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用友u8案例教程：總賬模塊中的憑證處理部分
用友U8以“優(yōu)化資源，提升管理”為核心理念，以快速實(shí)施為特點(diǎn)，是普遍適應(yīng)中國企業(yè)管理基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)特征以及企業(yè)快速增長需求的ERP全面解決方案。下面是小編為大家收集的用友u8案例教程：總賬模塊中的憑證處理部分，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
總賬模塊中的憑證處理部分：
1. 填制憑證：以02操作的身份登錄企業(yè)門戶，填制如下憑證：
操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——憑證——填制憑證
注意：第一張憑證為樣本，不可使用，需要點(diǎn)擊“增加”來增加憑證
�、� 2日,市場部梅眉支付產(chǎn)品推廣費(fèi)3 000元，財(cái)務(wù)部開出轉(zhuǎn)賬支票一張(附單據(jù)2張，支票號1234)。
借：銷售費(fèi)用──其他費(fèi)用(660104) 3 000
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 3 000
注意：銀行賬科目會出現(xiàn)結(jié)算方式的輔助項(xiàng)。
當(dāng)借方有數(shù)據(jù)時(shí)，在貸方金額處按“=”可以調(diào)取借方數(shù)據(jù)。
摘要不能為空
科目必須是最末一級明細(xì)科目
借貸方金額必須相等
金額列的紅線后面的數(shù)據(jù)是指角分
直接增加會自動(dòng)保存當(dāng)前填制的憑證。
�、� 5日,財(cái)務(wù)部李納從銀行提取庫存現(xiàn)金10 000元(附單據(jù)1張，庫存現(xiàn)金支票號2345)。
借：庫存現(xiàn)金(1001) 10 000
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 10 000
�、� 8日,市場部李斯奇支付本月租房費(fèi)1 800元，財(cái)務(wù)部開出轉(zhuǎn)賬支票一張(附單據(jù)2張，支票號1235)。
借：銷售費(fèi)用──其他費(fèi)用(660104) 1 800
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 1 800
�、� 10日，市場部付海濤出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)1 600元，交回現(xiàn)金200元(附單據(jù)1張)。
借：銷售費(fèi)用──其他費(fèi)用(660104) 1 600
庫存現(xiàn)金(1001) 200
貸：其他應(yīng)收款──應(yīng)收個(gè)人款(122102) 1 800
注意：因 其他應(yīng)收款-應(yīng)收個(gè)人款科目設(shè)置了“個(gè)人往來”輔助項(xiàng)，所以要求設(shè)置輔助信息。
�、� 10日，財(cái)務(wù)部李納以轉(zhuǎn)賬支票支付企劃部電信費(fèi)620元(附單據(jù)1張)。
借：管理費(fèi)用──其他費(fèi)用(660205) 620
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 620
注意：因 管理費(fèi)用──其他費(fèi)用科目設(shè)置了“部門核算”輔助項(xiàng)，所以要求設(shè)置部門輔助信息。
�、� 10日，收到泛美集團(tuán)投資資金10 000美元，款項(xiàng)已存入銀行(附單據(jù)2張)。
借：銀行存款──美元戶(100202) 68 725
貸：實(shí)收資本(4001) 68 725
注意：因 銀行存款──美元戶科目為外幣科目，設(shè)置了外幣計(jì)量，故輸入外幣金額時(shí)會自動(dòng)根據(jù)當(dāng)初設(shè)置的記賬匯率將外幣金額轉(zhuǎn)為本幣金額。(匯率也可以根據(jù)當(dāng)前匯率進(jìn)行更改，如果因?yàn)閰R率相差太大，可以本幣金額處按“F11”重新計(jì)算)
�、� 15日，制作部為ERP多媒體學(xué)習(xí)光盤研發(fā)工程領(lǐng)取CD-RW光盤片5張，CD-R光盤片10張，軟盤4盒(附單據(jù)1張)。
借：生產(chǎn)成本──直接材料(500101) 670
貸：原材料──CD-RW光盤片(140301) 400
