應(yīng)收會計工作職責(zé)12篇

應(yīng)收會計工作職責(zé)1

　　一、按照《企業(yè)會計制度》和公司財務(wù)管理制度的要求，掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會計事項的核算和管理工作;

　　二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳;

　　三、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;

　　四、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

　　五、對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

應(yīng)收會計工作職責(zé)2

　　1、根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

　　3、進行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

　　4、及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

　　5、完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)3

　　1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

　　2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅;

　　3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準(zhǔn)確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進;

　　4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對，開票;

　　5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

　　6、與各部門保持良好互動，規(guī)范各渠道款項的正常運行;

　　7、審核各項支出及報銷，嚴(yán)格按照財務(wù)制度控制公司成本費用;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核；

　　2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作；

　　3、負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項；

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理；

　　5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算；

　　6、負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證；

　　3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項；

　　4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表；

　　5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息；

　　6、對客戶的'信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù)；

　　7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況；

　　8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)6

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收；

　　2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進行相關(guān)賬務(wù)處理；

　　3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷；

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表；

　　6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理；

　　7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；

　　8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；

　　6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)7

　　1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。

　　4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

　　5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。

　　2、負(fù)責(zé)與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

　　3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。

　　5、負(fù)責(zé)客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)9

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時進行增量、申購事項。

　　2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時開具發(fā)票。

　　3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報表，與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款，確保賬實相符，根據(jù)賬齡分析表及時提出預(yù)警。

　　4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。

　　5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。

　　6、協(xié)助上級處理臨時事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)10

　　1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證；

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排；

　　3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務(wù)進行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬；

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項的催收及清理、的催收；

　　5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表；

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；

　　7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算；

　　8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表；

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對，確保內(nèi)容正確無誤;

　　2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;

　　3、及時準(zhǔn)確地記賬，核算應(yīng)收款項，確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款，負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;

　　4、出具財務(wù)對賬單，出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作;

　　5、協(xié)助上級交辦的其它各項財務(wù)工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)12

　　1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據(jù)編號登記入賬，整理歸檔，發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

　　2、整理合同

　　以財務(wù)部收到合同的先后順序為基礎(chǔ)編號歸類存檔，合同對照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

　　3、開具開票

　　根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進行審核，相關(guān)人員開完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

　　4、收款臺賬及憑證處理

　　根據(jù)出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，

　　5、協(xié)助追款

　　若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認(rèn)函，并及時提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。

　　6、對賬

　　根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。

　　6、熟悉財務(wù)ERP系統(tǒng)。

　　★應(yīng)收會計工作職責(zé)精選范例集錦

【應(yīng)收會計工作職責(zé)12篇】相關(guān)文章：

費用會計工作職責(zé)04-19

會計工作的崗位職責(zé)是什么（通用18篇）04-02

會計應(yīng)收賬款的基礎(chǔ)知識03-25

應(yīng)收票據(jù)的會計基礎(chǔ)知識03-17

應(yīng)收會計試用期工作總結(jié)10-22

加強應(yīng)收賬款內(nèi)控制度建設(shè)04-27

貨款回收及應(yīng)收賬款的管理方案04-25

應(yīng)收會計月度工作總結(jié)（通用5篇）03-24

《初級會計實務(wù)》同步練習(xí)：應(yīng)收賬款09-24

結(jié)算會計工作內(nèi)容07-23