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出納崗位職責(zé)[匯編15篇]

　　在當(dāng)今社會生活中，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責(zé)[匯編15篇]

出納崗位職責(zé)1

　　【崗位名稱】：出納

　　【直接上級】：財務(wù)部經(jīng)理

　　【直接下級】：無

　　【工作描述】：

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并及時向財務(wù)總監(jiān)報告。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

　　2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放

　　3、接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負(fù)責(zé)對門店備用金進行盤點檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認(rèn)；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

　　8、按時完成上級交辦的'其它工作。

　　【授權(quán)范圍】

　　1、維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2、對違反公司制度，不符合規(guī)定的費用開支有權(quán)拒付。

出納崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據(jù);

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

　　3、整理歸檔各類報銷單據(jù);

　　4、編制資金日報表、余額調(diào)節(jié)表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結(jié)算卡辦理手續(xù)。

出納崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；

　　5、負(fù)責(zé)日常費用報銷憑證的`審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

　　職位要求：

　　1、財務(wù)會計、人力資源等相關(guān)專業(yè)；

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財務(wù)知識；

　　4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠實、責(zé)任心強、為人正直、工作積極主動；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

出納崗位職責(zé)4

　　1、辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;

　　2、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;

　　3、各類日常費用報銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開具;

　　4、負(fù)責(zé)原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的.業(yè)務(wù)流程;

　　5、熟悉財務(wù)相關(guān)財稅法律法規(guī);

出納崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;

　　2、負(fù)責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;

　　3、負(fù)責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機動車發(fā)票的開具。

　　2、每天營業(yè)后按時結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì)，制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。

　　3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)，分類匯總，制作日報表，保質(zhì)按時上報。

　　4、保證資金的`安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)7

　　1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;

　　3、對報銷憑證的.及時審核，完成報銷工作;

　　4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;

　　5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納崗位職責(zé)8

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的`核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述：

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性；

　　2.負(fù)責(zé)辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗

　　3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

　　崗位要求：

　　1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達(dá)能力、靈活機智的處事能力；

　　2、有強烈的工作責(zé)任心和團隊合作精神，能承擔(dān)較大的`工作壓力；

　　3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)；

　　4、熟練操作各種辦公軟件，

　　我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

出納崗位職責(zé)10

　　1、管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;

　　2、日�，F(xiàn)金管理及費用報銷;

　　3、管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;

　　5、稅控機開票及發(fā)票管理;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)11

　　準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關(guān)的票據(jù)，完成賬務(wù)處理。

　　審核各類原始憑證，負(fù)責(zé)公司收入和支出的管理，做到日清月結(jié)，做到賬實相符。

　　負(fù)責(zé)開具發(fā)票，核對合同金額。

　　負(fù)責(zé)保管及整理公司資金支付的'有關(guān)單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。

　　負(fù)責(zé)稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務(wù)審計和年檢。

出納崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理、核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

出納崗位職責(zé)13

　　出納應(yīng)根據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實施細(xì)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財務(wù)管理制度為原則開展工作，具體職責(zé)如下。

　　一、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日記賬

　　（一）、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納根據(jù)會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)。付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字；零星報銷要有會計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。

　�。ǘ�、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并盡快查詢處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。

　　二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

　　（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

　　嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。

　　1、對于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當(dāng)日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當(dāng)日辦理付款業(yè)務(wù)，當(dāng)日不能辦理的、應(yīng)在3個工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當(dāng)月內(nèi)辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復(fù)核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢關(guān)注網(wǎng)銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當(dāng)日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

　　2、對于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復(fù)核后當(dāng)即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項需要當(dāng)日到銀行辦理的除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續(xù)費等單據(jù)。

　　出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時關(guān)注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。

　　三、票據(jù)、印章的管理

　�。ㄒ唬�、支票的管理。支票的`購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負(fù)責(zé)。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時需逐項登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達(dá)賬（尤其關(guān)注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

　　顧客交來的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

　�。ǘ�、印章的管理

　　財務(wù)部“財務(wù)專用章”、“電費財務(wù)專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴(yán)格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務(wù)負(fù)責(zé)人在資料上簽字或取得財務(wù)負(fù)責(zé)人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財務(wù)專用章的，出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴(yán)禁只見收據(jù)不見憑證蓋章，嚴(yán)禁在空白收據(jù)上蓋章。

　　四、其他事項

　　出納在當(dāng)月辦理完畢所有收付款項業(yè)務(wù)，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細(xì)表以便及時對賬。報表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數(shù)據(jù)給會計編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達(dá)賬的處理情況。

　　移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負(fù)責(zé)追回。

　　出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。

　　出納還需按時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦工作。