[集合]出納崗位職責(zé)
在社會發(fā)展不斷提速的今天,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé),能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理,科學(xué)的進(jìn)行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的,下面是小編為大家整理的出納崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。
出納崗位職責(zé)1
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對不符合國家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng),在做好宣傳解釋工作的根底上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財(cái)物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的`行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施方法,做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支〞,也不得保存帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大,應(yīng)報(bào)上級財(cái)務(wù)部門審批。對確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入〞上繳國庫。
六、學(xué)校出納調(diào)開工作或因故離職,應(yīng)辦好移交手續(xù),并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
出納崗位職責(zé)2
1、集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的.整理、記錄及保管;
2、相關(guān)資金日記賬及時、準(zhǔn)確登記,各類對帳及日報(bào)表的編制及報(bào)送;
3、各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理,相關(guān)單據(jù)的寄送等;
4、經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;
5、應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記,與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);
6、銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;
7、公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;
8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;
9、每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核,銷售人員提成的計(jì)算等;
10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)餐廳日常收支的管理和核對;
2、辦公室根本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
5、負(fù)責(zé)按照國家會計(jì)制度的規(guī)定,記賬、報(bào)稅、按期出具財(cái)務(wù)報(bào)表,做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,按期報(bào)賬、對賬;
6、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的管理,記賬憑證的編號、裝訂,保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
8、負(fù)責(zé)核算、盤點(diǎn)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);
2、2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),熟練使用Excel等辦公軟件;
3、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
4、處事靈活細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng),具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。
出納崗位職責(zé)4
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報(bào)表;
2、做好日常的報(bào)銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù),檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、審核每日收支情況;
4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);
5、月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料移交會計(jì);
6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的`日常工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)5
1、編制會計(jì)憑證,整理保管財(cái)務(wù)會計(jì)檔案;
2、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;
3、按照財(cái)務(wù)制度定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;
4、編制會計(jì)報(bào)告、報(bào)表,處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的`調(diào)整事宜;
5、做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
6、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用工程;
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)6
1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。
2、做好學(xué),F(xiàn)金收付工作,做到收支兩條線,嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現(xiàn)金管理?xiàng)l件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。
3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù),及時按業(yè)務(wù)發(fā)生順序,逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳目清楚、準(zhǔn)確,帳物相符。
4、出納應(yīng)主動與財(cái)經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計(jì)結(jié)帳,結(jié)帳時準(zhǔn)確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單,復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。
5、與會計(jì)配合,按時準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放,并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處〔室〕的通知,及時發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、集資費(fèi)等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù),并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款,需經(jīng)校長或分管財(cái)務(wù)的副校長批準(zhǔn),方可辦理借款手續(xù)。
8、與會計(jì)密切配合,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,做好出納工作,對違反制度的.開支應(yīng)予拒付。
9、完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)7
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策和統(tǒng)計(jì)法規(guī),自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,按照財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定,做好公司現(xiàn)金收付,現(xiàn)金支票保管和財(cái)務(wù)保密工作。
二、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算,及時查收銀行進(jìn)賬,定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款,保證賬項(xiàng)相符。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,逐日盤點(diǎn)現(xiàn)金收存登記入賬,做到日清月結(jié)。
三、核對、驗(yàn)收報(bào)銷單據(jù),做到票面數(shù)額相符,票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全,方能給予報(bào)銷,那么可以拒付。
四、公司股東投資和往來款項(xiàng),均要開具收款收據(jù),公司向社會融資借款付息,憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬,并按時提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。
五、現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點(diǎn),真?zhèn)呜泿排袛鄿?zhǔn)確無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣,多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴(yán)禁移用和挪用公款,那么按貪污論處。
六、及時催收應(yīng)收款項(xiàng)入賬,抓緊貨幣回籠,加速資金周轉(zhuǎn),對跨月無法收回的應(yīng)收賬款,應(yīng)向主管會計(jì)和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報(bào)。
七、根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)部門的規(guī)定,按時上報(bào)開發(fā)工程的投資進(jìn)展情況,以及其他相關(guān)的.統(tǒng)計(jì)報(bào)表。、
八、服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),完成公司布置的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)8
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對,編制資金余額報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,核對銀行帳戶,編制銀行余額調(diào)節(jié)表、
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)根底工作。
出納崗位職責(zé)9
一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,忠于職守,堅(jiān)持原則,認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,掌握好預(yù)算內(nèi)外資金的收支,收入從緊,支出從嚴(yán)。
二、按照原始憑證,及時準(zhǔn)確地算帳、記帳,做到手續(xù)完備、帳目清楚準(zhǔn)確,不發(fā)生過失,并定期與會計(jì)做好核對工作。
三、嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)報(bào)批手續(xù),未經(jīng)審批的票據(jù)一律不得報(bào)支,限制白紙發(fā)票支付,對違反財(cái)務(wù)紀(jì)律制度的.收支和不真實(shí)、不合法的憑證有權(quán)拒辦,知情不報(bào),自行辦理的由出納人員自己負(fù)責(zé)。
四、現(xiàn)金往來必須當(dāng)面點(diǎn)清,提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額,使用轉(zhuǎn)帳必須有批準(zhǔn)手續(xù),按規(guī)定數(shù)額使用,并隨時結(jié)清帳目。
五、逐日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,及時核對銀行存款,做到帳款相符,不出過失。
六、提高警惕,加強(qiáng)現(xiàn)金管理。向銀行送付較大數(shù)額現(xiàn)金,必須兩人同行。每天保存現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額,謹(jǐn)防意外。
出納崗位職責(zé)10
