表人簽字并加蓋公章之日起生效。協(xié)議變更和終止
第十二條 本協(xié)議根據(jù)乙方代理業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況和雙方協(xié)商來確定協(xié)議的變更和終止。
（一）本協(xié)議有效期自2017年10月1日至2017年12月31日止，有效期內(nèi)任何一方不得擅自變更和終止。
（二）本協(xié)議履行期間，如遇與協(xié)議生效后頒布的有關(guān)政策、法律、規(guī)定不符的，甲乙雙方需協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議后，方可變更或終止；未達(dá)成書面協(xié)議前，本協(xié)議依然有效。
（三）本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)對委托代理期間發(fā)生的應(yīng)盡未盡委托代理事項負(fù)責(zé)結(jié)清，有關(guān)保密信息的條款對雙方仍繼續(xù)有效。
（四）甲乙雙方在本協(xié)議執(zhí)行過程中發(fā)生的糾紛，應(yīng)本著相互信任的原則，共同協(xié)商解決。
第十三條 本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
第十四條 其他未盡事項，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
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甲方：（公章） 乙方：（公章）
法定代表人或 法定代表人或 授權(quán)代表人簽字： 授權(quán)代表人簽字：
年 月 日
年 月 日
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