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業(yè)務(wù)外包管理制度（通用11篇）
在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了制度，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的業(yè)務(wù)外包管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
業(yè)務(wù)外包管理制度 1
一、總則
�。ㄒ唬榧訌�(qiáng)和規(guī)范醫(yī)院外包業(yè)務(wù)承包商管理，特制定本辦法。
�。ǘ┻m用范圍：醫(yī)院范圍內(nèi)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對發(fā)包單位與承包單位實(shí)行統(tǒng)一考核監(jiān)管。
�。ㄈ┍局贫戎饕獌�(nèi)容包括：基本原則、考核科室義務(wù)、考核工作流程。
二、基本原則
�。ㄒ唬└鞒邪虈�(yán)格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，履行合同義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)安全生產(chǎn)責(zé)任。外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對其工作進(jìn)行監(jiān)督考核管理。
�。ǘ└鞒邪倘缬龅絾栴}需要與其他科室聯(lián)系，及時(shí)與外包業(yè)務(wù)申請科室或部門溝通，由外包業(yè)務(wù)科室或部門負(fù)責(zé)與醫(yī)院其他科室聯(lián)系。
�。ㄈ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內(nèi)容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴(yán)重違約申請科室或部門可匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后，由醫(yī)院辦公會決定是否重新招標(biāo)更換承包商。
三、考核科室義務(wù)
�。ㄒ唬┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門，負(fù)責(zé)醫(yī)院單位范圍內(nèi)業(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調(diào)整。
�。ǘ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的主要執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監(jiān)管工作。
�。ㄈ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員為外包業(yè)務(wù)承包商的'考核管理成員，負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的日常工作，進(jìn)行現(xiàn)場指揮和協(xié)調(diào)工作。
�。ㄋ模┽t(yī)院審計(jì)部門負(fù)責(zé)工程審計(jì)工作。
�。ㄎ澹┤绯邪涛窗春贤�(guī)定進(jìn)行工作，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門未及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況，出現(xiàn)問題由承包商負(fù)主要責(zé)任，醫(yī)院根據(jù)情況，酌情對相應(yīng)科室及相關(guān)人員按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)章制度進(jìn)行處理。
四、考核工作流程
外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對承包商來院施工進(jìn)行考核管理�？己藘�(nèi)容包括：
（一）承包商施工前提供相應(yīng)資質(zhì)證明，保證施工人員的業(yè)務(wù)水平。
�。ǘ┩獍淌┕み^程中，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)當(dāng)對其工作進(jìn)行日�？己斯芾�，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專門人員對承包商的工作進(jìn)行日常監(jiān)督考核。
�。ㄈ┏邪虈�(yán)格按照合同，并遵守相應(yīng)法律、法規(guī)及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全作業(yè)，考核管理人員如發(fā)現(xiàn)承包單位有違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為，或是未按照合同施工等情況應(yīng)當(dāng)立即匯報(bào)科室負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)要求承包單位立即整改；情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。
�。ㄋ模┏邪淘谑┕て陂g如未按照要求施工，并對醫(yī)院設(shè)施或是財(cái)產(chǎn)造成損壞，應(yīng)照價(jià)賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，除照價(jià)賠償外還要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
�。ㄎ澹┏邪瘫仨殗�(yán)格履行合同，在合同規(guī)定范圍內(nèi)完成工期，如未按合同規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)按合同要求交納相應(yīng)違約金。
�。┤绯邪淘诔邪趦�(nèi)如遇到不可抵抗力，或因醫(yī)院內(nèi)部問題未能按照合同施工完成任務(wù)，可由外包業(yè)務(wù)申請科室或部門匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后，相應(yīng)延長其工作期限。
業(yè)務(wù)外包管理制度 2
1.總則
1.1為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)外包管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
1.2業(yè)務(wù)外包，是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本公司以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織（以下簡稱承包方）完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項(xiàng)目外包。
1.3外包業(yè)務(wù)通常包括：研發(fā)、資信調(diào)查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶服務(wù)、IT服務(wù)等。
2.部門職責(zé)
需進(jìn)一步明確
3.不相容崗位
3.1外包方案的立項(xiàng)與審批；
3.2外包方的選擇與審批；
3.3外包的執(zhí)行與驗(yàn)收。
4.業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險(xiǎn)
4.1外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致公司失去競爭優(yōu)勢。
4.2外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司遭受損失。
4.3業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴(yán)、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致公司難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。
4.4業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致公司相關(guān)人員涉案。
5.工作流程
5.1制定及審核外包實(shí)施方案
5.1.1公司業(yè)務(wù)外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務(wù)、資信調(diào)查、可行性研究、研發(fā)等。
5.1.2公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案；并根據(jù)是否對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理，以突出管控重點(diǎn)。
5.1.3公司應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，對實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方案的.可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。
5.1.4公司制定外包方案時(shí)，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。
5.1.5公司應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。
5.1.6在對業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重對比分析該業(yè)務(wù)項(xiàng)目在自營與外包情況下的風(fēng)險(xiǎn)和收益，確定外包的合理性和可行性。
5.2招標(biāo)及選擇承包方
5. 2.1公司應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請書及相關(guān)材料。
5.2.2參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。公司應(yīng)引入競爭機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。
5.2.3評估小組應(yīng)通過實(shí)地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評價(jià)和口碑；同時(shí)綜合考慮公司內(nèi)外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。
5.2.4調(diào)研結(jié)束后，評估小組應(yīng)編制考核報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.2.5公司應(yīng)根據(jù)評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。
5.3簽訂業(yè)務(wù)外包合同
5.3.1在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。
