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財務室工作人員管理制度
一、財務室工作人員組成：
1、財務室組成人員由公司總經(jīng)理（代財務經(jīng)理職務），營銷副總、財務主管、成本會計、出納人員組成。
2、店面現(xiàn)金結(jié)算人員
3、行政人事 部負有對財務室工作人員的的日常工作和往來的人員的監(jiān)督職責。
4、材料供應商、外加工廠人員等進入財務室必須事先預約。
二、財務現(xiàn)金日常移轉(zhuǎn)流程
1、店面現(xiàn)金結(jié)算人員回工廠后先將現(xiàn)金交給出納然后和財務人員進行對帳。
2、財務室和出納人員嚴禁存留大額現(xiàn)金過夜。
三、 財務室管制制度
1、財務室除財務組成人員或特定人員可以自由進去外，其它人員嚴禁進入財務室。
2、各部門工資報表、流程卡由單位組長、主管上交至財務室交接。
3、公司員工因工作要反映到財務處的，應先反映到主管處，由部門主管和財務人員進行溝通。必須當面和財務人員進行溝通的，可先和財務人員電話聯(lián)系，由財務人員到辦公室和當事人進行面談，嚴禁普通員工進入財務室。
4、主管級以上管理人員必須到財務室辦事的，務必事先進行電話聯(lián)系，經(jīng)財務人員允許后方可進入財務室。進財務室人員事情辦完后迅速離開，嚴禁在財務室逗留。
5、本公司供應商及加工廠人員到公司對帳的，應先在辦公室等候辦公室人員先電話和財務室聯(lián)系，財務人員到辦公室和供應商對帳，嚴禁在財務室對帳。
6、本公司供應商及外加工廠人員需到財務室結(jié)款的，先和財務室進行溝通然后進入財務室結(jié)款，結(jié)款后迅速離開。員工結(jié)算工資必須由行政人事或主管級以上管理人員陪同。
7、其它因需和財務室溝通的，應盡量多用電話溝通。必須當面討論的，由財務人員到辦公室和當事人溝通，必須到財務室處理的，方可到財務室辦理。
8、財務室工作人員應盡量多到其它單位進行工作溝通，嚴禁利用職務之便隨意將無關(guān)人員帶入財務室，更不得在財務室做違背工作紀律的行為。
財務部管理制度匯編
財務部門是公司的財務管理部門，掌握著公司的財政經(jīng)濟命脈，是支撐公司正常運轉(zhuǎn)的職能管理部門。所以對財務的管理管理尤為重要，更勝于其它部門。
大致可分為：安全管理、計劃工作、電子制造公司、溫泉度假村、汽車銷售、建筑公司、材料公司、科技公司、中小企業(yè)生物技術(shù)公司財務部管理制度 等等。
財務人員必需更加嚴格恪守工作職責，遵守財務職業(yè)道德。
一、財務部工作職能
1在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下開展工作，參與公司一切經(jīng)濟活動，參與公司的經(jīng)營管理，負責公司日常會計核算、稅務申報和財務管理 。
2本部的工作崗位由部長、出納、固資會計、材料會計、成本會計、銷售會計、稅務會計和管理會計組成，根據(jù)各種會計的業(yè)務量可一人多崗或一崗多人。
3嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財稅法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項財務會計制度，督促財務會計人員不斷地學習新的財稅法規(guī)。
4根據(jù)公司各部門所編制的生產(chǎn)計劃、采購計劃、銷售計劃和成本費用預算編制相應的財務計劃，定期對各項計劃的執(zhí)行情況進行檢查分析。
5負責公司各項資產(chǎn)的取得、使用、調(diào)撥、處置的記錄與會計核算，定期組織各項資產(chǎn)的盤點，保證公司資產(chǎn)的完整，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。
6負責公司的投資、籌資、貸款、資產(chǎn)評估、年報審計、稅務稽查所需資料的整理工作。
7完成公司領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。
二、部門管理制度
1財務人員必需更加嚴格恪守工作職責，遵守財務職業(yè)道德。
2財務人員必須嚴格遵守作息時間，遵守公司的行政管理制度 。
3財務人員分為會計和出納，會計管帳，出納管錢。
4財務人員外出必須填寫外出登記表，并注明詳細的事由,保障財務的正常運轉(zhuǎn)
5會計出納必須每日對好當日的收入支出的帳目，發(fā)現(xiàn)問題時及時的查找原因，總經(jīng)理辦公室每月抽時對財務帳目進行核查，發(fā)現(xiàn)帳目差錯，由會計出納共同全額賠償。并追究行政責任。
6財務會計必須每日將當天的財務情況上報于部門經(jīng)理。
7會計出納必須熟悉相互的工作內(nèi)容，一方有事，另一方可以替補。
8財務的帳目收支憑證必須同時有會計出納的簽名。
三、現(xiàn)金管理制度
1遵守"現(xiàn)金收、支兩條線"的原則，嚴禁私自坐支、挪用。
2不準用任何方式給其它單位或個人套取現(xiàn)金
3現(xiàn)金發(fā)生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關(guān)規(guī)定處罰。
4各部門當天收入的現(xiàn)金，財務室要及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。
5每天營業(yè)收入的現(xiàn)金要由會計、出納負責收回，共同清點，核對無誤后及時入帳，并由部門負責人、當事人簽字
6因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現(xiàn)金丟失、被盜，應追究當事人責任，并賠償損失。
7出納員必須將現(xiàn)金存放在金庫里保管，否則丟失由本人負責。
3銀行存款，支票管理制度
1財會人員必須嚴格執(zhí)行財會管理有關(guān)規(guī)定，不得出借，出租銀行帳號。
2填寫結(jié)算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫金額要一致。
2出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。
3出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結(jié)，對未達帳款要及時催要清理。
4會計出納要不定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款。
5支票與印鑒要分開存放。
6采購員采購后結(jié)帳后，要及時報帳。
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