財務(wù)室管理制度_財務(wù)室管理制度條例

　　為確保財務(wù)工作的有序進行，做好財務(wù)室的管理，應(yīng)制定規(guī)范的財務(wù)室管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)財務(wù)室管理制度的范文，希望對大家有幫助。

　　財務(wù)室管理制度篇1

　　一、 財務(wù)室由會計及出納負責(zé)，未經(jīng)允許他人不得入內(nèi)。

　　二、 教職工到財務(wù)室借款、報銷等必須經(jīng)校長簽字批準。

　　三、 財務(wù)室負責(zé)人要嚴格遵守會計、出納安全工作職責(zé)。

　　四、 財務(wù)室負責(zé)人要認真做好防火、防盜工作，隨時進行檢查。工作結(jié)束后要檢查電源、門窗確實關(guān)閉后，方可鎖門離去。

　　五、 為財務(wù)室配備滅火器，以備發(fā)生火情時使用，負責(zé)人每月要檢查滅火器是否安全有效。

　　財務(wù)室管理制度篇2

　　一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要關(guān)鎖好保險箱和防盜門。

　　二、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

　　三、現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的'限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存放在財會室保險箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額賠償責(zé)任。

　　四、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)如同意財務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。

　　五、學(xué)校部門和個人如有大額現(xiàn)金交財會室，應(yīng)在下午4：00之前辦理。學(xué)校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要及時交財務(wù)室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應(yīng)負全額賠償責(zé)任。

　　六、財務(wù)人員去銀行解、取大額現(xiàn)金，單位應(yīng)安排專車及保衛(wèi)人員。

　　七、非本室人員不得進入操作室，一切財務(wù)手續(xù)均在柜臺外辦理。

　　八、印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預(yù)留印章。

　　九、確保使用國庫支付系統(tǒng)的財務(wù)電腦網(wǎng)絡(luò)安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播，禁止使用一切U盤，嚴禁外來人員使用財務(wù)電腦。

　　財務(wù)室管理制度篇3

　　(一) 必須認真學(xué)習(xí)和掌握有關(guān)財務(wù)工作的方針、政策、制度和規(guī)定。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，正確核算、監(jiān)督公司的一切資金收支活動。

　　(二)按財務(wù)制度規(guī)定,制定完善報銷手續(xù)，加強對支出憑證的審核， 報銷的發(fā)票、收據(jù)必須是財政局、稅務(wù)局監(jiān)制的。發(fā)票、收據(jù)上必須有單位名稱、購物日期、物品名稱、數(shù)量、單價、金額，金額大小寫必須一致，不清楚或涂改過的發(fā)票，一律不予報銷。

　　(三)報銷的發(fā)票及發(fā)放的各類款項，必須嚴格履行財務(wù)報銷手續(xù)，憑證必須有經(jīng)辦人、復(fù)核人、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的.簽字，堅持“一支筆” 審批制度。

　　(四)公司的現(xiàn)金、銀行存款的收付工作，根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)收、付的原始憑證登記好日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符，嚴禁白條抵庫，每月末與銀行對賬，發(fā)現(xiàn)差錯，及時查明原因，同時對未達帳款編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　(五)支票與印簽分別由專人保管，存放在安全地點。

　　(六)購入發(fā)票、收據(jù)有專人保管，開具發(fā)票、收據(jù)按規(guī)定做到連號順序填寫，不重復(fù)開具發(fā)票、收據(jù)，如對方遺失發(fā)票、收據(jù)，只能出具證明。

　　(七)財務(wù)人員調(diào)動必須做好交接工作，應(yīng)有監(jiān)交人在場監(jiān)督交接工作。做好交接記錄。

　　(八)按照《會計檔案管理辦法》規(guī)定，會計人員應(yīng)對當月的會計憑證進行全面整理，記賬憑證按編號順序排列齊全，裝訂成冊，并填寫封面及背脊，說明年度、月份起訖日期，憑證種類，起訖號碼，并由裝訂人在裝訂線封簽處蓋章。對會計憑證類，會計賬簿類，會計報表類和其他會計資料類等，按時分類立卷歸檔。

　　(九)財務(wù)室重地，非財務(wù)人員，未經(jīng)許可，一律不得入室，不得在財務(wù)室大聲喧鬧，或與財務(wù)人員閑談。

　　(十)妥善保管會計憑證、賬冊、會計報表、軟盤等各種財務(wù)檔案資料，并定期交檔案室立卷歸檔。

　　(十一)財務(wù)室防盜措施必須符合有關(guān)規(guī)定。

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