5.3.2在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)。
5.3.3在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進(jìn)行有效溝通。
5.3.4在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。
5.3.5在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對于涉及本企業(yè)機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。
5.3.6在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。
5.3.7在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。
5.3.8業(yè)務(wù)外包合同的評審及簽訂流程參見合同管理制度。
5.4組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包
5.4.1對于貼牌生產(chǎn)，公司應(yīng)至少派駐兩名員工到貼牌廠進(jìn)行現(xiàn)場管理。在承包方提供服務(wù)或制造產(chǎn)品的過程中，公司應(yīng)密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動態(tài)管理方式，對承包方開展日�？冃гu價(jià)和定期考核。
5.4.2建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)要求承包方調(diào)整改進(jìn)。
5.4.3對重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，制定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中斷。
5.4.4有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。
5.4.5切實(shí)加強(qiáng)對業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。
5.5驗(yàn)收
5.5.1質(zhì)量管理部門應(yīng)對貼牌生產(chǎn)活動的全過程進(jìn)行控制，確保業(yè)務(wù)外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)貼牌產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸檔，建立質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)對貼牌廠家質(zhì)量保證能力和業(yè)績進(jìn)行評價(jià)。
5.5.2產(chǎn)品進(jìn)廠后，庫管員應(yīng)對貼牌產(chǎn)品的、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等相關(guān)信息進(jìn)行審查，確保送貨單上的型號、數(shù)量等內(nèi)容與實(shí)物相一致，確保質(zhì)量證明資料完整無誤。
5.5.3進(jìn)廠檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》及相關(guān)的技術(shù)條件實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知庫房。
5.5.4需到現(xiàn)場驗(yàn)收的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部派專人進(jìn)行駐外檢驗(yàn)或驗(yàn)收。
5.5.5其他類型的業(yè)務(wù)外包檢驗(yàn)工作，由業(yè)務(wù)需求發(fā)起部門連同相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
5.6會計(jì)核算及財(cái)務(wù)控制
公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定和外包進(jìn)度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達(dá)合同約定的履約狀態(tài)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)向企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。
業(yè)務(wù)外包管理制度 3
第一條 對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進(jìn)行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時(shí)上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后返回公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜返回者除外。
第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時(shí)，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費(fèi) 元。(外出辦公人員)
第四條 部門主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費(fèi)用，以書面形式作出計(jì)劃表，上報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條 銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費(fèi)用，以實(shí)報(bào)實(shí)銷為原則，但事先須提交費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
第六條 銷售人員對特殊客戶實(shí)行優(yōu)惠銷售時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
第七條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;
(二)嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;
(三)不得接受客戶禮品和招待;
(四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒;
(五)不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款;
(六)工作時(shí)間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
(一)向客戶講明產(chǎn)品使用注意事項(xiàng);
(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、各方面的特征;
(三)處理有關(guān)售后質(zhì)量問題;
(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報(bào)上級主管：
1 客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;
2 客戶對價(jià)格的反映;
3 用戶用量及市場需求量;
4 對其他品牌的反映和銷量;
5 同行競爭對手的動態(tài)信用;
6 新產(chǎn)品調(diào)查。
(五)定期調(diào)查庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況;
(六)督促客戶訂貨的進(jìn)展;
(七)提出改進(jìn)營銷方法和價(jià)格等方面的建議;
(八)退貨處理;
( 九)整理同行的銷售和客戶的現(xiàn)況使用資料。
第九條 公司營銷或企劃應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應(yīng)將一定時(shí)期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計(jì)劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時(shí)還需提交“周銷售計(jì)劃表”和“月銷售計(jì)劃表”，呈報(bào)上級主管。
第十一條 銷售人員應(yīng)將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條 對于有希望的客戶，應(yīng)填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。
第十三條 銷售人員對所擁有的'客戶，應(yīng)按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。
第十四條 銷售人員應(yīng)把客戶明細(xì)情況做詳細(xì)分類，以保障銷售工作的順利進(jìn)行。
第十五條 各事業(yè)部門應(yīng)填報(bào)“年度客戶統(tǒng)計(jì)分析表”，以供銷售人員參考。
第十六條 銷售人員應(yīng)多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶情況確定。
第十八條 銷售人員每日出發(fā)時(shí)，應(yīng)攜帶名片、產(chǎn)品情況名錄等，以便推銷。
第十九條 銷售人員在巡回訪問時(shí)，應(yīng)檢查其庫存情況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時(shí)予以補(bǔ)救處理。
第二十條 銷售人員有責(zé)任協(xié)助解決各經(jīng)銷之摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司經(jīng)理出面解決。
第二十一條 若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第二十二條 財(cái)會部門應(yīng)將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應(yīng)收賬款單據(jù)送各部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人，以加強(qiáng)貨款回收管理。
第二十三條 財(cái)會部門向銷售人員交付催款單時(shí)，應(yīng)附收款單據(jù)一起，為避免混淆。
第二十四條 各部門接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門銷售人員，但須在財(cái)務(wù)簽收。
第二十五條 外勤營銷員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)妥善保管，以免丟失。
第二十六條 銷售人員須將收款情況，報(bào)知財(cái)會部門。
第二十七條 銷售人員應(yīng)定期告知財(cái)務(wù)“未收款項(xiàng)目”，財(cái)會部門核對。
第二十八條 銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作報(bào)表”中，逐日呈報(bào)單位主管。報(bào)告內(nèi)容須簡明扼要。
