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資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(大全15篇)
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1
1.每月核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時(shí)清算和客戶供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。
2.銷項(xiàng)的`發(fā)票以及出庫(kù)單的開具。
3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)。
4.負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請(qǐng)款申請(qǐng)及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報(bào)。
5. 負(fù)責(zé)人員考勤的記錄與編制。
6.負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請(qǐng)的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費(fèi)用歸屬正確合理。
7.負(fù)責(zé)定期提交付款申請(qǐng)，確保公司付款及時(shí)準(zhǔn)確。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2
1、定期依據(jù)審批完成的報(bào)銷單，給員工進(jìn)行網(wǎng)銀報(bào)銷。
2、定期依據(jù)審批完成的付款申請(qǐng)單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時(shí)刻注意票據(jù)兌付時(shí)點(diǎn)，提前關(guān)注資金的備款。
3、每日更新外匯臺(tái)賬。
4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺(tái)賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫(kù)存臺(tái)賬，保證臺(tái)賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。
5、每月進(jìn)行網(wǎng)銀對(duì)賬及打印對(duì)賬單，配合年度審計(jì)中資金相資料底稿的'提供。
6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財(cái)/融資/授信臺(tái)賬及做好相關(guān)底稿的歸納。
7、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進(jìn)行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3
1、責(zé)現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報(bào)表的編制、報(bào)送、與各銀行對(duì)賬且獨(dú)立完成資金相關(guān)預(yù)制憑證的`編制；
2、協(xié)助上級(jí)編制年度資金預(yù)算、資金實(shí)施計(jì)劃以及年度審計(jì)；
3、負(fù)責(zé)往來(lái)賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān)；
4、負(fù)責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務(wù)真實(shí)性初級(jí)審核；
5、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷；
6、會(huì)計(jì)檔案的日常管理以及部門的其他事務(wù)性工作。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4
1、審核各部門付款款項(xiàng)
2、維護(hù)各部門資金明細(xì)賬
3、跟進(jìn)各部門開票款項(xiàng)，掌握并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司資金情況
4、跟進(jìn)各部門人員工資核算
5、配合領(lǐng)導(dǎo)的要求做數(shù)據(jù)歸集分析，及完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作任務(wù)。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金統(tǒng)籌管理工作；
2、合理安排集團(tuán)各銀行賬戶的支付點(diǎn)時(shí)間；
3、負(fù)責(zé)規(guī)范各銀行賬戶支付流程；
4、負(fù)責(zé)收集各銀行賬戶匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對(duì)賬；
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)貸款工作。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6
1、編制資金預(yù)算，資金周轉(zhuǎn)表、跟蹤管理控制預(yù)算的實(shí)施情況，隨時(shí)掌握資金的`收支變化，制作帳單，并對(duì)其進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)及時(shí)反饋信息。
2、合理化運(yùn)做資金，積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。
3、監(jiān)督實(shí)施資金計(jì)劃，審核資金預(yù)算，組織實(shí)施資金配置、管理和監(jiān)控，匯總資金報(bào)表，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制
4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金的調(diào)配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。
5、負(fù)責(zé)日常稅務(wù)工作，銷項(xiàng)稅核對(duì)，增值稅納繳稅款預(yù)測(cè)，月度稅務(wù)申報(bào)。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7
1負(fù)責(zé)資金相關(guān)SOP的建立和完善；
2、負(fù)責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時(shí)提供貸前、貸后資料。
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門資金計(jì)劃、30天內(nèi)還款、利息支付，及時(shí)更新貸款表；
4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實(shí)際差異；
5、每月進(jìn)行利息的測(cè)算，并下發(fā)給各城市分公司；
6、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的審核；
7、負(fù)責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進(jìn)和財(cái)務(wù)實(shí)施；
8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的`問(wèn)題；
9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)8
1、處理日常結(jié)算，確保資金收付的效率與安全。
2、匯總編制公司月度滾動(dòng)資金計(jì)劃及統(tǒng)籌資金，分析資金使用情況
3、協(xié)助維護(hù)各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系，根據(jù)融資業(yè)務(wù)整理提供資料，并配合完成貸后審查。
4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據(jù)等管理
5、其他臨時(shí)性工作
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票、承兌匯票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
6、完成公司交辦的'其他事務(wù)性工作。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)日常收付等資金結(jié)算及網(wǎng)上銀行的`使用和維護(hù)。
