出納崗位職責優(yōu)選(15篇)
在現(xiàn)在社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編收集整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納崗位職責1
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F(xiàn)金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責2
1、負責公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作；
4、按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表；
5、配合上級做好公司財務(wù)預決算、核算、會計監(jiān)督等相關(guān)管理工作；
6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作，及時完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計工作，正確開具各類發(fā)票，做好來票保管工作，月底核算進銷項認證發(fā)票；
7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
8、根據(jù)會計制度規(guī)定，正確設(shè)置科目，及時登帳，做到賬目清楚，數(shù)字準確，登記及時，帳證相符，及時更正錯誤；
9、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付工作；
10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；
11、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的`計件方式、法規(guī)和制度等；
12、完成公司安排的其他臨時性事務(wù)。
出納崗位職責3
職位：出納
部門：財務(wù)部
級別：
直接上司：財務(wù)主管
責任范圍：現(xiàn)金的收付
工作范圍：負責現(xiàn)金的收、支和保管工作
義務(wù)與責任：
1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)
A、 收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應(yīng)保證正確無誤，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，應(yīng)及時退回會計改正;
B、 現(xiàn)金收付時應(yīng)當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核;
2、嚴格遵守先進管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤存后作現(xiàn)金盤存表;
3、應(yīng)負責每日營業(yè)額的追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金;
4、負責酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資，獎金，并填寫有關(guān)記帳憑證;
5、根據(jù)現(xiàn)金的收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄;
A、 現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減;
B、 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬薄;
C、 文字和數(shù)字必須準確無誤，整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行;
6、 銀行帳務(wù)和支票辦理
A、將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并從新更換支票;
B、 每月中旬做上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。
C、支票必須憑領(lǐng)導審批的`申領(lǐng)單后能開具;填寫支票時應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均準確無誤，由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)辦理。
D、空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記印章與支票應(yīng)分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理。
A、每日下午4：30開始匯總當日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。
B、 匯總時應(yīng)負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。
C、 每月月初應(yīng)將上月匯計憑證進行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
D、所有會計憑證，會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫，專柜分門別類進行保管。做到出入庫管有登記，并定期進行和數(shù)歸案。
出納崗位職責4
1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準時上下班。
2、服從公司領(lǐng)導及財務(wù)主管的.工作安排。
3、認真辦好日�，F(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。
4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。
5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。
6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息，做好保密工作。
7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。
8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。
2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。
3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當面點清核實做到準確誤。
4、做好每天的日常零星報銷。
5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。
6、每天應(yīng)到銀行取回回單進行登帳核對。
7、保證款項的收支準確無誤。
出納崗位職責5
1、在公司財務(wù)部門監(jiān)督、本項目會計領(lǐng)導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。
2、嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業(yè)服務(wù)管理費和其他各項服務(wù)收費的'及時收繳，并做到賬、款相符。
3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經(jīng)理批準后，監(jiān)督整改工作進行，并且檢查其落實質(zhì)量效果，做出整改評價。
4、按月寫出本項目財務(wù)收益報告，經(jīng)會計審核后報公司財務(wù)及項目經(jīng)理。
5、完成公司財務(wù)部門及本項目部會計下達的其他工作。
出納崗位職責6
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領(lǐng)導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的.賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
出納崗位職責7
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;
2、做好日常的`報銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、審核每日收支情況;
4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會計;
6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;
7、領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責8
1、 日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;
2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;
3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;
5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;
8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導完成公司、部門各項財務(wù)工作。
出納崗位職責9
1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學院財務(wù)規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時要認真復核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
3、負責收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務(wù)時要及時開出收據(jù)。
4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項發(fā)生。
5、嚴格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，每天報銷所需的現(xiàn)金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用公款。
6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠期現(xiàn)金支票。過期未用的`現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票，不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā)�，F(xiàn)金支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔�，F(xiàn)金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。每天下班前，庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須當日查清。
8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預留的財務(wù)負責人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
9、完成科長交辦的其他工作。
出納崗位職責10
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。
四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據(jù)的`管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責11
1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的.領(lǐng)用，核銷登記;
2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;
3、項目倉庫盤點;
4、項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;
5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準確性;
6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;
8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬;
10、負責服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓;
11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表，并核實項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責;
13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
出納崗位職責12
1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。
2.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。
3.負責審查對外提供的`財務(wù)會計資料。
4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責13
1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;
3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;
4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;
5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;
7、領(lǐng)導交代的.其他工作;
出納崗位職責14
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄;
2、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù);
3、積極配合公司開戶行做好對賬、報帳工作;
4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
5、銷售發(fā)票的開具及保管;
6、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作;
7、辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納;
8、編制有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表;
9、辦理與稅務(wù)有關(guān)的其它事務(wù);
10、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其它工作。
出納崗位職責15
1 、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計工作；
2、負責每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標，做到及時、完整、準確地 進行整理匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計報表，并于次日報送相關(guān)領(lǐng)導，為公司領(lǐng)導提供可靠的生產(chǎn)信息；
3、對統(tǒng)計員所報數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進行綜合分析，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須于當日找相關(guān)責任人核實，并做出修改； 4、對報出的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、準確性、及時性負主要責任；
5、建立人、財、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點的統(tǒng)計原始記錄，建立完善統(tǒng)計臺帳，做到統(tǒng)計臺帳與原始記錄相一致，上報的'各種統(tǒng)計報表要做好備份，上交的報表要簽名；
6、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核；負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理； 督導成本控制及參與存貨的清查盤點工作，審查材料（配件）的采購；
7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料， 防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負責核算企業(yè)工資，將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導簽章后， 編制員工工資匯總表，經(jīng)領(lǐng)導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放；
9、負責（耐火材料廠）生產(chǎn)報表的統(tǒng)計工作，每月按規(guī)定時間及時送交公司領(lǐng)導；
10、負責各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥善保管；
11、負責運費結(jié)算，運費發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認，未經(jīng)客戶簽字 不得給予結(jié)算，每日結(jié)算的運費要認真核對，做到日清日結(jié)；
12、負責核對產(chǎn)品銷售過磅單和金額的核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告主管領(lǐng)導，負責原材料、產(chǎn)成品臺賬的登記；
13、完成主管領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
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