第二十九條 對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新客戶報(bào)告表”，以呈報(bào)主管部門設(shè)立客戶管理卡。
第三十條 銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時(shí)，使用公司交通工具，須填具有關(guān)申請(如車輛使用申請單)。
業(yè)務(wù)外包管理制度 4
1、規(guī)程措施呈報(bào)、審批按集團(tuán)公司技術(shù)管理規(guī)定執(zhí)行。
2、井(區(qū))上報(bào)的季、月報(bào)表統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為每月xx日。井(區(qū))報(bào)礦的季、月報(bào)表在月末前報(bào)礦。礦報(bào)集團(tuán)公司的'季、月報(bào)在下月xx日前報(bào)集團(tuán)公司。
3、井(區(qū))每季下月xx日前向礦通風(fēng)科、集團(tuán)公司通風(fēng)部按統(tǒng)一圖例各報(bào)一份系統(tǒng)圖：通風(fēng)、防滅火、防塵、抽放(含移動抽放)、瓦斯監(jiān)測(斷電)、巷道支護(hù)、失修(系統(tǒng)簡單可合并：通風(fēng)、抽放、監(jiān)測1張、防火、防塵1張，支護(hù)、失修1張)。
4、反風(fēng)演習(xí)由各礦安全礦長組織，演習(xí)報(bào)告1個(gè)月內(nèi)報(bào)通風(fēng)部。
5、礦井配風(fēng)計(jì)劃由通風(fēng)礦長或通風(fēng)付總組織、各井(區(qū))工程師和通風(fēng)段編制，按照采煤、掘進(jìn)、峒室、巷道分地點(diǎn)計(jì)算出計(jì)劃配風(fēng)量，采掘地點(diǎn)要有瓦斯含量和瓦斯絕對涌出量預(yù)計(jì)。井(區(qū))每月末報(bào)礦通風(fēng)科、總工程師各一份。
6、各礦井技術(shù)管理內(nèi)業(yè)按《礦井通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查評定辦法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
業(yè)務(wù)外包管理制度 5
�。ㄒ唬⿲徟鷻�(quán)限
1、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)審批制度
局機(jī)關(guān)所有財(cái)務(wù)支出票據(jù)都要有經(jīng)辦人簽字、復(fù)核人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽名后由分管機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，10000～50000萬須局主要領(lǐng)導(dǎo)同意，超過50000元以上的由局班子討論通過才能開支。
2、專項(xiàng)資金審批制度
局各項(xiàng)專項(xiàng)資金必須按專項(xiàng)資金用途使用，在資金使用實(shí)施前，作出資金使用計(jì)劃方案（包括資金來源），1～5萬元須局主要領(lǐng)導(dǎo)同意，超過5萬元以上的由局班子討論通過才能開支。一般實(shí)行財(cái)政直接支付和財(cái)政報(bào)賬制，在報(bào)賬時(shí)須提供資金使用方案、有效票據(jù)和資料如工程稅務(wù)發(fā)票，招投標(biāo)工程合同，工程預(yù)算決算單；工程物質(zhì)購銷合同、政府采購表、發(fā)票、入出庫單，人工工資及有關(guān)費(fèi)用的原始憑證，工程預(yù)決算等。由分管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽名后由分管機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷；需經(jīng)會議研究的由局領(lǐng)導(dǎo)班子討論通過才能開支。
�。ǘ┕珓�(wù)經(jīng)費(fèi)開支管理制度
1、辦公用品領(lǐng)用、管理及報(bào)銷。辦公用品由各股室統(tǒng)一填寫采購清單向辦公室申報(bào)采購計(jì)劃，辦公室根據(jù)需要匯總審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買，購置用品及設(shè)備達(dá)到政府采購要求的，必須進(jìn)行政府采購才能購買。所有購進(jìn)辦公用品、材料要做好登記入庫工作，保管和采購簽字交接，做到賬物相符。股室領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人員必須履行登記手續(xù)，年終匯總對賬。
購買各種辦公用品，必須附按發(fā)票規(guī)定的品名、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容開具的發(fā)票。若一次性購買辦公用品較多，無法在發(fā)票中寫明，可附上加蓋銷售單位發(fā)票公章的購物清單。發(fā)票上未具體寫明商品名稱或未附清單等一律不予以報(bào)銷。
2、車輛費(fèi)用報(bào)銷。機(jī)動車輛外出由辦公室統(tǒng)一管理，外出公務(wù)車輛由司機(jī)填制差旅費(fèi)報(bào)銷單按縣車改方案補(bǔ)貼及時(shí)報(bào)銷，未經(jīng)辦公室安排出車的，辦公室有權(quán)不予審核，費(fèi)用由司機(jī)承擔(dān)。機(jī)動車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，維修前應(yīng)由司機(jī)提出計(jì)劃，經(jīng)辦公室匯總，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要負(fù)責(zé)人同意。結(jié)賬報(bào)銷時(shí)必須按正常報(bào)批程序結(jié)算，并附修理費(fèi)明細(xì)表。外出本市需要更換配件或維修的需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同，并報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意方可；機(jī)動車保險(xiǎn)按有關(guān)規(guī)定由辦公室統(tǒng)一投保。嚴(yán)格按局車輛管理規(guī)定執(zhí)行。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷。職工因公外出開會、培訓(xùn)、必須嚴(yán)格按照國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費(fèi)開支的規(guī)定和公務(wù)卡結(jié)算制度執(zhí)行。如單位派車則不再另報(bào)銷差旅費(fèi)。借支差旅費(fèi)的人員機(jī)關(guān)人員大小借
款，應(yīng)經(jīng)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。外出參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察和調(diào)研等報(bào)銷必須附主辦單位通知文件和發(fā)票，按審批權(quán)限審批。
4、招待費(fèi)報(bào)銷。嚴(yán)格控制接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，縣鎮(zhèn)內(nèi)工作往來按一般招待，上級和外地、市來人，確需招待的，由經(jīng)辦人報(bào)局長或分管局長同意后，由辦公室統(tǒng)一安排。特殊情況下發(fā)生的接待，由經(jīng)辦人結(jié)算后回單位報(bào)銷，但事先必須向局長或分管局長匯報(bào)。報(bào)銷招待費(fèi)時(shí)一般要提供原始點(diǎn)餐憑證，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)指定專人復(fù)核后方可報(bào)銷。按局公務(wù)接待管理制度執(zhí)行。
5、干部職工探親路費(fèi)報(bào)銷按照《國務(wù)院關(guān)于職工探親待遇的`規(guī)定》報(bào)銷，干部職工探親路費(fèi)由人事股審核登記后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽名再由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批同意。
6、凡符合公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄要求，并具備使用公務(wù)卡結(jié)算條件的一律使用公務(wù)卡進(jìn)行結(jié)算。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理制度
1、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)購置由辦公室和計(jì)財(cái)股根據(jù)各股室申報(bào)計(jì)劃，按實(shí)際需要編制預(yù)算，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購置。大型和數(shù)量較多固定資產(chǎn)購置，由局會議集體研究決定。購置固定資產(chǎn)需實(shí)行招標(biāo)的，嚴(yán)格按招投標(biāo)程序進(jìn)行。
2、固定資產(chǎn)統(tǒng)一由辦公室和財(cái)務(wù)指定專人進(jìn)行管理，應(yīng)建立健全管理賬卡，對報(bào)損、報(bào)廢、調(diào)出、變賣以及增加或減少的固定資產(chǎn)應(yīng)由使用部門提出書面申請，按審批權(quán)限報(bào)批財(cái)政局。辦公室和財(cái)務(wù)有權(quán)定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)。
3、固定資產(chǎn)以股室為單位登記，實(shí)行動態(tài)管理，責(zé)任到人。不得人為損壞，不得丟失。調(diào)出人員使用的公物，應(yīng)及時(shí)向固定資產(chǎn)管理人員移交，并辦理移交手續(xù)。
業(yè)務(wù)外包管理制度 6
為加強(qiáng)對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合單位實(shí)際，制定本制度。
1、采購人員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。
2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗(yàn)收程序。
3、對重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)。
6、對大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、修建等部門相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
7、對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開透明，降低采購成本。
8、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫和完善采購計(jì)劃。
9、單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對采購合同付款的`審批。
10、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)尾?zhí)行付款結(jié)算。
