出納崗位職責（優(yōu)選）

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編精心整理的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責2

　　1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據(jù)業(yè)務經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時簿

　　2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表

　　3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表

　　4、編制國際部考勤表

　　5、根據(jù)用印審批單借用印章

　　6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務相關(guān)發(fā)票外事

出納崗位職責3

　　1、負責每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責4

　　1、負責公新車或售后服務業(yè)務收入的收款和機動車發(fā)票的'開具。

　　2、每天營業(yè)后按時結(jié)算當天收款明細，制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。

　　3、整理當日業(yè)務單據(jù)，分類匯總，制作日報表，保質(zhì)按時上報。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責5

　　1、按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全；

　　2、根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù)；

　　3、保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒；

　　4、負責接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單；

　　5、負責公司所有人員的費用類單據(jù)審核；審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會計準則編制會計憑證；

　　6、負責公司日常工程類及費用類付款工作；

　　7、配合各部門辦理電匯等相關(guān)手續(xù)；

　　8、協(xié)助做好各種賬務處理工作；

　　9、按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納崗位職責6

　　1.辦公室日常采購;

　　2.總經(jīng)辦文件處理;

　　3.來客接待;

　　4.打印機維修;

　　5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;

　　6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;

　　7.發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄;

　　8.銀行、稅務相關(guān)的部分外勤工作;

　　9.報銷單據(jù)的整理、財務憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領(lǐng)導交代的`其他事情。

出納崗位職責7

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責發(fā)票的`申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責8

　　1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據(jù);

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

　　3、整理歸檔各類報銷單據(jù);

　　4、編制資金日報表、余額調(diào)節(jié)表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結(jié)算卡辦理手續(xù)。

出納崗位職責9

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時報請領(lǐng)導處理。

　　3.根據(jù)合法的`原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納崗位職責10

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;

　　3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

出納崗位職責11

　　1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;

　　5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務

出納崗位職責12

　　1、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責13

　　【崗位名稱】：出納

　　【直接上級】：財務部經(jīng)理

　　【直接下級】：無

　　【工作描述】：

　　負責現(xiàn)金的收付業(yè)務：對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財務制度的現(xiàn)金收支業(yè)務，有權(quán)拒絕辦理并及時向財務總監(jiān)報告。

　　【崗位職責】

　　1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

　　2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放

　　3、接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的`其他業(yè)務。

　　8、按時完成上級交辦的其它工作。

　　【授權(quán)范圍】

　　1、維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2、對違反公司制度，不符合規(guī)定的費用開支有權(quán)拒付。

出納崗位職責14

　　1、負責銀行、現(xiàn)金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務的`辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務。

　　3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經(jīng)理。

　　5、有權(quán)對不符合本公司財務制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財務經(jīng)理反映，必要時可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7、準確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會計的監(jiān)督下，對庫存現(xiàn)金進行清點工作，并填寫現(xiàn)金清點表存檔。

　　8、完成財務經(jīng)理布置的其他工作。

出納崗位職責15

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的.會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行

　　記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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