2、現(xiàn)金管理，中資及外資銀行帳務(wù)錄入核對(duì)及管理工作
3、編制每周銀行余額變動(dòng)表，負(fù)責(zé)外幣收入網(wǎng)上申報(bào)。負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核準(zhǔn)及發(fā)放。
4、關(guān)注外匯走勢(shì)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定資金計(jì)劃，確保資金安全合法合規(guī)
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)全集團(tuán)境內(nèi)外分子公司的銀行賬戶管理、資金日?qǐng)?bào)報(bào)送、日常付款、資金系統(tǒng)操作、銀行對(duì)賬等工作；
2、負(fù)責(zé)分子公司收款工具推廣工作，協(xié)助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問(wèn)題；
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)集中收款業(yè)務(wù)單據(jù)批量處理工作；
4、負(fù)責(zé)新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統(tǒng)上線等工作；
5、收集反饋日常付款流程中存在的問(wèn)題，提出合理化建議。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)12
工作職責(zé)：
1、在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，完成稽核、內(nèi)控、資產(chǎn)和報(bào)表等相關(guān)工作；
2、貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)主管部門有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規(guī)和各項(xiàng)制度；
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表、賬簿等財(cái)務(wù)專業(yè)技術(shù)資料的審核工作；
4、參與編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算報(bào)告，制定落實(shí)措施，定期檢查完成情況；
5、根據(jù)國(guó)家和上級(jí)主管部門的有關(guān)規(guī)定使用會(huì)計(jì)科目，負(fù)責(zé)中油財(cái)務(wù)電算化管理工作，定期（每周）備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，保證財(cái)務(wù)電算化的安全運(yùn)行；
6、定期向公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門各項(xiàng)目提供公司收支動(dòng)態(tài)情況表，及時(shí)為公司經(jīng)營(yíng)決策提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；
7、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的購(gòu)買、開具、登記、交付等工作，對(duì)開具增值稅發(fā)票項(xiàng)目的收入成本及時(shí)入賬；
8、按照國(guó)稅局的相關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行增值稅和所得稅的申報(bào)，并保證所申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)合法性；
9、負(fù)責(zé)月末年末結(jié)賬工作，根據(jù)上級(jí)主管部門的要求及時(shí)編制年、季、月度財(cái)務(wù)報(bào)告，作到數(shù)據(jù)計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說(shuō)明清楚，報(bào)送及時(shí)；
10、配合相關(guān)部門做好公司職工工資總額的控制，負(fù)責(zé)公司所有人員工資發(fā)放及相關(guān)成本結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理；
11、負(fù)責(zé)本部門人員考勤的'上報(bào)及本部門員工的績(jī)效考核；
12、負(fù)責(zé)向相關(guān)部門和上級(jí)部門提供各種財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)；
13、年度終了，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)電算化會(huì)計(jì)賬簿的打印和裝訂工作，年初初始建帳工作；
14、組織指導(dǎo)日常賬務(wù)處理工作，每月按時(shí)正確結(jié)賬；定期檢查各會(huì)計(jì)科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；
15、負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生的涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和審核，不定期組織部門員工學(xué)習(xí)國(guó)家最新的財(cái)稅理論；
16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)13
1、嚴(yán)格按照公司制度的`要求審核各種費(fèi)用申請(qǐng)單據(jù)，確保相應(yīng)費(fèi)用符合公司相關(guān)制度及稅法要求；
2、跟進(jìn)日常費(fèi)用、待攤及預(yù)提等相應(yīng)帳務(wù)處理，確保數(shù)據(jù)的合理性、正確性以及有效性；
3、月末按要求編制相應(yīng)的科目分析報(bào)表，確保賬實(shí)相符、賬表相符；
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)14
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報(bào)銷、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進(jìn)賬等工作，根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行賬；
2、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶；辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進(jìn)賬及單據(jù)提交；打印銀行對(duì)賬單及回單等；
3、提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日?qǐng)?bào)表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度；收支信息的`提供，包括及時(shí)向業(yè)務(wù)部門報(bào)送回款信息、向采購(gòu)部門及時(shí)提供支付信息、向員工提供報(bào)銷信息；
4、現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作；現(xiàn)金、票據(jù)定期盤點(diǎn)核對(duì)，保證資金安全；保管空白結(jié)算憑證和印章；
5、銀行賬戶的管理及維護(hù)：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料；及時(shí)核對(duì)銀行賬，有差額時(shí)需編制銀行余額調(diào)節(jié)表；將銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè)，存檔保管；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)編制每月資金預(yù)算，及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作；
2、負(fù)責(zé)銀行年度融資、貸款資料的準(zhǔn)備；
3、負(fù)責(zé)跟進(jìn)銀行的.各種業(yè)務(wù)，如：網(wǎng)銀收付款、貼現(xiàn)、拆票、開銀行承兌匯票、貸款等；
4、銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀、帳戶年檢等銀行信息的變更事務(wù)；
5、負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好資金管理工作。
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