11、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。
12、本制度從二〇xx年十二月起執(zhí)行。
業(yè)務(wù)外包管理制度 7
第一章：總則
第一條：為促進(jìn)企業(yè)建立、健全內(nèi)部約束機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理行為，推動企業(yè)加強(qiáng)預(yù)算管理，：根據(jù)財(cái)政部頒發(fā)的《關(guān)于企業(yè)實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理的指導(dǎo)意見》和集團(tuán)公司實(shí)施全面預(yù)算管理的要求，：結(jié)合集團(tuán)企業(yè)實(shí)際狀況，制定本制度。
第二條：本辦法適用于公司本部及所屬公司、控股公司及其所屬單位。
第二章：財(cái)務(wù)預(yù)算基本資料
第三條：預(yù)算管理是利用預(yù)算對企業(yè)內(nèi)部各部門、各單位的各種財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)資源進(jìn)行分配、考核、控制，以便有效地組織和協(xié)調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動完成既定的經(jīng)營目標(biāo)。
第四條：企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算是企業(yè)全面預(yù)算的重要組成部分，是企業(yè)全面預(yù)算的中心。企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算是在預(yù)測和決策的基礎(chǔ)上，圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，對必須時(shí)期內(nèi)企業(yè)資金取得和投放、各項(xiàng)收入和支出、企業(yè)經(jīng)營成果及其分配等資金運(yùn)動所作的具體安排。財(cái)務(wù)預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、籌資預(yù)算共同構(gòu)成企業(yè)的全面預(yù)算。
第五條：企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)當(dāng)圍繞企業(yè)的戰(zhàn)略要求和發(fā)展規(guī)劃，以業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算為基礎(chǔ)，以經(jīng)營利潤為目標(biāo)，：以現(xiàn)金流為核心進(jìn)行編制，并主要以財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表形式予以充分反映。
第六條：企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算一般按年度編制，業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、籌資預(yù)算分季度、月份落實(shí)。
第三章：預(yù)算組織分工
第七條：企業(yè)法定代表人對企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的管理工作負(fù)總責(zé)，各企業(yè)應(yīng)設(shè)立財(cái)務(wù)預(yù)算委員會或指定企業(yè)財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算管理事宜，并對企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)。
第八條：財(cái)務(wù)預(yù)算委員會主要擬訂財(cái)務(wù)預(yù)算的目標(biāo)、政策，制定財(cái)務(wù)預(yù)算管理的具體措施和辦法，審議、平衡財(cái)務(wù)預(yù)算方案，組織下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算，協(xié)調(diào)解決財(cái)務(wù)預(yù)算編制和執(zhí)行中的問題，組織審計(jì)、考核財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行狀況，督促企業(yè)完成財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)。
第九條：財(cái)務(wù)預(yù)算編制在企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，企業(yè)財(cái)務(wù)管理部門具體負(fù)責(zé)組織編制、審查、匯總、上報(bào)、下達(dá)；負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行和日常流程控制；負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和報(bào)告；負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行狀況考核等。
第十條：企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、投資、物資、人力資源、市場營銷等職能部門具體負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)涉及的財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、執(zhí)行、分析、控：制等工作，并配合財(cái)務(wù)預(yù)算委員會做好企業(yè)總預(yù)算的綜合平衡、協(xié)調(diào)、分析、控制、考核等工作。其主要負(fù)責(zé)人參與企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算委員會的工作，并對本部門財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果承擔(dān)職責(zé)。
第十一條：企業(yè)是財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行單位，在公司董事會或公司經(jīng)營層的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金流量、經(jīng)營成果和各項(xiàng)成本費(fèi)用預(yù)算的編制、控制、分析工作，理解企業(yè)董事會的檢查、考核。其企業(yè)主要：負(fù)責(zé)人對本單位財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果承擔(dān)職責(zé)。
公司對公司所屬企業(yè)實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算管理各企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算方案務(wù)必上報(bào)公司總部審核批準(zhǔn)。
第四章：財(cái)務(wù)預(yù)算的編制
第十二條：預(yù)算編制是實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，編制質(zhì)量的高低直接影響預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。財(cái)務(wù)預(yù)算編制要在企業(yè)全面預(yù)算管理委員會制定的編制方針指引下進(jìn)行。
第十三條：企業(yè)編制財(cái)務(wù)預(yù)算要按照內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行，并遵循以下基本原則和要求：
�。ㄒ唬﹫�(jiān)持效益優(yōu)先原則，實(shí)行總量平衡，進(jìn)行全面預(yù)算管理；
�。ǘ﹫�(jiān)持用心穩(wěn)健原則，確保以收定支，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；
�。ㄈ﹫�(jiān)持權(quán)責(zé)對等原則，確保切實(shí)可行，圍繞經(jīng)營戰(zhàn)略實(shí)施。
第十四條：企業(yè)編制財(cái)務(wù)預(yù)算要按照先業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、籌資預(yù)算，后財(cái)務(wù)預(yù)算的流程進(jìn)行，并按照各預(yù)算執(zhí)行單位所承擔(dān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型及其職責(zé)權(quán)限，編制不同形式的財(cái)務(wù)預(yù)算。
第十五條：業(yè)務(wù)預(yù)算是反映預(yù)算期內(nèi)企業(yè)可能構(gòu)成現(xiàn)金收付的生產(chǎn)經(jīng)營活動（或營業(yè)活動）的預(yù)算，一般包括銷售或營業(yè)預(yù)算、生產(chǎn)：預(yù)算、制造費(fèi)用預(yù)算、產(chǎn)品成本預(yù)算、營業(yè)成本預(yù)算、采購預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算等，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際狀況并參照公司具體要求編制。
第十六條：資本預(yù)算是企業(yè)在預(yù)算期內(nèi)進(jìn)行資本性投資活動的預(yù)算，主要包括固定資產(chǎn)投資預(yù)算、權(quán)益性資本投資預(yù)算和債券投資預(yù)算。
第十七條：籌資預(yù)算是企業(yè)在預(yù)算期內(nèi)需要新借人的長短期借款、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的債券以及對原有借款、債券還本付息的預(yù)算，主要依據(jù)企業(yè)有關(guān)資金需求決策資料、發(fā)行債券審批文件、期初借款余額及利率等編制。
企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行股票、配股和增發(fā)股票，應(yīng)當(dāng)根據(jù)股票發(fā)行計(jì)劃、配股計(jì)劃和增發(fā)股票計(jì)劃等資料單獨(dú)編制預(yù)算。股票發(fā)行費(fèi)用，也應(yīng)當(dāng)在籌資預(yù)算中分項(xiàng)作出安排。
第十八條：財(cái)務(wù)預(yù)算主要以現(xiàn)金預(yù)算、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表和預(yù)計(jì)損益表等形式反映。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照公司制定的財(cái)務(wù)預(yù)算編制基礎(chǔ)表格和財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)計(jì)算口徑進(jìn)行編制。
