出納的崗位職責(zé)通用15篇
隨著社會不斷地進步，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的出納的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納的崗位職責(zé)1
職位描述:
1、負責(zé)協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;
2、負責(zé)日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;
5、負責(zé)員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤清卡。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗;
2、熟練掌握財經(jīng)法規(guī),嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定;
3、為人誠實守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;
4、工作主動積極、責(zé)任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的`工作壓力;
5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào),具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執(zhí)行力;
6、熟練使用常用辦公軟件和財務(wù)軟件。
7、西安本地戶口優(yōu)先
出納的崗位職責(zé)2
1.負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等;
2.負責(zé)銀行賬戶的開立;
3.負責(zé)記賬憑證、財務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;
4.協(xié)助財務(wù)主管做好各種賬務(wù)的`處理工作;
5.負責(zé)日常收支的管理和核對。
出納的崗位職責(zé)3
1.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；
2.負責(zé)銀行各種單據(jù)的`購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤；
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作；
4.編制資金日/月報表及資金預(yù)算報銷；
5.負責(zé)公司日常的費用報銷；
6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。
出納的崗位職責(zé)4
1、負責(zé)日常費用報銷單據(jù)收集、費用發(fā)票登記
2、負責(zé)日常各項付款業(yè)務(wù)，資金調(diào)度，保證賬戶安全
3、負責(zé)銀行存款日記賬的登記
4、負責(zé)銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業(yè)務(wù)
5、協(xié)助稅務(wù)主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票
6、對接稅務(wù)代理，整理單據(jù)，確保賬務(wù)的.準確性，定期回收財務(wù)報告
7、其他上級安排的工作。
出納的崗位職責(zé)5
1）負責(zé)開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。
2）負責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。
3）根據(jù)公司安排及時辦理公司借款（及還款）業(yè)務(wù)。
4）負責(zé)按規(guī)定及時填報公司資金日報表。
5）負責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點表，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。
6）負責(zé)定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達賬項。
7）負責(zé)審核報銷原始單據(jù)及報銷記賬憑證。
8）負責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑（如解決不了上報財務(wù)負責(zé)人）。
9）負責(zé)本部門考勤記錄。
10）付款類憑證記賬。
11）憑證裝訂與整理。
12）維護固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點。
13）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。
出納的崗位職責(zé)6
一、負責(zé)編制工會經(jīng)費年度收支預(yù)算、決算計劃和會計月（季）報表，按時送達上級工會；
二、認真執(zhí)行《工會會計制度》，嚴格按照會計科目要求做好建賬、審核、記賬，保證賬物、賬款相符；
三、收好、管好、用好經(jīng)費，堅持保證重點，統(tǒng)籌兼顧的支出原則，管好家、理好財；
四、加強與學(xué)院財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，按時足額撥繳和上解工會經(jīng)費；
五、定期公布工會各項經(jīng)費收支情況，接受會員監(jiān)督和經(jīng)費審查委員會的審計；
六、配合做好會員代表大會工會經(jīng)費收支使用情況報告材料的準備工作。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)和上級工會財務(wù)交辦的.其它工作。
出納的崗位職責(zé)7
一、負責(zé)食堂票證、往來款項的收付工作及食堂有關(guān)現(xiàn)金的存、取、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)工作。
二、支付零星采購的款項，支付報銷有關(guān)開支。
三、做好師生校電子售飯卡的.辦理、銷售、充值等工作。
四、協(xié)助司務(wù)長、會計、組長做好食堂管理工作。
五、堅守崗位，服從安排，完成總務(wù)處臨時安排的突擊性工作。
出納的崗位職責(zé)8
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;
2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每日填寫貨幣資金日報表;
3、保管好庫存現(xiàn)金、有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;
4、嚴格履行借款手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不準私自借款，或占用公款;
5、嚴格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理;
6、取送款要注意安全，避免發(fā)生意外;
7、每月盤點財務(wù)相關(guān)單據(jù)，及時申購所需單據(jù)及辦公用品;
8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
出納的崗位職責(zé)9
1、嚴格按照公司財務(wù)制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續(xù)齊全;
2、負責(zé)項目上所有租費類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;
3、每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關(guān)人員;
4、導(dǎo)出每月網(wǎng)銀記錄，并做好電子存檔;
5、每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;設(shè)置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”，結(jié)出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金盤點表》，做到日清月結(jié)，賬實相符。
出納的崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)：
審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；
負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；
儆好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行；
負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；
負責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作；
完成領(lǐng)導(dǎo)交給的'其他業(yè)務(wù)。
崗位要求：
會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書；
具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序；
練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；
具備良好的職業(yè)道德水平。
出納的崗位職責(zé)11
（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
�。�3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
什么是出納
出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、
出納人員的職責(zé)是什么
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)： 1．按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要
怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工
