(精品)出納崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在的社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

出納崗位職責(zé)1

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

　　3.按照公司開設(shè)賬戶，并登記銀行明細(xì)賬。開設(shè)銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。嚴(yán)禁委托他人（包括銀行工作人員）代辦，嚴(yán)禁將款項存入未辦理開戶手續(xù)的銀行賬戶。

　　4.辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當(dāng)場取得銀行出具的存款證實(shí)書或進(jìn)賬單，并檢查其真實(shí)性和正確性。嚴(yán)禁委托他人代辦存款。

　　5.簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項內(nèi)容填寫齊全。簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一般也應(yīng)將各項內(nèi)容填寫齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉(zhuǎn)賬支票時.必須經(jīng)董事長及財務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必須填寫當(dāng)日日期和真實(shí)用途，必須在支票用途欄注明限額，必須在專門的登記簿上登記并由批準(zhǔn)人、領(lǐng)用人簽字。支票使用后，應(yīng)在支票存根上補(bǔ)填收款人和 確切的金額，并在登記簿上作注銷登記。

　　6.嚴(yán)禁將空白支票交于他人作信用抵押

　　7.通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發(fā)票）為依據(jù)。需變更合同中的'收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時，還應(yīng)確認(rèn)收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收。

　　7.不準(zhǔn)利用銀行賬戶代為個人或外單位存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將公款以私人名義存入銀行。

　　8.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　9.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算）等。11.銀行支票及其他有固定編號的結(jié)算票據(jù)應(yīng)建立領(lǐng)用登記制度，按順序號簽發(fā)使用，定期盤點(diǎn)核對，作廢時要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫上“作廢”字樣），并妥善保管。

　　12.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。

　　13.出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每月末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡 快解決。

　　14.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

　　出納、會計和財務(wù)部門負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金盤盈、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應(yīng)及時查明原因，及時向上級報告。并追究有關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任，需向公安部門報案時，應(yīng)及時報案。

出納崗位職責(zé)2

　　1，負(fù)責(zé)門店營業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進(jìn)賬流水相符；

　　2，負(fù)責(zé)備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日�，F(xiàn)金預(yù)借、費(fèi)用報銷、銀行付款等工作；

　　3，負(fù)責(zé)相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的`整理和保管，及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬；

　　4，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備；

　　5，遵守公司各項規(guī)定，維護(hù)公司形象，對公司的各項業(yè)務(wù)信息保密；

出納崗位職責(zé)3

　　1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的'會計信息。

　　4. 主要負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

　　5. 主要負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

　　7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 主要負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要主要負(fù)責(zé)賠償。

　　10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納崗位職責(zé)4

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);

　　2.盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表：做到日清月結(jié);

　　3.審核報銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;

　　4.及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日記賬、財務(wù)軟件和網(wǎng)銀"三賬"核對;

　　5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執(zhí)行分析，分析每個月的.資金計劃和實(shí)際支付之間的差異以及差異的原因;

　　6.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護(hù);

　　7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)5

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的`收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

出納崗位職責(zé)6

　　一、出納員在財務(wù)會計和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，工作上不準(zhǔn)違規(guī)違反公司制度，不準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)和私自支付款項。

　　二、出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作。

　　三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。

　　四、在當(dāng)天當(dāng)班收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因的.確需要滯留大額現(xiàn)金，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加派看守力量。

　　五、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋，嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白票據(jù)只能由出納人員親自購買、填寫保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。

　　六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目，領(lǐng)用的要有領(lǐng)用人簽字。

　　七、銀行印鑒分人保管、使用。

　　八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。

出納崗位職責(zé)7

　　1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。

　　2.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

　　3.負(fù)責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。

　　4.加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的.各項工作。

　　5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　餐飲出納崗位職責(zé)8

　　1、辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);辦理與銀行相關(guān)的事務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對數(shù)據(jù);

　　3、保管庫存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù);

　　4、定期核查、盤點(diǎn)公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實(shí)相符;

　　5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點(diǎn)表、付款OA單等財務(wù)資料并裝訂成冊;

　　6、每周編制資金余額表并上報集團(tuán)及相關(guān)人員;

　　7、管理公司賬戶，負(fù)責(zé)公司賬戶開設(shè)、延期、銷戶等工作;