第十九條：企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算能夠根據(jù)不同的預(yù)算項(xiàng)目，分別采用固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算、零基預(yù)算、概率預(yù)算等方法進(jìn)行編制。同時(shí)在編制時(shí)，為確保預(yù)算的可執(zhí)行性，可設(shè)立必須的預(yù)備費(fèi)作為預(yù)算外支出。
第二十條：編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，應(yīng)按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的程序進(jìn)行。按照下達(dá)目標(biāo)、編制上報(bào)、審查平衡、審議：批準(zhǔn)、下達(dá)執(zhí)行等編制程序進(jìn)行編制，并制定詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算編制政策。
財(cái)務(wù)預(yù)算編制結(jié)束后，于當(dāng)年11月底前將財(cái)務(wù)預(yù)算方案上報(bào)集團(tuán)公司，經(jīng)審查、匯總、平衡后批復(fù)各企業(yè)執(zhí)行。
第二十一條：預(yù)算的編制日程：年度預(yù)算的編制，自預(yù)算年度上一年的10月1日開始至11月25日全部編制完成，并在次年1月底前分解落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)。各企業(yè)要依照企業(yè)全面預(yù)算管理要求編排預(yù)算，并制訂詳細(xì)的編制日程和要求，確保財(cái)務(wù)預(yù)算的順利編制。
第五章：財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、控制與差異分析
第二十二條企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算一經(jīng)批復(fù)下達(dá)，各預(yù)算執(zhí)行單位務(wù)必認(rèn)真組織實(shí)施，并將財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)層層分解，從橫向和縱向落實(shí)到內(nèi)部各部門、各單位、各環(huán)節(jié)和各崗位，構(gòu)成全方位的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行職責(zé)體系�？刂品椒ㄔ瓌t上依金額進(jìn)行管理，同時(shí)運(yùn)用項(xiàng)目管理、數(shù)量：管理等方法。
第二十三條：企業(yè)應(yīng)當(dāng)將財(cái)務(wù)預(yù)算作為預(yù)算期內(nèi)組織、協(xié)調(diào)各項(xiàng)：經(jīng)營活動的基本依據(jù)，將年度預(yù)算細(xì)分為月份和季度預(yù)算，以分期預(yù)算控制確保年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
第二十四條：企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化現(xiàn)金流量的財(cái)務(wù)預(yù)算管理，按時(shí)組織預(yù)算資金的收入，嚴(yán)格控制預(yù)算資金的支付，調(diào)節(jié)資金收付平衡，控制支付風(fēng)險(xiǎn)。對于預(yù)算內(nèi)的資金撥付，按照授權(quán)審批程序執(zhí)行。對于預(yù)算外的項(xiàng)目支出，應(yīng)當(dāng)按財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度規(guī)范支付程序。對于無合同、無憑證、無手續(xù)的項(xiàng)目支出，不予支付。
第二十五條：企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行銷售或營業(yè)、生產(chǎn)和成本費(fèi)用預(yù)算，努力完成利潤指標(biāo)。一般狀況下，沒有預(yù)算的，：要堅(jiān)決控制其發(fā)生。對費(fèi)用預(yù)算實(shí)行不可突破法，節(jié)約獎勵，且預(yù)算項(xiàng)目之間原則上不得挪用。
第二十六條：在日�？刂浦�，企業(yè)應(yīng)當(dāng)健全憑證記錄，完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營月度計(jì)劃和成本費(fèi)用的定額、定率：標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)適時(shí)的監(jiān)控。各預(yù)算管理職能部門都要相應(yīng)建立財(cái)務(wù)預(yù)算管理簿，按預(yù)算的項(xiàng)目詳細(xì)記錄預(yù)算額、實(shí)際發(fā)生額、差異額、累計(jì)：預(yù)算額、累計(jì)實(shí)際發(fā)生額、累計(jì)差異額。
第二十七條：在管理過程中，對納入預(yù)算范圍的項(xiàng)目由預(yù)算執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行控制，預(yù)算管理職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，并逐步借助計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行管理。預(yù)算外的支出由企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理委員會直接控制。
第二十八條：企業(yè)務(wù)必建立財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告制度，：要求各預(yù)算執(zhí)行部門定期報(bào)告財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行狀況。對于財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生的新狀況、新問題及出現(xiàn)偏差較大的重大項(xiàng)目，：財(cái)務(wù)預(yù)算管理委員會應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)預(yù)算執(zhí)行部門查找原因，提出改善經(jīng)營管理的措施和推薦。
預(yù)算差異分析報(bào)告應(yīng)包括以下資料：
�。ㄒ唬┍酒陬A(yù)算額、本期實(shí)際發(fā)生額、本期差異額、累計(jì)預(yù)算額、累計(jì)實(shí)際發(fā)生額、累計(jì)差異額；
�。ǘ⿲Σ町愵~進(jìn)行的分析；
�。ㄈ┊a(chǎn)生不利差異的原因、職責(zé)歸屬、改善措施以及構(gòu)成有利差異的原因和今后進(jìn)行鞏固、推廣的推薦。
第二十九條：企業(yè)財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)當(dāng)利用財(cái)務(wù)報(bào)表監(jiān)控財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行狀況，：及時(shí)向預(yù)算執(zhí)行部門、企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算委員會乃至董事會或經(jīng)理辦公會帶給財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度、執(zhí)行差異及其對企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)的影響等財(cái)務(wù)信息，促進(jìn)企業(yè)完成財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)。
第六章：財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整
第三十條：下達(dá)執(zhí)行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，一般不予調(diào)整。財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行單位在執(zhí)行中由于市場環(huán)境、經(jīng)營條件、政策法規(guī)等發(fā)生重大變化，致使財(cái)務(wù)預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立，：或者將導(dǎo)致財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大偏差的，能夠調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算。
第三十一條：提出預(yù)算修正的前提。當(dāng)某一項(xiàng)或幾項(xiàng)因素向著劣勢方向變化，影響財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)的'實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)首先挖掘與預(yù)算目標(biāo)相關(guān)的其他因素的潛力，或采取其他措施來彌補(bǔ)，只有在無法彌補(bǔ)的狀況下，才能提出財(cái)務(wù)預(yù)算修正申請。
第三十二條：確需調(diào)整的財(cái)務(wù)預(yù)算，應(yīng)當(dāng)由預(yù)算執(zhí)行部門逐級向企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算委員會提出書面報(bào)告，闡述財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行的具體狀況、客觀因素變化狀況及其對財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行造成的影響程度，：提出財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整幅度。
企業(yè)財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)對預(yù)算執(zhí)行單位的財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整報(bào)告進(jìn)行審核分析，集中編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整方案，提交財(cái)務(wù)預(yù)算委員會審報(bào)公司總部確認(rèn)后方可下達(dá)執(zhí)行。
第七章：財(cái)務(wù)預(yù)算的專評與激勵
第三十三條：預(yù)算年度終了，財(cái)務(wù)預(yù)算委員會應(yīng)當(dāng)向董事會或者：經(jīng)理辦公會報(bào)告財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況，并依據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算完成狀況和財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)狀況對預(yù)算執(zhí)行部門進(jìn)行考核。
第三十四條：財(cái)務(wù)預(yù)算的考評具有兩層含義：