單位規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內(nèi)部實行崗位責(zé)任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責(zé)，每一個出納人員都有明確的職責(zé)。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的'出納機構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內(nèi)容有哪些
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有： （1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德
出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關(guān)”。與其他會計人員相比較，出納人員更應(yīng)嚴格地遵守職業(yè)道德。 一般會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是： (1)敬業(yè)愛崗。會計人員應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)；規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結(jié)合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應(yīng)當(dāng)按照
怎樣根據(jù)會計業(yè)務(wù)的特點書寫“摘要”
會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應(yīng)以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價；寫事要有過程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。
出納的崗位職責(zé)12
一、工作內(nèi)容：
1.受分公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)直接對上一級領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，及時傳達上級有關(guān)文件規(guī)定，帶頭執(zhí)行公司各項規(guī)章制度；
2.根據(jù)生產(chǎn)計劃通知單監(jiān)督和指導(dǎo)車間班組人員配置，確保生產(chǎn)計劃及時完成，按生產(chǎn)計劃向倉庫限額領(lǐng)用原輔材料；
3.每天對車間各道工序的生產(chǎn)過程、原輔材料消耗進行有效控制，并做好各項記錄；
4.嚴格實施5s現(xiàn)場管理，定編、定崗、定設(shè)備，做到安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，做到車間生產(chǎn)條理清楚，井然有序；
5.監(jiān)督班組員工、質(zhì)檢員如實記錄，準確填寫生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)和各種統(tǒng)計表格，交接班完成時，及時上報有關(guān)部門；
6.及時掌握設(shè)備運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，準確填寫停機或修理時間，并掛牌操作；
7.及時處理生產(chǎn)運行中的各種問題，確保生產(chǎn)的正常運行；
8.確保完成生產(chǎn)任務(wù)，最大限度發(fā)揮設(shè)備能力，圍繞降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量進行一切工作；
9.加強對員工操作技能的培訓(xùn)，不違章操作；
10.加強對生產(chǎn)成本控制，嚴防跑、冒、滴、漏；`
11.認真領(lǐng)料單及任務(wù)單制度，對屬于車間應(yīng)填的`票據(jù)保證監(jiān)督準確及時的填寫清楚；
12.積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達的市場任務(wù)，提高員工的工作積極性.
二、責(zé)任制范圍：
1.對上級下達的生產(chǎn)計劃按時完成負有直接責(zé)任；
2.及時準確填寫上報各種數(shù)據(jù)，如不詳實負有直接責(zé)任；
3.對班組員工因操作問題影響生產(chǎn)量負有直接責(zé)任；
4.對設(shè)備在運行中存在的問題要及時反映到設(shè)備人員和上一級領(lǐng)導(dǎo)手中，反映不及時，對生產(chǎn)造成影響， 負有直接責(zé)任；
5.最大限度發(fā)揮設(shè)備效率，對設(shè)備額定生產(chǎn)能力負責(zé)；
6.對月均質(zhì)量指標(biāo)負責(zé)；
7.對原材料消耗指標(biāo)負責(zé)；
8.嚴格按5S標(biāo)準對生產(chǎn)現(xiàn)場進行管理，加強勞動紀律檢查；
9.嚴格執(zhí)行“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”的方針，時刻掌握安全動態(tài)并加強管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患；
10.加強對員工進行操作技能的培訓(xùn)，嚴防違規(guī)操作、野蠻操作，因違章操作造成設(shè)備損壞負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；
11.準確記錄產(chǎn)量、質(zhì)量、設(shè)備問題、原輔材料消耗等各種數(shù)據(jù)，及時上報；
12.對員工進行行為規(guī)范的考核，上班人員不得睡覺、赤膊、離崗、吸煙等，有事請假，做到安全生產(chǎn)；
13.當(dāng)班時加強對生產(chǎn)設(shè)備的檢查和保養(yǎng)工作的監(jiān)督；
14.對生產(chǎn)成本控制負直接管理責(zé)任.
出納的崗位職責(zé)13
1、負責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細等準確編制業(yè)務(wù)人員傭金表。
2、負責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個稅表、薪酬發(fā)放表。
3、負責(zé)按月度清理各項目代理費應(yīng)收賬款，與業(yè)務(wù)部門及合作單位進行對賬。
4、負責(zé)新項目的立項測算工作，預(yù)測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數(shù)據(jù)支持。
5、負責(zé)對項目的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析，為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)分析。
6、負責(zé)本崗位相關(guān)財務(wù)檔案的.整理、歸檔。
7、進行費用報銷審核。
8、負責(zé)上級臨時交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé)14
1、報關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記;
2、運輸發(fā)票認證，增值稅發(fā)票購買;
3、整理員工報銷原始單據(jù);
4、銀行賬戶的變更及登記，營業(yè)執(zhí)照的變更;
5、負責(zé)向銀行遞交資料;
6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬;
7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務(wù)臺帳;
8、增值稅發(fā)票的'保管;
9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。出庫管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務(wù)部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發(fā)到財務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符;
出納的崗位職責(zé)15
一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作，嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。
二、負責(zé)辦理學(xué)�，F(xiàn)金收付，如收取學(xué)費、代收費、捐資助學(xué)費、水費、房租等費用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當(dāng)天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應(yīng)當(dāng)面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的原始憑證進行認真審核。
四、負責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結(jié)，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計復(fù)核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。
六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。
七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，簽發(fā)應(yīng)由會計審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應(yīng)向會計領(lǐng)用，用完后交會計復(fù)核再領(lǐng)。
八、保管各種有價證券，造具清冊，交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后，交會計入帳。
九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時，必須嚴肅認真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。
十、自覺遵守學(xué)校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關(guān)的`事情。
十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的工作。
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出納的崗位職責(zé)【精】03-20
記賬出納的崗位職責(zé)03-21