──CD-R光盤片(140302) 150
──軟盤(140303) 120
注意：因 生產(chǎn)成本──直接材料科目設(shè)置了“項(xiàng)目核算”輔助項(xiàng)，所以要求設(shè)置項(xiàng)目輔助信息
因 原材料科目賬頁格式為“數(shù)據(jù)金額式”，并且設(shè)置了計(jì)量單位，故會提示要求輸入“數(shù)量”與“單價(jià)”
在有數(shù)據(jù)的情況下，按空格鍵可以切換數(shù)據(jù)的借貸方向。
在有數(shù)據(jù)的情況下，按“-”號，可以改變數(shù)據(jù)的顏色，即改變金額的“正、負(fù)”
如果分錄的輔助項(xiàng)出現(xiàn)了錯(cuò)誤，想進(jìn)行修改，可以先選擇該分錄，然后雙擊該分錄的輔助項(xiàng)。
816日,企劃部購買辦公用品100元，以現(xiàn)金支付，02號操作員填制如下錯(cuò)誤憑證。
借：管理費(fèi)用──辦公費(fèi)用(660203) 100
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 100
擴(kuò)展資料：用友U8+總賬模塊功能介紹
【用友U8+總賬】適用于各類企業(yè)進(jìn)行憑證處理、賬簿管理、個(gè)人往來款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等。
用友U8+總賬主要功能特點(diǎn)：
由用戶根據(jù)自己的需要建立財(cái)務(wù)應(yīng)用環(huán)境，設(shè)置適合本單位實(shí)際需要的專用模塊。
自由定義科目代碼長度、科目級次。根據(jù)需要增加、刪除或修改會計(jì)科目或選取行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)科目。
用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動(dòng)匯率方式計(jì)算本幣金額。
可自定義憑證類別、憑證格式。
用友U8+總賬提供輔助核算功能，包括對部門、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商和項(xiàng)目的核算。
用友U8+總賬提供嚴(yán)密的制單控制，保證制單的正確性。制單時(shí)提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制；制單時(shí)提供查看科目最新余額功能，加強(qiáng)對資金的管理，自動(dòng)計(jì)算借貸方差額。
用友U8+總賬管理中提供細(xì)致的權(quán)限控制，如：部門輔助核算的制單、查詢權(quán)限；憑證類別制單、查詢權(quán)限；客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、個(gè)人的制單、查詢權(quán)限；憑證制單的金額權(quán)限等。
用友U8+總賬提供常用憑證和憑證紅字對沖功能。
用友U8+總賬可按憑證摘要查詢特定期間內(nèi)的科目匯總情況
用友U8+總賬輔助管理提供內(nèi)部人員往來賬管理、部門費(fèi)用收支核算管理、項(xiàng)目管理及針對客戶供應(yīng)商的往來賬款管理。
用友U8+總賬提供限制制單和審核不能同為一人的報(bào)警功能，提供批量審核和單張審核功能。
用友U8+總賬提供憑證審核〖標(biāo)錯(cuò)〗功能，方便制單人快速定位對憑證進(jìn)行修改。
用友U8+總賬提供出納管理平臺，加強(qiáng)出納對現(xiàn)金銀行存款的管理。提供現(xiàn)金盤點(diǎn)與銀行對賬功能。
用友U8+總賬提供明細(xì)賬、總賬、憑證、原始單據(jù)聯(lián)查功能，提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。
用友U8+總賬提供對輔助明細(xì)賬的跨年度查詢功能，同時(shí)可自定義賬表與自定義查詢條件。
用友U8+總賬自動(dòng)完成月末分?jǐn)�、�?jì)提、對應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)，靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬需要。
用友U8+總賬進(jìn)行試算平衡、對賬、結(jié)賬、自動(dòng)生成月末工作報(bào)告
WEB應(yīng)用：主要是通過網(wǎng)上傳遞單據(jù)和查詢報(bào)表，如憑證管理、收付款單、標(biāo)準(zhǔn)賬表與往來賬查詢
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