財務(wù)室日常管理制度_財務(wù)室日常管理制度范文

　　為使本公司的財務(wù)活動做到有章可循，職責分明，應(yīng)制定規(guī)范的財務(wù)室日常管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)財務(wù)室日常管理制度的范文，希望對大家有幫助。

　　財務(wù)室日常管理制度篇1

　　一、制定目的

　　為了規(guī)范財務(wù)部工作，清晰界定部門工作職責，根據(jù)機構(gòu)設(shè)置方案及相關(guān)財務(wù)管理制度，制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司財務(wù)部全體員工。

　　三、管理規(guī)定

　　(一)財務(wù)部職能

　　財務(wù)部負責公司財務(wù)管理和會計核算工作，具體履行以下職能。

　　1. 會計核算職能

　　依據(jù)國家統(tǒng)一會計制度組織制定本公司會計制度，依據(jù)本公司會計制度建立規(guī)范、完整的適應(yīng)本公司財務(wù)管理要求的會計核算體系。

　　2. 預(yù)算管理職能

　　組織制定和不斷健全財務(wù)管理制度，組織編制財務(wù)預(yù)算，依據(jù)公司全面預(yù)算管理制度對公司財務(wù)實行全面預(yù)算管理。

　　3. 財務(wù)分析職能

　　分析預(yù)算執(zhí)行情況，提供財務(wù)分析報告，監(jiān)督財務(wù)管理制度執(zhí)行情況。建立內(nèi)部報表體系，為公司決策和相關(guān)部門管理提供會計信息支持。

　　4. 管理會計檔案

　　依照本公司會計制度規(guī)定，編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊等檔案。

　　(二)財務(wù)部具體管理工作

　　1. 負責公司職工工資、福利的發(fā)放。

　　2. 負責公司各種費用審核和報銷事務(wù)，組織各部門進行成本控制管理。

　　3. 協(xié)調(diào)與稅務(wù)等職能部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，做好納稅申報工作。

　　4. 設(shè)計內(nèi)部控制制度，做好日常財務(wù)監(jiān)督控制。

　　5. 有效合理使用資金，根據(jù)公司資金情況做好資金管理工作。

　　6. 依據(jù)政府部門規(guī)定和本公司管理要求編報內(nèi)部和外部統(tǒng)計報表。

　　7. 執(zhí)行各類資產(chǎn)管理制度，確保資產(chǎn)安全完整，提升資產(chǎn)使用效率。

　　8. 進行年終決算，按照公司全面預(yù)算管理制度的規(guī)定，對年度預(yù)算的執(zhí)行情況作出全面分析和總結(jié)。

　　9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　(三)財務(wù)部工作要求。

　　1. 完成公司會計制度制定工作，在執(zhí)行本公司會計制度的過程中，密切關(guān)注國家統(tǒng)一會計制度的發(fā)展變化和本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的發(fā)展變化，適時提出修正議案。

　　2. 建立規(guī)范、完整的適應(yīng)本公司財務(wù)管理要求的會計核算體系工作，要在本年度一季度完成，并在以后各年度依據(jù)實際情況的發(fā)展變化不斷完善。

　　3. 公司財務(wù)管理制度擬定工作在本年度完成。財務(wù)部應(yīng)密切關(guān)注該制度各項規(guī)范的執(zhí)行情況，務(wù)求全面發(fā)揮其功能。

　　4. 依據(jù)公司全面預(yù)算管理制度的要求，對公司財務(wù)實行全面預(yù)算管理，本年度財務(wù)預(yù)算要在春節(jié)前編制完成;按季度分析預(yù)算執(zhí)行情況，提供財務(wù)分析報告，以后年度的預(yù)算要按照預(yù)算管理制度的要求按時完成。

　　5. 根據(jù)內(nèi)部管理要求，本年度一季度建立一套內(nèi)部管理報表體系，重點關(guān)注和分析重要項目的.預(yù)算執(zhí)行情況。為公司決策和相關(guān)部門管理提供會計信息支持。

　　6. 記賬憑證編制工作要即時完成。各類報表的編制工作，月報要在次月10日前完成，季報要在下一季度第一月10日前完成，年報要在次年元月15日前完成。依相關(guān)制度的要求管理會計檔案，如遇節(jié)假日則時間可順延。

　　7. 工資于每月5日前發(fā)放，職工福利按照公司決定的時間發(fā)放。及時完成公司各種費用的審核和報銷工作。

　　8. 強化資金使用的計劃性，密切關(guān)注公司重大投資活動的決策和實施情況。根據(jù)公司資金情況，對公司重大投資決策提供資金信息支持。

　　9. 每月12日前進行納稅申報工作，如遇節(jié)假日可順延。 10. 資料打印和歸檔工作要求：

　　(1)報稅資料(含國地稅納稅申報表、會計報表)于納稅申報成功后打印裝訂，當月工作當月完成;

　　(2)出納銀行對賬單、現(xiàn)金盤點表于次月5日前打印，按年裝訂;

　　(3)當月會計憑證和往來賬款對賬資料于次月10日前裝訂歸檔，往來賬款對賬資料于;

　　(4)年度會計檔案(含工資表、物流訂單、記賬憑證、賬簿<總賬、明細賬、多欄賬、日記賬>、報稅資料<國地稅，含納稅申報表、會計報表等所有資料>、進項發(fā)票、會計報表、銀行對賬單、余額調(diào)節(jié)表)于次年1月31日前完成歸檔。