　　8、工資發(fā)放;

出納崗位職責(zé)8

　　職位描述:

　　1、能夠獨(dú)立完成整套財務(wù)處理;

　　2、熟練會計法規(guī)和稅法，完成會計報表的處理;

　　3、能夠獨(dú)立完成會計核算、各種稅費(fèi)申報、費(fèi)用審核繳納及其他財務(wù)相關(guān)工作;

　　4、熟練使用常用辦公軟件及財務(wù)軟件;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、會計、財務(wù)電算化相關(guān)專業(yè);

　　2、有相關(guān)會計工作經(jīng)驗;

　　3、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的.溝通能力、團(tuán)隊精神。

出納崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)訂單中心”已裝車”狀態(tài)的訂單確認(rèn)應(yīng)收明細(xì)。

　　2、按照公司流程制度核對司機(jī)送貨后交回的白聯(lián)、財務(wù)文員開具的收據(jù)、發(fā)貨員與司機(jī)簽字確認(rèn)的發(fā)車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態(tài)的'訂單進(jìn)行核對，確認(rèn)已收及未收款數(shù)據(jù)，同時生成對賬明細(xì)單，在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。

　　3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的訂單是否與實(shí)際收款的訂單相符。

　　4、保管出納收款開具的收據(jù)第三聯(lián)、司機(jī)已送貨交回的白單、發(fā)車計劃令，分對應(yīng)車次裝訂在一起不得分開。嚴(yán)格上三者數(shù)據(jù)需一致。

　　5、每周六寄回上周六至本周五的單據(jù)給總部對應(yīng)的往來會計簽收（裝訂好的白聯(lián)、出納收據(jù)、倉庫計劃令）。

　　6、主管安排的其他事項。

　　任職資格：

　　1、會計證

　　2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡單的函數(shù)如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優(yōu)先

　　3、有使用財務(wù)軟件或ERP軟件經(jīng)驗優(yōu)先

　　4、良好的職業(yè)道德

　　5、做事細(xì)心認(rèn)真，思維邏輯性強(qiáng)，良好溝通能力

出納崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的'單據(jù)及時、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項及時入賬;

　　6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對，做到賬實(shí)相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

　　10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場收銀工作及現(xiàn)場銷控報表；

　　2、定期與會計核對房款收入，與稅控核對開票金額，確保賬實(shí)相符；

　　3、協(xié)助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續(xù)；

　　4、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù)，并定期存檔；

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

出納崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;

　　2、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。

　　4、按公司要求及時準(zhǔn)確上交各類工作報表報告;

　　5、接受并按時完成公司分派的.各項臨時性工作。

出納崗位職責(zé)13

　　1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗收制度，認(rèn)真填寫交接登記簿。

　　3.做好出班前的`登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點(diǎn)儲匯款項進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。

　　5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。

　　6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

出納崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé):

　　1、獨(dú)立處理日常賬務(wù)，并熟練處理稅務(wù)(所得稅、增值稅、營業(yè)稅)、賬務(wù)工作;

　　2、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對帳，并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳，并定期編制成本分析報表;

　　3、負(fù)責(zé)公司支票、發(fā)票，收據(jù)，財務(wù)章，私章，財務(wù)文件資料等保管工作;

　　4、審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業(yè)務(wù)辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)確認(rèn)后，辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、工資表的編制發(fā)放，以及績效的'核算;

　　7、按照公司制度審核費(fèi)用報銷單據(jù)，合理進(jìn)行費(fèi)用控制及預(yù)算;

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，2年以上出納、會計工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件;

　　3、精通國家財稅法律規(guī)范、會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、能正確辦理日�，F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。做到日清月結(jié)，款賬相符，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

　　5、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗;

　　6、為人正直、做事嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真仔細(xì)、積極主動，具備較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神和團(tuán)隊精神;

　　持有會計資格證者優(yōu)先，一經(jīng)錄用，公司將提供專業(yè)的工作技能培訓(xùn)，提供廣闊的發(fā)展空間和完善的福利待遇。

出納崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)整理和審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　3、負(fù)責(zé)商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報。協(xié)助年度預(yù)算的'編制及執(zhí)行。

　　4、協(xié)助準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表。

　　5、負(fù)責(zé)開具日常發(fā)票、收據(jù)。

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

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