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國債逆回購操作流程詳解

　　債券回購是指交易雙方進行的以債券為權(quán)利質(zhì)押的一種短期資金融通業(yè)務(wù)。資金融入方(正回購方)在將債券質(zhì)押給資金融出方(逆回購方)以融入資金的同時，雙方約定在將來某一日期由正回購方按約定回購利率計算的金額向逆回購方買回相等數(shù)量的同品種債券的交易行為。債券回購的最長期限為1年，利率由雙方協(xié)商確定。下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P(guān)于債券逆回購的知識，歡迎閱讀。

　　一、什么是逆回購?債券回購交易的實質(zhì)及交易流程?

　　簡單來說，逆回購就是客戶放棄一定時間內(nèi)的資金使用權(quán)，在約定時間內(nèi)按成交時確定的利率獲取利息收入的一種投資品種。

　　這當(dāng)中賣方的目的在于獲得高于銀行存款利息收入，而買方的目的在于獲得資金的使用權(quán)。一筆回購交易涉及二次交易契約行為，即開始時的初始交易及回購期滿時的回購交易。買賣雙方的具體操作程序如下：債券回購交易申報中，融資方(債券持有者)按“買入”予以申報，融券方(資金持有者)按“賣出”予以申報。到期反向成交時，無須再行申報，由交易所電腦系統(tǒng)自動產(chǎn)生一條反向成交記錄，登記結(jié)算機構(gòu)據(jù)此進行資金和債券的清算與交割。

　　國債逆回購本質(zhì)上就是一個機構(gòu)借錢給另一個機構(gòu)(銀行，保險等)。原本國家規(guī)定是機構(gòu)間的拆借，不允許個人參與，不知道什么時候開始個人也可以參加了。什么時候機構(gòu)需要臨時借錢?目前來看一般是每季度末1-2天，銀行需要借錢美化信貸指標(biāo);大藍籌發(fā)行前一日。

　　二、回購交易是否有風(fēng)險?

　　與股票交易不同，債券回購在成交之后不再承擔(dān)價格波動的風(fēng)險，收益率的高低在回購成交時即確定。因此，基本無價格波動風(fēng)險。

　　三、客戶為什么要做逆回購?

　　客戶資金賬戶上有閑置不用的資金，存在賬戶內(nèi)或銀行活期利率均為0.36%，銀行七天通知存款利率為1.35%，

　　品種

　　年化收益率每10萬1天獲利

　　1天國債逆回購

　　3.2%8.8

　　1天銀行活期存款

　　0.36%1

　　1天銀行通知存款

　　1.35%3.75

　　但回購利率一般遠高于這些利率，進行逆回購可以確保在資金安全的前提下得到更高的利息收入。因此，只要相同期限的回購利率高于1.35%，對客戶來說就是非常劃算的，不用在長假時間將資金劃往銀行。

　　四、逆回購如何操作?

　　客戶可在交易時間通過證券網(wǎng)上交易、等各種委托。

　　債券回購交易是以年收益率報價的。在回購交易報價時，直接輸入資金的年收益率的數(shù)值。上海證券交易所債券回購交易最小報價變動為0.005或其整數(shù)倍;深圳證券交易所債券回購交易的最小報價變動為0.01或其整數(shù)倍。

　　證券交易所對回購交易雙方參與回購交易委托買賣的數(shù)量規(guī)定。上海證券交易所對參與回購交易進行委托買賣的數(shù)量規(guī)定為：交易數(shù)量必須是100手(1手為1000元標(biāo)準(zhǔn)券)，即10萬元面值及其整數(shù)倍，單筆申報最大數(shù)量不超過1萬手，不符合交易數(shù)量要求的申報為無效申報。深圳證券交易所債券回購的交易單位規(guī)定為以合計面額1000元(即1手)及其整數(shù)倍為交易單位。

　　方式自行下單。交易方向為賣出，代碼為回購代碼，價格為年化利率。委托數(shù)量單位為張。

　　例如：進行上海交易所一天期回購品種逆回購，拆出資金10萬元，年利率3%

　　操作方法：

　　委托方向：賣出

　　證券代碼：204001

　　委托價格：3(回購價格，及行情系統(tǒng)中看到的數(shù)字)

　　委托數(shù)量：1000

　　五、有哪些回購品種，代碼是多少?交易手續(xù)費多少?

　　我們經(jīng)常操作的品種為： 1天 2天 3天 4天 7天通常是1天10萬手取1元手續(xù)費

　　上交所回購品種

　　代碼簡稱品種

　　204001 1天國債回購