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2017咨詢工程師方法與實(shí)務(wù)高頻考點(diǎn)
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風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)
一、風(fēng)險(xiǎn)變量概率:1、主觀概率:專家調(diào)查獲得較由評價(jià)人員經(jīng)驗(yàn)獲得可信度高; --占主要地位
2、客觀概率:在基本條件不變前提下,對類似事件多次觀察和試驗(yàn),統(tǒng)計(jì)結(jié)果,得出各種結(jié)果發(fā)生的概率.
二、步驟:1、確定項(xiàng)目可能出現(xiàn)的狀態(tài);2、確定各種狀態(tài)的概率或在一個(gè)狀態(tài)區(qū)間內(nèi)發(fā)生的概率.
三、概率分布
1、離散型概率分布:各種狀態(tài)概率值和為1, --生產(chǎn)成本的分布
2、連續(xù)型概率分布:概率分布用概率密度和分布函數(shù)表示
(1)正態(tài)分布N(x,σ):特點(diǎn)是密度函數(shù)以均值x為中心對稱分布,方差σ2,
適于描述一般經(jīng)濟(jì)變量的概率分布,如銷售量、售價(jià)、成本
(2)三角型分布:特點(diǎn)是密度由最大值、最可能值、最小值構(gòu)成的三角型.
適于描述不對稱分布(工期、投資),對稱分布(產(chǎn)量、成本)的變量
(3)β分布:特點(diǎn)是密度函數(shù)為在最大值兩邊不對稱分布,適于描述工期
(4)經(jīng)驗(yàn)分布:不適合標(biāo)準(zhǔn)的概率函數(shù),適于項(xiàng)目評價(jià)重所有各種變量.
四、變量概率分析指標(biāo)
1、期望值:變量的加權(quán)平均值 x =ΣxiPi Pi--離散變量第i種狀態(tài)出現(xiàn)的概率
2、方差:描述變量偏離期望值大小 S 2 = Σ(xi-x)2Pi
3、離散系數(shù):描述變量偏離期望值的離散程度 β = S/ x
五、風(fēng)險(xiǎn)變量概率的確定方法:
1、主觀估計(jì)法:項(xiàng)目評價(jià)人員或個(gè)別專家估計(jì).
2、專家調(diào)查法:①根據(jù)需調(diào)查問題的性質(zhì)組成專家組;②調(diào)查某變量可能出現(xiàn)狀態(tài)或狀態(tài)范圍和相應(yīng)概率,由每個(gè)專家獨(dú)立書面反映;③整理,計(jì)算專家意見期望值和分歧,反饋;④討論原因,反復(fù)1-2次.
風(fēng)險(xiǎn)概率分析方法
一、風(fēng)險(xiǎn)分析:定性、定量分析(定量概率分析方法--概率樹分析、蒙特卡洛模擬法)
概率分析:通過對項(xiàng)目有影響的風(fēng)險(xiǎn)變量調(diào)查分析,確定可能發(fā)生的狀態(tài)及相應(yīng)概率,計(jì)算項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)IRR、NPV的概率分布,進(jìn)而確定項(xiàng)目偏離預(yù)期目標(biāo)的程度和可能發(fā)生偏離的概率.
意義:定量確定項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)上可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械目赡苄?判定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度,為決策提供依據(jù).
二、風(fēng)險(xiǎn)因素識別方法:在進(jìn)行概率分析時(shí),通常選擇那些能反映項(xiàng)目可行性的關(guān)鍵評價(jià)指標(biāo)(財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值).
風(fēng)險(xiǎn)因素的識別 就是要確定對項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)有決定性影響的關(guān)鍵變量.常用的識別方法有
(1)資料分析法.根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史資料尋找對項(xiàng)目有決定性影響的關(guān)鍵變量.
(2)專家調(diào)查表.根據(jù)對擬建項(xiàng)目所在行業(yè)的市場需求、生產(chǎn)技術(shù)狀況、發(fā)展趨勢等的全面了解,并在專家調(diào)查、定性分析的基礎(chǔ)上,確定關(guān)鍵變量.
(3)敏感性分析.根據(jù)敏感性分析的結(jié)果,將那些最為敏感的因素作為概率分析的關(guān)鍵變量.
方案綜合評價(jià)法
一、方案綜合評價(jià):在建設(shè)項(xiàng)目各方案的各部分、各階段、各層次評價(jià)的基礎(chǔ)上,謀求建設(shè)方案整體優(yōu)化.
二、程序:(背下)1、確定目標(biāo);2、確定評價(jià)范圍;3、確定評價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn);4、確定指標(biāo)權(quán)重;5、確定綜合評價(jià)的判據(jù);6、選擇評價(jià)方法.
評價(jià)指標(biāo)的設(shè)立原則:系統(tǒng)性原則、可測性原則、定量指標(biāo)與定性指標(biāo)結(jié)合使用原則、絕對指標(biāo)與相對指標(biāo)結(jié)合使用原則、指標(biāo)間盡可能避免顯見關(guān)聯(lián)和重疊關(guān)系、保持同趨勢可比性、設(shè)置有重點(diǎn)、層次性
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