一是對整個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理系統(tǒng)進(jìn)行考核評價(jià)，即對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行評價(jià)；
二是對預(yù)算執(zhí)行者的考核與評價(jià)。財(cái)務(wù)預(yù)算考評是發(fā)揮預(yù)算約束與激勵作用的必要措施，透過預(yù)算目標(biāo)的細(xì)化分解與激勵措施的付諸實(shí)施，到達(dá)：“人人肩上有指標(biāo)，項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)連收入”：
第三十五條：預(yù)算考評是對預(yù)算執(zhí)行效果的一個(gè)認(rèn)可過程。要結(jié)合企本業(yè)濟(jì)經(jīng)職責(zé)制考評求要，制定考評細(xì)則�？荚u應(yīng)遵循以下原則：
�。ㄒ唬┠繕�(biāo)原則：以預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)，按預(yù)算完成狀況評價(jià)預(yù)算執(zhí)行者的業(yè)績；
（二）激勵原則：預(yù)算目標(biāo)是對預(yù)算執(zhí)行者業(yè)績評價(jià)的主要依據(jù)，考評務(wù)必與激勵制度相配合；
�。ㄈ⿻r(shí)效原則：預(yù)算考評是動態(tài)考評，每期預(yù)算執(zhí)行完畢應(yīng)及時(shí)進(jìn)行；
�。ㄋ模├庠瓌t：對一些影響預(yù)算執(zhí)行的重大因素，如產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化、市場的變化、重大意外災(zāi)害等，考評時(shí)應(yīng)作為特殊狀況處理；
�。ㄎ澹┓旨壙荚u原則：企業(yè)預(yù)算考評要根據(jù)組織結(jié)構(gòu)層次或預(yù)算目標(biāo)的分解層次進(jìn)行。
第三十六條：為調(diào)動預(yù)算執(zhí)行者的積極性，企業(yè)能夠制定激勵政策，設(shè)立經(jīng)營者獎、效益獎、節(jié)約獎、改善提案獎等獎項(xiàng)。
第三十七條：財(cái)務(wù)預(yù)算委員會應(yīng)當(dāng)定期組織財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)，糾正議批準(zhǔn)，重大的調(diào)整應(yīng)提交企業(yè)董事會或經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)，并財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，維護(hù)財(cái)務(wù)預(yù)算管理的嚴(yán)肅性。
財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)能夠全面審計(jì)或者抽樣審計(jì)，在特殊狀況下，也可組織不定期的專項(xiàng)審計(jì)。
審計(jì)工作結(jié)束后，審計(jì)管理部門應(yīng)當(dāng)構(gòu)成審計(jì)報(bào)告，直接提交財(cái)務(wù)預(yù)算委員會乃至董事會或者經(jīng)理辦公會，作為財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整、改善內(nèi)部經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)考評的一項(xiàng)重要參考。
第八章：附則
第三十八條：本制度自：20××年×月×日起執(zhí)行。以前制度與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。
第三十九條：企業(yè)能夠根據(jù)本制度及本企業(yè)管理需要擬訂相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。
第四十條：本制度未盡事宜，按公司有關(guān)制度執(zhí)行。
第四十一條：本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修改。
業(yè)務(wù)外包管理制度 8
為了規(guī)范和加強(qiáng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)管理，提高資產(chǎn)使用效率，保證各學(xué)校正常運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會計(jì)制度，特制定本規(guī)定。
一、財(cái)務(wù)管理的主要目的
1、按上級相關(guān)文件精神合理編制學(xué)校預(yù)算。
2、嚴(yán)格按有關(guān)收費(fèi)政策規(guī)范收費(fèi)。(如作業(yè)本費(fèi)等代收費(fèi)項(xiàng)目)。
3、加強(qiáng)核算，提高資金使用效益。
4、防止國有資產(chǎn)流失。
5、建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度。
6、對學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動實(shí)施有效的控制和監(jiān)督，嚴(yán)格履行“�？顚Ｓ谩�。
7、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，及時(shí)、真實(shí)、客觀地映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況，為學(xué)校及上級部門進(jìn)行管理與監(jiān)督提供依據(jù)。
二、管理體制及崗位設(shè)置
1、學(xué)校財(cái)務(wù)工作實(shí)行校長負(fù)責(zé)制。
2、學(xué)校財(cái)務(wù)全部納入學(xué)區(qū)進(jìn)行統(tǒng)一核算和管理。
3、各學(xué)校應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況設(shè)置財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)崗位，成立學(xué)校理財(cái)小組。
三、預(yù)算管理
建立健全預(yù)算編制制度，嚴(yán)格按預(yù)算辦理各項(xiàng)支出。堅(jiān)持“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理的編制預(yù)算，經(jīng)學(xué)校教代會通過并上報(bào)學(xué)區(qū)審批，學(xué)校根據(jù)預(yù)算安排好用款計(jì)劃，學(xué)區(qū)根據(jù)用款計(jì)劃實(shí)行全面監(jiān)控，以確保收支平衡。
預(yù)算編制的原則：按輕重緩急原則搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，減少不必要的浪費(fèi)。
四、收入管理
1、各學(xué)校要嚴(yán)格按照國家有關(guān)政策規(guī)定依法組織各類收入。各項(xiàng)收入均須按規(guī)定納入學(xué)校賬戶進(jìn)行統(tǒng)一核算和管理，不得隱匿、轉(zhuǎn)移、截留、挪用和私設(shè)小金庫。收到現(xiàn)金必須及時(shí)、足額存入學(xué)校銀行統(tǒng)一帳戶，不得坐收坐支，杜絕私存，任何資金都不得在財(cái)務(wù)管理體制外循環(huán)。
2、學(xué)校所有收入都必須使用財(cái)政部門監(jiān)制的統(tǒng)一票據(jù)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)對票據(jù)的管理，設(shè)置票據(jù)使用臺賬，負(fù)責(zé)票據(jù)的購領(lǐng)、登記和核銷工作，票據(jù)作廢時(shí)寫“作廢”字樣，連同存根一起保存，不得撕毀。
3、預(yù)算外收入嚴(yán)格遵守“收支兩條線”的規(guī)定，及時(shí)上繳財(cái)政專戶。
4、嚴(yán)格按照國家、省有關(guān)規(guī)定，規(guī)范學(xué)校收費(fèi)行為，禁止亂收費(fèi)。學(xué)校的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)必須按物價(jià)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;需要增加的收費(fèi)項(xiàng)目或調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按物價(jià)部門、財(cái)政部門、教育行政部門的有關(guān)規(guī)定申報(bào)，辦理相關(guān)的審批手續(xù)。
五、支出管理
1、公用經(jīng)費(fèi)可以支出的范圍：教學(xué)業(yè)務(wù)管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)，教學(xué)資料、印刷、水電、郵電、取暖、交通、
差旅、儀器設(shè)備、圖書資料、教學(xué)軟件、購置等費(fèi)用;房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等。
2、用于教師培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)按學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)總額5%安排。
3、各校要按輕重緩急，統(tǒng)籌兼顧的原則合理安排公用經(jīng)費(fèi)支出。一是開展教學(xué)業(yè)務(wù)與管理活動;二是開展實(shí)踐、實(shí)習(xí)、文體活動;三是維護(hù)學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)必須的水、電、郵電、印刷、交通、差旅等日常費(fèi)用;四是房屋、建筑物及儀器設(shè)備維修維護(hù);五是設(shè)備、儀器、圖書資料等物品購置。
4、學(xué)校對房屋建筑物、附屬設(shè)施及教學(xué)設(shè)備進(jìn)行維修，要編制預(yù)算，各校伍佰元以上、兩仟元以下的購置、維修項(xiàng)目，要報(bào)學(xué)區(qū)審批。三仟元以上購置、維修項(xiàng)目，須呈報(bào)教育局同意后，方可實(shí)施。工程完工后要申請驗(yàn)收和決算審計(jì)。
5、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，必須嚴(yán)格執(zhí)行�？顚Ｓ玫脑瓌t不得挪作它用，并實(shí)行立核算，按實(shí)列報(bào)。
6、學(xué)校經(jīng)費(fèi)不準(zhǔn)開支的'范圍：不準(zhǔn)用于人員津貼、補(bǔ)貼、獎金等;不準(zhǔn)用于基本建設(shè)投資;不準(zhǔn)用于償還債務(wù);嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不準(zhǔn)用于購買煙酒禮品等費(fèi)用支出;教師培訓(xùn)費(fèi)不準(zhǔn)用于公款旅游、休假、療養(yǎng)等與教學(xué)無關(guān)的支出。
7、加強(qiáng)學(xué)校現(xiàn)金的管理
