供應(yīng)鏈管理模式下的營運(yùn)資金管理

　　營運(yùn)資金管理的好壞直接關(guān)系到企業(yè)的日常運(yùn)營，將基于信息化的供應(yīng)鏈管理與營運(yùn)資金管理相結(jié)合是研究營運(yùn)資金管理的一個(gè)新趨勢，利用供應(yīng)商管理庫存的策略、準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)策略以及對(duì)客戶需求作出快速響應(yīng)策略來實(shí)現(xiàn)營運(yùn)資金管理績效的提高，真正實(shí)現(xiàn)柔性化的供應(yīng)鏈管理和高效的營運(yùn)資金管理。

　　一、供應(yīng)鏈管理與營運(yùn)資金管理的概念

　　馬士華教授認(rèn)為：供應(yīng)鏈管理是以客戶為前提，利用管理思想實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)供銷的協(xié)調(diào)管理，借助信息技術(shù)將供應(yīng)鏈上的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)相集成，強(qiáng)調(diào)對(duì)客戶需求的響應(yīng)速度，并提高供應(yīng)鏈中各個(gè)企業(yè)實(shí)時(shí)信息的可見度，以達(dá)到提高整體效率的目的。供應(yīng)鏈管理是信息化發(fā)展到一定程度后的產(chǎn)物，實(shí)施供應(yīng)鏈管理集成離不開集成信息系統(tǒng)，它是供應(yīng)鏈上企業(yè)之間信息共享的平臺(tái)，利用此系統(tǒng)可隨時(shí)掌握整個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的資源需求狀況，以及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和物流配送，實(shí)現(xiàn)信息流和物流的快速傳遞�；�于信息化的供應(yīng)鏈管理改變了企業(yè)的生產(chǎn)模式，信息技術(shù)的使用實(shí)現(xiàn)了信息快速準(zhǔn)確傳遞，根據(jù)需求組織企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，提高產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)速度，進(jìn)而獲得更強(qiáng)的競爭力。

　　營運(yùn)資金包括流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債，是對(duì)企業(yè)所有短期性財(cái)務(wù)活動(dòng)的總稱，因此營運(yùn)資金管理是對(duì)以上兩者的管理。2005年王竹泉等人發(fā)表論文倡導(dǎo)將營運(yùn)資金管理研究與供應(yīng)鏈管理、渠道管理和客戶關(guān)系管理等研究有機(jī)結(jié)合起來，因此傳統(tǒng)按要素對(duì)營運(yùn)資金進(jìn)行分類的理論不能滿足現(xiàn)代管理的需要，2007年王竹泉等人又對(duì)營運(yùn)資金進(jìn)行了重新分類，將營運(yùn)資金分為經(jīng)營活動(dòng)營運(yùn)資金和理財(cái)活動(dòng)營運(yùn)資金，經(jīng)營活動(dòng)營運(yùn)資金按照其與供應(yīng)鏈的關(guān)系又分為營銷渠道的營運(yùn)資金、產(chǎn)渠道的營運(yùn)資金和采購渠道的營運(yùn)資金[3]，這種分類更容易將營運(yùn)資金管理與供應(yīng)鏈管理有機(jī)結(jié)合起來。

　　二、基于信息化供應(yīng)鏈的營運(yùn)資金管理策略

　　第一，加強(qiáng)與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)施供應(yīng)商管理庫存的策略(VMI)。

　　供應(yīng)商在企業(yè)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中處于一個(gè)十分重要的位置，在競爭異常激烈的環(huán)境下，企業(yè)與供應(yīng)商之間敵對(duì)關(guān)系不再適應(yīng)激烈的競爭環(huán)境，企業(yè)必須依靠堅(jiān)實(shí)的供應(yīng)鏈來獲得競爭優(yōu)勢，與供應(yīng)商形成一種戰(zhàn)略合作關(guān)系，讓供應(yīng)商適度的參與到企業(yè)的內(nèi)部運(yùn)作當(dāng)中，實(shí)施供應(yīng)商管理庫存策略，真正實(shí)現(xiàn)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。VMI的應(yīng)用可以很好的消除供應(yīng)鏈中存在的牛鞭效應(yīng)。這種策略打破了企業(yè)獨(dú)自管理庫存的模式，體現(xiàn)了供應(yīng)鏈管理中的集成思想，供應(yīng)商利用集成信息系統(tǒng)實(shí)時(shí)的監(jiān)控企業(yè)的需求情況，實(shí)行同步計(jì)劃，及時(shí)的提供材料滿足企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營需要，實(shí)現(xiàn)庫存最小化，降低營運(yùn)資金在采購渠道的占用。另外，企業(yè)在采購過程中可適度的應(yīng)用商業(yè)信用，延長應(yīng)付款的期限，實(shí)現(xiàn)一種短期融資。

　　第二，建立與客戶的信息共享平臺(tái)，對(duì)客戶需求作出快速響應(yīng)。

　　客戶的需求是資金流、信息流和物流在供應(yīng)鏈上流動(dòng)的驅(qū)動(dòng)力，建立與客戶之間的信息共享平臺(tái)，與客戶零障礙溝通，對(duì)其需求做出快速響應(yīng)，通過將自身的信息系統(tǒng)與物流信息系統(tǒng)結(jié)合起來，運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)來實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)，減少庫存量，加快物流速度提高存貨的周轉(zhuǎn)速度，降低其占用的營運(yùn)資金。根據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品的需求來設(shè)計(jì)產(chǎn)品，減少安全庫存，或是進(jìn)行個(gè)性化的訂單生產(chǎn)，一個(gè)順暢的訂單流程能夠通過降低接單變現(xiàn)周期來釋放資本，使整個(gè)生產(chǎn)周期縮短，還能降低庫存水平，從而提高營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)績效[4]。維持長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系，建立客戶誠信檔案，減少應(yīng)收賬款的收款期，從而降低營銷渠道的營運(yùn)資金的占用。

　　第三，優(yōu)化企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，實(shí)施準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)策略(JIT)。

　　JIT的基本思想是生產(chǎn)的計(jì)劃和控制及庫存的管理，減少不增值或是低效率的作業(yè)，以降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，從而降低其銷售價(jià)格。運(yùn)用JIT，要求企業(yè)間保持戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，共享實(shí)時(shí)信息，這樣它才能在企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行良好。在JIT中，材料采購在訂單生產(chǎn)前進(jìn)行，以減少企采購時(shí)間，降低采購庫存，進(jìn)而降低采購渠道營運(yùn)資金的占用，提高采購渠道營運(yùn)資金的周轉(zhuǎn);生產(chǎn)流程的控制減少了不增值或低效率作業(yè)，以縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，降低生產(chǎn)流程的營運(yùn)資金占用。業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化，使得產(chǎn)品的可以更低的價(jià)格銷售，加快存貨的周轉(zhuǎn)速度，減少銷售渠道的營運(yùn)資金的占用。

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