　　10. 配合外部審計和公司上市等相關(guān)工作，按要求及時準備和提交各項會計資料。

　　(四)違規(guī)行為的處理。

　　1. 財務(wù)部工作人員有下列行為之一的，由部門領(lǐng)導(dǎo)責令改正：

　　(1)上班期間聊天串崗、玩電腦游戲的;

　　(2)遲到、早退、中途脫崗的;

　　(3)不能按時按要求完成工作任務(wù)的;

　　(4)開展財務(wù)工作粗心大意，責任心不強的;

　　2.財務(wù)部工作人員有下列行為之一的，給予通報批評;情節(jié)嚴重或給公司造成經(jīng)濟損失的，處以直接損失等額的罰款，調(diào)離工作崗位或待崗：

　　(1)脫崗或曠工，1年累積超過5次的;

　　(2)因工作失誤，公司財務(wù)被有關(guān)部門處罰的;

　　(3)工作中發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報，致公司利益受損的;

　　3. 財務(wù)部工作人員有下列行為之一的，停薪待崗;構(gòu)成犯罪的，移交司法部門依法追究法律責任：

　　(1)徇私舞弊，濫用職權(quán)，給公司造成損失的;

　　(2)截留、侵占、挪用公款公物的;

　　(3)玩忽職守，給公司造成惡劣影響的;

　　(4)泄露公司商業(yè)秘密的;

　　4. 財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)管理不嚴，致使本部門人員常有上述所列行為、或者本部門員工有上述所列行為而不處罰，確認其為不稱職，調(diào)整其崗位;情節(jié)嚴重或造成嚴重后果的，撤銷其職務(wù);情節(jié)特別嚴重的，依法追究其相關(guān)法律責任。

　　四、附則

　　(一)本制度由財務(wù)部負責解釋、修訂。

　　(二)本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　財務(wù)室日常管理制度篇2

　　一.目的

　　為加強公司的財務(wù)管理，更好的貫徹《會計法》，正確行使會計人員的職權(quán)，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，使本公司的財務(wù)活動做到有章可循，職責分明，參照有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

　　二.公司的財務(wù)管理工作

　　應(yīng)遵守國家有關(guān)法律。法規(guī)的規(guī)定，運用合理合法的經(jīng)濟核算，通過增收節(jié)支的原則，加強財務(wù)計劃管理，達到提高經(jīng)濟效益的目的。

　　三.公司架構(gòu)

　　公司設(shè)立財務(wù)部，負責財務(wù)管理，由總公司財務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，工作人員配臵為主辦會計、出納(銷售會計)。

　　四.財務(wù)部職能：

　　1.向公司負責，向所有股東負責;

　　2.認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責;

　　3.負責制訂公司財務(wù)、會計核算管理制度，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，并督促各項制度的實施和執(zhí)行;

　　4.協(xié)同公司領(lǐng)導(dǎo)共同組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的'財務(wù)指標計劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制的實施;規(guī)定，及時、準確、完整的填制憑證、等記賬薄、對賬和報賬等日常會計核算、分析和考核工作;

　　5.負責流動資金的管理，合理的、有計劃的調(diào)整占用資金;

　　6.負責公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，辦理固定資產(chǎn)的購建轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審批手續(xù)，正確的計提折舊，會同行政部做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，厲行節(jié)約，杜絕浪費;

　　7.負責公司產(chǎn)品成本的核算工作，正確分攤成本費用，制定適合公司特點和管理要求的核算方法，指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化，費用控制合理化;

　　8.定期編制年、季、月度財務(wù)會計報表，負責編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告，會同有關(guān)部門，組織經(jīng)濟運行分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議，同時提出經(jīng)濟預(yù)警和風險控制實施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向;

　　9.負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，妥善保管庫存現(xiàn)金及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票等重要票據(jù);熟練掌握、領(lǐng)會有關(guān)財政稅收政策，合理籌劃納稅，按時上交稅款;

　　10.負責公司財務(wù)審計和會計稽核工作，加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴格監(jiān)督和檢查;

　　財務(wù)室日常管理制度篇3

　　為了規(guī)范財務(wù)部工作，負責公司財務(wù)管理和會計核算工作，清晰界定部門工作職責，根據(jù)公司設(shè)置方案及相關(guān)基本管理制度，確立公司財務(wù)部管理，組織編制財務(wù)預(yù)算， 依照本公司會計制度規(guī)定：

　　1、編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案。

　　2、負責公司職工工資、福利的發(fā)放。 工資于每月5號發(fā)放

　　3、負責公司各種費用審核和報銷事務(wù)，組織各部門進行成本控制管理。 設(shè)計內(nèi)部控制制度，做好日常財務(wù)監(jiān)督控制。及時完成公司各種費用的審核和報銷工作

　　4、 執(zhí)行材料管理制度，完整記載材料的采購、入庫、領(lǐng)用和出庫，負責各類材料的存儲管理。 5、執(zhí)行各類資產(chǎn)管理制度，確保資產(chǎn)安全完整。

　　6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

　　工作要求：

　　建立規(guī)范、完整的適應(yīng)本公司財務(wù)管理要求的會計核算體系，并在以后各年度依據(jù)實際情況的發(fā)展變化不斷完善。

　　記賬憑證編制工作要即時完成。各類報表的編制工作，月報要在次月5日前完成，季報要在下一季度第一月6日前完成，年報要在次年元月15日前完成。依相關(guān)制度的要求管理會計檔案。

　　強化資金使用的計劃性，密切關(guān)注公司重大投資活動的決策和實施情況。協(xié)調(diào)與各家銀行的關(guān)系，根據(jù)公司資金情況做好融資工作，對公司重大投資決策提供資金信息支持。

　　當天工作當天完成，上班時間完不成則加班完成。

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