學(xué)校使用現(xiàn)金應(yīng)符合人民銀行的《現(xiàn)金管理暫行條例》、《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行使用，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬辦理。不準(zhǔn)虛列支出套取現(xiàn)金，不
準(zhǔn)坐收坐支，及時(shí)報(bào)帳。報(bào)帳會計(jì)按時(shí)間順序逐筆登記《現(xiàn)金日記賬》、《銀行存款日記賬》，帳目做到日清月結(jié)，賬款相符，年度終了后，現(xiàn)金、銀行存款日記賬應(yīng)作為會計(jì)檔案歸擋。
8、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出參照標(biāo)準(zhǔn)
(1)辦公費(fèi)36%，主要用于辦公、會議、水電、郵電、教師用書及報(bào)刊費(fèi)、微機(jī)耗材等支出;
(2)取暖費(fèi)21%，主要用于取暖費(fèi)用等支出;
(3)差旅費(fèi)3%，主要用于教師出差等支出;
(4)培訓(xùn)費(fèi)5%，主要用于教師培訓(xùn)等支出;
(5)維修、購置費(fèi)30%，主要用于儀器設(shè)備、文體設(shè)備、圖書資料及其它設(shè)備的購置，房屋、建筑物各類設(shè)備的人工材料費(fèi)及零星基建工程支出;
(6)其它支出5%，除上述支出外，如臨時(shí)聘用人員、廚師工資、垃圾清運(yùn)費(fèi);
六、財(cái)務(wù)報(bào)批制度
1、依據(jù)《會計(jì)法》規(guī)定，中小學(xué)在公用經(jīng)費(fèi)支出中所得會計(jì)原始憑證必須具備;憑證名稱、填制日期和編號，接受憑證單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、單價(jià)和金額，填制單位名稱和財(cái)務(wù)專用章，經(jīng)辦人簽字，內(nèi)容真實(shí)完整。
2、各種合法合規(guī)的憑證原則上由經(jīng)辦人簽字，分管負(fù)責(zé)人復(fù)核證明，學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審核列支。校長經(jīng)手的原始憑證必須由分管負(fù)責(zé)人(副校長、教導(dǎo)主任或總務(wù)主任)復(fù)核證明，再由學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷必須認(rèn)真填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，出差補(bǔ)助具體標(biāo)準(zhǔn)按照《中共涼州區(qū)辦公室涼州區(qū)人民政府辦公室<關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)武威市市級黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法>的通知》執(zhí)行。
4、會議費(fèi)使用要求
(1)學(xué)校承辦教育局、學(xué)區(qū)、校際之間的會議和教研活動，以及校內(nèi)的型活動會議，會議費(fèi)用須憑會議通知、會議人員簽到冊報(bào)銷。
(2)學(xué)校內(nèi)部自行召開的會議，不能報(bào)銷會議費(fèi)用。
5、學(xué)校宗物品采購
學(xué)校教育儀器設(shè)備等宗物品需經(jīng)教育局統(tǒng)一集中采購的項(xiàng)目，應(yīng)在每年1月和6月底之前將采購項(xiàng)目計(jì)劃上報(bào)鄉(xiāng)學(xué)區(qū)，由鄉(xiāng)學(xué)區(qū)集中匯總后，由上級部門按照有關(guān)采購方式和程序組織進(jìn)行集中采購，費(fèi)用由學(xué)區(qū)統(tǒng)一從各校賬戶上支付。若學(xué)校自行采購，在政府采購目錄范圍內(nèi)的資產(chǎn)要嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)案采購制度，采購時(shí)報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)，學(xué)區(qū)憑政府采購審批表予以報(bào)銷。
7、教師培訓(xùn)費(fèi)使用要求
根據(jù)區(qū)教育局規(guī)定，教師培訓(xùn)費(fèi)支出不得低于公用經(jīng)費(fèi)的5%，并主要用于教師培訓(xùn)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和資料費(fèi)等。校長、教師外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)須附教育局通知或相關(guān)文件報(bào)銷。
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第一條為了規(guī)范執(zhí)法行為，提高工作效率，確保目標(biāo)工作任務(wù)的完成，促進(jìn)分局又好又快的發(fā)展，20xx年業(yè)務(wù)工作管理制度將結(jié)合xx年度工作實(shí)際，經(jīng)分局研究決定，特制定本制度。
第二條分局設(shè)立三個(gè)執(zhí)法監(jiān)管科室及一個(gè)執(zhí)法管理科室。執(zhí)法監(jiān)管科室的主要任務(wù)為開展行政執(zhí)法及小作坊的監(jiān)管。
執(zhí)法管理科主要任務(wù)為：管理案卷負(fù)責(zé)卷宗歸檔、保管、受理立案及登記，負(fù)責(zé)案件的初審、審理及結(jié)案的報(bào)送工作；負(fù)責(zé)12365舉報(bào)投訴受理；執(zhí)法報(bào)表信息報(bào)送及小作坊審核申報(bào)及登記工作。
第三條執(zhí)法領(lǐng)域分行業(yè)和小作坊監(jiān)管區(qū)域。
行業(yè)為農(nóng)資、特種設(shè)備、建材、3C強(qiáng)制認(rèn)證、食品、纖維。執(zhí)法監(jiān)管科長長為科室負(fù)責(zé)人及小作坊監(jiān)管負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)本科室所擔(dān)負(fù)的行業(yè)領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作及小作坊監(jiān)管區(qū)域的監(jiān)管責(zé)任。
行業(yè)領(lǐng)域及小作坊監(jiān)管區(qū)域的劃分具體為：稽查一科擔(dān)負(fù)行業(yè)領(lǐng)域?yàn)槭称�、纖維；小作坊監(jiān)管區(qū)域?yàn)樯蚣?I、馬良鎮(zhèn)、高陽鎮(zhèn)、李市鎮(zhèn)、沙洋鎮(zhèn)。稽查二科擔(dān)負(fù)行業(yè)領(lǐng)域?yàn)榻ú摹?C強(qiáng)制認(rèn)證；小作坊監(jiān)管區(qū)域?yàn)楣佼?dāng)鎮(zhèn)、毛李鎮(zhèn)、后港鎮(zhèn)、拾橋鎮(zhèn)�；槿菩袨轭I(lǐng)域?yàn)檗r(nóng)資、特種設(shè)備；小作坊監(jiān)管區(qū)域?yàn)槲謇镦?zhèn)、曾集鎮(zhèn)、十里鎮(zhèn)、紀(jì)山鎮(zhèn)。
第四條各科室開展執(zhí)法等業(yè)務(wù)工作實(shí)行業(yè)務(wù)審批制度，即各科室在開展執(zhí)法等業(yè)務(wù)工作后，24小時(shí)填報(bào)〈〈案件受理記錄》，報(bào)分局審批同意后方可進(jìn)行，未經(jīng)審批而擅白開展執(zhí)法工作的其案件予以沒
第五條分局對案件實(shí)行查處登記制度，即任何案件查處后，必須在24小時(shí)內(nèi)報(bào)分局登記，拒不登記的，沒收該案件并罰款1000元。
第六條案件調(diào)查終結(jié)應(yīng)將卷宗材料裝訂成冊，提交分局進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)ㄟ^后，報(bào)局監(jiān)督科初審，初審?fù)ㄟ^的案件，由分局統(tǒng)一報(bào)局案件審理委員會進(jìn)行審理。
第七條辦理案件過程中嚴(yán)禁私白與行政相對人接觸或者聯(lián)系；確因工作需要的，應(yīng)報(bào)分局領(lǐng)導(dǎo)同意后方可由兩人以上人員參加。私白與行政相對人接觸或聯(lián)系的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作待崗3個(gè)月的處理。
第八條辦理案件要嚴(yán)格遵守《技術(shù)監(jiān)督行政案件辦理程序的規(guī)定》。
第九條案件辦理結(jié)束后15日內(nèi)（以罰款票據(jù)時(shí)間為準(zhǔn)）應(yīng)整理完善案卷材料，并在分局案件登記表中完成各項(xiàng)記錄，逾期不能完成的，該案罰沒收入不計(jì)該科任務(wù)。
第十條罰沒物品和帶樣物品應(yīng)當(dāng)在72小時(shí)內(nèi)上交物品保管員登記保管。
第十一條禁止收錢不開票、打白條，罰沒款直接由行政相對人交局財(cái)務(wù)室，若特殊原因需執(zhí)法人員代收，應(yīng)當(dāng)24小時(shí)內(nèi)上交財(cái)務(wù)室，嚴(yán)禁挪用。
第十二條各科室開展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的進(jìn)展情況，隨時(shí)上報(bào)分局，對辦理的.案件原則上要求45日內(nèi)寫出結(jié)案報(bào)告報(bào)分局審批。逾期視為辦理私案，沒收案件并從該科收入中扣出該案的標(biāo)的罰款金
第十三條各科室及執(zhí)法人員要令行禁止，服從工作安排，拒不服從工作安排的，按曠工處理。
第十四條辦理案件的費(fèi)用是實(shí)際收入的3%,對完成任務(wù)的科室獎勵該收入的1%,由科室負(fù)責(zé)人支配。
第十五條分局為鼓勵執(zhí)法人員辦好案、辦大案，提高辦案質(zhì)量，設(shè)立大案獎及超額完成目標(biāo)獎。
大案獎：個(gè)案收入達(dá)到3萬元以下的，獎勵該案收入的2%。5萬元以上的獎勵該案收入的3%,獎勵3000元封頂。
超額完成目標(biāo)獎：對超額完成目標(biāo)的科室，5萬元以內(nèi)的給予超額部分的10%進(jìn)行獎勵。5萬元以上的給予超額部分的20%進(jìn)行獎勵。
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第一條維護(hù)好綜合市場、服務(wù)社、xx餐廳等經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的正常工作和經(jīng)營秩序,保證經(jīng)營項(xiàng)目(品種)齊全,保障對校內(nèi)教職員工的副食、日用品等物資的供應(yīng),保護(hù)消費(fèi)者的切身利益。
第二條嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,不遲到早退,上班時(shí)間一律不得會客,不得與無關(guān)人員閑聊(業(yè)務(wù)座談除外)。值班人員著裝整齊,保持良好的精神面貌,嚴(yán)格履行職責(zé),回答問題清楚、準(zhǔn)確,不得擅自離開崗位。
第三條嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)和有關(guān)票證管理制度,不得私設(shè)小金庫,不得有亂收費(fèi)和短款少款現(xiàn)象發(fā)生,不得出現(xiàn)收款不開發(fā)票的`貪污行為,支付清楚,收款項(xiàng)目具體清楚。