1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求,編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,有方案地合理使用經(jīng)費(fèi),及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析,以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的'參謀。
3、審核每筆收支原始憑證,及時結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證,及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報(bào)告。
6、配合催促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。
7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定,辦理收付報(bào)銷手續(xù),對憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。
9、根據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,現(xiàn)金記帳日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。
10、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
出納崗位職責(zé)11
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄;
2、建立現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù);
3、積極配合公司開戶行做好對賬報(bào)賬工作;
4、配合各部門辦理匯款等手續(xù);
5、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;
6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。
7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點(diǎn),庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的.限額。
8、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計(jì)人員密切合作,做到相互支持,配合默契。
出納崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行賬戶,做到日清月結(jié),月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對,確保帳實(shí)相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;
5、編制本部資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表,匯總各工程公司的資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對接,及時完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)13
一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計(jì)制度規(guī)定,出納員負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作,嚴(yán)密手續(xù)、加強(qiáng)管理、保證平安(píng ān)。
二、負(fù)責(zé)辦理學(xué),F(xiàn)金收付,如收取學(xué)費(fèi)、代收費(fèi)、捐資助學(xué)費(fèi)、水費(fèi)、房租等費(fèi)用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖〞或者“轉(zhuǎn)帳付訖〞戳記;收入當(dāng)天入帳,不得以白條抵庫,不得坐支;收到現(xiàn)金,都應(yīng)當(dāng)面開給對方收款收據(jù)。對外來的`白條和自制的原始憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。
四、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,要按單據(jù)時間及時做帳,做到日清月結(jié),對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保存庫存限額,都必須存入開戶銀行,每月勾對銀行對帳單,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
五、每旬向會計(jì)報(bào)現(xiàn)金和銀行存款日報(bào)表一式二份,由會計(jì)復(fù)核簽章后,退一份給出納妥為保存,年底裝訂成冊入檔。
六、每月編造工資、獎金及補(bǔ)貼花名冊,表格造好后,交會計(jì)審核,領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。
七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票,簽發(fā)應(yīng)由會計(jì)審核蓋章,方能生效。使用收據(jù),應(yīng)向會計(jì)領(lǐng)用,用完后交會計(jì)復(fù)核再領(lǐng)。
八、保管各種有價證券,造具清冊,交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后,交會計(jì)入帳。
九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時,必須嚴(yán)肅認(rèn)真辦理交接手續(xù),先由移交人造具移交清冊一式三份,由計(jì)財(cái)科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管出面監(jiān)交,共同簽字蓋章有效。
十、自覺遵守學(xué)校行政人員作息時間,上班期間不做與本職無關(guān)的事情。
十一、在搞好本職工作根底上,協(xié)助搞好其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的工作。
出納崗位職責(zé)14
1.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付,銷售收入入賬金額的確認(rèn);
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。
3.每天更新銀行賬戶資金可用情況,并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。
4.根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票,確保開票內(nèi)容正確無誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。
5.負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的`催收及核銷。
6.管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
7.保管刷卡POS機(jī)、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù),確保其安全。對于銀行票據(jù),須專設(shè)登記薄登記管理。
8.定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作,及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。
9.對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密,認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)15
一、負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)資金收付和核算工作。
二、熟悉財(cái)會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。
三、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。
四、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。
五、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
六、定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。
七、根據(jù)集團(tuán)的'要求,做好集團(tuán)資金平臺數(shù)據(jù)維護(hù)工作,按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報(bào)送工作。
八、按集團(tuán)公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并登記,做到帳實(shí)相符。
九、配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作。
十、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)16
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室根本賬務(wù)的'核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔、
出納崗位職責(zé)17
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運(yùn);
2、按財(cái)會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的.操作和賬務(wù)處理,且及時回?cái)n各店的資金款項(xiàng);
3、按時完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對,為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度,做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券,確保有價證券的平安性;
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時清理做到帳實(shí)相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。
出納崗位職責(zé)18
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計(jì)法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按收支兩條線,票款別離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。
二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,認(rèn)真審查原始憑證,定期核對庫存現(xiàn)金,做到準(zhǔn)確無誤,發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤,立即匯報(bào),找出原因及時處理。
三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度,對于現(xiàn)金支付,應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理,沒有經(jīng)手人,證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批簽字的`票據(jù),有權(quán)拒絕付款,確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。
四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放,辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
五、遵照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款,不得保存賬外公款和私設(shè)“小金庫〞。
七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
八、出納員應(yīng)對備用金的平安負(fù)完全責(zé)任,對備用金實(shí)行嚴(yán)格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認(rèn)真履行崗位職責(zé),實(shí)行責(zé)任追究制。
出納崗位職責(zé)19
1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù),包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù),包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級完成財(cái)務(wù)部相關(guān)的其他工作。
出納崗位職責(zé)20
1、負(fù)責(zé)管理學(xué)校的現(xiàn)金收付工作,如有違反制度開支有權(quán)拒付,并及時向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,做好日記帳,日清月結(jié),半個月應(yīng)與會計(jì)對帳一次,做到準(zhǔn)確無誤。
3、提高警惕,保管好庫存現(xiàn)金和支票,每天必須按規(guī)定數(shù)額存入保險(xiǎn)柜,不得違反。
4、負(fù)責(zé)工資、獎金等的`發(fā)放工作。
5、對暫付款和應(yīng)收款要按時催促有關(guān)人員及時報(bào)銷結(jié)帳。
6、出納出現(xiàn)金差錯,由自己負(fù)責(zé)賠償。
7、出納要與會計(jì)密切配合,搞好財(cái)務(wù)工作。
8、完成校長及總務(wù)主任委派的其他工作。
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