第四條保持經(jīng)營環(huán)境和容貌整潔、干凈,保持每天24小時(shí)內(nèi),經(jīng)營區(qū)域無雜物、無臭味。攤檔位序號醒目,宣傳標(biāo)語、經(jīng)營門牌、經(jīng)營廣告等內(nèi)容具體、健康、規(guī)范。
第五條工作(管理)人員要廉潔奉公,不得利用職權(quán)做交易,自覺維護(hù)單位利益。處理買賣糾紛時(shí)要公開、公平、公正,廉潔自律,維護(hù)經(jīng)營和消費(fèi)者的合法權(quán)益。
第六條保證自主經(jīng)營職工的采購(進(jìn)貨)用車。依據(jù)經(jīng)營協(xié)議,須提前一天填好用車申請,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,方能出車,并按規(guī)定收取車公里費(fèi)。
第七條員工必須愛護(hù)經(jīng)營區(qū)域設(shè)施和公共建筑設(shè)施,保持經(jīng)營環(huán)境規(guī)范、整潔,維護(hù)好正常的工作和經(jīng)營秩序。保護(hù)集體利益不受損失。
第八條員工無事不得私自外出,有事需外出須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后,方能外出,并按時(shí)歸隊(duì)。因特殊情況需在外夜宿的須提前按級請示后執(zhí)行。
第九條員工嚴(yán)禁在辦公場地和臨時(shí)工住宿內(nèi)使用與工作和生活無關(guān)的電器、燃?xì)庥镁�。違者除沒收并給予行政和經(jīng)濟(jì)處罰,造成嚴(yán)重后果的將按有關(guān)規(guī)定處理直至送司法機(jī)關(guān)。
第十條員工認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)(管理)知識,勇于開拓創(chuàng)新,積極想辦法,出主意為單位的經(jīng)營創(chuàng)收作出貢獻(xiàn)。樹立勤儉節(jié)約、興廢利舊、勤工自建,善于做好人好事,見義勇為的良好風(fēng)尚。
第十一條員工嚴(yán)格遵守安全防事故制度,按安全常規(guī)履行業(yè)務(wù),增強(qiáng)安全防范意識。發(fā)現(xiàn)隱患和不安全因素及時(shí)有效處理,預(yù)防不安全事故發(fā)生。
第十二條員工必須加強(qiáng)自身管理水平、管理能力的培養(yǎng)。積極參加上級、公司和單位的各項(xiàng)活動,增強(qiáng)崗位競爭意識,不斷提高自身素質(zhì)和思想水平。
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第一章總則
第一條為加強(qiáng)銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)（下稱貼現(xiàn)業(yè)務(wù)）的管理，有效控制貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和吉林省農(nóng)村信用社的相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條銀行承兌匯票貼現(xiàn)系指銀行承兌匯票的持票人在匯票到期日前，為了取得資金貼付一定利息將票據(jù)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給經(jīng)辦票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的行社的票據(jù)行為，是經(jīng)辦行社向持票人融通資金的一種方式。
第三條貼現(xiàn)業(yè)務(wù)必須按照“分級授權(quán)、分級審批、審貸分離、責(zé)權(quán)分明”的原則辦理。
第四條辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的會計(jì)核算手續(xù)，按照中國人民銀行《支付結(jié)算會計(jì)核算手續(xù)》的有關(guān)規(guī)定辦理。
第二章申請人的條件
第五條辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的申請人(下稱持票人)必須符合下列條件：
（一）持票人在經(jīng)辦行社開立存款賬戶，并有一定結(jié)算往來的法人客戶及其他經(jīng)濟(jì)組織；
�。ǘ┓蠂耶a(chǎn)業(yè)、環(huán)保、安全生產(chǎn)等政策和經(jīng)辦行社的信貸政策；
�。ㄈ┥a(chǎn)經(jīng)營正常，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)較好，具有持續(xù)經(jīng)營能力；
（四）財(cái)務(wù)狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來源，無不良信用記錄；
�。ㄎ澹┏制比伺c出票人（或其直接前手）之間具有真實(shí)的商品交易關(guān)系；
（六）持票人持有的銀行承兌匯票，是根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》及有關(guān)規(guī)定簽發(fā)的要素齊全的有效匯票；
�。ㄆ撸┙�(jīng)辦行社要求的其他條件。
第六條申請辦理業(yè)務(wù)的客戶應(yīng)提供以下資料：
�。ㄒ唬┏制比隧毺峁┙�(jīng)年審合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《營業(yè)執(zhí)照》、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證及有關(guān)部門核發(fā)的其他有效證件，企業(yè)法定代表人身份證明或授權(quán)委托書；
�。ǘ┙�(jīng)過人民銀行年審合格的'《貸款卡》；
（三）合法有效的公司章程及驗(yàn)資報(bào)告；
（四）上和最近一期的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)告；
�。ㄎ澹┕菊鲁讨幸�(guī)定具有經(jīng)營決定權(quán)的機(jī)構(gòu)出具的同意申請貼現(xiàn)的書面決議(成員簽字);
（六）持票人提供與出票人（或其直接前手）之間的商品交易合同正本復(fù)印件及合同項(xiàng)下的增值稅發(fā)票復(fù)印件（并提交原件以核對）；
�。ㄆ撸┙�(jīng)辦行社要求提供的其他材料。
第三章期限、金額、利率
第七條貼現(xiàn)期限從匯票貼現(xiàn)之日起至匯票到期日止，最長不超過六個(gè)月。貼現(xiàn)期限計(jì)算至匯票到期前1日，承兌行在異地的，貼現(xiàn)期限及貼現(xiàn)利息的計(jì)算應(yīng)另加3天的劃款期。
第八條貼現(xiàn)金額按票面金額扣除貼現(xiàn)利息計(jì)算。
第九條貼現(xiàn)利率按照人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。
第四章審查審批
第十條貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在收到貼現(xiàn)申請人的銀行承兌匯票及有關(guān)資料后，將銀行承兌匯票、貼現(xiàn)憑證等有關(guān)材料交由相關(guān)審查部門進(jìn)行審查，審查內(nèi)容包括：
（一）對匯票是否真實(shí)有效、匯票票面要素是否真實(shí)相符、他行是否已辦理查詢、是否掛失止付、是否公示催告等內(nèi)容向承兌行查詢并取得承兌行的書面確認(rèn)；
（二）審核匯票上的要素是否齊全、真實(shí)、有效，印章是否真實(shí)、有效、規(guī)范；
（三）承兌匯票背書是否連續(xù)，背書手續(xù)是否完備，是否可以將匯票背書轉(zhuǎn)讓經(jīng)辦行社。
第十一條承兌匯票審核后，相關(guān)審查人員應(yīng)在《銀行承兌匯票貼現(xiàn)審批表》上簽署意見，連同其他有關(guān)資料交還經(jīng)辦人員，經(jīng)辦人員繼續(xù)對以下內(nèi)容進(jìn)行核查：
（一）貼現(xiàn)申請人與出票人（或其直接前手）之間的貿(mào)易背景是否真實(shí)；
（二）商品交易合同、貼現(xiàn)憑證、增值稅發(fā)票的內(nèi)容、金額等條款與承兌匯票上所記載的要素是否相符；
�。ㄈ┵N現(xiàn)款的用途是否合理合法，是否符合經(jīng)辦行社的信貸政策；
（四）貼現(xiàn)申請人的法人資格和有關(guān)法律文件是否真實(shí)、合法、有效；
�。ㄎ澹┵N現(xiàn)申請人的財(cái)務(wù)狀況和資信狀況是否良好。
第十二條經(jīng)核查符合條件的，由貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在《銀行承兌匯票貼現(xiàn)審批表》上簽署意見，連同其他文件資料按審批權(quán)限報(bào)送有權(quán)審批人審批。
第五章貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的辦理
第十三條經(jīng)審批同意后，相關(guān)材料應(yīng)退回貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門，與貼現(xiàn)申請人簽署《銀行承兌匯票貼現(xiàn)協(xié)議》，該協(xié)議一式三份，一份留存貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門，一份交客戶，另一份協(xié)議連同承兌匯票、貼現(xiàn)憑證交會計(jì)部門。會計(jì)部門根據(jù)審批文件等材料辦理貼現(xiàn)手續(xù)并進(jìn)行賬務(wù)處理。
第六章貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的管理
第十四條貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門在辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)必須建立臺賬，并及時(shí)登記。
第十五條貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門或會計(jì)部門應(yīng)按重要有價(jià)單證來保管承兌匯票。
第十六條承兌匯票到期，會計(jì)部門采取委托收款的方式向付款人提示付款，付款人在異地的，應(yīng)匡算郵程，提前辦理委托收款。
第十七條承兌匯票如果遭到拒付，會計(jì)部門在收到拒付款證明或退票理由書的當(dāng)天從貼現(xiàn)申請人賬戶內(nèi)扣收票款，對尚未收回部分，按逾期貸款的規(guī)定處理。同時(shí)立即將拒付款證明或退票理由書移交貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門，貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)立即將被拒絕事由通知貼現(xiàn)申請人，對尚未收回的部分行使追索。由于票據(jù)真實(shí)性、合法性等操作性及技術(shù)性問題引起的承兌行拒付或糾紛，由會計(jì)部門會同貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門解決處理。
第七章附則
第十八條本辦法由吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社制定、解釋和修改。
第十九條本辦法自發(fā)布之日起施行。
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